关于浙江出版传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表的专项审计报告

委托单位：浙江出版传媒股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-88879999附表2关于浙江出版传媒股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占2025年度

2025年期初2025年度偿2025年

非经营性资金资金占用方占用方与上市公司上市公司核算用累计占用资金占用形成占用资金余还累计期末占用占用性质占用名称的关联关系的会计科目发生金额的利息原因额发生金额资金余额

(不含利息)(如有)非经营性

现控股股东、占用实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性

前控股股东、占用实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性其他关联方及占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2025年度往2025年度

2025年期初2025年度偿2025年

其他关联资金往来方与上市公司上市公司核算来累计往来资金资金往来方名称往来资金余还累计发生期末往来往来形成原因往来性质往来的关系的会计科目发生金额的利息额金额资金余额

(不含利息)(如有)

设计制作费、

实际控制人应收账款0.05116.09116.140.05经营性往来浙江出版联合集货款团有限公司

-205.83205.83-水电能耗费、实际控制人其他应收款经营性往来代理服务费

控股股东、实际控

应收账款2.3141.9741.352.93货款、制作费经营性往来制人的附属企业

浙江出版集团资控股股东、实际控

其他应收款20.25-20.25-代付房产面积非经营性产经营有限公司制人的附属企业补差及权证费往来

控股股东、实际控

其他应收款-0.50-0.50水电押金经营性往来制人的附属企业

浙江出版集团投控股股东、实际控

控股股东、实应收账款-3.403.40-设计制作费经营性往来资有限公司制人的附属企业际控制人及其湖畔书阁（杭控股股东、实际控附属企业应收账款0.300.340.64-货款经营性往来

州）有限公司制人的附属企业

控股股东、实际控

应收账款-0.030.03-货款经营性往来浙江教材纸业有制人的附属企业

限公司控股股东、实际控

其他应收款0.58--0.58员工宿舍押金经营性往来制人的附属企业

北京浙版物业管控股股东、实际控

其他应收款11.505.002.0014.50房屋押金经营性往来理有限公司制人的附属企业

控股股东、实际控

浙江省出版印刷应收账款-7.847.84-货款，制作费经营性往来制人的附属企业物资集团有限公

控股股东、实际控

司其他应收款-4.994.99-代理服务费经营性往来制人的附属企业子公司及其控制的

其他应收款7004.7510000.0013.217014.2610003.70非经营性拆借款博库数字出版传法人往来上市公司的子媒集团有限公司子公司及其控制的

公司及其附属其他应收款8126.565500.00-13626.56非经营性募集资金法人往来企业浙江电子音像出子公司及其控制的非经营性

其他应收款43.20--43.20募集资金版社有限公司法人往来浙江古籍出版社子公司及其控制的非经营性

其他应收款49.6134.63-84.24募集资金有限公司法人往来浙江教育出版社子公司及其控制的

其他应收款7706.751422.187811.501317.43募集资金，代非经营性集团有限公司法人付教材服务费往来浙江青云在线教子公司及其控制的非经营性

其他应收款3707.85600.00-4307.85募集资金育科技有限公司法人往来浙江人民出版社子公司及其控制的

其他应收款14.70786.96-801.66非经营性募集资金有限公司法人往来浙江人民美术出子公司及其控制的非经营性

其他应收款370.51275.93-646.44募集资金版社有限公司法人往来浙江少年儿童出子公司及其控制的

其他应收款969.11827.42-1796.53非经营性募集资金版社有限公司法人往来浙江摄影出版社子公司及其控制的非经营性

其他应收款13.7653.74-67.50募集资金有限公司法人往来

浙江省期刊总社子公司及其控制的1.720.62-2.34非经营性其他应收款募集资金有限公司法人往来

浙江省新华书店子公司及其控制的36539.411050.00250.0037339.41募集资金，代非经营性其他应收款集团有限公司法人付教材服务费往来浙江文艺出版社子公司及其控制的

其他应收款8660.002945.238658.052947.18非经营性募集资金有限公司法人往来浙江科学技术出子公司及其控制的

其他应收款-23.47-23.47非经营性募集资金版社有限公司法人往来子公司及其控制的非经营性

其他应收款48000.007500.001305.121305.1255500.00拆借款浙江印刷集团有法人往来限公司子公司及其控制的

其他应收款10212.615800.00-16012.61非经营性募集资金法人往来浙江天下网商网子公司及其控制的租赁履约保证

其他应收款-5.895.89-经营性往来络传媒有限公司法人金浙江出版集团数子公司及其控制的非经营性

其他应收款-7.50-7.50募集资金字传媒有限公司法人往来非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及非经营性往其附属企业来非经营性往来

总计///131455.5337219.561318.3325447.29144546.13//