关于浙江出版传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告（更新）

委托单位：浙江出版传媒股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-88879999附表2关于浙江出版传媒股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年度

占用方与上上市公司2024年期2024年度2024年期非经营性资金资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用市公司的关核算的会初占用资偿还累计末占用资

占用名称生金额(不的利息原因性质联关系计科目金余额发生金额金余额

含利息)(如有)

现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2024年度2024年度往来方与上上市公司2024年期2024年度2024年期其他关联资金资金往来方往来累计发往来资金往来形成往来市公司的关核算的会初往来资偿还累计末往来资往来名称生金额（不的利息原因性质系计科目金余额发生金额金余额含利息）（如有）

设计制作费、

浙江出版联实际控制人应收账款0.11408.34-408.400.05经营性往来货款合集团有限

公司其他应收款-568.31-568.31-房租经营性往来

控股股东、

实际控制人应收账款0.9928.22-26.902.31货款经营性往来浙江出版集的附属企业团资产经营代付房产面积有限公司补差及权证

其他应收款20.2530.06-30.0620.25经营性往来

费、房租、履约保证金

控股股东、实际控股股东、

控制人及其附属浙江出版集实际控制人应收账款-0.26-0.26-设计制作费经营性往来企业团投资有限的附属企业公司

其他应收款-8.51-8.51-房租经营性往来

湖畔书阁控股股东、（杭州）有实际控制人应收账款-0.30--0.30货款经营性往来限公司的附属企业

控股股东、浙江教材纸

实际控制人其他应收款0.58---0.58员工宿舍押金经营性往来业有限公司的附属企业

北京浙版物控股股东、

业管理有限实际控制人其他应收款-11.50--11.50房屋押金经营性往来公司的附属企业上市公司的子公博库书城有上市公司的

其他应收款-0.97-0.97-代付水电费非经营性往来司及其附属企业限公司附属企业上市公司的

博库数字出其他应收款-7000.004.75-7004.75拆借款非经营性往来附属企业版传媒集团有限公司上市公司的

其他应收款4396.563730.00--8126.56募集资金非经营性往来附属企业浙江电子音上市公司的

像出版社有其他应收款-43.20--43.20募集资金非经营性往来附属企业限公司浙江古籍出

上市公司的募集资金、代

版社有限公其他应收款10.8742.87-4.1349.61非经营性往来附属企业付水电费司浙江教育出

上市公司的募集资金、代

版社集团有其他应收款7470.16236.59--7706.75非经营性往来附属企业付教材服务费限公司浙江青云在上市公司的

线教育科技其他应收款3107.85600.00--3707.85募集资金非经营性往来附属企业有限公司浙江人民出

上市公司的募集资金、代

版社有限公其他应收款7018.46558.41-7562.1714.70非经营性往来附属企业付水电费司浙江人民美

上市公司的募集资金、代

术出版社有其他应收款140.40236.69-6.58370.51非经营性往来附属企业付水电费限公司浙江少年儿上市公司的

童出版社有其他应收款90.38878.73--969.11募集资金非经营性往来附属企业限公司浙江摄影出

上市公司的募集资金、代

版社有限公其他应收款-18.91-5.1513.76非经营性往来附属企业付水电费司浙江省期刊上市公司的

总社有限公其他应收款-1.72--1.72募集资金非经营性往来附属企业司浙江省新华

上市公司的募集资金、代

书店集团有其他应收款36289.41250.00--36539.41非经营性往来附属企业付教材服务费限公司浙江文艺出

上市公司的募集资金、代

版社有限公其他应收款7168.071497.51-5.588660.00非经营性往来附属企业付水电费司浙江科学技上市公司的

术出版社有其他应收款-5.39-5.39-代付水电费非经营性往来附属企业限公司上市公司的

其他应收款48000.00-1288.001288.0048000.00拆借款非经营性往来附属企业浙江印刷集团有限公司

其他应收款6912.613300.00--10212.61募集资金非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来

房租、代付水浙江博韵商实控人控制

其他关联方及其电费、车位

业管理有限的其他企业其他应收款-1609.37-1609.37-经营性往来

附属企业费、物业费、公司之联营企业保证金

总计///120626.7021065.861292.7511529.78131455.53//