浙江出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601921证券简称：浙版传媒

浙江出版传媒股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入2450022918.682652232155.21-7.62

利润总额132840102.06164479862.44-19.24

归属于上市公司股东的净利润130344176.65161350567.30-19.22归属于上市公司股东的扣除非

77809631.22134934131.85-42.34

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-352440964.65-272545652.82-29.31

基本每股收益（元/股）0.05870.0726-19.15

稀释每股收益（元/股）0.05870.0726-19.15

加权平均净资产收益率（%）0.901.17减少0.27个百分比

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产22035802140.0821158183575.044.15归属于上市公司股东的所有者

14513988715.2514384089799.690.90

权益

(五)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值426288.51准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定7922202.45

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占1227262.44用费

委托他人投资或管理资产的损益25192367.55对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出18648740.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目721660.62

减：所得税影响额1580253.02

少数股东权益影响额（税后）23723.49

合计52534545.43

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的扣除-42.34主要系图书销售规模下滑导致扣非经常性损益的净利润非净利润减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数43147/总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例

(%)件股份股份数量数量状态

浙江出版联合集团有限公司国有法人157666358270.950无0浙报数字文化集团股份有限

国有法人1333366666.000无0公司

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浙江出版集团投资有限公司国有法人900000134.050无0

杭州文化广播电视集团国有法人135431490.610无0基本养老保险基金一零零一

未知134000000.600无0组合浙江浙商汇融私募基金管理

国有法人110000970.500无0有限公司杭州拱墅产业投资基金有限

国有法人98630130.440无0公司

浙商证券资管－浙江省国有

资本运营有限公司－浙商资

未知68500000.310无0管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划

宁波广播电视集团国有法人47501890.210无0

香港中央结算有限公司境外法人34811330.160无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类浙江出版联合集团有限公司1576663582人民币1576663582普通股浙报数字文化集团股份有限133336666人民币133336666公司普通股人民币浙江出版集团投资有限公司9000001390000013普通股杭州文化广播电视集团13543149人民币13543149普通股基本养老保险基金一零零一13400000人民币13400000组合普通股浙江浙商汇融私募基金管理11000097人民币11000097有限公司普通股杭州拱墅产业投资基金有限9863013人民币9863013公司普通股

浙商证券资管－浙江省国有

资本运营有限公司－浙商资6850000人民币6850000管浙江国有上市公司高质量普通股发展单一资产管理计划

4750189人民币宁波广播电视集团4750189

普通股人民币香港中央结算有限公司34811333481133普通股

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浙版投资系浙版集团全资子公司，两者为一致行动人。公司未知上述股东关联关系或一致行

其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人动的说明关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金4618980564.735084808704.68结算备付金拆出资金

交易性金融资产6802000000.006700000000.00衍生金融资产

应收票据7831262.5112532562.51

应收账款1978301150.601089115634.12

应收款项融资132669.00185002.35

预付款项40335284.8049281364.88应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款91008290.2173269233.99

其中：应收利息

应收股利3822194.223822194.22买入返售金融资产

存货3047887375.382707471054.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产140947484.2782254793.04

流动资产合计16727424081.5015798918349.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资487426050.60485085293.46其他权益工具投资

其他非流动金融资产116770189.64116770189.64

投资性房地产890086356.29911845145.10

固定资产2850877330.972861978306.78

在建工程42574579.2950380206.01生产性生物资产油气资产

使用权资产71510956.2877207369.82

无形资产652443662.14659602180.71

其中：数据资源

开发支出35803070.1833463329.10

其中：数据资源商誉

长期待摊费用75845433.5978715343.37

递延所得税资产4892319.354749684.83

其他非流动资产80148110.2579468176.45

非流动资产合计5308378058.585359265225.27

资产总计22035802140.0821158183575.04

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据84365397.7231012073.45

应付账款5180248926.724384031130.15

预收款项40840329.6544909185.70

合同负债844072554.97858739805.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬421527355.31450141081.52

应交税费30074502.9667424116.99

其他应付款639732484.71673349339.70

其中：应付利息

应付股利2466859.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债17576885.6419066572.39

其他流动负债3066560.922703555.96

流动负债合计7261504998.606531376861.31

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债32824010.0834082662.15

长期应付款56519296.8249558076.07长期应付职工薪酬预计负债

递延收益124617277.65113586124.40

递延所得税负债892280.31566290.91其他非流动负债

非流动负债合计214852864.86197793153.53

负债合计7476357863.466729170014.84

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2222222223.002222222223.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5155275369.155155275369.15

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减：库存股

其他综合收益161982269.85162427530.94专项储备

盈余公积655366029.20655366029.20一般风险准备

未分配利润6319142824.056188798647.40

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

14513988715.2514384089799.69

计

少数股东权益45455561.3744923760.51

所有者权益（或股东权益）合计14559444276.6214429013560.20

负债和所有者权益（或股东权益）总计22035802140.0821158183575.04

公司负责人：程为民主管会计工作负责人：施慧光会计机构负责人：施慧光合并利润表

2026年1—3月

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2450022918.682652232155.21

其中：营业收入2450022918.682652232155.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2320598150.712493219757.20

其中：营业成本1919176616.372027064313.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17779789.1716463855.34

销售费用247006332.83288374185.44

管理费用189528165.40203524074.78

研发费用5734724.205264346.05

财务费用-58627477.26-47471018.39

其中：利息费用681108.12703196.52

利息收入60513610.2949385949.13

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加：其他收益12499887.6743173858.79

投资收益（损失以“-”号填列）27656972.3117050271.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2435848.2633333.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-15825059.07-19153380.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）-39991495.70-32804148.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）424588.60111225.16

三、营业利润（亏损以“-”号填列）114189661.78167390224.51

加：营业外收入20461042.42815451.90

减：营业外支出1810602.143725813.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）132840102.06164479862.44

减：所得税费用1968564.942376209.33

五、净利润（净亏损以“-”号填列）130871537.12162103653.11

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）130871537.12162103653.11

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

130344176.65161350567.30号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）527360.47753085.81

六、其他综合收益的税后净额-440820.70-148290.71

（一）归属母公司所有者的其他综合收益

-445261.09-152087.11的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-445261.09-152087.11

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-445261.09-152087.11

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税

4440.393796.40

后净额

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七、综合收益总额130430716.42161955362.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额129898915.56161198480.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额531800.86756882.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.05870.0726

（二）稀释每股收益(元/股)0.05870.0726

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：程为民主管会计工作负责人：施慧光会计机构负责人：施慧光合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1425905282.331766535703.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还839704.63839740.84

收到其他与经营活动有关的现金198352292.76220410409.35

经营活动现金流入小计1625097279.721987785853.46

购买商品、接受劳务支付的现金1258786183.131533997311.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金379188721.69363536328.18

支付的各项税费75546327.3171538994.59

10/16浙江出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

支付其他与经营活动有关的现金264017012.24291258872.08

经营活动现金流出小计1977538244.372260331506.28

经营活动产生的现金流量净额-352440964.65-272545652.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金400000000.00600000000.00

取得投资收益收到的现金1321201.483303987.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

47956.3317725202.63

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1300898.191300898.19

投资活动现金流入小计402670056.00622330088.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

21124291.3412059904.63

支付的现金

投资支付的现金502000000.00550000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计523124291.34562059904.63

投资活动产生的现金流量净额-120454235.3460270183.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2466859.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2466859.65

支付其他与筹资活动有关的现金5577488.436294875.65

筹资活动现金流出小计8044348.086294875.65

筹资活动产生的现金流量净额-8044348.08-6294875.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-389268.65-152087.11

五、现金及现金等价物净增加额-481328816.72-218722431.99

加：期初现金及现金等价物余额5051072732.826002350311.95

六、期末现金及现金等价物余额4569743916.105783627879.96

公司负责人：程为民主管会计工作负责人：施慧光会计机构负责人：施慧光

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母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1703612352.211772335130.74

交易性金融资产3200000000.003100000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款342547114.62302266221.23应收款项融资

预付款项65246.161111391.76

其他应收款1502176265.371594838429.66

其中：应收利息

应收股利149321727.53149321727.53

存货135355757.15110775840.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产31240964.068724926.99

流动资产合计6914997699.576890051941.27

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5838686171.055838686186.62其他权益工具投资

其他非流动金融资产54500000.0054500000.00投资性房地产

固定资产114411649.12112147543.10

在建工程5056852.054685499.56生产性生物资产油气资产

使用权资产781197864.43792858647.83

无形资产11383491.9012014766.77

其中：数据资源开发支出

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其中：数据资源商誉

长期待摊费用32397.1587934.83递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计6805268425.706814980578.71

资产总计13720266125.2713705032519.98

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款188383308.2191656573.52

预收款项1897766.422102648.79

合同负债587.01

应付职工薪酬228765.53167980.03

应交税费523982.621388743.72

其他应付款2616395146.162714474665.09

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债34583824.1634214309.62其他流动负债

流动负债合计2842013380.112844004920.77

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债795539483.74804325248.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益500000.00500000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计796039483.74804825248.12

负债合计3638052863.853648830168.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2222222223.002222222223.00其他权益工具

13/16浙江出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积5417660866.545417660866.54

减：库存股

其他综合收益162953719.13162953719.13专项储备

盈余公积655366029.20655366029.20

未分配利润1624010423.551597999513.22

所有者权益（或股东权益）合计10082213261.4210056202351.09

负债和所有者权益（或股东权益）总计13720266125.2713705032519.98

公司负责人：程为民主管会计工作负责人：施慧光会计机构负责人：施慧光母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入136372990.11123066127.40

减：营业成本112986199.0792013592.13

税金及附加102761.8994262.78

销售费用3018776.862912675.13

管理费用26369008.3124538516.38

研发费用559710.02

财务费用-6981154.193852799.08

其中：利息费用12395971.2813155773.99

利息收入19377505.479303739.91

加：其他收益408189.86312544.87

投资收益（损失以“-”号填列）24593675.0516355365.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-15.57864641.29以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）159052.2391703.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）532775.68928793.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）26011380.9717342689.40

加：营业外收入14452.48

减：营业外支出470.641068.86

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26010910.3317356073.02

减：所得税费用

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四、净利润（净亏损以“-”号填列）26010910.3317356073.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）26010910.3317356073.02

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额26010910.3317356073.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：程为民主管会计工作负责人：施慧光会计机构负责人：施慧光母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金96894590.53192797110.33收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金34747879.6023423980.35

经营活动现金流入小计131642470.13216221090.68

购买商品、接受劳务支付的现金42140504.13109978624.27

支付给职工及为职工支付的现金15218756.5913452887.91

支付的各项税费149003.85138389.07

支付其他与经营活动有关的现金14238557.9312595969.32

经营活动现金流出小计71746822.50136165870.57

经营活动产生的现金流量净额59895647.6380055220.11

15/16浙江出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金200000000.00300000000.00

取得投资收益收到的现金598676.931777772.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计200598676.93301777772.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

5252100.005593208.82

支付的现金

投资支付的现金300000000.00300000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金7477442.2536072311.46

投资活动现金流出小计312729542.25341665520.28

投资活动产生的现金流量净额-112130865.32-39887747.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金694397183.22666862684.93

筹资活动现金流入小计694397183.22666862684.93偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金710884744.06835790573.39

筹资活动现金流出小计710884744.06835790573.39

筹资活动产生的现金流量净额-16487560.84-168927888.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-68722778.53-128760416.00

加：期初现金及现金等价物余额1772335130.741755884308.00

六、期末现金及现金等价物余额1703612352.211627123892.00

公司负责人：程为民主管会计工作负责人：施慧光会计机构负责人：施慧光

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日