证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2025-041

浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金

进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币155000万元，获得收益人民币3883.37万元。

*继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币160000万元，现金管理期限为360、362、363天。

*履行的审议程序：2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

*特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的

理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司先后向中信银行天水支行、浙商银行杭州分行、中国银行浙江省分行、

中国工商银行杭州羊坝头支行购买了6款现金管理产品，共使用自有资金人民币

155000万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币155000万元，实际获得收益人民币3883.37万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：

1预计年化认购赎回实际

受托机构产品名称起息日到期日收益率金额本金收益工银理财鑫悦优先

工商银行2.50%股策略优选最短持2025年22025年8杭州羊坝—1000010000101.75

有180天混合类开3.60%月5日月4日头支行放式理财产品工银理财鑫悦优先

工商银行2.50%股策略优选最短持2025年22025年8杭州羊坝—5000500052.38

有180天混合类开3.60%月5日月4日头支行放式理财产品

浙商银行聚鑫赢3.25%浙商银行2024年82025年8B-360天型 1号人民 — 20000 20000 448.85

杭州分行4.25%月2日月15日币理财产品

中信银行信银理财全盈象智2.90%2024年82025年8杭州天水赢稳健定开160号理—60000600001754.17

3.44%月21日月20日支行财产品

中信银行信银理财全盈象智2.90%2024年82025年8杭州天水赢稳健定开161号理—3000030000931.83

支行财产品3.44%月21日月20日

中国银行中银理财稳富对公2.60%2024年112025年8浙江省分专属优加（封闭式）—3000030000594.39

行2024年342期2.80%月28日月29日

二、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额公司本次进行现金管理的金额为人民币160000万元。

（三）现金管理资金来源本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况

2参考结构是否构

金额产品产品收益

受托方产品名称(年化化安成关联万元)期限类型类型收益率排交易

中信银行信银理财全盈象2.65%理财固定

杭州天水智赢稳健定开24750000362天—无否产品

支行号理财产品3.15%收益类江苏银行

玺源基石鑫享1102.50%理财固定

杭州滨江30000363天—无否

期理财产品产品2.60%收益类支行

中国银行中银理财--稳享2.15%非保本理财

浙江省分（封闭式）2025年30000360天—浮动无否产品

行127期2.25%收益型

中信银行信银理财全盈象2.65%理财固定

杭州天水智赢稳健定开24750000362天—无否产品

支行号理财产品3.15%收益类

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1.信银理财全盈象智赢稳健定开247号理财产品

产品名称信银理财全盈象智赢稳健定开247号委托单位浙江出版传媒股份有限公司理财本金50000万元

风险评级 PR2级

产品类型固定收益类、私募、封闭式

预期年化收益率2.65%—3.15%产品期限362天起息日2025年8月27日到期日2026年8月24日

2.苏银理财—玺源基石鑫享110期理财产品

产品名称玺源基石鑫享110期理财产品委托单位浙江出版传媒股份有限公司理财本金30000万元风险评级2级

产品类型固定收益类、私募、封闭式

3预期年化收益率2.50%—2.60%

产品期限363天起息日2025年8月28日到期日2026年8月26日

3.中银理财—稳享（封闭式）2025年127期

产品名称中银理财---稳享（封闭式）2025年127期委托单位浙江出版传媒股份有限公司理财本金30000万元风险评级中低风险产品类型固定收益类非保本浮动收益型

预期年化收益率2.15%-2.25%产品期限360天起息日2025年9月2日到期日2026年8月28日

4.信银理财全盈象智赢稳健定开247号理财产品

产品名称信银理财全盈象智赢稳健定开247号委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金50000万元

风险评级 PR2级

产品类型固定收益类、私募、封闭式

预期年化收益率2.65%—3.15%产品期限362天起息日2025年8月27日到期日2026年8月24日

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

2024年12月31日2025年6月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额2176377.182164209.30

负债总额802717.24789575.79

4净资产1369630.051370448.19

2024年1-12月2025年1-6月

项目（经审计）（未经审计）

经营活动现金流量净额66292.6051265.99截至2025年6月30日，公司货币资金为1175954.45万元（含购买理财产品余额），本次使用自有资金进行现金管理金额160000万元，占最近一期期末货币资金的13.61%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障

资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将

进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。

六、决策程序的履行2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元，授权有效期自公司第三届董

事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

5单位：万元

实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金金额本金金额

1中信银行单位大额存单20230005期10000--10000

中信银行信银理财全盈象智赢稳健定

250000500001740.99-

开150号建设银行建信理财机构专项嘉鑫固收

33000030000891.12-

类封闭式产品2023年第164期

中国银行中银理财“稳享”（封闭式）

44000040000674.60-

2024年57期

中信银行信银理财全盈象智赢稳健封

530000300001057.30-

闭83号中信银行信银理财全盈象智赢稳健定

660000600001754.17-

开160号理财产品中信银行信银理财全盈象智赢稳健封

730000300001077.51-

闭82号理财产品中信银行信银理财同盈象固收稳健七

8100001000055.81-

天持有期1号理财产品中信银行信银理财全盈象智赢稳健定

950000500001666.27-

开159号理财产品

江苏银行苏银理财恒源 6月定开 7期C

103000030000323.81-

份额

农业银行农银理财农银同心·大有优选

1180000800001615.74-

配置2024年3期（优享）民生银行民生理财富竹纯债182天持有

122000020000249.54-

期3号理财产品中信银行信银理财全盈象智赢稳健定

133000030000931.83-

开161号理财产品

浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币

142000020000448.85-

理财产品

中国银行中银理财ESG 优享14个月持

1570000--70000

有期固收增强理财产品

16江苏银行苏银理财恒源季开放5号100001000079.48-

中国银行中银理财稳富对公专属优加

173000030000594.39-（封闭式）2024年342期中信银行信银理财全盈象智赢固收稳

1830000--30000

利封闭143号理财产品交通银行施罗德交银得润固收添益封闭

1920000--20000

式公司臻享2024年第11期理财产品

6农业银行农银理财农银同心·大有优选20配置2024年第24期私募理财产品（优50000--50000享）

农业银行农银理财农银同心·大有优选21配置2024年第26期私募理财产品（优60000--60000享）中信银行信银理财全盈象智赢固收稳

2230000--30000

利封闭68号中信银行信银理财全盈象智赢固收稳

2320000--20000

利封闭114号理财产品

工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优

24选最短持有180天混合类开放式1000010000101.75-

理财产品中信银行信银理财全盈象智赢固收稳

2520000--20000

利封闭114号理财产品

工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优

26选最短持有180天混合类开放式5000500052.38-

理财产品

27江苏银行苏银理财玺源目标盈51期10000--10000

交通银行施罗德交银理财得润固收添

28益封闭式公司臻享2025年第7期理财10000--10000

产品

中国银行中银理财-稳富固收增强优嘉

2910000--10000

6个月持有期理财产品

农业银行农银理财农银同心·大有优选30配置2025年第29期私募理财产品（优70000--70000享）中信银行信银理财全盈象智赢稳健定

3150000--50000

开247号理财产品

32江苏银行玺源基石鑫享110期理财产品30000--30000

中国银行中银理财稳享（封闭式）2025

3330000--30000年127期中信银行信银理财全盈象智赢稳健定

3450000--50000

开247号理财产品

合计110500053500013315.54570000最近12个月内单日最高投入金额180000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）13.14%

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）12.30%

7目前已使用的理财额度570000

尚未使用的理财额度0总理财额度570000特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年9月2日

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