证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2026-005

浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“浙版传媒”）2025年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）22222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币228444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（二）公司2025年度募集资金余额情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币20821.87万元，累计使用募集资金人民币118183.73万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为34189.62万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：人民币万元

1项目金额

募集资金净额220650.49

加：2021年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额1695.62

加：2022年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额4163.73

加：2023年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额4581.42

加：2024年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额2740.12

加：2025年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额1468.96

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)48336.15

减：2021年度直接投入募集资金项目12650.80

减：2022年度直接投入募集资金项目9683.15

减：2023年度直接投入募集资金项目11290.72

减：2024年度直接投入募集资金项目15401.04

减：2025年度直接投入募集资金项目20821.87

减：2025年募集资金账户注销节余募集资金永久补充流动资金转出2926.99

减：2025年以闲置募集资金购买的理财产品80000.00

2025年12月31日募集资金余额34189.62

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

单位：人民币元

2开户单位开户银行名称银行账号余额

浙江出版传媒股份中国工商银行股份有限公120202012990037353629712064.78有限公司司杭州羊坝头支行

浙江出版传媒股份华夏银行股份有限公司杭10450000002353102103406569.71有限公司州分行

浙江出版传媒股份中国建设银行股份有限公3305016135350911166859135460.43有限公司司杭州分行

浙江出版传媒股份中国民生银行股份有限公63313831829217606.53有限公司司杭州分行

浙江出版传媒股份中国农业银行股份有限公1900510104004179191723708.72有限公司司杭州中山支行

浙江教育出版社集中国工商银行股份有限公1202020119900388818368382.33团有限公司司杭州羊坝头支行

浙江省新华书店集中国建设银行股份有限公3305016135350911166016948994.76团有限公司司杭州分行

浙江省新华书店集华夏银行股份有限公司杭104500000023553041382062.99团有限公司州分行

浙江新华数码印务中国民生银行股份有限公6331527866917106.85有限公司司杭州分行

博库数字出版传媒中国工商银行股份有限公12020201199003788851750419.28集团有限公司司杭州羊坝头支行

浙江青云在线教育中国工商银行股份有限公12020201199003737281333834.02科技有限公司司杭州羊坝头支行

浙江教育出版社集中国农业银行股份有限公19005101040041858已销户[注1]团有限公司司杭州中山支行

浙江文艺出版社有中国农业银行股份有限公19005101040041841已销户[注2]限公司司杭州中山支行

浙江人民出版社有中国农业银行股份有限公19005101040041809已销户[注3]限公司司杭州中山支行

浙江少年儿童出版中国农业银行股份有限公19005101040041817已销户[注4]社有限公司司杭州中山支行

合计341896210.40

注1：2025年7月10日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对募集资金专户进行注销。公司已于2025年8月12日完成浙江教育出版社集团有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041858）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注2：2025年7月10日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议3分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

同意对“浙江文艺出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对募集资金专户进行注销。公司已于2025年8月11日完成浙江文艺出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041841）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的

该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注3：2024年10月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2024年11月6日完成浙江人民出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041809）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的

该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注4：2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2023年8月31日完成浙江少年儿童出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专

户(账号：19005101040041817)的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度实际使用募集资金人民币20821.87万元，截至2025年12月31日，累计使用募集资金人民币118183.73万元，具体情况详见《募集资金使用情况对照表》（附后）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年9月1日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金48522.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金48336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元，以上方案已实施完毕。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9294号），会计师事务所认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

4符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如

实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）暂时闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币80000.00万元，具体情况列示如下：

单位：人民币万元产品名称银行名称产品类型金额期限收益类型华夏银行人民币单位华夏银行股份有银行理财

结构性存款20000.00353保本保最天

DWJCHZ25094 限公司杭州分行 产品 低收益型华夏银行人民币单位华夏银行股份有银行理财

结构性存款30000.00353保本保最天

DWJCHZ25095 限公司杭州分行 产品 低收益型中国建设银行浙江分中国建设银行股

银行理财30000.00359保本浮动行单位人民币定制型份有限公司浙江天产品收益型结构性存款省分行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并

5注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

公司于2025年7月10日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”、“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”

予以结项，并将两个项目合计29269874.40元（包含银行存款利息）节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目的实际建设情况，有利于提高募集资金使用效率、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目达到预定可使用状态时间调整为2026年12月31日；浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目达到预定可使用状态时间调整为2026年12月31日；新增年产100万色

令教材、图书印装生产线技术改造项目达到预定可使用状态时间调整为2026年6月30日；浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目达到预定可使用状态

时间调整为2026年12月31日。本次部分募投项目延期是公司根据行业发展情况、技术发展趋势、项目建设及投资进度作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东

6利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生

重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整火把知识服务平台建设项目的内部投资金额。本次调整部分募投项目内部投资金额是公司根据项目建设实际情况作出的审慎决定，不涉及改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资总额，符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求和全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：浙版传媒公司董事会编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了浙版传媒公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见保荐机构认为：浙版传媒2025年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了

7专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，募集资金具体使

用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月31日

8募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额220650.49本年度投入募集资金总额20821.87

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额118183.73

变更用途的募集资金总额比例-截至期项目截至期末累计是否已末投入达到项目可本年是否募集资金截至期末承截至期末投入金额与承预定行性是承诺投资变更项调整后本年度进度度实达到承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金额的可使否发生

项目目（含部投资总额投入金额（%）现的预计

总额(1)金额(2)差额用状重大变分变更）(4)＝效益效益

(3)＝(2)-(1)态日化

(2)/(1)期浙江出版传媒股份2027不适不适

有限公司信息化系否27596.1027596.1027596.101490.203890.89-23705.2114.10年7否用用统升级建设项目月浙江出版传媒股份2026不适不适

有限公司优质内容否25000.0025000.0025000.003170.257009.14-17990.8628.04年12否用用资源储备项目月浙江教育出版社集

2027团有限公司“青云不适不适否20449.0520449.0520449.05-762.14-19686.913.73年7否端”移动学习助手用用月项目浙江教育出版社集2024不适不适

团有限公司重点图否7311.507311.507311.50223.186619.14-692.3690.53年7否用用书出版工程项目月

9浙江少年儿童出版2024

不适不适

社有限公司重点图否7471.427471.427471.42-7471.810.39100.01年7否用用书出版工程项目月浙江人民出版社有2024不适不适

限公司重点图书出否7555.507555.507555.50-7559.664.16100.06年7否用用版工程项目月浙江文艺出版社有2024不适不适

限公司重点图书出否8658.058658.058658.0521.036429.96-2228.0974.27年7否用用版工程项目月浙江省新华书店集团有限公司零售门2026不适不适

店系统服务能力提否44873.4144873.4144873.413258.1432967.43-11905.9873.47年12否用用升及智慧书城服务月平台建设项目浙江省新华书店集

2026

团有限公司仓储物不适不适

否5584.225584.225584.22976.772431.98-3152.2443.55年12否流体系升级优化项用用月目新增年产100万色

2026

令教材、图书印装不适不适

否17586.7917586.7917586.795109.4015323.65-2263.1487.13年6否生产线技术改造项用用月目博库网络有限公司2026不适不适

火把知识服务平台否27526.0527526.0527526.055923.9513525.78-14000.2749.14年12否用用建设项目月

“青云 e学”在线教 2027不适不适

育服务平台建设项否11038.4011038.4011038.40648.954192.15-6846.2537.98年7否用用目月

10不适不适

补充流动资金否10000.0010000.0010000.00-10000.00-100.00－否用用

合计－220650.49220650.49220650.4920821.87118183.73-102466.76－－－

1、“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目实施存在一定延迟，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”，预计在2026年12月31日达到实施进度。

2、“浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目”由于受线上线下渠道销售格局变化、实

体书店经营波动等影响，传统门店基础设施升级改造从投入产出综合考虑更加审慎，导致项目开发内容增多，项目实施周期延长，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服未达到计划进度原因务平台建设项目”，预计在2026年12月31日达到实施进度。

（分具体项目）

3、“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”由于部分实施项目验收滞后影响，项目建设存在一定滞后，但该项目

仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”。目前实施主体正在统筹业务生产与项目实施效率，加速推进募投项目实施，预计在2026年12月31日达到实施进度。

4、“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”因引进设备厂家调试进度延期，导致后续安装调试、竣工验收工作时间顺延，导致项目实施周期延长，但项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”，预计在2026年6月30日达到实施进度。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入详见前述说明及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管详见前述说明理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况

11项目资金结余的金额及形成

详见前述说明原因募集资金其他使用情况详见前述说明

[注1]截至2025年12月31日，“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出0.39万元，“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出4.16万元，系募集资金账户利息收入再投入募投项目所致。

[注2]公司于2025年7月10日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”和“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额与承诺投入金额的差额系节余募集资金，已永久补充流动资金。

12