证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-032

浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金

进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 230000万元，获得收益人民币 5573.97万元。

* 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 230000 万元，现金管理期限为 357—362天。

* 履行的审议程序：2026年 3月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2026年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

* 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的

理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司先后向各银行机构买了 6 款现金管理产品，共使用自有资金人民币

230000万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币 230000万元，实际获得收益人民币 5573.97万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：

预计年化 认购 赎回 实际

受托机构 产品名称 起息日 到期日

收益率 金额 本金 收益中信银行

信银理财全盈象智 2.65%- 2025年8 2026年8杭州天水

赢稳健定开247号 3.15%

50000 50000 1316.10月27日 月24日支行

江苏银行 苏银理财玺源基石

2.50%- 2025年8 2026年8

杭州滨江 鑫享110期理财产 2.60% 30000 30000 774.20月28日 月26日

支行 品中国银行 中银理财-稳享（封

2.15%- 2025年9 2026年8浙江省分 闭式）2025年127 2.25% 30000 30000 663.12月2日 月28日

行 期理财产品信银理财全盈象智

中信银行 2.45%- 2025年10 2026年8赢固收稳利封闭 2.95% 40000 40000 928.30天水支行 月30日 月26日

312号

江苏银行

苏银理财玺源基石 2.27%- 2025年10 2026年8杭州滨江

113期 2.87%

30000 30000 576.15月29日 月28日支行

中信银行 信银理财全盈象智 2.65%- 2025年8 2026年8 50000 50000 1316.10

天水支行 赢稳健定开247号 3.15% 月27日 月24日

二、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 230000万元。

（三）现金管理资金来源本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况参考

结构 是否构

金额 产品 产品 年化 收益

受托方 产品名称 ( ) 化安 成关联万元 期限 类型 收益 类型

排 交易率

2.80% 私募、固定

浙商银行 浙银理财琮简富春 理财

40000 357天 - 收益类、封 无 否

杭州分行 甄享48号理财产品 产品 3.20% 闭式

浙银理财琮融九溪 2.80% 私募、固定

浙商银行 理财

添利甄享34号双利 40000 357天 - 收益类、封 无 否

杭州分行 产品

增强理财产品 3.20% 闭式

中信银行 信银理财全盈象智 2.46% 私募、固定理财

杭州天水 赢固收稳健封闭 40000 360天 - 收益类、封 无 否产品

支行 212号理财产品 2.96% 闭式

华夏理财固收增强 私募、封闭

华夏银行 理财

臻享封闭私募理财 30000 357天 2.60% 式净值型、 无 否

杭州分行 产品

产品493号 固定收益类

中信银行 信银理财全盈象智 2.46% 私募、固定理财

杭州天水 赢固收稳健封闭 60000 362天 — 收益类、封 无 否产品

支行 211号理财产品 2.96% 闭式农银理财农银同

农业银行 2.10%

心·大有优选配置 理财

杭州吴山 10000 361 混合类、私天 — 无 否

2026年第 56期私 产品 2.20% 募、封闭式支行

募理财产品（优享）

交通银行 施罗德交银理财得 公募、封闭理财

浙江省分 润固收添益封闭式 10000 360天 2.35% 式、固定收 无 否产品

行 2646理财产品 益类

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1.浙银理财琮简富春甄享 48号理财产品

产品名称 浙银理财琮简富春甄享48号理财产品

委托单位 浙江出版传媒股份有限公司

理财本金 40000万元

风险评级 R2级

产品类型 私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率 2.80%—3.20%

产品期限 357天

起息日 2026年 9月 3日

到期日 2027年 8月 26日

2.浙银理财琮融九溪添利甄享 34号双利增强理财产品

产品名称 浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品

委托单位 浙江出版传媒股份有限公司

理财本金 40000万元

风险评级 R2级

产品类型 私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率 2.80%—3.20%

产品期限 357天

起息日 2026年 9月 3日

到期日 2027年 8月 26日

3.信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 212号理财产品

产品名称 信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 212号理财产品

委托单位 浙江出版传媒股份有限公司

理财本金 40000万元

风险评级 PR2级

产品类型 私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率 2.46%—2.96%

产品期限 360天

起息日 2026年 9月 4日

到期日 2027年 8月 30日

4.华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 493号

产品名称 华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 493号

委托单位 浙江出版传媒股份有限公司

理财本金 30000万元

风险评级 PR2级

产品类型 私募、封闭式净值型、固定收益类

预期年化收益率 2.60%

产品期限 357天

起息日 2026年 9月 9日

到期日 2027年 9月 1日

5.信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 211号理财产品

产品名称 信银理财全盈象智赢固收稳健封闭211号理财产品

委托单位 浙江省新华书店集团有限公司

理财本金 60000万元

风险评级 PR2级

产品类型 私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率 2.46%—2.96%

产品期限 362天

起息日 2026年 9月 2日

到期日 2027年 8月 30日

6.农银理财农银同心·大有优选配置 2026年第 56期私募理财产品（优享）

产品名称 农银理财农银同心·大有优选配置2026年第56期私募理财产品（优享）

委托单位 浙江省新华书店集团有限公司

理财本金 10000万元

风险评级 中低风险

产品类型 混合类、私募、封闭式净值型

预期年化收益率 2.10%-2.20%

产品期限 361天

起息日 2026年 9月 3日

到期日 2027年 8月 30日

7.施罗德交银理财得润固收添益封闭式 2646理财产品

产品名称 施罗德交银理财得润固收添益封闭式 2646理财产品

委托单位 浙江省新华书店集团有限公司

理财本金 10000万元

风险评级 较低风险产品（R2）

产品类型 公募、封闭式、固定收益类

预期年化收益率 2.35%

产品期限 360天

起息日 2026年 09月 07日

到期日 2027年 09月 01日

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下（单位：万元）：

2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日

项 目（经审计） （未经审计）

资产总额 2115818.36 2146715.43

负债总额 672917.00 687947.04

净资产 1438408.98 1454105.85

2025 年 1—12 月 2026 年 1—6 月

项 目（经审计） （未经审计）

经营活动现金流量净额 85041.78 31224.72截至 2026年 6月 30日，公司货币资金为 1157242.86万元（含购买理财产品余额），本次使用自有资金进行现金管理金额 230000万元，占最近一期期末货币资金的 19.87%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障

资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将

进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、决策程序的履行2026 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于

2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2026年度

自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570000万元，授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序 实际收回本金 尚未收回本

理财产品类型 实际投入金额 实际收益

号 金额 金金额中信银行单位大额存单20230005期

1 10000.00 10000.00 990.00 -

A00620230005理财产品

中银理财ESG 优享 14 个月持有期固

2 70000.00 70000.00 2073.72 -

收增强理财产品信银理财全盈象智赢固收稳利封闭

3 30000.00 30000.00 868.90 -

143号理财产品

施罗德交银得润固收添益封闭式公司

4 20000.00 20000.00 553.11 -

臻享2024年第11期理财产品信银理财全盈象智赢固收稳利封闭

5 20000.00 20000.00 494.87 -

114号理财产品

信银理财全盈象智赢稳健定开247号

6 50000.00 50000.00 1316.10 -

理财产品

7 苏银理财玺源基石鑫享110期理财产品 30000.00 30000.00 774.20 -

中银理财-稳享（封闭式）2025年127

8 30000.00 30000.00 663.12 -

期理财产品信银理财全盈象智赢固收稳利封闭

9 40000.00 40000.00 928.30 -

312号理财产品

10 苏银理财玺源基石113期理财产品 30000.00 30000.00 576.15 -

浙银理财琮融九溪添利尊享31号转债

11 10000.00 - - 10000.00

多策略增强理财产品施罗德交银理财得润固收添益1年封

12 20000.00 - - 20000.00

闭式2026年第9期理财产品

13 浙银理财琮简富春甄享48号理财产品 40000.00 - - 40000.00

浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利

14 40000.00 - - 40000.00

增强理财产品信银理财全盈象智赢固收稳健封闭

15 40000.00 - - 40000.00

212号理财产品

华夏理财固收增强臻享封闭私募理财

16 30000.00 - - 30000.00

产品493号理财产品信银理财全盈象智赢固收稳利封闭

17 20000.00 20000.00 494.87 -

114号理财产品

浙银理财琮融九溪添利尊享33号转债

18 10000.00 - - 10000.00

多策略增强理财产品

序 实际收回本金 尚未收回本

理财产品类型 实际投入金额 实际收益

号 金额 金金额施罗德交银理财得润固收添益1年封

19 10000.00 - - 10000.00

闭式2026年第2期理财产品

农银理财农银同心·大有优选配置2024

20 50000.00 50000.00 1455.36 -

年第24期私募理财产品（优享）

农银理财农银同心·大有优选配置2024

21 60000.00 60000.00 1527.42 -

年第26期私募理财产品（优享）信银理财全盈象智赢固收稳利封闭68号

22 30000.00 30000.00 863.89 -

理财产品

23 苏银理财玺源目标盈51期理财产品 10000.00 10000.00 139.63 -

施罗德交银理财得润固收添益封闭式

24 10000.00 10000.00 152.62 -

公司臻享 2025 年第7 期理财产品

中银理财-稳富固收增强优嘉 6 个月

25 10000.00 10000.00 116.27 -

持有期理财产品

农银理财农银同心·大有优选配置

26 2025 年第 29 期私募理财产品（优享） 70000.00 70000.00 1091.18 -

理财产品信银理财全盈象智赢稳健定开247号

27 50000.00 50000.00 1316.10 -

理财产品信银理财全盈象智赢固收稳利封闭

28 50000.00 - - 50000.00

318号理财产品

信银理财全盈象智赢固收稳利封闭

29 50000.00 - - 50000.00

319号理财产品

“汇利丰”2025年第6567期对公定制人

30 40000.00 - - 40000.00

民币结构性存款产品施罗德交银理财得润固收添益封闭式

31 20000.00 - - 20000.00

2511理财产品

乐惠臻享固收类2025年第71期封闭

32 10000.00 - - 10000.00

净值型人民币理财产品

农银理财农银同心·大有优选配置202533 年第69期ESG主题私募理财产品（优 40000.00 - - 40000.00享）建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式

34 10000.00 - - 10000.00

产品2025年第319期理财产品

农银理财农银同心·大有优选配置202535 年第70期ESG主题私募理财产品（优 70000.00 - - 70000.00享）信银理财全盈象智赢固收稳健封闭

36 60000.00 - - 60000.00

211号理财产品

农银理财农银同心·大有优选配置2026

37 10000.00 - - 10000.00

年第56期私募理财产品（优享）

序 实际收回本金 尚未收回本

理财产品类型 实际投入金额 实际收益

号 金额 金金额施罗德交银理财得润固收添益封闭式

38 10000.00 - - 10000.00

2646理财产品

合计 1210000.00 640000.00 16395.81 570000.00

最近12个月内单日最高投入金额 100000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.95%

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 12.75%

目前已使用的理财额度 570000.00

尚未使用的理财额度 0.00

总理财额度 570000.00特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年 9月 9日