证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2025-065

浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金

进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

近三个月到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币360000万元，获得收益人民币8842.10万元。

*继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币360000万元，现金管理期限为300-365天。

*履行的审议程序：2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

*特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的

理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司先后向中国银行浙江省分行、中国农业银行杭州中山支行、中信银行杭

州天水支行、交通银行浙江省分行、江苏银行杭州滨江支行购买了10款现金管理产品，共使用自有资金人民币360000万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币360000万元，实际获得收益人民币8842.10万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：

1预计年化认购赎回实际

受托机构产品名称起息日到期日收益率金额本金收益

中国银行 中银理财ESG 优享 14 个 2025年

3.20%—42024年8

浙江省分月持有期固收增强理财产.20%10月1470000700002073.72月20日行品日中信银行

信银理财全盈象智赢固收2.80%—32024年2025年杭州天水3000030000868.90

稳利封闭143号理财产品.30%12月4日12月3日支行交通银行施罗德交银得润固收添益

2.70%—22024年2025年

浙江省分封闭式公司臻享2024年第.90%2000020000553.1112月5日12月3日行11期理财产品

中国农业农银理财农银同心·大有优2024年2025年

2024242.65%—2银行杭州选配置年第期私募.85%12月1112月1750000500001455.36

中山支行理财产品日日

中国农业农银理财农银同心·大有优2024年2025年

2024262.60%—2银行杭州选配置年第期私募.80%12月3112月1760000600001527.42

中山支行理财产品（优享）日日中信银行2024年2025年信银理财全盈象智赢固收2.75%—3

杭州天水.25%12月3112月193000030000863.89稳利封闭68号支行日日江苏银行

苏银理财玺源目标盈51期2.60%—22025年62025年杭州滨江

A份额 .70%

1000010000139.63月4日12月1日支行交通银行施罗德交银理财得润固收2025年

2.80%2025年6浙江省分添益封闭式公司臻享202512月181000010000152.62月3日

行年第7期理财产品日

中国银行中银理财-稳富固收增强优2025年

2.50%—32025年5

浙江省分嘉6个月持有期理财产品.50%12月181000010000116.27月29日

行 A份额 日

中国农业农银理财农银同心·大有优2025年

2025年6

银行杭州选配置2025年第292.60%—2期私.80%12月2370000700001091.18月4日

中山支行募理财产品（优享）日

二、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有

2利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额公司本次进行现金管理的金额为人民币360000万元。

（三）现金管理资金来源本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况参考结构是否构金额产品产品收益

受托方产品名称(万元)年化化安成关联期限类型类型收益率排交易中信银行信银理财全盈象智理财固定

杭州天水赢固收稳利封闭312400003002.45%—天

产品2.95%无否收益类支行号江苏银行苏银理财玺源基石理财固定

杭州滨江300003032.27%—天无否

113期理财产品产品2.87%收益类

支行中信银行信银理财全盈象智

理财2.50%—固定

杭州天水赢固收稳利封闭50000362天3.00%无否产品收益类支行318号理财产品中信银行信银理财全盈象智理财固定

杭州天水赢固收稳利封闭500003632.50%—天

产品3.00%无否收益类支行319号理财产品

“汇利丰”2025年第中国农业

6567期对公定制人结构性

400003650.90%—

保本浮银行杭州天无否

民币结构性存款产存款2.30%动收益中山支行品交通银行施罗德交银理财得理财固定收

浙江省分润固收添益封闭式200003652.35%—天

产品2.75%无否益类行2511理财产品乐惠臻享固收类杭州联合

2025年第71期封闭理财

农村商业10000364天2.40%固定收无否净值型人民币理财产品益类银行产品农银理财农银同

中国农业心·大有优选配置理财

银行杭州 2025年第69期ESG 40000 362 2.15%—天 2.60% 混合类 无 否产品中山支行主题私募理财产品（优享）

3建信理财机构专享

中国建设嘉鑫固收类封闭式理财固定收

银行杭州100003622.20%—天

产品2025年第319产品2.55%无否益类分行期农银理财农银同

中国农业心·大有优选配置理财

银行杭州 2025年第70期ESG 70000 358 2.15%—天 2.60% 混合类 无 否产品中山支行主题私募理财产品（优享）

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号

产品名称信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号委托单位浙江出版传媒股份有限公司理财本金40000万元风险评级2级

产品类型私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率2.45%—2.95%产品期限300天起息日2025年10月30日到期日2026年8月26日

2.苏银理财玺源基石113期理财产品

产品名称苏银理财玺源基石113期理财产品委托单位浙江出版传媒股份有限公司理财本金30000万元风险评级2级

产品类型固定收益类、私募、封闭式

预期年化收益率2.27%—2.87%产品期限303天起息日2025年10月29日到期日2026年8月28日

43.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭318号理财产品

产品名称信银理财全盈象智赢固收稳利封闭318号理财产品委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金50000万元风险评级2级

产品类型私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率2.50%—3.00%产品期限362天起息日2025年12月19日到期日2026年12月16日

4.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭319号理财产品

产品名称信银理财全盈象智赢固收稳利封闭319号理财产品委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金50000万元风险评级2级

产品类型私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率2.50%—3.00%产品期限363天起息日2025年12月23日到期日2026年12月21日

5.“汇利丰”2025年第6567期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称“汇利丰”2025年第6567期对公定制人民币结构性存款产品委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金40000万元风险评级1级产品类型保本浮动收益

预期年化收益率0.90%—2.30%产品期限365天起息日2025年12月24日到期日2026年12月24日

56..施罗德交银理财得润固收添益封闭式2511理财产品

产品名称施罗德交银理财得润固收添益封闭式2511理财产品委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金20000万元风险评级2级

产品类型公募、固定收益类、非保本浮动收益型

预期年化收益率2.35%—2.75%产品期限365天起息日2025年12月23日到期日2026年12月22日

7乐惠臻享固收类2025年第71期封闭净值型人民币理财产品

产品名称乐惠臻享固收类2025年第71期封闭净值型人民币理财产品委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金10000万元风险评级2级

产品类型私募封闭式净值型、固定收益类

预期年化收益率2.40%产品期限364天起息日2025年12月24日到期日2026年12月23日

8.农银理财农银同心·大有优选配置 2025年第69期ESG主题私募理财产品（优享）农银理财农银同心·大有优选配置2025年第69期ESG主题私募理财产品（优产品名称

享）委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金40000万元风险评级2级

产品类型混合类、封闭式净值型产品、私募

预期年化收益率2.15%—2.60%产品期限362天起息日2025年12月25日到期日2026年12月22日

69.建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第319期

产品名称建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第319期委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金10000万元风险评级2级

产品类型固定收益类，非保本浮动收益型预期年化收益率2.20%—2.55%产品期限362天起息日2025年12月25日到期日2026年12月22日

10.农银理财农银同心·大有优选配置 2025年第70期ESG主题私募理财产品（优享）农银理财农银同心·大有优选配置2025年第70期ESG主题私募理财产品（优产品名称

享）委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金70000万元风险评级2级

产品类型混合类、封闭式净值型产品、私募

预期年化收益率2.15%-2.60%产品期限358天起息日2025年12月29日到期日2026年12月22日

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下（单位：万元）：

2024年12月31日2025年9月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额2176377.182181915.99

负债总额802717.24817273.62

净资产1369630.051360462.74

2024年1-12月2025年1-9月

项目（经审计）（未经审计）

经营活动现金流量净额66292.60不适用7截至2025年9月30日，公司货币资金为1109762.18万元（含购买理财产品余额），本次使用自有资金进行现金管理金额360000万元，占最近一期期末货币资金的32.44%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障

资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将

进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。

六、决策程序的履行2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元，授权有效期自公司第三届董

事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元序实际投实际收回尚未收回理财产品类型实际收益号入金额本金金额本金金额

81中信银行单位大额存单20230005期10000--10000

中国银行中银理财“稳享”（封闭式）2024年

24000040000674.60-

57期

中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭83

330000300001057.30-

号中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开160

460000600001754.17-

号理财产品

中国银行中银理财ESG 优享14个月持有期

570000700002073.72-

固收增强理财产品

浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财

62000020000448.85-

产品中国银行中银理财稳富对公专属优加（封闭

73000030000594.39-

式）2024年342期中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封

83000030000868.90-

闭143号理财产品交通银行施罗德交银得润固收添益封闭式

92000020000553.11-

公司臻享2024年第11期理财产品中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封

1020000--20000

闭114号理财产品

工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优选最

115000500052.38-

短持有180天混合类开放式理财产品中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开247

1250000--50000

号理财产品

13江苏银行玺源基石鑫享110期理财产品30000--30000

中国银行中银理财稳享（封闭式）2025年

1430000--30000

127期理财产品

信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号理

1540000--40000

财产品

16苏银理财玺源基石113期理财产品30000--30000

中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭82

1730000300001077.51-

号理财产品中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封

1820000--20000

闭114号理财产品

工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优选最

191000010000101.75-

短持有180天混合类开放式理财产品中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开159

2050000500001666.27-

号理财产品

9中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开161

213000030000931.83-

号理财产品

农业银行农银理财农银同心·大有优选配置

2250000500001455.36-

2024年第24期私募理财产品（优享）

农业银行农银理财农银同心·大有优选配置

2360000600001527.42-

2024年第26期私募理财产品（优享）

中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封

243000030000863.89-

闭68号

25江苏银行苏银理财玺源目标盈51期1000010000139.63-

交通银行施罗德交银理财得润固收添益封

261000010000152.62-

闭式公司臻享2025年第7期理财产品

中国银行中银理财-稳富固收增强优嘉6个

271000010000116.27-

月持有期理财产品

农业银行农银理财农银同心·大有优选配置

2870000700001091.18-

2025年第29期私募理财产品（优享）

中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开247

2950000--50000

号理财产品信银理财全盈象智赢固收稳利封闭318号理

3050000--50000

财产品信银理财全盈象智赢固收稳利封闭319号理

3150000--50000

财产品

农业银行“汇利丰”2025年第6567期对公定

3240000--40000

制人民币结构性存款产品交通银行施罗德交银理财得润固收添益封

3320000--20000

闭式2511理财产品杭州联合银行乐惠臻享固收类2025年第71

3410000--10000

期封闭净值型人民币理财产品

农业银行农银理财农银同心·大有优选配置35 2025年第69期ESG主题私募理财产品（优 40000 - - 40000享）建设银行建信理财机构专享嘉鑫固收类封

3610000--10000

闭式产品2025年第319期

农业银行农银理财农银同心·大有优选配置37 2025年第70期ESG主题私募理财产品（优 70000 - - 70000享）

合计123500066500017201.15570000最近12个月内单日最高投入金额100000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）7.30%

10最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）15.89%

目前已使用的理财额度570000尚未使用的理财额度0总理财额度570000特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月30日

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