浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2025-022

浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

于2025年4月25日、4月28日、4月29日到期赎回部分募集资金现金管理产品

本金人民币80000万元，获得收益人民币1073.48万元。

*继续进行现金管理进展情况：受托方华夏银行杭州分行、中国建设银行杭州分行，现金管理金额人民币80000万元，现金管理期限353—359天。

*履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

*风险提示：公司购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司于2024年8月28日、8月29日分别向华夏银行杭州分行、中国农业银

行杭州中山支行、中国工商银行杭州羊坝头支行购买了华夏银行人民币单位结构

性存款2411430、中国农业银行“汇利丰”2024年第5669期对公定制人民币结构

-1-性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型

2024年第 348期M款，共使用募集资金人民币 80000万元。具体内容详见公司于2024年 8月 28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。2025年4月30日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币80000万元，实际获得收益人民币1073.48万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元受托预计年化认购赎回本实际产品名称起息日到期日机构收益率金额金金额收益华夏银行人民币2024年2025年华夏银行

单位结构性存款1.25%--2.71%8月294月292500025000451.05杭州分行2411430日日中国农业银行“汇中国农业利丰”2024年第2024年2025年银行杭州5669期对公定制1.40%--2.49%8月284月251500015000142.58中山支行人民币结构性存日日款产品中国工商银行挂中国工商钩汇率区间累计2024年2025年银行杭州型法人人民币结1.40%--2.49%8月284月284000040000479.85羊坝头支构性存款产品专

2024日日行户型年第

348 期M 款

二、本次现金管理基本概况

（一）现金管理目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况-2-根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）22222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币228444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（三）理财产品的基本情况受托产品金额收益预计年化产品关联产品名称

机构类型(万元)类型收益率期限关系华夏银行人民币

华夏银行银行理财保本保最0.98%--2.单位结构性存款20000353天否

杭州分行产品低收益型63%

DWJCHZ25094华夏银行人民币

华夏银行银行理财保本保最1.50%--2.单位结构性存款30000353天否

杭州分行产品低收益型29%

DWJCHZ25095中国建设银行浙中国建设

银行理财江分行单位人民保本浮动1.00%--2.银行杭州30000359天否

产品币定制型结构性收益型70%分行存款

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的低风险

短期保本型理财产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将

进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。

4.公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理

-3-的相关规定办理业务，规范使用募集资金。

（五）合同主要条款

1.华夏银行人民币单位结构性存款 DWJCHZ25094

产品名称华夏银行人民币单位结构性存款DWJCHZ25094产品性质结构性存款

预期年化收益率计算0.98%--2.63%存款期限353天起息日2025年5月6日到期日2026年4月24日

2.华夏银行人民币单位结构性存款说明书 DWJCHZ25095

产品名称华夏银行人民币单位结构性存款说明书DWJCHZ25095产品性质结构性存款

预期年化收益率计算1.50%--2.29%存款期限353天起息日2025年5月6日到期日2026年4月24日

3.中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款产品性质结构性存款

预期年化收益率计算1.00%--2.70%存款期限359天起息日2025年4月30日到期日2026年4月24日

（六）现金管理的资金投向本次公司现金管理的资金投向为银行的结构性存款产品。

（七）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次现金管-4-理投资银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方华夏银行股份有限公司（SH.600015）、中国建设银行股

份有限公司（SH.601939），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

2024年12月31日2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额2176377.182236442.66

负债总额802717.24846587.18

净资产1369630.051385749.90

2024年1-12月2025年1-3月

项目（经审计）（未经审计）

经营活动现金流量净额66292.60-27254.57

截至2024年12月31日，公司货币资金为603788.92万元，本次使用募集资金进行现金管理支付金额为80000万元，占最近一期期末货币资金（加购买理财产品余额）的6.70%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

-5-五、决策程序的履行

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金金额本金金额

1中国建设银行浙江分行单位人民50000500001121.920

币定制型结构性存款

2华夏银行人民币单位结构性存款3000030000199.730

3中国建设银行浙江分行单位人民5000050000101.070

币定制型结构性存款

4华夏银行人民币单位结构性存款24114302500025000451.050

中国农业银行“汇利丰”2024年第

55669期对公定制人民币结构性存1500015000142.580

款产品中国工商银行挂钩汇率区间累计

6型法人人民币结构性存款产品专4000040000479.850