证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2026-001

浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金

进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币50000万元，获得收益人民币1979.74万元。

*继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币50000万元，现金管理期限为355—371天。

*履行的审议程序：2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

*特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的

理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司先后向中信银行杭州天水支行购买了3款现金管理产品，共使用自有资金人民币50000万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币50000万元，实际获得收益人民币1979.74万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：

1预计年化认购赎回实际

受托机构产品名称起息日到期日收益率金额本金收益中信银行

中信银行单位大额存单3.3%2023年12026年1杭州天水2023000518181000010000990.00期月日月日支行中信银行信银理财全盈象智赢固

1142.42%—2025年12026年2杭州天水收稳利封闭号理财3.02%月272000020000494.87日月3日

支行产品中信银行信银理财全盈象智赢固

1142.42%—2025年12026年2杭州天水收稳利封闭号理财3.02%2732000020000494.87月日月日

支行产品

二、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额公司本次进行现金管理的金额为人民币50000万元。

（三）现金管理资金来源本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况参考结构是否构金额产品产品收益

受托方产品名称(万元)年化化安成关联期限类型类型收益率排交易浙银理财琮融九溪添

浙商银行3110000362理财2.20%—固定利尊享号转债多策天无否

杭州分行产品2.80%收益类略增强理财产品交通银行施罗德交银理财得润固

1202620000362理财2.35%—固定浙江省分收添益年封闭式天无否

9产品2.75%收益类行年第期理财产品

浙银理财琮融九溪添

浙商银行3310000355理财2.20%—固定利尊享号转债多策天

杭州分行产品2.80%无否收益类略增强理财产品交通银行施罗德交银理财得润固

浙江省分收添益1年封闭式202610000371理财2.35%—固定天无否

2产品2.75%收益类行年第期理财产品

2三、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1.浙银理财琮融九溪添利尊享31号转债多策略增强理财产品

产品名称浙银理财琮融九溪添利尊享31号转债多策略增强理财产品委托单位浙江出版传媒股份有限公司理财本金10000万元风险评级2级

产品类型私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率2.20%—2.80%产品期限362天起息日2026年2月4日到期日2027年2月1日

2.施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第9期理财产品

产品名称施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第9期理财产品委托单位浙江出版传媒股份有限公司理财本金20000万元风险评级2级

产品类型私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率2.35%—2.75%产品期限362天起息日2026年2月6日到期日2027年2月2日

3.浙银理财琮融九溪添利尊享33号转债多策略增强理财产品

产品名称浙银理财琮融九溪添利尊享33号转债多策略增强理财产品委托单位博库数字出版传媒集团有限公司理财本金10000万元风险评级2级

产品类型私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率2.20%—2.80%产品期限355天起息日2026年2月11日到期日2027年2月1日

34.施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第2期理财产品

产品名称施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第2期理财产品委托单位博库数字出版传媒集团有限公司理财本金10000万元风险评级2级

产品类型私募、固定收益类、封闭式

预期年化收益率2.35%—2.75%产品期限371天起息日2026年2月10日到期日2027年2月15日

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下（单位：万元）：

2024年12月31日2025年9月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额2176377.182181915.99

负债总额802717.24817273.62

净资产1369630.051360462.74

2024年1—12月2025年1—9月

项目（经审计）（未经审计）

经营活动现金流量净额66292.607368.41截至2025年9月30日，公司货币资金为1109762.18万元（含购买理财产品余额），本次使用自有资金进行现金管理金额50000万元，占最近一期期末货币资金的4.51%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

4公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障

资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将

进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。

六、决策程序的履行2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元，授权有效期自公司第三届董

事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元序实际投入实际收回尚未收回理财产品类型实际收益号金额本金金额本金金额

1中信银行单位大额存单20230005期1000010000990.00-

中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开

260000600001754.17-

160号理财产品

中国银行中银理财ESG 优享14个月持有

370000700002073.72-

期固收增强理财产品

浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理

42000020000448.85-

财产品中国银行中银理财稳富对公专属优加（封

53000030000594.39-

闭式）2024年342期中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封

63000030000868.90-

闭143号理财产品交通银行施罗德交银得润固收添益封闭式

72000020000553.11-

公司臻享2024年第11期理财产品

5中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封

82000020000494.87-

闭114号理财产品

工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优选

95000500052.38-

最短持有180天混合类开放式理财产品中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封

102000020000494.87-

闭114号理财产品

工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优选

111000010000101.75-

最短持有180天混合类开放式理财产品中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开

1250000500001666.27-

159号理财产品

中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开

133000030000931.83-

161号理财产品

农业银行农银理财农银同心·大有优选配

1450000500001455.36-

置2024年第24期私募理财产品（优享）

农业银行农银理财农银同心·大有优选配

1560000600001527.42-

置2024年第26期私募理财产品（优享）中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封

163000030000863.89-

闭68号

17江苏银行苏银理财玺源目标盈51期1000010000139.63-

交通银行施罗德交银理财得润固收添益封

181000010000152.62-

闭式公司臻享2025年第7期理财产品

中国银行中银理财-稳富固收增强优嘉6

191000010000116.27-

个月持有期理财产品

农业银行农银理财农银同心·大有优选配

2070000700001091.18-

置2025年第29期私募理财产品（优享）中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开

2150000--50000

247号理财产品

22江苏银行玺源基石鑫享110期理财产品30000--30000

中国银行中银理财稳享（封闭式）2025年

2330000--30000

127期理财产品

信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号

2440000--40000

理财产品

25苏银理财玺源基石113期理财产品30000--30000

中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开

2650000--50000

247号理财产品

信银理财全盈象智赢固收稳利封闭318号

2750000--50000

理财产品信银理财全盈象智赢固收稳利封闭319号

2850000--50000

理财产品

6农业银行“汇利丰”2025年第6567期对公

2940000--40000

定制人民币结构性存款产品交通银行施罗德交银理财得润固收添益封

3020000--20000

闭式2511理财产品杭州联合银行乐惠臻享固收类2025年第

3110000--10000

71期封闭净值型人民币理财产品

农业银行农银理财农银同心·大有优选配

32 置2025年第69期ESG主题私募理财产品 40000 - - 40000（优享）建设银行建信理财机构专享嘉鑫固收类封

3310000--10000

闭式产品2025年第319期

农业银行农银理财农银同心·大有优选配

34 置2025年第70期ESG主题私募理财产品 70000 - - 70000（优享）浙商银行浙银理财琮融九溪添利尊享31

3510000--10000

号转债多策略增强理财产品交通银行施罗德交银理财施罗德交银理财

36得润固收添益1年封闭式2026年第9期理20000--20000

财产品浙商银行浙银理财琮融九溪添利尊享33

3710000--10000

号转债多策略增强理财产品交通银行施罗德交银理财得润固收添益1

3810000--10000年封闭式2026年第2期理财产品

合计118500061500016371.48570000最近12个月内单日最高投入金额100000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）7.30%

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）15.12%目前已使用的理财额度570000尚未使用的理财额度0总理财额度570000特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年2月11日

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