证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2025-025

浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金

进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币50000万元，获得收益人民币1666.27万元。

*继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币100000万元，现金管理期限为180—202天。

*履行的审议程序：2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

*特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的

理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况公司于2024年5月24日向中信银行天水支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开159号理财产品”现金管理产品，共使用自有资金人民币50000万元。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站披露的公告（编号：2024-026）。上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币50000万元，实际获得收

益人民币1666.27万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：

1单位：万元

预计年化认购赎回实际受托机构产品名称起息日到期日收益率金额本金收益信银理财全盈象智

中信银行3.10%—2024年52025年5赢稳健定开159号理50000500001666.27

天水支行3.60%月24日月21日财产品

二、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额公司本次进行现金管理的金额为人民币100000万元。

（三）现金管理资金来源本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况参考结构是否构金额产品产品收益

受托方产品名称()年化化安成关联万元期限类型类型收益率排交易

江苏银行2.60%非保本“苏银理财玺源杭州滨江5110000181理财

天—浮动收无否目标盈期”产品

支行2.70%益型施罗德交银理财交通银行得润固收添益封非保本

浙江省分闭式公司臻享10000198理财天2.8%浮动收无否行2025产品年第7期理财益型产品

中国银行中银理财-稳富固2.50%非保本理财

浙江省分收增强优嘉6个月10000202天—浮动收无否产品

行持有期理财产品3.50%益型农银理财农银同

中国农业心·大有优选配置2.60%

银行杭州2025年第29期私70000202理财天—混合型无否产品中山支行募理财产品（优2.80%享）

2三、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1.苏银理财玺源目标盈51期

产品名称苏银理财玺源目标盈51期委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金10000万元

风险评级 R2级

产品类型固定收益类、私募、封闭式

预期年化收益率2.68%产品期限181天起息日2025年6月4日到期日2025年12月1日

2.施罗德交银理财得润固收添益封闭式公司臻享2025年第7期理财产品

产品名称施罗德交银理财得润固收添益封闭式公司臻享2025年第7期理财产品委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金10000万元

风险评级 R2级

产品类型固定收益类、非保本浮动收益型

预期年化收益率2.8%产品期限198天起息日2025年6月3日到期日2025年12月18日

3.中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品

产品名称中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金10000万元

风险评级 PR2级

产品类型固定收益类、非保本浮动收益型

预期年化收益率2.5%-3.5%产品期限202天起息日2025年5月29日到期日2025年12月17日

34.农银理财农银同心·大有优选配置2025年第29期私募理财产品（优享）

产品名称农银理财农银同心·大有优选配置2025年第29期私募理财产品（优享）委托单位浙江省新华书店集团有限公司理财本金70000万元

风险评级 PR2级

产品类型混合类、封闭净值型

预期年化收益率2.6%-2.8%产品期限202天起息日2025年6月4日到期日2025年12月23日

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

2024年12月31日2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额2176377.182236442.66

负债总额802717.24846587.18

净资产1369630.051385749.90

2024年1-12月2025年1-3月

项目（经审计）（未经审计）

经营活动现金流量净额66292.60-27254.57

截至2024年12月31日，公司货币资金为603788.92万元，本次使用自有资金进行现金管理金额100000万元，占最近一期期末货币资金（加购买理财产品余额）的8.38%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

4公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障

资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将

进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。

六、决策程序的履行2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元，授权有效期自公司第三届董

事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金金额本金金额

1中信银行单位大额存单20230005期10000--10000

2中信银行信银理财全盈象智赢稳健定1451200001200004702.44-开号

3中信银行信银理财全盈象智赢稳健定15050000500001740.99-开号

4建设银行建信理财机构专项嘉鑫固收3000030000891.12-

类封闭式产品2023年第164期

5中国银行中银理财“稳享”（封闭式）2024574000040000674.60-年期

6中信银行信银理财全盈象智赢稳健封8330000300001057.30-闭号

7中信银行信银理财全盈象智赢稳健定1441500015000618.99-开号

8中信银行信银理财全盈象智赢稳健封

闭8230000300001077.51-号理财产品

59中信银行信银理财同盈象固收稳健七

天持有期1100001000055.81-号理财产品

10中信银行信银理财全盈象智赢稳健定15950000500001666.27-开号理财产品

11 江苏银行苏银理财恒源 6月定开 7期C 30000 30000 323.81 -

份额

12农业银行农银理财农银同心·大有优选2024380000800001615.74-配置年期（优享）

13民生银行民生理财富竹纯债182天持有32000020000249.54-期号理财产品

14中信银行信银理财全盈象智赢稳健定

开16130000--30000号理财产品

15中信银行信银理财全盈象智赢稳健定16060000--60000开号理财产品

16 浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币 20000 - - 20000

理财产品

17 中国银行中银理财ESG 优享14个月持 70000 - - 70000

有期固收增强理财产品

18江苏银行苏银理财恒源季开放5号100001000079.48-

19中国银行中银理财-稳富对公专属优加202434230000--30000（封闭式）年期

20中信银行信银理财全盈象智赢固收稳14330000--30000利封闭号理财产品

21交通银行施罗德交银得润固收添益封

闭式公司臻享2024年第1120000--20000期理财产品

农业银行农银理财农银同心·大有优选22配置2024年第24期私募理财产品（优50000--50000享）

农业银行农银理财农银同心·大有优选23配置2024年第26期私募理财产品（优60000--60000享）

24中信银行信银理财全盈象智赢固收稳30000--30000

利封闭68号

25中信银行信银理财全盈象智赢固收稳

利封闭11420000--20000号理财产品

工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优

26选最短持有180天混合类开放式10000--10000

理财产品

27中信银行信银理财全盈象智赢固收稳11420000--20000利封闭号理财产品

工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优

28选最短持有180天混合类开放式5000--5000

理财产品

29江苏银行苏银理财玺源目标盈51期10000--10000

6交通银行施罗德交银理财得润固收添

30益封闭式公司臻享2025年第7期理财10000--10000

产品

31中国银行中银理财-稳富固收增强优嘉610000--10000个月持有期理财产品

农业银行农银理财农银同心·大有优选32配置2025年第29期私募理财产品（优70000--70000享）

合计108000051500014753.60565000最近12个月内单日最高投入金额180000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）13.14%

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）13.63%目前已使用的理财额度565000尚未使用的理财额度5000总理财额度570000特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年5月30日

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