关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）51423816

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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年期初占用资金余2025年度占用累计发生金2025年度占用资金的利息2025年度偿还累计发生金

资金占用方非经营性资金占用占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期末占用资金余额占用形成原因占用性质名称

额额(不含利息)(如有)额

现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度往来累计发生金

2025年期初往来资金余2025年度往来资金的利息2025年度偿还累计发生金

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2025年期末往来资金余额往来形成原因往来性质额（如有）额额（不含利息）

江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股股东应收账款0.69446.78446.451.02销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凤凰台饭店集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款39.21217.43245.8910.75销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凤凰文化贸易集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款31.5431.54-销售商品、提供劳务及租赁经营性往来

江苏省新图进出口有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.45173.43172.512.38销售商品及提供劳务经营性往来

江苏现代快报传媒有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10.8778.1987.661.40销售商品及提供劳务经营性往来

江苏现代快报电子商务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10038.495293.294745.20销售商品及提供劳务经营性往来

江苏新广联科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10.881236.48876.42370.94销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凤凰新华印务集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.030.03销售商品及提供劳务经营性往来

江苏紫泉配送有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款9.999.99-销售商品及提供劳务经营性往来

江苏紫霄纸业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款412.58412.58-销售商品及提供劳务经营性往来

四川凤凰和鸣酒类销售有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.0134.1434.15-销售商品、提供劳务及租赁经营性往来

江苏凤凰盐城印刷有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款331.07331.07-销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款68.8368.83-销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凤凰资产管理有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款43.7143.71-销售商品及提供劳务经营性往来

江苏现代快报股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款16.2316.23-销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凤凰广告传媒有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款15.5815.58-销售商品、提供劳务及租赁经营性往来

江苏凤凰置业投资股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14.1614.16-销售商品及提供劳务经营性往来

江苏新广联光电股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.053.05-销售商品及提供劳务经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业江苏新华印刷有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.072.07-销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凤凰数码印务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.490.49-销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凤凰艺术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.190.19-销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凤凰制版有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.020.02-销售商品及提供劳务经营性往来

南京凤凰易采环境艺术设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款9.609.60-销售商品、提供劳务及租赁经营性往来

江苏省泗阳中学控股股东、实际控制人的附属企业应收账款908.77908.77-销售商品及提供劳务经营性往来

北京凤凰台饭店有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款3.003.00-保证金经营性往来

江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股股东其他应收款522.84322.23319.33525.74保证金经营性往来

江苏凤凰台饭店集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1.211.21保证金经营性往来

江苏凤凰文化贸易集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款7.009.7016.70保证金经营性往来

江苏凤凰资产管理有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款80.390.034.3076.12保证金经营性往来

江苏现代快报电子商务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1.501.50保证金经营性往来

江苏紫泉配送有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款126.79126.79保证金经营性往来

四川凤凰和鸣酒类销售有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.410.41-保证金经营性往来

江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项170.90170.90费用采购经营性往来

江苏凤凰台饭店集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项591.63591.63-费用采购经营性往来

江苏现代快报传媒有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项7.907.557.907.55费用采购经营性往来

东莞市新广联光电科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项6.906.90费用采购经营性往来

江苏凤凰资产管理有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项25.268.6822.5111.43费用采购经营性往来

北京凤凰壹力文化发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2400.00109.24309.242200.00暂借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业凤凰传奇影业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款23000.00657.732296.9621360.77暂借款

合肥凤凰广场投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款200.001.95201.95-暂借款非经营性往来关联自然人非经营性往来

中国移动通信有限公司及其控制公司其他关联方应收账款1773.806548.248206.54115.50销售商品、提供劳务及租赁经营性往来

中国移动通信有限公司及其控制公司其他关联方预付款项8.11418.17409.9316.35费用采购经营性往来

中国移动通信有限公司及其控制公司其他关联方其他应收款40.0015.566.0049.56履约保证金经营性往来其他关联方及其附属企业

译林影业有限公司其他关联方其他应收款300.00300.00-暂借款非经营性往来

江苏凤凰数联教育科技有限公司其他关联方应收账款5.165.16-销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凤凰数联教育科技有限公司其他关联方预付款项24.217.4016.82费用采购经营性往来

总计///28558.2022224.92768.9221716.5029835.54//