关于吉视传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

[2024]京会兴专字第00840013号

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：吉视传媒股份有限公司

审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：吉视传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并

及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务

报表附注（以下简称“财务报表”），并于2024年4月11日签发了“[2024]京会兴审

字第00840029号”无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

等的要求，贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审

计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2023年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。

附件：吉视传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京兴华会计师事务所中国注册会计师：陈敬波（特殊普通合伙）（盖章）

中国·北京中国注册会计师：刘丽丽

二○二四年四月十一日附表2关于吉视传媒股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2023年度

2023年度

上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来三亚樾城投资子公司及其控其他应收非经营性

36507.8836507.88借款

有限公司制的法人款往来三亚樾城投资子公司及其控其他流动非经营性

17351.1417351.14委贷

有限公司制的法人资产往来抚松紫竹房地子公司及其控其他流动非经营性

产开发有限公104318.24104318.24委贷制的法人资产往来司上市公司的子公吉林省紫竹房子公司及其控其他应收非经营性

司及其附属企业地产开发有限200146.43346.43借款制的法人款往来公司吉视传媒影院子公司及其控其他应收非经营性投资管理有限14761476借款制的法人款往来公司吉林省吉地生子公司及其控其他应收非经营性

香农业科技有1665.51-492.781172.73借款制的法人款往来限责任公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性

往来总计///161518.77-346.3500161172.42//