关于永辉超市股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：永辉超市股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-58153000附表2关于永辉超市股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市占用方公司资金占用与上市2025年度占用2025年度非经营性核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形方公司的累计发生金额占用资金的占用性质资金占用的会用资金余额累计发生金额用资金余额成原因

名称关联关(不含利息)利息(如有)计科系目现控股股

东、实际非经营性控制人及不适用占用其附属企业

小计/////前控股股

东、实际非经营性控制人及不适用占用其附属企业

小计/////其他关联方及其附不适用属企业

小计/////

总计/////上市往来方公司2025年度

2025年度往来

其他关联资金往来与上市核算2025年期初往往来资金的2025年度偿还2025年期末往往来形累计发生金额往来性质资金往来方名称公司的的会来资金余额利息（如累计发生金额来资金余额成原因（不含利息）关系计科有）目控股股

东、实际经营性往控制人及不适用来其附属企业福建闽侯子公司其他永辉商业及其控应收3350717524632133432496720518代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人富平云商子公司其他供应链管及其控应收79766721139655367974118628816644575192代垫款非经营性理有限公制的法项往来款司人福建永辉子公司上市公司其他现代农业及其控的子公司应收7054928232445636730632095688598代垫款非经营性发展有限制的法项往来及其附属款公司人企业吉林永辉子公司其他超市有限及其控应收273438842273438842代垫款非经营性公司制的法项往来款人重庆永辉子公司其他超市有限及其控应收21011452360713785236281492代垫款非经营性公司制的法项往来款人上海永辉子公司其他1162751608142760508422453721263266744代垫款非经营性超市有限及其控应收项往来公司制的法款人永辉控股子公司其他有限公司及其控应收6745862862163674588449代垫款非经营性制的法项往来款人福建永辉子公司其他超市有限及其控应收1744670528678191876267104256041816163686代垫款非经营性公司制的法项往来款人浙江永辉子公司其他超市有限及其控应收34150264185695733219845997代垫款非经营性公司制的法项往来款人重庆轩辉子公司其他置业发展及其控应收3560142777194840690882458337080225代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人广州百佳子公司其他永辉超市及其控应收4427690044276900代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人福建永锦子公司其他商贸有限及其控应收82824289207171671453342889008028代垫款非经营性公司制的法项往来款人辽宁永辉子公司其他物流有限及其控应收2361586471662486948976229375919代垫款非经营性公司制的法项往来款人福建海峡子公司其他897725948005029542619128127203761代垫款非经营性食品发展及其控应收项往来有限公司制的法款人深圳市永子公司其他辉超市有及其控应收24845921691499331760914代垫款非经营性限公司制的法项往来款人东莞市国子公司其他贸超级市及其控8280082800代垫款非经营性应收场有限公制的法项往来款司人富平永辉子公司其他现代农业及其控应收10433202185906602017867110904814代垫款非经营性发展有限制的法项往来款公司人上海东展子公司其他国际贸易及其控应收1238249341859139211767777424738552代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人广西永辉子公司其他超市有限及其控应收2446658937933058078428221245568252代垫款非经营性公司制的法项往来款人湖北永辉子公司其他超市有限及其控应收146417951307279788232262260221435479代垫款非经营性公司制的法项往来款人福州东展子公司其他国际贸易及其控代垫款非经营性应收2983851226729838779有限公司制的法项往来款人辽宁永辉子公司其他250858558250858558代垫款非经营性超市有限及其控应收项往来公司制的法款人松原永辉子公司其他超市有限及其控应收1050276710502767代垫款非经营性公司制的法项往来款人承德永辉子公司其他人和超市及其控应收3065876115643422081530594380代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人山东永辉子公司其他超市有限及其控应收4358759826629079926322766346650734代垫款非经营性公司制的法项往来款人醇正有限子公司其他公司及其控89616788491339745300代垫款非经营性应收制的法项往来款人甘肃永辉子公司其他超市有限及其控应收2251352422917694121516242236528043代垫款非经营性公司制的法项往来款人福州富平子公司其他供应链管及其控应收460629267346653792113975475代垫款非经营性理有限公制的法项往来款司人云南永辉子公司其他超市有限及其控应收1714392194315841035696545178901084代垫款非经营性公司制的法项往来款人甘肃岷县子公司其他420331340364078239720代垫款非经营性永辉农业及其控应收项往来发展有限制的法款公司人黑龙江永子公司其他辉超市有及其控应收85515169117852199730037代垫款非经营性限公司制的法项往来款人云南富平子公司其他云商供应及其控应收7357668073576680代垫款非经营性链管理有制的法项往来款限公司人瑞零通营子公司其他销服务及其控应收6448564485代垫款非经营性（上海）制的法项往来款有限公司人福建省永子公司其他辉进出口及其控应收7088097453008849133967047代垫款非经营性贸易有限制的法项往来款公司人四川云富子公司其他供应链管及其控应收1070661010706610代垫款非经营性理有限公制的法项往来款司人青海永辉子公司其他超市有限及其控应收275476160511878805948代垫款非经营性公司制的法项往来款人四川永辉子公司其他超市有限及其控33582525558825282556218353代垫款非经营性应收公司制的法项往来款人永辉物流子公司其他176558339517467497186357856507667980代垫款非经营性有限公司及其控应收项往来制的法款人安徽永辉子公司其他超市有限及其控应收626871605770248267658289355738830517代垫款非经营性公司制的法项往来款人江苏永辉子公司其他超市有限及其控应收813858985281135497117295607977698875代垫款非经营性公司制的法项往来款人广东永辉子公司其他超市有限及其控应收135786554037405261361606066代垫款非经营性公司制的法项往来款人陕西永辉子公司其他超市有限及其控应收68658972260502512170342271158819213代垫款非经营性公司制的法项往来款人上海永辉子公司其他杨浦超市及其控应收86928571624535555542990881168473245代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人上海宝山子公司其他永辉超市及其控应收97012574146290621267148698970150代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人天津永辉子公司其他超市有限及其控应收1158642188194750959759940138051787代垫款非经营性公司制的法项往来款人贵州永辉子公司其他12324067141405137244885472988437314代垫款非经营性超市有限及其控应收项往来公司制的法款人江西永辉子公司其他超市有限及其控应收2053265620970330118042530049810657代垫款非经营性公司制的法项往来款人上海松江子公司其他永辉超市及其控应收70528117302945823102098569801714代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人宁夏永辉子公司其他超市有限及其控应收7466483412998629996701877696445代垫款非经营性公司制的法项往来款人嘉兴永辉子公司其他超市有限及其控应收37983367467327731137905473337086代垫款非经营性公司制的法项往来款人山西永辉子公司其他超市有限及其控应收272434069272434069代垫款非经营性公司制的法项往来款人永辉超市子公司其他河南有限及其控应收9374512915748241601440756603227812686代垫款非经营性公司制的法项往来款人厦门永辉子公司其他民生超市及其控应收1439075824270761324210412914994242代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人河北永辉子公司其他25373141014447528842910882355295816代垫款非经营性超市有限及其控应收项往来公司制的法款人湖南永辉子公司其他超市有限及其控应收1679507716766040343956298191654876代垫款非经营性公司制的法项往来款人福建省永子公司其他辉商业有及其控应收35233273523327代垫款非经营性限公司制的法项往来款人广东百佳子公司其他永辉超市及其控应收133390067814063696052740270283代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人北京永辉子公司其他超市有限及其控应收15341584011534158401代垫款非经营性公司制的法项往来款人福建永辉子公司其他物流有限及其控应收5692039517822375516729625767847893代垫款非经营性公司制的法项往来款人安徽永辉子公司其他物流有限及其控应收621601202362690238533218代垫款非经营性公司制的法项往来款人华东永辉子公司其他物流有限及其控应收8161531649519073131134389代垫款非经营性公司制的法项往来款人福州闽侯子公司其他7775787477757874代垫款非经营性永辉超市及其控应收项往来有限公司制的法款人厦门永辉子公司其他商业有限及其控应收1428178716401112220138208669079代垫款非经营性公司制的法项往来款人贵州永辉子公司其他物流有限及其控应收221772173102595421324367594代垫款非经营性公司制的法项往来款人西藏永辉子公司其他超市有限及其控代垫款非经营性应收13130134474814320265332579582公司制的法项往来款人包头市永子公司其他辉超市有及其控应收3036441964102217564440763126978963代垫款非经营性限公司制的法项往来款人福建永辉子公司其他云创科技及其控658710658710代垫款非经营性应收有限公司制的法项往来款人上海永辉子公司其他云创科技及其控代垫款非经营性应收1294512945有限公司制的法项往来款人永辉云创子公司其他科技有限及其控应收6173125601828179608001304代垫款非经营性公司制的法项往来款人福建云通子公司其他1019352744310193527443代垫款非经营性供应链有及其控应收项往来限公司制的法款人福建咏悦子公司其他汇商业管及其控应收444077012120413131216482083代垫款非经营性理有限公制的法项往来款司人广西富越子公司其他供应链管及其控应收2834108128341081代垫款非经营性理有限公制的法项往来款司人山东富平子公司其他供应链管及其控应收80278408027840代垫款非经营性理有限公制的法项往来款司人海南富黎子公司其他供应链管及其控应收36658773665877代垫款非经营性理有限公制的法项往来款司人安徽富皖子公司其他供应链管及其控代垫款非经营性应收3242350432423504理有限公制的法项往来款司人河北富冀子公司其他供应链管及其控应收98000009800000代垫款非经营性理有限公制的法项往来款司人广东富粤子公司其他供应链管及其控应收27039062703906代垫款非经营性理有限公制的法项往来款司人四川辉彭子公司其他44773708241796810029768982代垫款非经营性电子商务及其控应收项往来有限公司制的法款人包头市永子公司其他辉商业有及其控应收2021347720213477代垫款非经营性限公司制的法项往来款人北京永辉子公司其他科技有限及其控9348993489代垫款非经营性应收公司制的法项往来款人江苏永辉子公司其他商业管理及其控应收3100324831003248代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人珠海富粤子公司其他供应链管及其控应收79000007900000代垫款非经营性理有限公制的法项往来款司人永辉科技子公司其他有限公司及其控应收20424263600592166698983413493645代垫款非经营性制的法项往来款人安徽永辉子公司其他商业管理及其控应收328168911189599644712887代垫款非经营性有限公司制的法项往来款人郑州叮叮子公司其他猫超市有及其控应收643338919718003388040代垫款非经营性限责任公制的法项往来款司人北京永辉子公司其他133541133541代垫款非经营性商贸有限及其控应收项往来公司制的法款人杭州永辉子公司其他超市有限及其控应收1191881111918811代垫款非经营性公司制的法项往来款人关联自然非经营性不适用人往来福州颐玖本集团其他关联叁叁豆制其他的联营方及其附品有限公应收1408109414081094代垫款非经营性或合营项往来属企业司及其子款企业公司

总计///1094905986947402958887106555194446038321213902291063//