中国出版传媒股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的1-20

专项报告募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026SYAA1B0020中国出版传媒股份有限公司

中国出版传媒股份有限公司全体股东：

我们对后附的中国出版传媒股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理

与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，贵公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2026SYAA1B0020

中国出版传媒股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十四日

2中国出版传媒股份有限公司

关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告中国出版传媒股份有限公司关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，本公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票 36450 万股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币

1217430000.00元，扣除各项发行费用人民币72130432.70元后，实际募集资金净

额为1145299567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1145299567.30元，2025年

12月31日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）143457664.98元，累计募投项目支出1027174283.21元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额公司2025年募集资金专户及现金管理账户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）3107717.77元、募投项目支出8270151.71元。

截至2025年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

项目金额（人民币元）

募集资金净额1145299567.30

加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）143457664.98

减：累计募投项目支出1027174283.21

其中：募集资金补充流动资金552192105.08

1中国出版传媒股份有限公司

关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

项目金额（人民币元）

减：通知存款55000000.00

减：结构性存款195000000.00

截至2025年12月31日募集资金专户余额11582949.07

（二）2022年向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东

大会、第三届董事会第五次会议、2023年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1458号）同意注册，公司向特定对象实际发行股票数量81468054股，每股面值人民币1.00元，发行价格4.02元/股，募集资金总额为人民币327501577.08元，扣除各项不含税发行费用1856401.51元后，实际募集资金净额为人民币

325645175.57元。上述募集资金于2023年7月27日到位，存放于本公司在中信银行北京分行营业部设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2023SYAA1B0290 号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

公司2023年度收到扣除发行费用后募集资金净额325645175.57元，2023年12月31日以前累计取得银行利息及收入（扣除银行手续费）32750.16元、累计募投项目

支出325677925.73元。

截至2025年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

项目金额（人民币元）

募集资金净额325645175.57

加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）32750.16

减：累计募投项目支出325677925.73

其中：募集资金补充流动资金325677925.73

截至2025年12月31日募集资金专户余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会《上市公

2中国出版传媒股份有限公司

关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年8月15日，本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责

任公司（以下简称中银证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了

0200235229200026839号募集资金专项账户。

2017年12月29日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的

募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有

限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018年1月26日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活*读书*新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；

同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店

之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银

行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司（以下简称中华书局）、中华书局之全资子

公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

3中国出版传媒股份有限公司

关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

2018年11月，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018 年 12月，本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公

司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2020年8月12日，本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。

2023年8月3日，本公司同中信银行北京分行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了8110701083601918888号募集资金专项账户。

2024年7月，为了满足募集资金现金管理需要，公司在中国建设银行股份有限公司

北京宣武门支行开立了募集资金现金管理账户，账号分别为11050167850009601949和

11050267850000000030。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司2017年首次公开发行股票的部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。2025年6月公司将前述账户纳入募集资金专户管理，并同中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

4中国出版传媒股份有限公司

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1、2017年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元截止日开户银行银行账号账户类型初始存放金额备注存储余额中信银行北

京分行营业8110701012701269619募集资金专户1145299567.308522356.90总账户部中信银行北商务印书馆工具书

京分行营业8110701011701341285募集资金专户141934.61云平台项目部中信银行北商务印书馆工具书

京分行营业8110701012901944071募集资金专户0.00云平台项目部中信银行北中华国学资源总库

京分行营业8110701014001340408募集资金专户0.00项目部中信银行北中华国学资源总库

京分行营业8110701013501355732募集资金专户0.00项目部中信银行北文科通识知识服务

京分行营业8110701012401629847募集资金专户0.00项目部中信银行北中国美术教育全媒

京分行营业8110701013601488907募集资金专户0.00体开发应用平台部中信银行北中国美术教育全媒

京分行营业8110701012801459248募集资金专户0.00体开发应用平台部中信银行北《三联生活周京分行营业8110701013401344521募集资金专户0.00刊》“中阅读”项部目中信银行北《三联生活周京分行营业8110701011701345292募集资金专户0.00刊》“中阅读”项部目中信银行北

CLOUDBAG 教 育

京分行营业8110701013101456876募集资金专户1600008.86云服务平台部中信银行上

CLOUDBAG 教 育

海北外滩支8110201012800930855募集资金专户1307298.14云服务平台行

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关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告截止日开户银行银行账号账户类型初始存放金额备注存储余额中信银行北

第三方智能图书

京分行营业8110701013601267698募集资金专户0.00流通平台部中国建设银行股份有限

11050167850009601949募集资金专户11350.56

公司北京宣武门支行中国建设银行股份有限

11050267850000000030募集资金专户195000000.00结构性存款

公司北京宣武门支行

通知存款55000000.00

总计—1145299567.30261582949.07

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元截止日开户银行银行账号账户类型初始存放金额备注存储余额中信银行北京

8110701083601918888募集资金专户325645175.570.00补充流动资金

分行营业部

募集资金专户合计——325645175.570.00

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三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金资金使用情况

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额114529.96本年度投入募集资金总额827.02

变更用途的募集资金总额63009.06

已累计投入募集资金总额102717.43

变更用途的募集资金总额比例55.02%截至期末累截至期末项目可已变更项计投入金额截至期末承投入进度项目达到预是否达行性是目，含部募集资金承调整后本年度截至期末累计与承诺投入本年度实承诺投资项目诺投入金额（%）(4)定可使用状到预计否发生

分变更诺投资总额投资总额投入金额投入金额(2)金额的差额现的效益

(1)＝态日期效益重大变（如有）(3)＝(2)-

(2)/(1)化

(1)品牌目录图书

是5680.18——————是出版综合运营管理

否3151.343151.343151.34734.03-2417.3123.29————是平台项目中华国学资源

否19162.7510115.8410115.8410115.84100.002021-12670.83——否总库商务印书馆工

否10130.4910130.4910130.49827.026718.03-3412.4666.312025-1219.89——否具书云平台

7中国出版传媒股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告中国美术媒体

是10799.11——————是开发应用平台

“华音数字”在线教育和数

是13298.60——————是字图书馆的建设与运营《三联生活周刊》“中阅读”否9490.679490.679490.679533.5742.90100.452021-11-427.07——否项目影像中国站点

式融合出版升是10514.66——————是级平台项目

CLOUDBAG 教育

是12407.504101.034101.034101.03100.00——————是云服务平台

第三方图书智

否8675.108531.528531.528531.52100.002021-110.92——否能流通平台

诗词中国2.0

是5219.56——————是建设项目中国美术教育

全媒体开发应是4131.444131.444131.44100.002023-15.14——否用平台文科通识知识

是3632.753632.753632.75100.002023-12-292.67——否服务项目

补充流动资金否6000.0047258.2347258.2355219.217960.98116.85——————否

合计—114529.96100543.31100543.31827.02102717.422174.11————-22.96———

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未达到计划进度原因（分具体募投项目）无

1.品牌目录图书出版项目作为一个整体项目，于2015年立项，涉及出版社及图书品种较多，出版进度各不相同，公司上市募集资金到位时，部分图书已经超过原定的出版完成时限，出版单位已使用自有资金进行出版；另有部分图书因组稿和市场变化原因不再出版；另公司根据图书市场变化及自身转型发展规划，投资重点方向已由单一品种逐步转化为战略性、全局性板块，进一步强化科技赋能，促进形成规模效应，推动所属各出版单位高质量发展。公司认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司于2024年终止该项目，剩余资金继续存放于募集资金专户，公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后再行使用。

2.公司2019年调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目，同时终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目。

由于行业及市场发生的重大变化，公司2021年终止“‘华音数字’在线教育和数字图书馆的建设与运营”项目与“影像中国站点式融合出版升级平台”项目，并将其募集资金及利息用于永久补充流动资金。具体情项目可行性发生重大变化的情况说明

况详见表《变更募集资金投资项目情况表》。

3.近年来国家教育信息化经历了优质资源一对多（电教）、资源数字化、资源平台化、资源深度应用等四个阶段。教育信息化的重心已下沉到区县教育机构，提供解决方案已成为当下教育机构的核心需求。在此过程中，国家中小学智慧教育平台等国家级免费学习平台陆续建成上线，建立了国家基础教育的线上学习中心，对本项目造成较大影响。国家对于教育信息化的地方建设性拨款也逐渐减少。“双减”政策出台后，学科类基础教育产品需具备相应资质才能将产品引入校园，提高了相关业务的门槛，项目推进难度进一步加大。

2020年以来，国内宏观环境发生重大变化，导致项目学科教学资源建设、市场开拓等工作无法正常开展。在此期间，知名互联网公司凭借技术、资金和传播渠道优势进一步巩固了市场的优势地位。相比之下，该项目核心竞争力不强，对技术、内容等核心资源存在外部依赖。软件开发能力较为薄弱，技术平台迭代较慢，底层技术对大并发量的使用愈发难以支撑，以上因素导致项目建设成果不达预期。基于上述原因，公司认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司于 2024 年终止“CLOUDBAG 教育云服

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告务平台项目，”项目，剩余资金继续存放于募集资金专户，公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后再行使用。

4.随着人工智能等前沿技术的快速发展与迭代，综合运营管理平台项目在立项阶段制定的建设方案已难以适

配当前发展形势，公司将结合当前市场环境和业务发展情况进行进一步研究和分析，合理安排项目建设。

2018年2月7日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自募集资金投资项目先期投入及置换情况筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额4946.82万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

截至2025年12月31日，公司除投资于7天通知存款5500.00万元、结构性存款1.95亿元之外，其他募集对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资金全部存放于中信银行北京分行营业部、中信银行北外滩支行和中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行活期账户中。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

第三方图书智能流通平台项目已于2021年11月达到预定可使用状态，剩余募集资金及利息共计183.60万元，其中：募集资金143.58万元，占前次募集资金总额的0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于

2022年度永久补充流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因

《三联生活周刊》“中阅读”项目、中华国学资源总库项目、中国美术教育全媒体开发应用平台项目、文科

通识知识服务项目已分别于2021年11月、2021年12月、2023年1月、2023年12月达到预定可使用状态，剩余募集资金及利息共计22277.77万元，其中：募集资金17301.39万元，占首发募集资金总额的

15.11%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2024年度永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：综合运营管理平台项目是为了实现集约化管控及资源共享，提高决策效力和生产效力；补充流动资金项目是为了满足公司业务发展和对运营资金的需求。以上两个项目无法单独核算效益。除以上两个项目外本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额32564.52本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额32564.52变更用途的募集资金总额比例已变更截至期末累截至期末项目可项目，计投入金额是否截至期末承截至期末累投入进度项目达到预行性是承诺投资含部分募集资金承调整后本年度与承诺投入本年度实现达到

诺投入金额计投入金额（%）(4)定可使用状否发生项目变更诺投资总额投资总额投入金额金额的差额的效益预计

(1)(2)＝态日期重大变

（如(3)＝(2)-效益

(2)/(1)化

有）(1)

补充流动资金否32564.5232564.5232564.5232567.793.27100.01——————否

合计—32564.5232564.5232564.5232567.793.27100.01——————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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（二）募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

2018年2月7日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项

目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4946.82万元。

公司向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年6月25日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过5亿元的闲置募集资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级 R2 级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。期限为公司2023年年度股东大会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用总额不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规及监管要求的产品。期限为董事会作出决议之日起十二个月。

根据上述决议，公司于2024年购买结构性存款2亿元，已于2025年4月到期赎回，购买七天通知存款合计5500万元；2025年购买结构性存款1.95亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

第三方图书智能流通平台项目已于2021年11月达到预定可使用状态并结项，剩余

募集资金及利息共计183.60万元，其中：募集资金143.58万元，占前次募集资金总额的0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2022年永久补充流动资金。

《三联生活周刊》“中阅读”项目、中华国学资源总库项目、中国美术教育全媒体开

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发应用平台项目、文科通识知识服务项目已分别于2021年11月、2021年12月、2023年1月、2023年12月达到预定可使用状态，剩余募集资金及利息共计22277.77万元，其中：募集资金17301.39万元，占首发募集资金总额的15.11%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2024年度永久补充流动资金。

公司向特定对象发行股票不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

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四、变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后投资进度的项目变更后项目拟截至期末计项目达到预是否达

本年度实际实际累计投入金（%）本年度实可行性变更后的项目对应的原项目投入募集资金划累计投资定可使用状到预计

投入金额额(2)(3)=(2)/(1现的效益是否发

总额金额(1)态日期效益

)生重大变化中国美术教育全媒

中国美术全媒体开发应用平台4131.444131.444131.44100.002023-15.14——否体开发应用平台文科通识知识服务

诗词中国2.0建设项目3632.753632.753632.75100.002023-12-292.67——否项目

“华音数字”在线教育和数字图

书馆的建设与运营、影像中国站

点式融合出版升级平台项目、第永久性补充流动资三方图书智能流通平台、《三联

47258.2347258.2355219.21116.85——————否金生活周刊》“中阅读”、中华国学

资源总库、中国美术教育全媒体

开发应用平台、文科通识知识服务项目

合计——55022.4255022.4262983.40————-287.53——-

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1.2018年以来，外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月，全国人大十三届一次会议的政府

工作报告中首次明确提到：“移动网络流量资费年内至少降低30%”。同年8月14日，国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》，其中明确提出：“2018年流量资费实现下降30%以上”。此后，通信运营商的流量经营策略发生明显变化，对于通过赞助营销活动带动流量消费的欲望显著降低。“诗词中国2.0”建设项目原设计的通过线上群众文化活动带动客户端用户活跃度，进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到较大影响。与此同时，“诗词中国2.0”建设项目在先期建设过程中也发现了新的增长点，即将诗词文化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品牌影响力和活动组织运营经验，主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化活动，并同步推出诗词相关的数字课程，在尚无充足资金投入营销推广的情况下，就获得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务，用户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中，提升自身的人文综合素养。项目投入产出比高，模式经过实践验证，具有良好的投资吸引力。因此，公司于

2019年变更实施该项目，并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科通识知识服务”，将已有的业

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）务基础投入回报率更好的项目中。

2.在传统媒体与新兴媒体融合发展以及“互联网+”的国家行动计划的持续推动下，数字出版产业继续保持快速发展态势（据中国新闻出版研究院《2017~2018中国数字出版产业年度报告》显示，我国数字出版产业全年收入规模超过7000亿元，其中互联网广告2957亿元、移动出版1796.3亿元、在线教育1010亿元，处于收入榜前三位），业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明显，据艾媒咨询《2017年中国知识付费市场研究报告》《2018年中国在线知识付费市场研究报告》显示，中国知识付费用户规模高速增长，2017年知识付费用户规模达到1.88亿人，产业规模约为49.1亿元，同比增长近三倍，而且市场需求逐步提升，愿意为优质知识付费的人群基数不断增长，未来几年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张，预计到2020年知识付费收入规模将达到235亿，三年复合增长率达68.5%。鉴于此，本公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原“中国美术全媒体开发应用平台”项目的影响后，决定继续立足美育市场，于

2019年将原“中国美术全媒体开发应用平台”项目拟建设的美术资源数据库产品提升为学习美术

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专业技能与知识的“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目。

3.“华音数字”在线教育和数字图书馆项目的设计基于当时发展迅猛的数字音乐市场，项目拟以公

司的优质资源为基础，建立内容更广、涵盖面更全的国内知名音乐数字资源库，为机构用户和个人用户提供音乐数字资源。但目前，在我国国家战略推动教育信息化进程的大背景下，政府教育信息化平台建设加速，对在线音乐教育培训市场形成一定冲击。我国现在线教育市场规模增速放缓、用户数增长乏力，在线音乐教育市场已初步形成几家主要厂商主导、市场相对集中的竞争格局，新产品进入市场难度增大，投资不确定性增加，在线音乐教育市场交易规模增速趋缓。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，如按原计划实施该项目，能否在预期时间内完成并实现预期的投资回报均面临重大不确定性。综上，根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，为提高募集资金使用效率和投资回报，公司于2021年终止该项目募集资金投入，并将拟用于投资该项目的募集资金13298.60万元及利息用于永久补充流动资金。

4.受互联网技术发展、移动终端普及等因素影响，文字、图片已无法满足用户获取海量、多样和及

时信息的更高要求，信息呈现方式丰富，传播渠道多样化的短视频、网络直播、H5、VR 全景等新形式越来越受到用户青睐。用户需求变化导致项目以图片和文字为载体的影像建站数字出版产品受众群体减少，经营风险显著加大，盈利可能性显著降低。影像中国站点式融合出版升级平台项目拟以影像建站、运营维护、出版服务和广告传播为主要收入来源，受用户需求变化导致项目受众群体减少，对项目收入模式形成直接冲击。且市场环境导致图片素材来源受限，致使项目无法承揽预期的广告业务，也难以保障建站机构用户的推广效果，项目整体商业模式受到冲击。同时，截至目前，图片市场和视频市场格局已经形成，市场进入壁垒加大，项目也难以通过改变产品形态达到预期效果。综上，根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，为提高募集资金使用效率和投资回报，公司于2021年终止该项目募集资金投入，并将拟用于投资该项目的募集资金

10514.66万元及利息用于永久补充流动资金。

5.第三方图书智能流通平台项目已于2021年11月达到预定可使用状态并结项，剩余募集资金及利

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息共计183.60万元，其中：募集资金143.58万元，占前次募集资金总额的0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2022年永久补充流动资金。

6.《三联生活周刊》“中阅读”项目、中华国学资源总库项目、中国美术教育全媒体开发应用平台

项目、文科通识知识服务项目已分别于2021年11月、2021年12月、2023年1月、2023年10月达到预定可使用状态，剩余募集资金及利息共计22277.77万元，其中：募集资金17301.39万元，占首发募集资金总额的15.11%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2024年度永久补充流动资金。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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