证券代码：601952证券简称：苏垦农发公告编号：2022-062

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：南京银行股份有限公司阳光广场支行（以下简称“南京银行阳光广场支行”）、宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称“宁波银行南京分行”）。

*本次委托理财金额：分别为人民币3500万元、13000万元、15000万元、

1000万元，合计人民币32500万元。

*委托理财产品名称：分别为单位结构性存款2022年第48期04号96天、单

位结构性存款222431号、单位结构性存款222526号、单位结构性存款222526号。

*委托理财期限：分别为96天、91天、90天、90天。

*履行的审议程序：公司于2022年4月13日召开了第四届董事会第二次会议

和第四届监事会第二次会议，并于2022年5月6日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币130000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

1为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营，保证公司募集资金

投资项目建设和使用的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

本次委托理财有利于增加公司资金收益，同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源情况：暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金

242320万元，扣除发行费用13474.8万元后的募集资金净额为228845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

截至2022年6月30日，募集资金使用情况如下：

项目累计使用金额（万元）

百万亩农田改造建设项目38196.03

大华种业集团改扩建项目6981.48

农业科学研究院建设项目13300.56

农业信息化建设项目1393.73

金太阳粮油收购项目36654.00

智慧农业科技园建设项目375.35

苏垦麦芽收购项目24558.27

大华种业集团改扩建项目（二期）0苏垦米业集团改扩建项目0

补充流动资金30134.70

合计151594.12

注：1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018年第二次临

时股东大会审议通过，公司调减“百万亩农田改造建设项目”投资额度36654万元用于金太阳粮2油收购项目，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047）。

2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施地点和实施方式，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2019-016）。

3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司延长“农业信息化建设项目”建设期至 2022 年 12 月，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。

4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司延长“大华种业集团改扩建项目”建设期至 2022 年 12 月，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。

5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司变更“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主体及实施地点，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-019）。

6、经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第八次会议、2020年第二次临时股东

大会审议通过，公司变更原“农业科学研究院建设项目”全部募集资金余额计9504.61万元及“农业信息化建设项目”部分募集资金计3964万元，共计募集资金13468.61万元的投向，用以实施变更后的“农业科学研究院建设项目”，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

7、经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司变更

“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施主体和实施地点，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-050）。

8、经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议、2022年第一次临时股

东大会审议通过，公司变更“农业信息化建设项目”为“智慧农业科技园建设项目”，变更后项目总投资5598.39万元，其中使用原“农业信息化建设项目”募集资金4372.74万元，使用自有资金1225.65 万元，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-045）。

9、经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2021年年度股东大会审议

通过：

（1）公司将“百万亩农田改造建设项目”募集资金投资额调减为66012.74万元，项目建设周期延至 2024 年 12 月，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更公司募投项目“百万亩农田改造建设项目”的公告》（公告编号：2022-017）.（2）公司使用原“百万亩农田改造建设项目”调出募集资金64100.43万元中的50000万元，用于收购农垦集团及其全资子公司合计持有的苏垦麦芽100%股权，并于该交易完成后对苏垦麦芽增资。其中收购苏垦麦芽100%股权使用募集资金24558.27万元，增资使用募集资金25441.73万元，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更公司募投向暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

（3）公司调减“大华种业项目（一期）”投资额度917.26万元、原“百万亩农田改造建设项目”投资额度14100.43万元、理财及利息453.17万元，共计募集资金15470.86万元用于投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”，而“大华种业项目（一期）”总投资调整为11857.33万元，详见3公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的公告》（公告编号：2022-019）。

（4）公司变更首发募投项目截至2021年12月31日的部分现金管理收益及利息24613.11

万元的投向，用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的公告》（公告编号：2022-020）。

（三）委托理财产品的基本情况预计年预计收产品金额结构是否构受托方产品产品化收益益金额期限收益

（万化安成关联名称类型名称率（万（天类型元）排交易（%）元））南京银单位结构性银行行阳光存款2022年保本浮

理财35003.1529.0096无否广场支第48期04号动收益产品行96天宁波银银行单位结构性保本浮

行南京理财存款222431130003.0097.2391无否动收益分行产品号宁波银银行单位结构性保本浮

行南京理财存款222526150003.00110.9690无否动收益分行产品号宁波银银行单位结构性保本浮

行南京理财存款22252610003.007.4090无否动收益分行产品号

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款，投资安全性高，风险可控。公司始终将风险控制放在首位，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：1.公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系，及时分析和跟踪其进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，加强风险控制和监督，保障资金安全。4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

单位：万元单位结构性存款2022年第48期单位结构性存款222431号产品名称

04号96天

起息日2022年11月23日2022年11月30日到期日2023年2月27日2023年3月1日理财本金350013000

预期年化收益率3.15%3.00%是否要求提供履约担保否否理财业务管理费无无合同签署日期2022年11月18日2022年11月28日产品名称单位结构性存款222526号单位结构性存款222526号起息日2022年12月16日2022年12月16日到期日2023年3月16日2023年3月16日理财本金150001000

预期年化收益率3.00%3.00%是否要求提供履约担保否否理财业务管理费无无合同签署日期2022年12月14日2022年12月14日

（二）委托理财的资金投向公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见“重要内容提示之履行的审议程序”，投资产品安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种，理财产品均不得用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方宁波银行（002142）、南京银行（601009）均为深圳证

券交易所、上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

5四、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：元项目2022年6月30日2022年9月30日

资产总额14853344484.0714455422545.99

负债总额8655589661.927998368870.81

净资产6197754822.156457053675.18

注：财务数据未经审计，下同。

截至2022年9月30日，公司资产负债率为55.33%，货币资金余额为

890474977.77元，募集资金理财与自有资金理财余额合计为77000万元。截至

2022年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人

民币27000万元，使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币

50000万元，分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为

16.26%、30.11%。

（二）本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经

营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”

的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“投资收益”科目。

五、风险提示

公司此次进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况，持续加强风险控制。

6六、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金

管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为2497.22万元（税前），未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

单位：万元实际取年化序投资金额得收益受托方名称产品名称起止时间收益率号（万元）（万（%）

元）江苏银行股

份有限公司苏银宁分结构【2021】4272021/9/15-

118000.002.80125.54

南京城北支号2021/12/15行中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币结

2021/9/25-

2份有限公司构性存款06326期23000.003.55192.38

2021/12/20

南京分行 （C21QR0111）上海浦东发利多多公司稳定固定持有期

2021/10/8-

3 展银行股份 21JG6411 期人民币对公结构 8000.00 3.20 64.00

2022/1/7

有限公司性存款宁波银行股

2021/11/19-

4份有限公司单位结构性存款211709号10000.003.2078.03

2022/2/16

南京分行宁波银行股

2021/11/19-

5份有限公司单位结构性存款211710号15000.003.20117.04

2022/2/16

南京分行宁波银行股

2021/11/30-

6份有限公司单位结构性存款211766号28000.003.20220.93

2022/2/28

南京分行南京银行股单位结构性存款2021年第

份有限公司2021/12/17-

751期18号96天4500.003.3540.20

阳光广场支2022/3/23（JDX68182112130179）行江苏银行股

份有限公司对公结构性存款2021年第2021/12/22-

818000.003.65161.87

南京城北支 61 期 3 个月 B 2022/3/22行中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币结

2021/12/21-

9份有限公司构性存款07639期23000.003.05172.97

2022/3/21

南京分行 （C21MK0112）

7华夏银行南人民币单位结构性存款2021/12/30-

1015000.001.1842.67

京城东支行2102502022/3/28

上海浦东发 利多多公司稳利 22JG3017

2022/1/10-

11展银行股份期（3个月早鸟款）人民币8000.003.2068.76

2022/4/11

有限公司对公结构性存款宁波银行股

2022/2/22-

12份有限公司单位结构性存款220361号25000.002.51154.88

2022/5/23

南京分行宁波银行股

2022/3/9-

13份有限公司单位结构性存款220460号18000.003.0091.73

2022/5/10

南京分行宁波银行股

2022/3/9-

14份有限公司单位结构性存款220453号10000.003.5550.96

2022/5/10

南京分行江苏银行股

份有限公司对公结构性存款2022年第2022/3/30-

1518000.003.0646.79

南京城北支 12 期 1 个月 B 2022/4/30行中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币结

2022/3/25-

16份有限公司构性存款08995期23000.003.40128.55

2022/5/24

南京分行 （C22WQ0113）南京银行股

份有限公司单位结构性存款2022年第2022/4/13-

174500.003.0918.30

阳光广场支16期37号48天2022/5/31行

上海浦东发 利多多公司稳利 22JG3215

2022/4/13-

18 展银行股份 期（3 个月网点专属 B 款） 8000.00 3.10 61.83

2022/7/13

有限公司人民币对公结构性存款

华夏银行南人民币单位机构性存款2022/4/25-

1915000.003.4945.90

京城东支行2201192022/5/27宁波银行股

2022/5/27-

20份有限公司单位结构性存款221040号10000.003.0028.77

2022/7/1

南京分行中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币结

2022/5/28-

21份有限公司构性存款09906期17000.003.0160.28

2022/7/10

南京分行 （C22UT0128）宁波银行股

2022/7/11-

22份有限公司单位结构性存款221414号5000.003.1039.07

2022/10/11

南京分行

上海浦东发 利多多公司稳利 22JG3688

2022/7/22-

23 展银行股份 期（3 个月网点专属 B 款） 4000.00 3.00 29.92

2022/10/21

有限公司人民币对公结构性存款

8南京银行股

份有限公司单位结构性存款2022年第2022/7/29-

243000.003.2525.64

阳光广场支31期14号96天2022/11/2行

华夏银行南2022/8/15-

25人民币单位结构性22017212600.002.3522.47

京城北支行2022/11/16宁波银行股

2022/8/24-

26份有限公司单位结构性存款221794号15000.003.20117.04

2022/11/21

南京分行宁波银行股

2022/8/26-

27份有限公司单位结构性存款221820号5000.003.1013.16

2022/9/26

南京分行宁波银行股

2022/8/30-

28份有限公司单位结构性存款221831号14000.003.20114.15

2022/12/1

南京分行宁波银行股

2022/9/30-

29份有限公司单位结构性存款222030号4000.003.0010.52

2022/11/1

南京分行

合计2497.22

最近12个月内单日最高投入金额（万元）121500

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）19.55

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）3.19

目前已使用的理财额度（万元）52000

尚未使用的理财额度（万元）78000特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年12月22日

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