证券代码：601956证券简称：东贝集团公告编号：2026-012

湖北东贝机电集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”“东贝集团”）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940号）核准，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票100000000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.88元，募集资金总额为

588000000.00元。截至2022年8月9日止，本公司已收到扣除承销费和保荐费（不含税）共计10179245.28元的出资款人民币577820754.72元，再扣除其他与发行相关的发行费用（不含税）人民币1094339.62元后，实际募集资金净额为人民币576726415.09元。上述资金已于2022年8月9日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月10日出具的大信验字

[2022]第2-00070号《验资报告》验证。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2022年8月9日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额58800.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1127.36

二、募集资金净额57672.64

减：

以前年度已使用金额57736.70

本年度使用金额82.48暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.80

其他-永久补流金额3.79

加：

募集资金利息收入151.13

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、

法规规范性文件的相关规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司黄石分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》（以下简称“三方监管协议”）。公司与中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行签订了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝压缩机有限公司、中信建投证券股份有限公

司及中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝压缩机有限公司、孙公司东贝机电（江苏）有限公司、中信建投证券股份有限公司及江苏银

行股份有限公司宿迁分行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝电机有限公司、中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司黄石分行于2022年9月5日签署了三

方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝铸造有限公司、中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支

行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

2025年10月25日，公司披露《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》，截至2025年10月22日，公司募投项目已按计划完成资金投入并结项，公司拟将募投项目节余资金永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，上述事项实施完毕后，相关募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将注销相关募集资金专项账户，公司及控股子公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方监管协议将随之终止。2025年12月2日，公司披露《关于募集资金专户注销完成的公告》，公司办理完成了相关募集资金专户的注销手续，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方监管协议相应终止。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年非公开发行A股股票募集资金到账时间2022年8月9日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态湖北东贝机电集团

中信银行股份有限公司黄石分行8111501011400996387-已注销股份有限公司湖北东贝机电集团中国光大银行股份有限公司黄石分

77640188000094500-已注销

股份有限公司行黄石东贝铸造有限中国农业银行股份有限公司黄石石

17160101040035661-已注销

公司灰窑支行

黄石东贝压缩机有中国建设银行股份有限公司黄石铁42050160670800000441-已注销限公司山支行黄石东贝压缩机有中国建设银行股份有限公司黄石铁

42050160670800000447-已注销

限公司山支行黄石东贝电机有限中国工商银行股份有限公司黄石经

1803021929100118285-已注销

公司环保项目专户济开发区支行

东贝机电（江苏）有江苏银行股份有限公司宿迁经济开

15290188000314981-已注销

限公司发区科技支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司年产100万台大规格商用制冷压缩机项目、年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目和年产660万台高效环保节能变频电机项目已达到预定可使用状态，公司将前述项目节余资金用于高端智能铸造及加工项目。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露”。前述募集资金节余金额低于100万元，无需提交公司董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。

公司分别于2025年10月25日和2025年12月2日披露《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》《关于募集资金专户注销完成的公告》，公司募投项目已按计划完成资金投入并结项，募投项目节余资金主要系募集资金存放于银行产生的利息收入，鉴于募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司将募集资金节余资金3.79万元永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，并办理完成了相关募集资金专户的注销手续，公司就募集资金专户与本保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方监管协议相应终止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“募投项目全部完成后，上市公司使用节余募集资金（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额10%以上的，还应当经股东会审议通过。节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露”。前述募集资金节余金额低于500万元，无需提交公司董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。节余募集资金使用情况表单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2022年8月9日

节余募集资金合计金额86.27节余新项目新项目计划股东会节余资新项目名董事会审议节余募投项目名称资金计划投投入募集资审议通金金额称通过日期用途资总额金总额过日期

100万台大规格商用制冷压

缩机项目、年产400万台高用于柔性智能压缩机生产线扩建

82.48募投-----

项目、年产660万台高效环项目

保节能变频电机项目、高端智能铸造及加工项目

100万台大规格商用制冷压

缩机项目、年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建用于

3.79---

项目、年产660万台高效环补流

保节能变频电机项目、高端智能铸造及加工项目

注：以上募投项目节余资金主要系募集资金存放于银行产生的利息收入，其中82.48万元系募集资金集团总户产生的利息收入，用于“高端智能铸造及加工项目”。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，会计师事务所认为：

公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

中信建投证券股份有限公司出具了《关于湖北东贝机电集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：

公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026年4月18日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2022年8月9日

本年度投入募集资金总额86.27

已累计投入募集资金总额57822.97变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末项目达累计投入截至期项目可到预定截至期末截至期末金额与承末投入本年度是否达行性是

承诺投资项目和超募资金已变更项目，含部分募集资金承调整后投本年度投可使用募投项目性质

投向承诺投入累计投入诺投入金进度（%）实现的到预计否发生变更（如有）诺投资总额资总额入金额状态日

金额(1)金额(2)额的差额(4)＝效益效益重大变

期（具体

(3)＝(2)/(1)化到月份）

(2)-(1)年产100万台大规格商用

生产建设无6500.006500.006500.006507.497.49100.122023年3103.19否否制冷压缩机项目年产400万台高柔性智能

生产建设无4500.004500.004500.004501.181.18100.032023年1107.39否否压缩机生产线扩建项目年产660万台高效环保节

生产建设无2500.002500.002500.002506.016.01100.242024年1524.40是否能变频电机项目

高端智能铸造及加工项目生产建设无27000.0027000.0027000.0082.4827131.86131.86100.492025年4899.10是否否

补充流动资金补流无17172.6417172.6417172.643.7917176.433.79100.02

合计57672.6457672.6457672.6486.2757822.97150.33————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

截至2022年8月22日止，募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司使用自筹资金先行投入，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为21190.68万元，已用自筹资金支付的募集资金投资项目先期投不含税发行费用为90.00万元。公司于2022年9月14日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议批准公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及入及置换情况已支付发行费用合计21280.68万元，批准公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。截至2023年12月31日，前述募集资金置换已支付的项目21024.79万元，剩余165.89万元不再置换。

2022年10月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过15000

万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起不超过12个月，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户，以确保募集资金投资计划的正常进行。2023年10月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

用闲置募集资金暂时补充

2023年10月25日，公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币7800

流动资金情况

万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户，以确保募集资金投资计划的正常进行。截至2024年10月17日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2025年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金无管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动无资金或归还银行贷款情况

公司年产100万台大规格商用制冷压缩机项目、年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目和年产660万台高效环保节能变频电机项目已达到预定可使用状态，公司将前述项目节余资金用于高端智能铸造及加工项目。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露”。前述募集资金节余金额低于100万元，无需提交公司董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。

募集资金结余的金额及形公司分别于2025年10月25日和2025年12月2日披露《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》《关于募集资金专户注销完成的公告》，成原因公司募投项目已按计划完成资金投入并结项，募投项目节余资金主要系募集资金存放于银行产生的利息收入，鉴于募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司将募集资金节余资金3.79万元永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，并办理完成了相关募集资金专户的注销手续，公司就募集资金专户与本保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方监管协议相应终止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“募投项目全部完成后，上市公司使用节余募集资金（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额10%以上的，还应当经股东会审议通过。节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露”。前述募集资金节余金额低于

500万元，无需提交公司董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。

募集资金其他使用情况无

注：1、截至期末投入进度超过100%的原因为公司将募集资金利息收入投入项目建设；

2、年产100万台大规格商用制冷压缩机项目、年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目未达到预计效益的原因为受市场竞争及产品结构布局调整的影响，销售价格不达预期，导致该项目于本报告期未达到预计效益。