金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码：601958证券简称：金钼股份
金堆城钼业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入2168843878.32-3.197066052224.5417.54归属于上市公司股东的
308254841.0666.57973226193.12131.17
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净299902102.6573.88958190091.81142.74利润
1金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用1075051761.86470.92量净额
基本每股收益（元/股）0.09674.550.302132.31
稀释每股收益（元/股）0.09674.550.302132.31
加权平均净资产收益率增加1.00增加4.36个
2.537.79
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产15519619120.7914459644975.707.33归属于上市公司股东的
12775417619.6412041531346.636.09
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额金额
非流动性资产处置损益4398695.954430772.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持5566244.6818356739.78续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出54121.67-5831036.02
减：所得税影响额-1502859.34-2728171.49
少数股东权益影响额（税后）-163464.55807796.16
合计8352738.4115036101.31
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金41.16报告期钼产品价格上涨，销售收入增加影响应收账款123.69报告期信用期内应收账款增加影响
应收款项融资58.12报告期内收到银行承兑汇票增加影响
预付款项377.06报告期内预付货物采购款增加影响
其他应收款104.23报告期内保证金增加等影响
存货-33.90报告期内库存商品减少影响
2金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
其他流动资产-35.51报告期内大额存单到期及年度所得税汇算影响
应付票据100.00报告期内开具银行承兑汇票增加影响
其他应付款306.00报告期内尚未结算的修理费、堆坝费等影响
其他流动负债155.34报告期内待转销项税增加影响其他综合收益不适用汇率变化影响
专项储备78.72报告期内按照规定计提专项储备影响
未分配利润59.60钼产品价格上涨，企业经营盈余增加等影响税金及附加56.18报告期内钼产品价格上涨等影响
管理费用46.52报告期内应付职工薪酬增加等影响财务费用不适用报告期内汇率变化影响
其他收益-36.61报告期内收到政府补贴款减少影响信用减值损失不适用报告期内客户应收账款增加导致计提坏账准备增加影响
资产减值损失-5116.39报告期内计提存货跌价准备增加影响资产处置收益不适用报告期内资产处置净收益增加影响
营业外收入-95.96报告期内保险赔付减少等影响
营业外支出138.89报告期内资产报废损失增加等影响
所得税费用111.22报告期内利润总额增加影响
少数股东损益152.84报告期内子公司净利润增加影响
经营活动产生的现金流同比增加88674.85万元，主要是报告期内钼市场价格
470.92
量净额同比上涨影响
投资活动产生的现金流同比增加24147.91万元，主要是报告期内收回银行大不适用量净额额存单增加影响
筹资活动产生的现金流同比增加39962.30万元，主要是报告期内分配股利减不适用量净额少影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数805140
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态金堆城钼业集团有限
国有法人234947804072.820无0公司
太原钢铁（集团）有限
国有法人174081520.540无0公司
3金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
华夏基金管理有限公境内非国有
司－社保基金四二二168870390.520无0法人组合
刘焕宝境内自然人153573000.480无0
莫常春境内自然人116801670.360无0全国社保基金四一三境内非国有
89662000.280无0
组合法人招商银行股份有限公
司－中欧红利优享灵境内非国有
80931510.250无0
活配置混合型证券投法人资基金
中欧基金－农业银行
－中国太平洋人寿股境内非国有
67897050.210无0票相对收益型产品（保法人额分红）委托投资计划中国建设银行股份有
限公司－华商信用增境内非国有
64114070.200无0
强债券型证券投资基法人金
MORGAN STANLEY & CO.境外法人61121030.190无0
INTERNATIONAL PLC.前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量金堆城钼业集团有限公司2349478040人民币普通股2349478040
太原钢铁（集团）有限公司17408152人民币普通股17408152
华夏基金管理有限公司－社
16887039人民币普通股16887039
保基金四二二组合刘焕宝15357300人民币普通股15357300莫常春11680167人民币普通股11680167全国社保基金四一三组合8966200人民币普通股8966200
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型8093151人民币普通股8093151证券投资基金
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型
6789705人民币普通股6789705产品（保额分红）委托投资计划中国建设银行股份有限公司
－华商信用增强债券型证券6411407人民币普通股6411407投资基金
MORGAN STANLEY & CO.
6112103人民币普通股6112103
INTERNATIONAL PLC.
4金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明无
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年前三季度公司主要钼产品的成交价格同比均有所上升，影响前三季度归属于上市公
司股东的净利润同比增长131.17%。预计四季度钼市场价格存在平稳向好可能，从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有所上升，但市场仍存在诸多不确定性因素，请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2469434104.411749444845.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款590336597.65263910332.45
应收款项融资1245185332.61787469978.58
预付款项368132716.0677167615.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17183857.318413887.25
其中：应收利息应收股利
5金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
买入返售金融资产
存货541856612.72819762778.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产500291230.63775813498.38
流动资产合计5732420451.394481982935.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1078296346.891078296346.89其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产522765.02540355.52
固定资产4468989057.074749222446.72
在建工程676214158.06728654927.94生产性生物资产油气资产
使用权资产57572511.8853960592.91
无形资产2115856318.412184322481.98开发支出商誉
长期待摊费用1075673966.43901649997.61
递延所得税资产245375706.49215613706.34
其他非流动资产68697839.1565401184.19
非流动资产合计9787198669.409977662040.10
资产总计15519619120.7914459644975.70
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据41528276.00
应付账款693989576.96759662409.16
预收款项1663352.351679994.49
合同负债204773343.5770507081.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
6金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬89921295.0082192352.54
应交税费162017136.63185005222.91
其他应付款224343605.4655256827.03
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13312775.6412864138.80
其他流动负债21647629.538477812.12
流动负债合计1453196991.141175645838.87
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债30215146.3442294066.46长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债421402559.48418314433.39
递延收益191334388.92202772321.37
递延所得税负债28767914.5031767820.94其他非流动负债
非流动负债合计671720009.24695148642.16
负债合计2124917000.381870794481.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3226604400.003226604400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6753352186.156753352186.15
减：库存股
其他综合收益939832.79-5587812.78
专项储备174346948.7797554074.45
盈余公积878050345.26878050345.26一般风险准备
未分配利润1742123906.671091558153.55归属于母公司所有者权益（或股东权
12775417619.6412041531346.63
益）合计
少数股东权益619284500.77547319148.04
7金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计13394702120.4112588850494.67
负债和所有者权益（或股东权益）
15519619120.7914459644975.70
总计
公司负责人：程方方主管会计工作负责人：张建强会计机构负责人：张全福合并利润表
2022年1—9月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入7066052224.546011794408.93
其中：营业收入7066052224.546011794408.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5574809125.385392924869.40
其中：营业成本4703468000.254751319594.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加396924305.56254144351.89
销售费用20142220.7320039726.14
管理费用342755275.57233931167.61
研发费用153095535.89157053541.48
财务费用-41576212.62-23563512.24
其中：利息费用6282681.844364271.23
利息收入42717275.3741475821.11
加：其他收益18356739.7828956900.72投资收益（损失以“－”-15656020.14-18247676.25号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
8金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-75448565.82-29511085.77“－”号填列）资产减值损失（损失以-30604378.56610087.54“－”号填列）资产处置收益（损失以
4430772.88-76558.48“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
1392321647.30600601207.29
填列）
加：营业外收入157373.073897224.84
减：营业外支出5988409.092506722.57四、利润总额（亏损总额以“－”
1386490611.28601991709.56号填列）
减：所得税费用225071152.82106555181.47五、净利润（净亏损以“－”号
1161419458.46495436528.09
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
1161419458.46495436528.09以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
973226193.12421005711.49利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
188193265.3474430816.60“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额8159556.96289824.49
（一）归属母公司所有者的其
6527645.57231859.59
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
6527645.57231859.59
合收益
（1）权益法下可转损益的其
9金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额6527645.57231859.59
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
1631911.3957964.90
综合收益的税后净额
七、综合收益总额1169579015.42495726352.58
（一）归属于母公司所有者的
979753838.69421237571.08
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
189825176.7374488781.50
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.3020.130
（二）稀释每股收益(元/股)0.3020.130
公司负责人：程方方主管会计工作负责人：张建强会计机构负责人：张全福合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5353129939.614701001540.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还62895222.101659385.38
收到其他与经营活动有关的现金68625940.5098250677.78
10金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
经营活动现金流入小计5484651102.214800911603.50
购买商品、接受劳务支付的现金2446694940.983336497291.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金775423072.53649033123.95
支付的各项税费1135574217.14570356069.40
支付其他与经营活动有关的现金51907109.7056721875.10
经营活动现金流出小计4409599340.354612608360.44
经营活动产生的现金流量净额1075051761.86188303243.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7096000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金285000000.003971641.55
投资活动现金流入小计292096000.003971641.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
117096767.72193428953.25
产支付的现金
投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金151815515.7518838022.68
投资活动现金流出小计268912283.47222266975.93
投资活动产生的现金流量净额23183716.53-218295334.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1677920.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1677920.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金445432609.71843181100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
11金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金196611.86
筹资活动现金流出小计445432609.71843377711.86
筹资活动产生的现金流量净额-443754689.71-843377711.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8863423.66-568489.72
五、现金及现金等价物净增加额663344212.34-873938292.90
加：期初现金及现金等价物余额1746164277.452497186837.28
六、期末现金及现金等价物余额2409508489.791623248544.38
公司负责人：程方方主管会计工作负责人：张建强会计机构负责人：张全福母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2237619008.971325419836.00交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款644644506.50929534899.46
应收款项融资966688132.70234039442.10
预付款项51450547.622273569.98
其他应收款12824220.415634714.91
其中：应收利息应收股利
存货345010315.10367508174.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产499099939.15734930809.68
流动资产合计4757336670.453599341447.11
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1952675477.761945793077.76其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2368536454.322515485169.00
在建工程399641735.87555131838.62
12金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产57572511.8853960592.91
无形资产1890366160.731954654011.01开发支出商誉
长期待摊费用448256193.48240486934.81
递延所得税资产166908391.54167264854.64
其他非流动资产1577583139.151869286484.19
非流动资产合计8861540064.739302062962.94
资产总计13618876735.1812901404410.05
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款550644657.82617008371.50
预收款项1514708.211527983.18
合同负债9318713.37256637.19
应付职工薪酬76128336.8267948542.81
应交税费121539448.29146746220.95
其他应付款178304170.9715535027.65
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债13312775.6412864138.80
其他流动负债1131692.1133362.83
流动负债合计951894503.23861920284.91
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债30215146.3442294066.46长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债332352059.22331290790.78
递延收益176627554.37187536295.73
递延所得税负债18530708.5921035585.64其他非流动负债
非流动负债合计557725468.52582156738.61
负债合计1509619971.751444077023.52
13金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3226604400.003226604400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6870931913.526870931913.52
减：库存股其他综合收益
专项储备146680148.7977202718.42
盈余公积865238085.84865238085.84
未分配利润999802215.28417350268.75
所有者权益（或股东权益）合
12109256763.4311457327386.53
计负债和所有者权益（或股东
13618876735.1812901404410.05
权益）总计
公司负责人：程方方主管会计工作负责人：张建强会计机构负责人：张全福母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入3733843875.592578957195.63
减：营业成本2286877578.851811665977.49
税金及附加244284788.99161448969.06
销售费用1909806.071851737.38
管理费用296445047.51189300833.53
研发费用104675177.54126260788.63
财务费用-29194713.70-30860739.06
其中：利息费用2486957.000.00
利息收入41691278.3540612479.84
加：其他收益15562509.8426120221.18投资收益（损失以“－”
224408901.3165287214.61号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
14金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告信用减值损失（损失以-7774199.34207465.24“-”号填列）资产减值损失（损失以-30623602.39-329997.11“-”号填列）资产处置收益（损失以
4398531.44-76558.48“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
1034818331.19410497974.04
填列）
加：营业外收入113221.673715573.51
减：营业外支出2099398.32690892.64三、利润总额（亏损总额以“－”
1032832154.54413522654.91号填列）
减：所得税费用127719768.0148342134.11四、净利润（净亏损以“－”号
905112386.53365180520.80
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
905112386.53365180520.80损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
15金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
六、综合收益总额905112386.53365180520.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：程方方主管会计工作负责人：张建强会计机构负责人：张全福母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2450939833.531375903805.49
收到的税费返还31287822.62
收到其他与经营活动有关的现金129106513.48149922849.17
经营活动现金流入小计2611334169.631525826654.66
购买商品、接受劳务支付的现金655103731.60414883676.52
支付给职工及为职工支付的现金685448606.13566195508.11
支付的各项税费675398996.91350620014.43
支付其他与经营活动有关的现金27688266.3835422425.70
经营活动现金流出小计2043639601.021367121624.76
经营活动产生的现金流量净额567694568.61158705029.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金295000000.005000000.00
取得投资收益收到的现金225675000.0066870000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
7008000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金285000000.003971641.55
投资活动现金流入小计812683000.0075841641.55
购建固定资产、无形资产和其他长
43530488.2428353851.41
期资产支付的现金
投资支付的现金6925080.0010000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金131051377.75
投资活动现金流出小计181506945.9938353851.41
投资活动产生的现金流量净额631176054.0137487790.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
16金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
322607609.71806651100.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金196611.86
筹资活动现金流出小计322607609.71806847711.86
筹资活动产生的现金流量净额-322607609.71-806847711.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
55251.37-14076.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额876318264.28-610668968.37
加：期初现金及现金等价物余额1322139268.072062684383.09
六、期末现金及现金等价物余额2198457532.351452015414.72
公司负责人：程方方主管会计工作负责人：张建强会计机构负责人：张全福
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2022年10月27日
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