证券代码：601958 证券简称：金钼股份

金堆城钼业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 4527245692.11 15.31 12445545769.70 14.34

利润总额 1673772682.32 41.10 3974401673.80 32.25归属于上市公司股东的

1252870842.35 38.57 2993843161.96 30.94

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 1251536838.49 38.30 3019053317.35 32.74利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 1558746579.92 91.87量净额

基本每股收益（元/股） 0.388 38.57 0.928 30.89

稀释每股收益（元/股） 0.388 38.57 0.928 30.89

加权平均净资产收益率 上升 1.35 上升 2.10 个

% 6.55 14.75（ ） 个百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 25593738562.70 22775795123.88 12.37归属于上市公司股东的

20646536907.43 18890110977.10 9.30

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

1840472.34 24329676.21

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -13576864.44损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

25891384.00

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和

10524.45 -99983127.47

支出

减：所得税影响额 -390200.64 -10745174.63

少数股东权益影响额（税后） -126792.29 -27383601.68

合计 1334003.86 -25210155.39

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 38.57 报告期内销量增加及价格上涨影响。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 30.94 报告期内销量增加及价格上涨影响。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 38.30 报告期内销量增加及价格上涨影响。

润_本报告期

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 32.74 报告期内销量增加及价格上涨影响。

润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 91.87 报告期内销量增加及价格上涨影响。

基本每股收益_本报告期 38.57 报告期内销量增加及价格上涨影响。

基本每股收益_年初至报告期末 30.89 报告期内销量增加及价格上涨影响。

稀释每股收益_本报告期 38.57 报告期内销量增加及价格上涨影响。

稀释每股收益_年初至报告期末 30.89 报告期内销量增加及价格上涨影响。

利润总额_本报告期 41.10 报告期内销量增加及价格上涨影响。

利润总额_年初至报告期末 32.25 报告期内销量增加及价格上涨影响。

应收票据 -73.25 报告期信用期内应收商业承兑汇票减少影响。

应收账款 745.15 报告期信用期内应收货款增加影响。

应收款项融资 45.55 报告期内收到银行承兑汇票增加影响。

预付款项 215.92 报告期内预付货物采购款增加影响。

其他应收款 96.21 报告期内其他应收款增加影响。

其他流动资产 -54.56 报告期内大额存单减少影响。

长期股权投资 161.68 报告期内设立新公司及增持股权影响。

其他非流动金融资产 -70.55 报告期内其他非流动金融资产公允价值变动影响。

在建工程 59.58 报告期内在建工程增加影响。

预收款项 -100.00 报告期内预收款项减少影响。

合同负债 79.88 报告期内预收结算业务量增加影响。

应交税费 102.19 报告期内应交税费增加影响。

其他应付款 102.78 报告期内应付股利增加影响。

其他流动负债 35.04 报告期内待转销项税增加影响。

递延收益 55.11 报告期内收到政府补助增加等影响。

其他综合收益 -218.95 其他综合收益较期初减少的汇率变动影响。

销售费用 50.60 报告期内人工及广告费增加影响。

研发费用 47.11 报告期内研发投入增加影响。

财务费用 不适用 报告期内利息收入减少影响。

其他收益 -54.61 报告期内政府补助减少等影响。

投资收益（损失以“－”号填列） -48.55 报告期内大额存单利息减少等影响。

资产减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 报告期内计提存货跌价准备减少等影响。

资产处置收益（损失以“-”号填列） -100.00 报告期内处置固定资产利得减少等

影响。

营业外收入 3833.69 报告期内长期股权投资评估增值影响。

营业外支出 2176.77 报告期内支付罚款增加等影响。

所得税费用 49.50 报告期内利润总额增加影响。

经营活动产生的现金流量净额 91.87 报告期内销量增加及价格上涨影响。

投资活动产生的现金流量净额 -294.92 报告期内投资支付的现金增加影响。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 156721 0数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻结

持股比 限售条 情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份

数量 股份状态 数量

金堆城钼业集团有限公司 国有法人 2334656267 72.36 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 96509480 2.99 0 无 0

太原钢铁（集团）有限公司 国有法人 17408152 0.54 0 无 0中国工商银行股份有限公司

－南方中证申万有色金属交 境内非国

11286028 0.35 0 无 0

易型开放式指数证券投资基 有法人金

交通银行股份有限公司－前境内非国

海开源沪港深核心资源灵活 6132082 0.19 0 无 0有法人配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－万家中证工业有色金属主 境内非国

5875806 0.18 0 无 0

题交易型开放式指数证券投 有法人资基金

沈国华 境内自然

5250000 0.16 0 无 0

人

中信证券股份有限公司－天

弘中证工业有色金属主题交 境内非国

4777900 0.15 0 无 0

易型开放式指数证券投资基 有法人金

全国社保基金五零三组合 境内非国

4745100 0.15 0 无 0

有法人

中信银行股份有限公司－华

夏中证细分有色金属产业主 境内非国

4216232 0.13 0 无 0

题交易型开放式指数证券投 有法人资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种数量类人民币

金堆城钼业集团有限公司 2334656267 2334656267普通股人民币

香港中央结算有限公司 96509480 96509480普通股人民币

太原钢铁（集团）有限公司 17408152 17408152普通股中国工商银行股份有限公司

－南方中证申万有色金属交 人民币

11286028 11286028

易型开放式指数证券投资基 普通股金

交通银行股份有限公司－前人民币

海开源沪港深核心资源灵活 6132082 6132082普通股配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－万家中证工业有色金属主 人民币

5875806 5875806

题交易型开放式指数证券投 普通股资基金人民币

沈国华 5250000 5250000普通股

中信证券股份有限公司－天

弘中证工业有色金属主题交 人民币

4777900 4777900

易型开放式指数证券投资基 普通股金人民币

全国社保基金五零三组合 4745100 4745100普通股

中信银行股份有限公司－华

夏中证细分有色金属产业主 人民币

4216232 4216232

题交易型开放式指数证券投 普通股资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 无

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 6657958335.13 6577336118.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 8131191.55 30396969.69

应收账款 952994276.13 112760706.57

应收款项融资 3979686948.73 2734280340.72

预付款项 257283604.35 81440339.91

其他应收款 19123257.66 9746246.63

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 520679625.68 501201078.79

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1280988320.62 2819259945.76

流动资产合计 13676845559.85 12866421746.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资长期应收款

长期股权投资 3244915339.51 1240012960.50其他权益工具投资

其他非流动金融资产 5667252.97 19244117.41

投资性房地产 162953.20 168750.19

固定资产 3954559604.41 4185941153.06

在建工程 818166922.10 512701822.96生产性生物资产油气资产

使用权资产 110435920.32 130042940.71

无形资产 2021052795.18 1966122056.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 1331288624.76 1455704430.86

递延所得税资产 293873394.69 278728838.61

其他非流动资产 136770195.71 120706306.05

非流动资产合计 11916893002.85 9909373377.04

资产总计 25593738562.70 22775795123.88

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 713058450.84 743747903.24

预收款项 0.00 382988.29

合同负债 236711518.29 131595621.68

应付职工薪酬 113674430.36 102577636.27

应交税费 514346874.64 254393036.11

其他应付款 1139223592.41 561803849.10

其中：应付利息

应付股利 1003862506.80 503862506.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 25357399.12 24368971.41

其他流动负债 20485205.30 15169603.76

流动负债合计 2762857470.96 1834039609.86

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 86809300.93 105709086.93长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 480898874.47 498560483.56

递延收益 108806852.95 70149550.92

递延所得税负债 104798598.44 111187471.07其他非流动负债

非流动负债合计 781313626.79 785606592.48

负债合计 3544171097.75 2619646202.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3226604400.00 3226604400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 6798562668.70 6798562668.70

减：库存股

其他综合收益 -1452944.19 1221432.92

专项储备 250653944.54 194755039.06

盈余公积 1810423502.59 1810423502.59

未分配利润 8561745335.79 6858543933.83

归属于母公司所有者权益（或股东权益） 20646536907.43 18890110977.10合计

少数股东权益 1403030557.52 1266037944.44

所有者权益（或股东权益）合计 22049567464.95 20156148921.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计 25593738562.70 22775795123.88

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 12445545769.70 10885028204.63

其中：营业收入 12445545769.70 10885028204.63利息收入

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 8395100279.19 7927811844.00

其中：营业成本 6930152755.09 6765254031.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 712773945.25 594182948.77

销售费用 30828928.65 20470911.25

管理费用 408552834.54 359572900.90

研发费用 335359086.71 227967564.67

财务费用 -22567271.05 -39636512.64

其中：利息费用 3214939.19 2671764.64

利息收入 45903665.36 55211534.94

加：其他收益 25080017.07 55254351.44投资收益（损失以“-”号 27603196.56 53649281.58填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益公允价值变动收益（损失 -13576864.44以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-” -41797953.30 -38983635.13号填列）资产减值损失（损失以“-” 739530.87 -18227949.32号填列）资产处置收益（损失以“-” 0.00 2536.76号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4048493417.27 3008910945.96

加：营业外收入 27336771.40 694940.38

减：营业外支出 101428514.87 4454936.29四、利润总额（亏损总额以“-”号填 3974401673.80 3005150950.05列）

减：所得税费用 676794408.36 452695432.94

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3297607265.44 2552455517.11

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以 3297607265.44 2552455517.11“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利 2993843161.96 2286384165.24润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-” 303764103.48 266071351.87号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -3342971.39 -780350.40

（一）归属母公司所有者的其他 -2674377.11 -624280.32综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合 -2674377.11 -624280.32

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -2674377.11 -624280.32

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综 -668594.28 -156070.08合收益的税后净额

七、综合收益总额 3294264294.05 2551675166.71

（一）归属于母公司所有者的综 2991168784.85 2285759884.92合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收 303095509.20 265915281.79益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.928 0.709

（二）稀释每股收益（元/股） 0.928 0.709

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 10115339202.14 8886279281.50

收到的税费返还 54217266.75 36110676.49

收到其他与经营活动有关的现金 96939610.76 66163222.01

经营活动现金流入小计 10266496079.65 8988553180.00

购买商品、接受劳务支付的现金 5391498679.17 5333475849.55

支付给职工及为职工支付的现金 1027192762.11 986955913.91

支付的各项税费 2090711217.97 1681916505.43

支付其他与经营活动有关的现金 198346840.48 173790372.66

经营活动现金流出小计 8707749499.73 8176138641.55

经营活动产生的现金流量净额 1558746579.92 812414538.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1690000000.00 776000000.00

取得投资收益收到的现金 153967230.94 22877202.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资 9072.00 348442.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2413872.79

投资活动现金流入小计 1843976302.94 801639517.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资 165591892.77 114832296.83产支付的现金

投资支付的现金 2412870000.00 310000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2578461892.77 424832296.83

投资活动产生的现金流量净额 -734485589.83 376807220.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 195348100.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 195348100.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 965641760.00 859305946.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、 175000000.00 35928900.00利润

支付其他与筹资活动有关的现金 292606.45 337641.51

筹资活动现金流出小计 965934366.45 859643588.22

筹资活动产生的现金流量净额 -770586266.45 -859643588.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8437246.97 1065665.94

五、现金及现金等价物净增加额 45237476.67 330643836.94

加：期初现金及现金等价物余额 6527288242.06 5677447263.51

六、期末现金及现金等价物余额 6572525718.73 6008091100.45

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 5056925118.93 6066336006.96交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 8131191.55 30396969.69

应收账款 2049778578.20 1077301290.88

应收款项融资 2296294005.61 1405483762.31

预付款项 32610642.80 12365737.54

其他应收款 145377158.91 135818553.04

其中：应收利息

应收股利 130000000.00 130000000.00

存货 406954498.85 276246433.53

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1211280316.00 2785147108.54

流动资产合计 11207351510.85 11789095862.49

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 4970153475.37 2114392091.37投资性房地产

固定资产 2372124425.06 2464997478.52

在建工程 555784771.17 386816444.85生产性生物资产油气资产

使用权资产 109654904.29 129005769.73

无形资产 1552181441.87 1616432089.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 232929284.47 282013655.70

递延所得税资产 155286249.87 160482508.96

其他非流动资产 88090509.88 74591606.05

非流动资产合计 10036205061.98 7228731644.33

资产总计 21243556572.83 19017827506.82

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 536310498.86 676873761.01

预收款项 0.00

合同负债 45360134.97 11818646.16

应付职工薪酬 100857557.59 91394096.02

应交税费 392484133.62 189375529.32

其他应付款 1001982801.95 463628436.22

其中：应付利息

应付股利 933862506.80 433862506.80持有待售负债

一年内到期的非流动负债 25017139.95 24029926.46

其他流动负债 2572061.69 1183837.18

流动负债合计 2104584328.63 1458304232.37

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 86319277.57 104975843.27长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 297869108.20 317910801.65

递延收益 93816261.08 57269767.96

递延所得税负债 64615546.38 69772073.63其他非流动负债

非流动负债合计 542620193.23 549928486.51

负债合计 2647204521.86 2008232718.88

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3226604400.00 3226604400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 6916142396.07 6916142396.07

减：库存股其他综合收益

专项储备 172792082.30 132453344.00

盈余公积 1797611243.17 1797611243.17

未分配利润 6483201929.43 4936783404.70

所有者权益（或股东权益）合计 18596352050.97 17009594787.94

负债和所有者权益（或股东权益）总计 21243556572.83 19017827506.82

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 8646257270.28 7751602052.32

减：营业成本 4601137739.56 4893057830.02

税金及附加 492285090.09 403362781.25

销售费用 5254718.79 2106132.92

管理费用 343897332.26 298678377.10

研发费用 264761954.38 147550106.68

财务费用 -29185664.78 -42514274.35

其中：利息费用 3178318.69 2069860.36

利息收入 44102488.58 53639073.73

加：其他收益 23773217.88 51599127.45投资收益（损失以“-”号 357784991.17 393478678.88填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-” -14621517.49 -6667875.00号填列）资产减值损失（损失以“-” 726317.46 -18215708.18号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填 3335769109.00 2469555321.85列）

加：营业外收入 27131869.09 347819.63

减：营业外支出 7545581.67 1952820.64三、利润总额（亏损总额以“-” 3355355396.42 2467950320.84号填列）

减：所得税费用 518295111.69 328642069.68四、净利润（净亏损以“-”号填 2837060284.73 2139308251.16列）

（一）持续经营净利润（净亏 2837060284.73 2139308251.16损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 2837060284.73 2139308251.16

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5432681873.82 4914625026.21

收到的税费返还 53644362.83 34727070.74

收到其他与经营活动有关的现金 79154982.84 54137253.01

经营活动现金流入小计 5565481219.49 5003489349.96

购买商品、接受劳务支付的现金 2418092246.94 2612439040.18

支付给职工及为职工支付的现金 900150893.39 866552824.36

支付的各项税费 1480561782.74 1173090878.44

支付其他与经营活动有关的现金 86048580.29 63457814.47

经营活动现金流出小计 4884853503.36 4715540557.45

经营活动产生的现金流量净额 680627716.13 287948792.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1700000000.00 1306000000.00

取得投资收益收到的现金 478967230.94 159342802.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资 334642.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2413872.79

投资活动现金流入小计 2178967230.94 1468091317.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资 38933249.27 29659186.98产支付的现金

投资支付的现金 3069870000.00 530000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3108803249.27 559659186.98

投资活动产生的现金流量净额 -929836018.33 908432130.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 790641760.00 786601144.40

支付其他与筹资活动有关的现金 292606.45 337641.51

筹资活动现金流出小计 790934366.45 786938785.91

筹资活动产生的现金流量净额 -790934366.45 -786938785.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4652959.07 21295.00

五、现金及现金等价物净增加额 -1044795627.72 409463432.22

加：期初现金及现金等价物余额 6016288130.25 5140955955.76

六、期末现金及现金等价物余额 4971492502.53 5550419387.98

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年 10月 27日