金堆城钼业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601958证券简称：金钼股份

金堆城钼业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入3282371654.332866993030.2514.49

归属于上市公司股东的净利润677950685.64633203947.147.07归属于上市公司股东的扣除非

647429918.72630002303.672.77

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-420025067.1354838375.30-865.93

基本每股收益（元/股）0.2100.1967.14

稀释每股收益（元/股）0.2100.1967.14

加权平均净资产收益率（%）3.904.04下降0.14个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产20935618342.0920637624991.901.44归属于上市公司股东的所有者

17717927928.1417012676098.014.15

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益36424943.02产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出23894.98

减：所得税影响额5467325.70

少数股东权益影响额（税后）460745.38

合计30520766.92

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收票据-100.00报告期内票据到期托收影响

应收账款505.54报告期信用期内应收货款增加影响

应收款项融资30.12报告期内收到银行承兑汇票增加影响

预付款项342.11报告期内预付货物采购款增加影响

存货41.61报告期内库存商品增加影响

其他非流动资产43.58报告期内预付长期资产款项增加影响

预收款项53.82报告期内预收款项增加影响

其他应付款-79.40报告期内应付股利减少影响

一年内到期的非流动负债-74.86报告期内一年内租赁付款额减少影响

其他流动负债37.59报告期内待转销项税增加影响

租赁负债92.70报告期内租赁负债增加影响财务费用不适用报告期内利息收入同比增加影响

其他收益680.32报告期内增值税加计抵减税额增加影响资产减值损失不适用报告期内计提存货跌价准备增加影响

资产处置收益-100.00报告期内未发生资产处置等影响

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营业外支出100.00报告期内滞纳金增加影响

经营活动产生的现金流量净额-865.93报告期内购买商品支付的现金同比增加影响

投资活动产生的现金流量净额-121.34报告期内大额存单到期减少影响筹资活动产生的现金流量净额不适用报告期内支付股利同比增加影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总

767710

总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态金堆城钼业集团有

国有法人232455472872.040无0限公司香港中央结算有限

其他806907992.500无0公司

国新投资有限公司国有法人283810590.880无0

太原钢铁（集团）有

国有法人174081520.540无0限公司

莫常春境内自然人126355670.390无0中国农业银行股份

有限公司－中证500

境内非国有法人124156790.380无0交易型开放式指数证券投资基金

刘焕宝境内自然人107966850.330无0全国社保基金四一

境内非国有法人70258000.220无0三组合交通银行股份有限

公司－永赢长远价

境内非国有法人56538000.180无0值混合型证券投资基金招商证券股份有限

国有法人51040100.160无0公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类金堆城钼业集团有2324554728人民币2324554728

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限公司普通股香港中央结算有限人民币

8069079980690799

公司普通股人民币国新投资有限公司2838105928381059普通股

太原钢铁（集团）有人民币

1740815217408152

限公司普通股人民币莫常春1263556712635567普通股中国农业银行股份

有限公司－中证500人民币

1241567912415679

交易型开放式指数普通股证券投资基金人民币刘焕宝1079668510796685普通股全国社保基金四一人民币

70258007025800

三组合普通股交通银行股份有限

公司－永赢长远价人民币

56538005653800

值混合型证券投资普通股基金招商证券股份有限人民币

51040105104010

公司普通股上述股东关联关系或无一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内，公司经营状况总体保持稳中向好势头，始终锚定“质效量”倍增计划和年度任务目标，紧抓主要钼产品成交价同比上升机遇，加大市场研判和开拓，持续控本提质增效，实现归

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属于上市公司股东的净利润67795.07万元，同比增加4474.67万元。当前市场仍存在诸多不确定性因素，请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:金堆城钼业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4771817027.925693158371.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据8796553.50

应收账款723122044.96119417937.68

应收款项融资1302169481.931000760149.27

预付款项191579181.1043333306.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款58725455.8755838977.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货560451709.40395763823.98

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3600788145.703477543412.98

流动资产合计11208653046.8810794612533.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资长期应收款

长期股权投资1124715320.921124715320.92其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产174547.18176479.51

固定资产4376681261.034321202928.24

在建工程380235873.54514248096.98生产性生物资产油气资产

使用权资产47053060.8655835020.98

无形资产2036301623.412060012837.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1387721572.921425424858.44

递延所得税资产280941229.90276528525.54

其他非流动资产93140805.4564868389.97

非流动资产合计9726965295.219843012458.27

资产总计20935618342.0920637624991.90

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款718612687.23759528962.07

预收款项2777599.641805749.87

合同负债112714276.9992448418.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬94075766.6197059849.82

应交税费221462967.78234429027.77

其他应付款112538056.45546374903.62

其中：应付利息

应付股利429821891.20应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债9494237.9537760293.39

其他流动负债14148670.5410283351.16

流动负债合计1285824263.191779690556.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债42601597.5522107408.01长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债551174160.85553557126.28

递延收益70410127.1873513016.20

递延所得税负债103235209.35105330478.59其他非流动负债

非流动负债合计767421094.93754508029.08

负债合计2053245358.122534198585.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3226604400.003226604400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6775804583.116775804583.11

减：库存股

其他综合收益2282190.182471070.18

专项储备230482296.27202992271.78

盈余公积1528395637.561528395637.56一般风险准备

未分配利润5954358821.025276408135.38归属于母公司所有者权益（或股

17717927928.1417012676098.01东权益）合计

少数股东权益1164445055.831090750308.68

所有者权益（或股东权益）合计18882372983.9718103426406.69负债和所有者权益（或股东

20935618342.0920637624991.90

权益）总计

公司负责人：严平主管会计工作负责人：王镇会计机构负责人：周超荣

7/16金堆城钼业股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入3282371654.332866993030.25

其中：营业收入3282371654.332866993030.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2408141467.211971036108.42

其中：营业成本2066600571.401625547194.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加184228872.18183858628.33

销售费用5843175.627331305.56

管理费用107979592.41112639006.21

研发费用61686712.9453119382.37

财务费用-18197457.34-11459408.15

其中：利息费用961149.831603188.89

利息收入22341606.1616153284.68

加：其他收益36424943.024667922.69

投资收益（损失以“-”号填列）15928662.9816028127.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-31561261.52-29629446.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-12019946.41-3598457.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）6000.00

8/16金堆城钼业股份有限公司2025年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“-”号填列）883002585.19883431067.88

加：营业外收入24000.7529811.85

减：营业外支出105.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）883026480.17883460879.73

减：所得税费用134493870.73160360341.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）748532609.44723100538.16

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

748532609.44723100538.16

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

677950685.64633203947.14损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

70581923.8089896591.02

列）

六、其他综合收益的税后净额-236100.0045329.74

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-188880.0036263.79益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-188880.0036263.79

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-188880.0036263.79

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-47220.009065.95的税后净额

七、综合收益总额748296509.44723145867.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益

677761805.64633240210.93

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额70534703.8089905656.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.2100.196

（二）稀释每股收益(元/股)0.2100.196

9/16金堆城钼业股份有限公司2025年第一季度报告

公司负责人：严平主管会计工作负责人：王镇会计机构负责人：周超荣合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1993902159.521778038161.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还967332.84718073.57

收到其他与经营活动有关的现金31123594.2843716551.88

经营活动现金流入小计2025993086.641822472787.19

购买商品、接受劳务支付的现金1494436635.49923429043.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金315827008.03308629875.77

支付的各项税费560370223.46522007116.35

支付其他与经营活动有关的现金75384286.7913568376.15

经营活动现金流出小计2446018153.771767634411.89

经营活动产生的现金流量净额-420025067.1354838375.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150000000.00550000000.00

取得投资收益收到的现金2972303.6548469299.19

处置固定资产、无形资产和其他长

11310.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

10/16金堆城钼业股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动现金流入小计152972303.65598480609.19

购建固定资产、无形资产和其他长

26271635.6118224171.49

期资产支付的现金

投资支付的现金210000000.00190000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2564.46

投资活动现金流出小计236271635.61208226735.95

投资活动产生的现金流量净额-83299331.96390253873.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

429821891.20

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4043.3912962.62

筹资活动现金流出小计429825934.5912962.62

筹资活动产生的现金流量净额-429825934.59-12962.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1205936.421325769.75

影响

五、现金及现金等价物净增加额-931944397.26446405055.67

加：期初现金及现金等价物余额5677447263.513745957328.47

六、期末现金及现金等价物余额4745502866.254192362384.14

公司负责人：严平主管会计工作负责人：王镇会计机构负责人：周超荣母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:金堆城钼业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4417061687.135156667063.91交易性金融资产衍生金融资产

11/16金堆城钼业股份有限公司2025年第一季度报告

应收票据8796553.50

应收账款1022571311.10423237828.79

应收款项融资599547145.49653442042.56

预付款项65047243.0410210519.99

其他应收款10875381.278372474.24

其中：应收利息应收股利

存货423962075.76288463848.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3593214611.533467338300.31

流动资产合计10132279455.3210016528631.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1999094451.791999094451.79其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2544030911.902444897704.41

在建工程333824346.06481812852.74生产性生物资产油气资产

使用权资产45796590.4254492906.90

无形资产1680376662.021701947303.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用321699569.65337607894.89

递延所得税资产161056405.20160539856.56

其他非流动资产377026105.45348753689.97

非流动资产合计7462905042.497529146660.39

资产总计17595184497.8117545675292.05

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

12/16金堆城钼业股份有限公司2025年第一季度报告

应付账款669744359.32775677315.78

预收款项2329629.771514615.57

合同负债14197282.9316015594.83

应付职工薪酬81472499.3483485065.82

应交税费175595945.26177226147.22

其他应付款67541873.65466687185.94

其中：应付利息

应付股利429821891.20持有待售负债

一年内到期的非流动负债9224977.0637432574.31

其他流动负债1787598.102065371.60

流动负债合计1021894165.431560103871.07

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债41588389.6421089187.18长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债374458352.51378692695.10

递延收益57117680.5860044172.57

递延所得税负债59152970.8961248240.13其他非流动负债

非流动负债合计532317393.62521074294.98

负债合计1554211559.052081178166.05

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3226604400.003226604400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6893384310.486893384310.48

减：库存股其他综合收益

专项储备161626967.55139750657.94

盈余公积1515583378.141515583378.14

未分配利润4243773882.593689174379.44

所有者权益（或股东权益）合计16040972938.7615464497126.00负债和所有者权益（或股东

17595184497.8117545675292.05

权益）总计

公司负责人：严平主管会计工作负责人：王镇会计机构负责人：周超荣

13/16金堆城钼业股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入2339006416.152268601545.49

减：营业成本1473023712.251462004556.60

税金及附加129349993.29123171125.76

销售费用484719.85536103.99

管理费用88071496.2292386320.34

研发费用46218413.1136943748.76

财务费用-17919992.08-10311860.04

其中：利息费用704261.701083806.07

利息收入21623590.0714992949.27

加：其他收益35061288.572579928.06

投资收益（损失以“-”号填列）19221020.1320223951.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5310525.32-5140035.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）-12019946.41-3598457.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）6000.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）656729910.48577942937.11

加：营业外收入19000.0029811.85

减：营业外支出105.77

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）656748804.71577972748.96

减：所得税费用102149301.5690939209.83

四、净利润（净亏损以“-”号填列）554599503.15487033539.13

（一）持续经营净利润（净亏损以

554599503.15487033539.13“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

14/16金堆城钼业股份有限公司2025年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额554599503.15487033539.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：严平主管会计工作负责人：王镇会计机构负责人：周超荣母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1275343439.621120058130.19

收到的税费返还698912.40

收到其他与经营活动有关的现金22513888.4349503938.90

经营活动现金流入小计1298556240.451169562069.09

购买商品、接受劳务支付的现金876592585.37312154678.77

支付给职工及为职工支付的现金275675017.25272410935.10

支付的各项税费390137002.90362570021.89

支付其他与经营活动有关的现金16430070.127247565.80

经营活动现金流出小计1558834675.64954383201.56

经营活动产生的现金流量净额-260278435.19215178867.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150000000.00550000000.00

取得投资收益收到的现金2972303.6548469299.19

处置固定资产、无形资产和其他长

11310.00

期资产收回的现金净额

15/16金堆城钼业股份有限公司2025年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计152972303.65598480609.19

购建固定资产、无形资产和其他长

3075371.3310242439.19

期资产支付的现金

投资支付的现金210000000.00190000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2564.46

投资活动现金流出小计213075371.33200245003.65

投资活动产生的现金流量净额-60103067.68398235605.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

429821891.20

现金

支付其他与筹资活动有关的现金4043.3912962.62

筹资活动现金流出小计429825934.5912962.62

筹资活动产生的现金流量净额-429825934.59-12962.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-992.84910.38影响

五、现金及现金等价物净增加额-750208430.30613402420.83

加：期初现金及现金等价物余额5140955955.763159425624.06

六、期末现金及现金等价物余额4390747525.463772828044.89

公司负责人：严平主管会计工作负责人：王镇会计机构负责人：周超荣

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年4月25日