宝钢包装:上海宝钢包装股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海宝钢包装股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914号）批准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 142740286 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金总额合计人民币697999998.54元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币

6989488.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币691010510.07元。

上述募集资金已于2024年12月11日全部到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2400610号）。

募集总金额人民币697999998.54元，扣除中国国际金融股份有限公司相关保荐费用人民币800000.00元(含税)和承销费用人民币1320754.72元(不含税)，实际收到募集资金人民币695879243.8元，此款项已于2024年12月11日汇入公司开立的募集资金专项账户中。截至2025年12月31日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金账户已经注销。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《上海宝钢包装股1份有限公司募集资金管理制度》（2025年8月修订）（以下简称“《管理制度》”），

对募集资金的存储、使用、投向变更、使用与监督等进行管理。该管理制度已经本公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司上海宝

钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海

宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

募集资金已于2024年完成置换并全部投入，2025年无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况无。

7、节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户中存放的募集资金已按照相关规定使用完毕。为规范募集资金账户管理，公司对募集资金专户进行注销，并将节余资金（利息收入扣除银行手续费后的净额）2.95万元转入公司自有资金账户全部用于补充流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

2无。

四、变更募投项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2026年4月23日

3附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额（注1）69800.00本年度投入募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额69101.05变更用途的募集资金总额比例无截至期末累计投截至期末投已变更项目截至期末累项目达到预是否达项目可行性募集资金承调整后投资总截至期末承诺投本年度投入金入金额与承诺投入进度本年度实现

承诺投资项目(含部分变计投入金额定可使用状到预计是否发生重

诺投资总额额入金额(1)额入金额的差额（%）(4)＝的效益

更)(2)态日期效益大变化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)安徽宝钢制罐有限公司新建智能否（注无23266.6723266.6723266.6723266.67100.00%2025年1月637.31无化铝制两片罐生产基地项目2）