中国国际金融股份有限公司

关于上海宝钢包装股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查

报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”或“保荐人”）作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）向

特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构、持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意

见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和募集资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914号）批准，宝钢包装向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 142740286 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金总额合计人民币697999998.54元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币6989488.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

691010510.07元。上述募集资金已于2024年12月11日全部到位。毕马威华

振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2400610号）。

（二）募集资金实际使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金账户已经注销。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司

及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2024年12月20日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金到账金额余额招商银行股份有限公司

121903124310000358512543.82-

上海宝山支行

交通银行上海宝山支行310066603013008586618104700000.00-中国建设银行股份有限

31050168364800004665232666700.00-

公司上海团结路支行

合计695879243.82-

注：募集资金到账金额与募集资金净额差异为保荐机构收取的主承销商保荐及承销费用；

2025年1月，上述三个账户均已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金已于2024年完成置换并全部投入，2025年无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情

况。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户中存放的募集资金已按照相关规定使用完毕。为规范募集资金账户管理，公司对募集资金专户进行注销，并将节余资金（利息收入扣除银行手续费后的净额）2.95万元转入公司自有资金账户全部用于补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况经核查，2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海宝钢包装股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了上海宝钢包装

股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）附表募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：人民币万元

募集资金总额69800.00本年度投入募集资金总额0

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额69101.05

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投入金截至期末投入是否达项目可行性

已变更项目(含募集资金承诺截至期末承诺投截至期末累计投项目达到预定可本年度实

承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额额与承诺投入金额的进度（%）(4)到预计是否发生重

部分变更)投资总额入金额（1）入金额（2）使用状态日期现的效益

差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益大变化安徽宝钢制罐有限公司

新建智能化铝制两片罐否23266.6723266.6723266.67023266.670100.00%2025年1月637.31否否生产基地项目贵州新建智能化铝制两

否10470.0010470.0010470.00010470.000100.00%2023年6月409.03否否片罐生产基地项目柬埔寨新建智能化铝制

否16868.3316868.3316868.33016868.330100.00%2023年10月6047.31是否两片罐生产基地项目补充流动资金及偿还银

否19195.0018496.0518496.05018496.050100.00%不适用不适用不适用否行贷款

合计-69800.0069101.0569101.05069101.050100.00%-7093.65--未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金已于2024年完成置换并全部投入，2025年无募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用截至2025年12月31日，公司募集资金专户中存放的募集资金已按照相关规定使用完毕。为规范募集资金账户管理，公司对募集资金专户进行注销，并将节余资金（利息收入扣除银行募集资金节余的金额及形成原因手续费后的净额）2.95万元转入公司自有资金账户全部用于补充流动资金募集资金其他使用情况不适用

注1：募集资金总额合计人民币697999998.54元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币6989488.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币691010510.07元注2：因报告期内国内市场需求不及预期、行业竞争加剧，铝材波动等原因，安徽和贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目未能达到预计效益注3：“本年度投入募集资金总额”及“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换募投项目的先期投入金额

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致