海南矿业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601969证券简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入1189297.931109777.287.17

归属于上市公司股东的净利润160337.23247449.96-35.20归属于上市公司股东的扣除非经常性

155367.53225861.52-31.21

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额139547.81-8044.35不适用

基本每股收益（元/股）0.080.12-33.33

稀释每股收益（元/股）0.080.12-33.33

加权平均净资产收益率（%）2.283.67下降1.39个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

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(%)

总资产14096866.1112788286.5110.23

归属于上市公司股东的所有者权益7122402.236950264.222.48

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

26.30

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

111.74

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产主要系股票公允价值变动及

6742.37

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金理财产品收益所致。

融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

-费

委托他人投资或管理资产的损益-

对外委托贷款取得的损益-

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各-项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认-净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

-日的当期净损益

非货币性资产交换损益-

债务重组损益-企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

-产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地

-产公允价值变动产生的损益

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交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

-益

受托经营取得的托管费收入-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-841.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目-

减：所得税影响额1068.96

少数股东权益影响额（税后）-

合计4969.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-35.20主要系报告期内铁矿石普氏指数

归属于上市公司股东的扣除非经同比下降导致铁矿石采选、加工及

-31.21常性损益的净利润销售业务利润下降所致。

基本每股收益（元/股）-33.33

稀释每股收益（元/股）-33.33主要系上年同期贸易矿业务采购

经营活动产生的现金流量净额不适用待结算导致销售商品、提供劳务收到的现金较本期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

491720

数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况股东性持股比限售条股东名称持股数量

质例(%)件股份股份数量数量状态境内非

上海复星高科技（集团）

国有法94905650747.480质押350000000有限公司人

海南海钢集团有限公司国有法59805867929.920质押108683073

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人

香港中央结算有限公司其他104659750.520无-境内自

芦虎45780000.230无-然人招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型

其他45625000.230无-开放式指数证券投资基金境内自

胡景39027000.200无-然人境内自

沈春林38393390.190无-然人境内自

周立镇35097000.180无-然人招商银行股份有限公司

－国泰中证钢铁交易型

其他30893340.150无-开放式指数证券投资基金境内自

陈小敏25868550.130无-然人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类

上海复星高科技（集团）人民币

949056507949056507

有限公司普通股人民币海南海钢集团有限公司598058679598058679普通股人民币香港中央结算有限公司1046597510465975普通股人民币芦虎45780004578000普通股招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型人民币

45625004562500

开放式指数证券投资基普通股金人民币胡景39027003902700普通股人民币沈春林38393393839339普通股人民币周立镇35097003509700普通股招商银行股份有限公司3089334人民币3089334

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－国泰中证钢铁交易型普通股开放式指数证券投资基金人民币陈小敏25868552586855普通股

上述股东关联关系或一公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司与上述其他股东之间

致行动的说明不存在关联关系或属于一致行动人。此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）报告期内主要产品价格指数情况

报告期内，普氏62%铁矿石价格指数平均为103.64美元/吨，同比下降16.12%；布伦特原油期货平均价格为74.98美元/桶，同比下降8.29%。

（二）报告期内主要产品生产指标情况

业务类型指标名称数量（1-3月）同比变动

原矿产量（万吨）142.43-0.34%

地采130.183.88%

露采12.25-30.40%

成品矿产量（万吨）65.281.88%

铁矿石采选、

块矿44.68-0.44%加工及销售

铁精粉20.597.31%

成品矿销量（万吨）62.83-3.84%

块矿46.33-5.06%

铁精粉16.50-0.54%

石油、天然气油气权益产量（万桶当量）275.2338.63%

勘探开发及销原油92.1172.19%

售天然气183.1226.26%

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油气净权益产量（万桶当量）197.1032.49%

原油61.8749.52%

天然气135.2325.97%

混配矿产量（万吨）15.3871.65%大宗商品贸易

混配矿销量（万吨）17.4994.77%及加工

贸易矿销量（万吨）42.91456.55%

砂石料生产及机制砂石产量（万吨）28.59-0.52%

销售机制砂石销量（万吨）28.46-3.72%

油气业务产量同比增长主要由于四川八角场气田按计划实施增产措施，截至目前日产量已达到 426 万立方米/天；同时，Tethys Oil AB(以下简称“特提斯公司”)于报告期内开始并表，在产的位于阿曼苏丹国的3&4区块油田2-3月权益产量为45.43万桶。

（三）2024年限制性股票激励计划实施进展

公司分别于2024年12月15日及2025年1月16日召开董事会及股东大会，审议通过了公司2024年限制性股票激励计划草案及考核管理办法等相关议案，2025年1月11日，公司披露了本次激励计划首次授予激励对象名单。

限制性股票首次授予登记情况：

首次授予日2025年1月23日

首次授予数量1589.20万股授予人数129人

授予价格3.81元/股

本次授予的1589.20万股限制性股票于2025年3月28日在中国结算上海分公司完成登记手续。

（四）重要投融资事项

1、全面要约收购特提斯公司的进展

公司全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）于 2024 年 9 月 13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的特提斯公司的全体股东发出现金收购要约，拟以每股58.70瑞典克朗的价格收购特提斯公司不低于其股份总数90%的股份。

2025年1月10日，洛克石油通过要约收购及集中竞价方式合计持有特提斯公司总股本96.19%的股份，特提斯公司向纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所申请摘牌获得批准，并正式摘牌退市。2025年1月24日，特提斯公司召开股东会并完成董事会改组，特提斯公司正式成为洛克石油控股子公司并被纳入公司合并财务报表范围。

2025年2月，洛克石油管理团队正式启动对特提斯公司的投后整合，目前正在积极推进公司

组织架构调整和小股东强制赎回流程，预计将在2025年第四季度实现对特提斯公司100%控股。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展2024年12月15日公司董事会审议通过本事项交易方案，并于2024年12月16日披露了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过向海南域宁发行股份购买其持有的 ATZ Mining 47.63%股权以及 Felston 36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment 持有的 ATZ

Mining 20.41%股权以及 Felston 15.46%股权，从而合计收购取得 ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

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截至目前，公司已完成主要中介机构的选聘，本次交易标的公司及相关下属资产已完成内部整合。公司及相关各方正按计划积极推进本次交易的整体工作进程，开展标的公司的实地走访、盘点、客户及供应商访谈等尽职调查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中。

3、重要融资事项

公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司于2025年3月与由中国进出口银行海南省分行、中

非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有限公司海口分行组成的银团签署协议，申请

36400万元人民币贷款用于置换收购布谷尼锂矿控股权所支付的部分自有资金。该笔融资有利于

优化公司融资结构，提高资金使用效率，同时也体现了包括中非产能合作基金在内的银团各方对布谷尼锂矿项目的认可和支持。

（五）回购股份进展公司董事会及股东大会分别于2025年2月24日及2025年3月12日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

回购方案基本情况：

回购方案首次披露日2025年2月25日回购方案实施期限股东大会审议通过后12个月内

预计回购金额7500万元~15000万元

回购价格上限人民币10.12元/股回购用途减少注册资本

截至2025年3月31日，公司尚未实施本次股份回购。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:海南矿业股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2505581.331938798.56

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产106392.2179246.89

衍生金融资产--

应收票据238524.82299566.07

应收账款699130.39491752.01

应收款项融资35737.9710835.76

预付款项203772.31194977.75

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款101170.8451749.32

其中：应收利息--

应收股利-1762.02

买入返售金融资产--

存货548846.14402215.03

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产2301.202301.20

其他流动资产147786.05129179.95

流动资产合计4589243.263600622.54

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款1214.581214.58

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长期股权投资192363.47188224.71

其他权益工具投资91723.71102821.11

其他非流动金融资产--

投资性房地产51150.7851858.60

固定资产2199331.972236539.81

在建工程2231782.051640408.07

生产性生物资产--

油气资产2606554.701685030.43

使用权资产262250.84271360.65

无形资产1573140.721580336.15

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用3821.303932.60

递延所得税资产103684.0289595.41

其他非流动资产190604.711336341.85

非流动资产合计9507622.859187663.97

资产总计14096866.1112788286.51

流动负债：

短期借款1646028.711400459.12

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债1269.151573.15

应付票据--

应付账款265397.4875985.41

预收款项570.55739.55

合同负债119834.48111411.31

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬147928.74228181.13

应交税费176156.09119668.29

其他应付款1078668.721074283.32

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债426392.54344126.40

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其他流动负债157271.73190130.27

流动负债合计4019518.193546557.95

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款955293.11433052.07

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债213753.17221333.09

长期应付款495301.48417176.20

长期应付职工薪酬83817.0893798.26

预计负债--

递延收益78602.5279974.00

递延所得税负债121016.60140872.46

其他非流动负债308175.12248136.70

非流动负债合计2255959.081634342.78

负债合计6275477.275180900.73

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1998792.242036077.44

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积3637736.083852398.72

减：库存股141804.83401014.77

其他综合收益46868.7648762.76

专项储备50142.5443709.86

盈余公积551198.69551198.69

一般风险准备--

未分配利润979468.75819131.52归属于母公司所有者权益（或股东权

7122402.236950264.22

益）合计

少数股东权益698986.61657121.56

所有者权益（或股东权益）合计7821388.847607385.78负债和所有者权益（或股东权

14096866.1112788286.51

益）总计

公司负责人：刘明东主管会计工作负责人：朱彤会计机构负责人：吴勇达

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1189297.931109777.28

其中：营业收入1189297.931109777.28

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本1011003.70852085.52

其中：营业成本857817.18698824.56

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加22151.2528368.18

销售费用1502.802513.40

管理费用105622.0499319.27

研发费用7867.213834.21

财务费用16043.2219225.90

其中：利息费用22631.4221209.73

利息收入9241.3712905.09

加：其他收益1958.411094.85

投资收益（损失以“-”号填列）13350.4222042.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2728.025231.56

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6469.964122.23

信用减值损失（损失以“-”号填列）689.6416958.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）0.06-

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）200762.72301909.54

加：营业外收入202.06515.56

减：营业外支出1017.51567.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）199947.27301857.43

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减：所得税费用44097.4354726.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）155849.84247130.84

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）155849.84247130.84

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）160337.23247449.96

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4487.39-319.12

六、其他综合收益的税后净额-1255.37-4328.22

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1894.00-5293.93

1．不能重分类进损益的其他综合收益-9432.78-6954.22

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--

（3）其他权益工具投资公允价值变动-9432.78-6954.22

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2．将重分类进损益的其他综合收益7538.781660.29

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额7538.781660.29

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额638.63965.71

七、综合收益总额154594.47242802.62

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额158443.23242156.03

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3848.76646.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.080.12

（二）稀释每股收益(元/股)0.080.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘明东主管会计工作负责人：朱彤会计机构负责人：吴勇达

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1368907.58971000.77

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金32579.2742572.60

经营活动现金流入小计1401486.851013573.37

购买商品、接受劳务支付的现金874982.14681504.30

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金221400.29194531.52

支付的各项税费92352.67104628.91

支付其他与经营活动有关的现金73203.9440952.99

经营活动现金流出小计1261939.041021617.72

经营活动产生的现金流量净额139547.81-8044.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000.00107171.59

取得投资收益收到的现金12387.6131383.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

6.59-

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金54751.51-

投资活动现金流入小计97145.71138554.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付325071.51371203.00

13/14海南矿业股份有限公司2025年第一季度报告

的现金

投资支付的现金50979.3780000.00

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金92.607267.03

投资活动现金流出小计376143.48458470.03

投资活动产生的现金流量净额-278997.77-319915.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金60548.52-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金1045302.44758012.24

收到其他与筹资活动有关的现金5042.17202252.13

筹资活动现金流入小计1110893.13960264.37

偿还债务支付的现金335301.79355428.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20430.0513083.17

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金44356.82498631.15

筹资活动现金流出小计400088.66867142.65

筹资活动产生的现金流量净额710804.4793121.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1749.25-936.05

五、现金及现金等价物净增加额573103.76-235773.76

加：期初现金及现金等价物余额1878742.343175412.15

六、期末现金及现金等价物余额2451846.102939638.39

公司负责人：刘明东主管会计工作负责人：朱彤会计机构负责人：吴勇达

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告海南矿业股份有限公司董事会

2025年4月29日