证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2025-149

海南矿业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况投资金额不超过人民币6亿元

投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风

险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公投资种类

司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。

资金来源自有资金

*已履行及拟履行的审议程序

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。

*特别风险提示

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益存在低于预期的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置资金使用效率，增加公司收益，在有效控制风险、不影响日常业务正常开展的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置自有资金择机进行委托理财。

（二）投资金额

根据公司目前经营情况、投资计划，结合公司当前资金结余情况，公司及合并报表范围内子公司拟以合计不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格

专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。公司与购买产品的受托方、理财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。

委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可

控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。

董事会授权公司经营管理层决定委托理财相关具体事宜，包括但不限于专业机构和理财产品的选定、相关法律文件和合同的签署等。

（五）投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序公司于2025年12月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关理财投资会受到市场波动的影响，公司已制定如下风险控制措施：

1、严格遵守审慎投资原则筛选投资对象和投资产品，主要选择信用评级较

高、履约能力较强的发行主体及优质的发行产品，审慎评估每笔投资的风险，确保资金安全。

2、及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不

利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公

司日常经营所需资金的前提下进行的，属于日常资金管理活动，不影响日常经营资金的正常运转。合理适度的委托理财有利于提高自有资金使用效率，增加存量资金收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“货币资金”“交易性金融资产”或“其他非流动资产”等科目，利息与收益计入利润表中的“投资收益”“财务费用”“公允价值变动损益”等科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。海南矿业股份有限公司董事会

2025年12月30日