证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2025-146

海南矿业股份有限公司

关于2026年度为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况

币种：人民币单位：万元实际为其提供的是否在前本次担保是被担保人名称本次担保金额担保余额（不含期预计额否有反担保本次担保金额）度内如皋昌化江矿业有限公司

200004900否（以下简称“如皋公司”）海南海矿国际贸易有限公司及其子公司

10000015616否（以下简称“海矿国贸”）

不适用：本海南星之海新材料有限公司

16000062081次为年度否（以下简称“星之海新材料”）担保预计香港鑫茂投资有限公司及其子公司

6000033670否（以下简称“香港鑫茂”）

Roc Oil Company Pty Limited 及其子公

24000071492否司（以下简称“洛克石油”）

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）0.00截至本公告日上市公司及其控股580000

子公司对外担保总额（万元）对外担保总额占上市公司最近一

%83.45期经审计净资产的比例（）

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经

审计净资产50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一

特别风险提示（如有请勾选）期经审计净资产100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或

超过最近一期经审计净资产30%

□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保其他风险提示（如有）无

注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度合计不超过58亿元人民币或等值外币（包含已发生但尚未到期的担保）。其中为资产负债率为

70%及以上的担保对象提供担保额度不超过28亿元，向资产负债率为70%以下

的担保对象提供担保额度不超过30亿元。

以上被担保对象含新设立或新纳入合并范围的子公司，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（如贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、银行资产池业务等多种金融担保方式），以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。以上担保均没有反担保。

上述担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，额度内可循环使用，将不再另行提交董事会、股东会审议。不同子公司（含不在预计内的其他控股子公司，包括但不限于收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保；但为资产负债率70%

及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。超出担保额度范围外的其他事项或者达到董事会、股东会审议要求的事项，公司将另行履行决策程序并及时披露。

（二）内部决策程序

2025年12月29日，公司召开第六届董事会第三次会议，以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权2026年度为子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况是是担保额度否否担保人被担保人最截至目前担保2026年预计占上市公担保预被担关有担保人持股比近一期资产余额担保额度司最近一计保人例（%）负债率（%联反）（万元）（万元）期净资产有效期担担比例（%）保保

对全资、控股子公司

被担保人资产负债率超过70%

如皋100814900200002.88自公司否否公司股东会海矿

公司及100701561610000014.39审议通否否国贸子公司过之日星之起12个

海新98.96826208116000023.02否否月内材料

被担保人资产负债率未超过70%

香港自公司1003133670600008.63鑫茂股东会否否公司及审议通

子公司洛克过之日100407149224000034.53石油起12个否否月内

注：（1）上述被担保人最近一期资产负债率为2025年9月30日数据；如皋公司、星之海

新材料为单体财务报表数据，海矿国贸、香港鑫茂、洛克石油为合并财务报表数据；

（2）担保额度占上市公司最近一期净资产比例，是指担保额度占公司最近一期经审计净

资产的比例，即2024年12月31日数据。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况被担保人被担保人类型及上市公司统一社会信用代码/被担保人名称主要股东及持股比例类型持股情况商业登记证号

法人 如皋公司 全资子公司 公司持股 100% 91320682MA1T53CB7M

法人 海矿国贸 全资子公司 公司持股 100% 91460300090519382E

公司持股98.96%，员工跟投平台海南锂胜企业管理合伙企业法人 星之海新材料 控股子公司 91460100MA5TQDGD8A（有限合伙）持股1.04%。

法人香港鑫茂全资子公司公司持股100%64337350

法人 洛克石油 全资子公司 公司全资子公司 Xinhai Investment Limited持股 100% 075965856

主要财务指标（单位：万元）

被担保人名称2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额负债总额资产净额营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润

如皋公司2433019743458720706-21604383037083674741426371海矿国贸4552731658138692862310776729854506127921812309

星之海新材料1315831082572332630-2684110277882382203936-2657

香港鑫茂197801606521371490-33741867684624514052301404

注：如皋公司、星之海新材料为单体财务报表数据，海矿国贸、香港鑫茂为合并财务报表数据。

主要财务指标（单位：万美元）

被担保人名称2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额负债总额资产净额营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润洛克石油711792880542374274123327616802334138339276524980

注：洛克石油为为澳洲会计准则下的合并财务报表数据。（二）被担保人失信情况上述担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保以及各子公司之间提供担保，目的系为提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营、投资并购及其它特殊事项资金需求。

公司各子公司生产经营稳定，未发生担保逾期情况。公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其资信状况、履约能力、决策及投融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

公司为子公司提供担保的担保对象中仅星之海新材料为非全资子公司，该子公司的其他参股股东为公司员工跟投平台。考虑公司对被担保非全资子公司具有实质控制和影响，该类子公司生产经营稳定，且其相关融资的目的系为促进主业发展，在总体风险可控的前提下公司可为该类子公司提供超出持股比例的担保。

五、董事会意见公司于2025年12月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权2026年度为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层决定具体担保事项、签署与具体担保有关的各项法律文件和合同，前述授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币580000万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），占公司最近一期经审计净资产的比例为83.45%；公司及其子公司实际对外担保余额为人民币

187759万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.01%。以上对外担保全

部为公司对全资子公司或控股子公司提供的担保。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年12月30日