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招商局南京油运股份有限公司

2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

毕马威华振专字第2501002号

招商局南京油运股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司（以下简称“招商南油”）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，

2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及

相关财务报表附注，并于2025年3月21日签发了无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，招商南油编制了本专项说明所附的招商南油2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商南油的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计招商南油2024年度财务报表时招商南油提供的会计资料

和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对招商南油2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商南油2024年度财务报表时招商南油提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进

行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解招商南油2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙 ) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

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limited by guarantee.附件招商局南京油运股份有限公司

2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

招商局集团财务有限公司（以下简称“招商财务公司”）与本公司同受招商局集团公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。

下表列示了2024年度本公司及下属子公司与招商财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位：人民币元

1.存款业务

每日最高本期发生额关联方关联关系存款利率范围期初余额期末余额存款限额合计存入金额合计取出金额受同一最终

招商局集团财务有限公司1000000000.000.05%-5.15%714420016.26319575725.43563842763.22470152978.47控制方控制

2.贷款业务

本期发生额关联方关联关系贷款额度贷款利率范围期初余额期末余额合计贷款金额合计还款金额受同一最终

招商局集团财务有限公司958400000.002.20%-2.85%758853590.9919620254.23187170808.40591303036.82控制方控制注：“贷款额度”指截至2024年12月31日相关贷款的贷款合同额度；根据2024年3月26日《招商局南京油运股份有限公司关于续签<金融服务协议>的关联交易公告》，招商局财务公司向本公司及下属公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过等值人民币30亿元。

3.其他金融业务

关联方关联关系业务类型总额实际发生额

委托贷款不适用-

票据池业务不适用-

买方信贷不适用-

招商局集团财务有限公司受同一最终控制方控制债券承销不适用-

财务和融资顾问不适用-

信用鉴证及相关的咨询不适用-

代理业务不适用-