招商局南京油运股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601975证券简称：招商南油

招商局南京油运股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人戴荣辉、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）吴川保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1496674902.761.104268420384.68-14.77

利润总额455339952.07-11.741140758789.93-40.59归属于上市公司股东的

376862011.50-13.47947055887.54-42.81

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净368692871.472.29934836524.17-32.66利润经营活动产生的现金流

不适用不适用1506424819.34-27.69量净额

基本每股收益（元/股）0.0785-13.550.1972-42.67

稀释每股收益（元/股）0.0785-13.550.1972-42.67

加权平均净资产收益率减少1个百减少8.68个

3.278.40

（%）分点百分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产13189140549.7312926989064.342.03归属于上市公司股东的

11478146099.3510824521965.386.04

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-16699.632421942.67资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公9117120.9010974393.64司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出

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等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

1791700.012266505.85

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

639087.04

项目

减：所得税影响额2723037.604077468.73

少数股东权益影响额（税后）-56.355097.10

合计8169140.0312219363.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要为报告期内营业收入及资产处置收益同

利润总额_年初至报告期末-40.59比减少所致。

归属于上市公司股东的净利润_主要为报告期内营业收入及资产处置收益同

-42.81年初至报告期末比减少所致。

归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润_年初至报-32.66主要为报告期内营业收入减少所致。

告期末

基本每股收益（元/股）_年初至

-42.67主要为报告期内净利润减少所致。

报告期末

稀释每股收益（元/股）_年初至

-42.67主要为报告期内净利润减少所致。

报告期末

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数127710无总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态中国长江航运集团有

国有法人144001768329.990无0限公司中国工商银行股份有

国有法人1378478702.870无0限公司南京下关支行中国太平洋人寿保险

股份有限公司－传统其他951806031.980无0

－普通保险产品香港中央结算有限公

其他847742001.770无0司

张素芬境内自然人452000000.940无0中国太平洋财产保险

股份有限公司－传统

其他424999130.890无0

－普通保险产品－

013C－CT001 沪

中国长城资产管理股

国有法人417257620.870无0份有限公司中国建设银行股份有

国有法人375467430.780无0限公司江苏省分行招商银行股份有限公

司－南方中证1000交

其他354893340.740无0易型开放式指数证券投资基金中国人寿保险股份有

限公司－传统－普通

其他354200000.740无0

保险产品－005L－

CT001 沪

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国长江航运集团有限公司1440017683人民币普通股1440017683

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中国工商银行股份有限公司南京下关支

137847870人民币普通股137847870

行

中国太平洋人寿保险股份有限公司－传

95180603人民币普通股95180603

统－普通保险产品香港中央结算有限公司84774200人民币普通股84774200张素芬45200000人民币普通股45200000

中国太平洋财产保险股份有限公司－传

42499913人民币普通股42499913

统－普通保险产品－013C－CT001 沪中国长城资产管理股份有限公司41725762人民币普通股41725762中国建设银行股份有限公司江苏省分行37546743人民币普通股37546743

招商银行股份有限公司－南方中证1000

35489334人民币普通股35489334

交易型开放式指数证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－传统－普

35420000人民币普通股35420000

通保险产品－005L－CT001 沪

上述股东关联关系或一致行动的说明中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险

产品和中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普

通保险产品－013C－CT001 沪同属于中国太平洋保险（集团）股份有限公司管理。除上述情况外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

备注：招商局南京油运股份有限公司回购专用证券账户，持有公司人民币普通股75037600股。

根据相关规定，回购专用账户不在前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）前三季度市场情况

2025年以来，全球贸易保护主义抬头，给全球经济带来巨大不确定性。国际油运市场在供需

再平衡与地缘政治扰动的复杂作用下，不同船型表现分化明显。从公司主要业务市场来看：

1.国际成品油运输市场2025年前三季度运价同比高位回落，但第三季度运价环比有所回升。

以 MR TC7 线（新加坡-澳大利亚东海岸）为例，前三季度平均 TCE 约为 20027 美元/天，同比下降 37.18%；第三季度平均 TCE 约为 21697 美元/天，环比增长 9.18%。

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2.国内原油水运总量小幅增长，船舶大型化趋势日益明显；外贸燃料油市场在经历前期下滑后低位震荡。

3.内贸化学品运输市场处于需求弱复苏阶段，运价总体平稳；外贸化学品运输市场因兼营运力流入，运价逐步回调至常态水平，长期来看仍具韧性。

4.国内乙烯进口需求旺盛，外贸运输活跃。国内新增产能对市场供应的影响有限，乙烯进口

需求仍将保持高位。

（二）回购股份情况

招商南油于2025年8月22日召开第十一届董事会第十二次会议，并于2025年9月9日召开

2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意

公司自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内，使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过4.32元/股（含4.32元/股）的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币25000万元，不超过人民币40000万元，本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。

截至2025年9月底，公司已累计回购股份75037600股，占公司总股本的比例为1.56%，购买的最高价为3.38元/股、最低价为3.27元/股，已支付的总金额为250043007.43元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：招商局南京油运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4893599382.844390711722.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据130042685.79171516922.45

应收账款243405442.00232025127.45

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应收款项融资

预付款项9350509.185554329.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18678226.7219888409.81

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货356648681.05326736289.71

其中：数据资源

合同资产404191986.52370288616.82持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3771538.0647816380.81

流动资产合计6059688452.165564537798.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6077747774.156448143824.76

在建工程137627326.9346836351.91生产性生物资产油气资产

使用权资产1487727.645902397.76

无形资产12768627.339729123.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用224739474.72221477873.48

递延所得税资产9188426.8710704971.41

其他非流动资产665892739.93619656722.34

非流动资产合计7129452097.577362451265.60

资产总计13189140549.7312926989064.34

流动负债：

短期借款

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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款393992580.52349466643.19预收款项

合同负债1728069.757424336.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬168628916.61195047498.82

应交税费88145828.8148933897.48

其他应付款92530815.3463438265.94

其中：应付利息

应付股利143826.359143826.35应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债311655171.26348654030.73

其他流动负债2278977.801104021.32

流动负债合计1058960360.091014068694.41

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款467729315.56912279520.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬22289948.4523399679.85预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计490019264.01935679199.85

负债合计1548979624.101949747894.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4801856148.004801856148.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积4052787937.794052787937.79

减：库存股250083013.36

其他综合收益84403207.54129350355.19

专项储备4301713.222703305.78

盈余公积7600257.887600257.88一般风险准备

未分配利润2777279848.281830223960.74归属于母公司所有者权益（或股东权

11478146099.3510824521965.38

益）合计

少数股东权益162014826.28152719204.70

所有者权益（或股东权益）合计11640160925.6310977241170.08

负债和所有者权益（或股东权益）

13189140549.7312926989064.34

总计

公司负责人：戴荣辉会计工作负责人：金敏会计机构负责人：吴川合并利润表

2025年1—9月

编制单位：招商局南京油运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4268420384.685008074591.48

其中：营业收入4268420384.685008074591.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3144124452.253376339063.82

其中：营业成本3073138881.493276328437.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13518149.4619548243.47

销售费用26408499.7127132794.89

管理费用72823839.6769618083.54

研发费用94339.62

财务费用-41859257.70-16288495.99

其中：利息费用19957157.0356112340.18

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利息收入65000265.8058235949.90

加：其他收益1076330.68925599.47

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）164839.49487469.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3911.19567598.34

资产处置收益（损失以“-”号填列）2421942.67284899552.24

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1127955134.081918615747.12

加：营业外收入12822345.201602802.09

减：营业外支出18689.3532690.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1140758789.931920185859.11

减：所得税费用184407280.81253371502.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）956351509.121666814356.66

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

956351509.121666814356.66

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

947055887.541655863570.78亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

9295621.5810950785.88

列）

六、其他综合收益的税后净额-44947147.65-37351047.61

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-44947147.65-37351047.61益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

10/18招商局南京油运股份有限公司2025年第三季度报告

2.将重分类进损益的其他综合收益-44947147.65-37351047.61

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-44947147.65-37351047.61

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额911404361.471629463309.05

（一）归属于母公司所有者的综合收益

902108739.891618512523.17

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额9295621.5810950785.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.19720.3440

（二）稀释每股收益(元/股)0.19720.3440

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：戴荣辉主管会计工作负责人：金敏会计机构负责人：吴川合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：招商局南京油运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4391624073.905133278469.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5297503.1621422210.76

收到其他与经营活动有关的现金90980623.3588817477.54

11/18招商局南京油运股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计4487902200.415243518158.11

购买商品、接受劳务支付的现金2084099318.542133293199.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金704740972.82693521498.85

支付的各项税费168897677.30306805153.14

支付其他与经营活动有关的现金23739412.4126745528.33

经营活动现金流出小计2981477381.073160365380.08

经营活动产生的现金流量净额1506424819.342083152778.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

10208700.00593812719.17

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10208700.00593812719.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资

237026512.57594716112.56

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计237026512.57594716112.56

投资活动产生的现金流量净额-226817812.57-903393.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计200000000.00

偿还债务支付的现金672456240.00138899312.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30984141.1438499938.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、

9000000.00

利润

12/18招商局南京油运股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金256214160.63218332727.75

筹资活动现金流出小计959654541.77395731978.19

筹资活动产生的现金流量净额-759654541.77-395731978.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15108851.591908624.26

五、现金及现金等价物净增加额504843613.411688426030.71

加：期初现金及现金等价物余额4374340207.413061289340.46

六、期末现金及现金等价物余额4879183820.824749715371.17

公司负责人：戴荣辉主管会计工作负责人：金敏会计机构负责人：吴川母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：招商局南京油运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3079359349.182845126144.92交易性金融资产衍生金融资产

应收票据128980535.44167253743.68

应收账款196181320.71158116483.44应收款项融资

预付款项6878269.574909486.21

其他应收款6537906.938254085.84

其中：应收利息

应收股利1964228.97

存货185373079.44170991030.32

其中：数据资源

合同资产143869176.19140739395.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产46289945.89

流动资产合计3747179637.463541680316.01

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款50000000.00

长期股权投资1669967077.721669967077.72其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2735507831.672913964069.55

13/18招商局南京油运股份有限公司2025年第三季度报告

在建工程1835935.504864664.22生产性生物资产油气资产

使用权资产1149022.754558623.04

无形资产12768627.339729123.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用167813039.93161827628.31

递延所得税资产9050446.3210506675.94

其他非流动资产314640000.00314640000.00

非流动资产合计4962731981.225090057862.72

资产总计8709911618.688631738178.73

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款163533916.59129188717.75预收款项

合同负债1728069.757367660.79

应付职工薪酬118784223.63125621512.05

应交税费79181756.8433403115.17

其他应付款6467369.6212930056.60

其中：应付利息

应付股利143826.35143826.35持有待售负债

一年内到期的非流动负债262785886.12273917739.99

其他流动负债2216338.241039538.86

流动负债合计634697560.79583468341.21

非流动负债：

长期借款277055555.56510000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬22289948.4523399679.85预计负债递延收益递延所得税负债

14/18招商局南京油运股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计299345504.01533399679.85

负债合计934043064.801116868021.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4801856148.004801856148.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4281222452.104281222452.10

减：库存股250083013.36其他综合收益

专项储备4301713.222703305.78

盈余公积3193890.663193890.66

未分配利润-1064622636.74-1574105638.87

所有者权益（或股东权益）合计7775868553.887514870157.67

负债和所有者权益（或股东权益）

8709911618.688631738178.73

总计

公司负责人：戴荣辉主管会计工作负责人：金敏会计机构负责人：吴川母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：招商局南京油运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2085132693.072293281094.67

减：营业成本1352612531.881371517128.57

税金及附加11838503.6318593050.08

销售费用10093765.4710770590.61

管理费用51396425.8046637706.34

研发费用94339.62

财务费用-11848456.42-19859927.69

其中：利息费用12370802.9420477622.24

利息收入25141788.2626286348.79

加：其他收益673237.48711333.49

投资收益（损失以“-”号填列）235849.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

15/18招商局南京油运股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）109308.9185188.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-582.52-760212.70资产处置收益（损失以“-”号填-16449.1975329786.15

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）671946946.82940988642.61

加：营业外收入2285195.19

减：营业外支出4689.3532585.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）674227452.66940956057.09

减：所得税费用164744450.53227879183.74

四、净利润（净亏损以“-”号填列）509483002.13713076873.35

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

509483002.13713076873.35号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额509483002.13713076873.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：戴荣辉主管会计工作负责人：金敏会计机构负责人：吴川母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：招商局南京油运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

16/18招商局南京油运股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2195733437.082387554805.16

收到的税费返还13283967.12

收到其他与经营活动有关的现金34473027.0485874340.63

经营活动现金流入小计2230206464.122486713112.91

购买商品、接受劳务支付的现金848666421.43808435041.46

支付给职工及为职工支付的现金345180706.70400596331.51

支付的各项税费136385039.25272816018.74

支付其他与经营活动有关的现金20520480.8012771516.85

经营活动现金流出小计1350752648.181494618908.56

经营活动产生的现金流量净额879453815.94992094204.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2179506.753170348.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资

22780.00142852245.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2202286.75146022593.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资

86636700.85107092621.38

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金50000000.00

投资活动现金流出小计136636700.85107092621.38

投资活动产生的现金流量净额-134434414.1038929971.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计200000000.00

偿还债务支付的现金438500000.0088500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12610924.2920067104.88

支付其他与筹资活动有关的现金255142572.56177313446.91

筹资活动现金流出小计706253496.85285880551.79

筹资活动产生的现金流量净额-506253496.85-285880551.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响590832.5615871837.62

五、现金及现金等价物净增加额239356737.55761015462.09

加：期初现金及现金等价物余额2832665963.282259478548.58

17/18招商局南京油运股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额3072022700.833020494010.67

公司负责人：戴荣辉主管会计工作负责人：金敏会计机构负责人：吴川

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025年10月28日