证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2026-026

中国核能电力股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券交易所同意，中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1890547263股，发行价为每股人民币4.02元，共计募集资金760000.00万元，坐扣承销和保荐费用77.90万元(含税，不含税金额为73.49万元)后的募集资金为759922.10万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元(不

含税)后，公司本次募集资金净额为759756.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕

1-189号）。

募集资金基本情况表1

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账时间2020年12月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额760000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用243.21

二、募集资金净额759756.79

减：

以前年度已使用金额740922.99

本年度使用金额25697.60暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.05

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入16857.36

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额9993.51

（二）2024年向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807号）同意，公司向特定对象发行A股股票1684717207股，每股发行价格为人民币8.31元，共计募集资金人民币1400000.00万元，坐扣承销和保荐费用30.00万元（含税，不含税金额为28.30万元）后的募集资金为1399970.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于

2024年12月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续

费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.27万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1399765.43万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国核能电力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZG225799号）。

募集资金基本情况表2

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年12月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1400000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用234.57

二、募集资金净额1399765.43

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额854436.37暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.25

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入6387.94

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额551716.75

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。（一）2020年非公开发行普通股根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2020年12月30日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司就本次非公开发行有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表1

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账时间2020年12月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国核能中信银行股

电力股份份有限公司81107010139020288409993.51使用中有限公司北京分行招商银行股中国核能份有限公司

电力股份9990074557102050.00使用中北京分行营有限公司业部

合计9993.51

（二）2024年向特定对象发行股票

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2024年12月24日分别与国家开发银行直营业务中心、中信银行北京分行营业部、招商银行北京分行营业部、中国银行

北京木樨地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司控股子公司中核辽宁核电有限公司、中核国电漳州能源有限公司、中核苏能核电有限公司田湾核电站七号八号机组分公司作为募投项目实施主体，在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行、中国工商银行股份有限公司漳州云霄支行、

中国银行连云港核电站支行开设募集资金专项账户。公司、开户银行、本次发行的保荐人中信证券股份有限公司于2025年4月16日分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司就本次向特定对象发行股票有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表2

单位：万元币种：人民币

2024年向特定对象

发行名称发行股票募集资金到账时间2024年12月24日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额中国核能电国家开发银

力股份有限行直营业务81200100000000000035226285.75使用中公司中心中国核能电中信银行北

力股份有限京分行营业8110701013202938167161309.14使用中公司部中国核能电招商银行北

力股份有限京分行营业99900745571000193034.76使用中公司部中国核能电中国银行北

力股份有限京木樨地支32857559212371084.88使用中公司行中核苏能核电有限公司中国银行连

田湾核电站云港核电站5547499966601.52使用中七号八号机支行组分公司中国工商银中核国电漳行股份有限

州能源有限14090251296003011870.70使用中公司漳州云公司霄支行中国建设银

中核辽宁核行股份有限210501741208090000010.00使用中电有限公司公司葫芦岛分行中国建设银

中核辽宁核行股份有限210501741208090000020.00使用中电有限公司公司葫芦岛分行

合计551716.75

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度，公司募集资金使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股），详见本报告附表1；

募集资金使用情况对照表（2024年向特定对象发行股票），详见本报告附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况2021年2月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行普通股募集资金32728.00万元置换预先投入募投项目的资金。

募集资金置换先期投入表1

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账时间2020年12月21日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期福建漳州2021年第

核电厂一4031400.0032728.0032728.002021年3三届董事期工程项月会第二十

目一次会议合计4031400.0032728.0032728.002025年1月20日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2024年向特定对象发行股票募集资金294620.00万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募集资金置换先期投入表2

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账时间2020年12月21日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期辽宁徐大堡核电站

124218802.0047938.0047938.00

2025年2

、号月机组项目辽宁徐大

堡核电站5234664.0096669.0096669.002025年23、4号月2025年第机组项目五届董事福建漳州会第一次

核电站3966233.0042184.0042184.002025年2会议

3、4号月

机组项目江苏田湾核电站

785062938.00107829.00107829.00

2025年2

、号月机组项目

合计18482637.00294620.00294620.00

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所认为，中国核电2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中国核电2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为，中国核电2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1.募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）

2.募集资金使用情况对照表（2024年向特定对象发行股票）特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2026年4月30日附表1：

募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账日期2020年12月21日

本年度投入募集资金总额25697.60

已累计投入募集资金总额766620.59变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目可截至期末累计投截至期末投

已变更项目，含截至期末累是否达行性是承诺投资项目和募投项目募集资金承调整后投资截至期末承诺投本年度投入金额与承诺投入进度项目达到预定可使用状态本年度实现的超募资金投向性质部分变更（如计投入金额到预计否发生诺投资总额总额入金额(1)入金额入金额的差额（%）(4)＝日期（具体到月份）效益

有）(2)效益重大变

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化

1号机组已于2024年11

福建漳州核电厂月首次调试发电，2号机生产建设否535100.00535100.00535100.0025697.60541963.806863.80101.28112505.59[注]否一期工程项目组已于2025年11月首次调试发电

补充流动资金不适用否224656.79224656.79224656.79224656.79100.00不适用不适用不适用否合计759756.79759756.79759756.7925697.60766620.596863.80————未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项

目先期投入及置2021年2月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32728.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，不适用投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使不适用

用情况注1：福建漳州核电厂一期工程项目1号机组已于2024年11月首次调试发电，2号机组已于2025年11月首次调试发电。2号机组产能未完全释放，本年度福建漳州核电厂一期工程项目实现的净利润为112505.59万元。

注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

注3：截至期末，福建漳州核电厂一期工程项目募集资金投入进度超过100%，系因项目投入中包含募集资金专户利息收入所致。募集资金本金已全部按照承诺用途投入，福建漳州核电厂一期工程项目目前仍处于尾工阶段，尚未竣工验收结项。附表2：

募集资金使用情况对照表（2024年向特定对象发行股票）

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账日期2024年12月24日

本年度投入募集资金总额854436.37

已累计投入募集资金总额854436.37变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目可截至期末累计投截至期末投

已变更项目，含截至期末承截至期末累是否达行性是承诺投资项目和募投项目募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投入进度项目达到预定可使用状态本年度实现的超募资金投向性质部分变更（如诺投入金额计投入金额到预计否发生诺投资总额总额入金额入金额的差额（%）(4)＝日期（具体到月份）效益

有）(1)(2)效益重大变

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化辽宁徐大堡核电

站1、2号机组生产建设否274200.00274200.00274200.00114282.80114282.80-159917.2041.68[注][注][注]否项目辽宁徐大堡核电

站3、4号机组生产建设否314700.00314700.00314700.00222974.78222974.78-91725.2270.85[注][注][注]否项目福建漳州核电站

3、4号机组项生产建设否539065.43539065.43539065.43315782.73315782.73-223282.7058.58[注][注][注]否

目江苏田湾核电站

7、8号机组项生产建设否271800.00271800.00271800.00201396.06201396.06-70403.9474.10[注][注][注]否

目

合计1399765.431399765.431399765.43854436.37854436.37-545329.06————未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项

2025年1月20日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2024年向特定对象发行股票募集资

目先期投入及置

金294620.00万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，不适用投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

注1：截至2025年12月31日，辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目，辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目，福建漳州核电站3、

4号机组项目，江苏田湾核电站7、8号机组项目尚处于建设期，未形成生产能力。

注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。