中信证券股份有限公司

关于中国核能电力股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国核

能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）2020年非公开发行普通股、2024年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对中国核电2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票1890547263股，发行价为每股人民币4.02元，共计募集资金760000.00万元，

坐扣承销和保荐费用77.90万元（含税，不含税金额为73.49万元）后的募集资金为759922.10万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月

21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发

行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为759756.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。

募集资金基本情况表1

单位：人民币万元发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账时间2020年12月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

1项目金额

一、募集资金总额760000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用243.21

二、募集资金净额759756.79

减：

以前年度已使用金额740922.99

本年度使用金额25697.60暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.05其他

加：

募集资金利息收入16857.36其他

三、报告期期末募集资金余额9993.51

（二）2024年向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 1684717207 股，每股发行价格为人民币 8.31 元，共计募集资金人民币1400000.00万元，坐扣承销和保荐费用30.00万元（含税，不含税金额为28.30万元）后的募集资金为1399970.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年12月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.27万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1399765.43万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国核能电力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG225799 号）。

募集资金基本情况表2

单位：人民币万元

2发行名称2024年向特定对象发行股票

募集资金到账时间2024年12月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1400000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用234.57

二、募集资金净额1399765.43

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额854436.37暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.25其他

加：

募集资金利息收入6387.94其他

三、报告期期末募集资金余额551716.75

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

（一）2020年非公开发行普通股

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2020年12月30日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资

3金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司就本次非公开发行有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表1

单位：人民币万元发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账时间2020年12月21日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态中国核能电力中信银行股份有限公

81107010139020288409993.51使用中

股份有限公司司北京分行中国核能电力招商银行股份有限公

9990074557102050.00使用中

股份有限公司司北京分行营业部

合计9993.51

（二）2024年向特定对象发行股票

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2024年12月24日分别与国家开发银行直营业务中心、中信银行北京分行营业部、招商银行北京分行营业部、中国

银行北京木樨地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司控股子公司中核辽宁核电有限公司、中核国电漳州能源有限公司、中核

苏能核电有限公司田湾核电站七号八号机组分公司作为募投项目实施主体，在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行、中国工商银行股份有限公司漳州云霄支

行、中国银行连云港核电站支行开设募集资金专项账户。公司、开户银行、本次发行的保荐人中信证券股份有限公司于2025年4月16日分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司就本次向特定对象发行股票有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

4募集资金存储情况表2

单位：人民币万元发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年12月24日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国核能电力国家开发银行直营业

81200100000000000035226285.75使用中

股份有限公司务中心中国核能电力中信银行北京分行营

8110701013202938167161309.14使用中

股份有限公司业部中国核能电力招商银行北京分行营

99900745571000193034.76使用中

股份有限公司业部中国核能电力中国银行北京木樨地

32857559212371084.88使用中

股份有限公司支行中核苏能核电有限公司田湾中国银行连云港核电

5547499966601.52使用中

核电站七号八站支行号机组分公司中核国电漳州中国工商银行股份有

14090251296003011870.70使用中

能源有限公司限公司漳州云霄支行中核辽宁核电中国建设银行股份有

210501741208090000010.00使用中

有限公司限公司葫芦岛分行中核辽宁核电中国建设银行股份有

210501741208090000020.00使用中

有限公司限公司葫芦岛分行

合计551716.75使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股），详见本报告附表1；

募集资金使用情况对照表（2024年向特定对象发行股票），详见本报告附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况2021年2月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行普通股募集资金32728.00万元置换预先投入募投项目的资金。

5募集资金置换先期投入表1

单位：人民币万元发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账时间2020年12月21日募集资金自筹资金预置换金置换完董事会审议通总投资额投资项目先投入金额额成日期过日期福建漳州

2021年第三届

核电厂一2021年

4031400.0032728.0032728.00董事会第二十

期工程项3月一次会议目

合计4031400.0032728.0032728.002025年1月20日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2024年向特定对象发行股票募集资金29.46亿元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募集资金置换先期投入表2-置换预先已投入募投项目自筹资金

单位：人民币万元发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年12月24日董事会审自筹资金预置换完募集资金投资项目总投资额置换金额议通过日先投入金额成日期期辽宁徐大堡核电站2025

4218802.0047938.0047938.00

1、2号机组项目年2月

辽宁徐大堡核电站20252025年第

5234664.0096669.0096669.00

3、4号机组项目年2月五届董事

福建漳州核电站3、42025会第一次

3966233.0042184.0042184.00

号机组项目年2月会议

江苏田湾核电站7、82025

5062938.00107829.00107829.00

号机组项目年2月合计18482637.00294620.00294620.00

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

62025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为，中国核电2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

7附表1

2025年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）

单位：万元发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账日期2020年12月21日

本年度投入募集资金总额25697.60

已累计投入募集资金总额766620.59变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额不适用比例已变截至期末项目募截至期更项累计投入可行投募集资调整截至期本年截至期末投入项目达到预是否目，含金额与承本年度性是承诺投资项目和超募资金项金承诺后投末承诺度投末累计进度定可使用状达到部分诺投入金实现的否发

投向目投资总资总投入金入金投入金（%）态日期（具预计变更额的差额效益生重性额额额(1)额额(2)(4)＝体到月份）效益

（如(3)＝大变

质(2)/(1)

有）(2)-(1)化

1号机组已

于2024年11生月首次调试福建漳州核电厂一期工程产5351053510535100256954196311250

否6863.80101.28发电，2号机[注]否项目建0.000.00.007.60.805.59组已于2025设年11月首次调试发电。

8不

2246522465224656224656不适

补充流动资金适否100.00不适用不适用否

6.796.79.79.79用

用

75975759757597562569766620

合计6863.80————

6.796.79.797.60.59未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投2021年2月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的入及置换情况议案》，同意公司使用募集资金32728.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金不适用管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：福建漳州核电厂一期工程项目1号机组已于2024年11月首次调试发电，2号机组已于2025年11月首次调试发电。2号机组产能未完全释放，本年度福建漳州核电厂一期工程项目实现的净利润为112505.59万元。

注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

注3：截至期末，福建漳州核电厂一期工程项目募集资金投入进度超过100%，系因项目投入中包含募集资金专户利息收入所致。募集资金本金已全部按照承诺用途投入，福建漳州核电厂一期工程项目目前仍处于尾工阶段，尚未竣工验收结项。

9附表2

2025年度募集资金使用情况对照表（2024年向特定对象发行股票）

单位：万元发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账日期2024年12月24日本年度投入募集资

854436.37

金总额已累计投入募集资

854436.37

金总额变更用途的募集资不适用金总额变更用途的募集资不适用金总额比例已变更截至期末累截至期项目达到项目可募集资调整截至期本年截至期本年是否

募投项目，含计投入金额末投入预定可使行性是承诺投资项目和超金承诺后投末承诺度投末累计度实达到

项目部分变与承诺投入进度（%）用状态日否发生募资金投向投资总资总投入金入金投入金现的预计性质更（如金额的差额(4)＝期（具体到重大变额额额(1)额额(2)效益效益

有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)月份）化辽宁徐大堡核电站生产2742002742027420011428114282

否-159917.2041.68[注][注][注]否

1、2号机组项目建设.000.00.002.80.80

辽宁徐大堡核电站生产314700314703147002229222974

否-91725.2270.85[注][注][注]否

3、4号机组项目建设.000.00.0074.78.78

福建漳州核电站3、生产539065539065390653157315782

否-223282.7058.58[注][注][注]否

4号机组项目建设.435.43.4382.73.73

江苏田湾核电站7、生产271800271802718002013201396

否-70403.9474.10[注][注][注]否

8号机组项目建设.000.00.0096.06.06

10发行名称2024年向特定对象发行股票

139971399139978544854436

合计-545329.06————

65.43765.4365.4336.37.37

未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目2025年1月20日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及先期投入及置换情已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2024年向特定对象发行股票募集资金294620.00万元置换预先已投入募投项况目及已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资不适用相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

注1：截至2025年12月31日，辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目，辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目，福建漳州核电站3、4号机组项目，江苏田湾核电站7、8号机组项目尚处于建设期，未形成生产能力。

注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

11（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国核能电力股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

保荐代表人：

黄艺彬李婉璐中信证券股份有限公司年月日

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