证券代码：601988证券简称：中国银行公告编号：临2026-009

中国银行股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票募集资金

存放、管理与实际使用情况专项报告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）和《中国银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2025年修订）》（中银发〔2025〕298号）（简称“《募集资金管理办法》”）等规定，中国银行股份有限公司（简称“本行”）对向特定对象发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况进行

了全面核查，现报告如下：

一、募集资金基本情况根据《国家金融监督管理总局关于中国银行向特定对象发行 A股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕271号）和中国证券监督管理委员会《关于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1079号），本行于2025年6月完成向特定对象发行 27824620573股A股股票工作（简称“本次发行”）。

本次发行募集资金总额为人民币165000000000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币164952658061.90元。募集资金已于

12025年 6月 13日汇入本行开立的向特定对象发行A股股票募集资金

专项账户（简称“专户”）。截至2025年12月31日，本次发行募集资金已全部使用完毕，本行已将本次发行专户销户，专户余额为人民币

0.00元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行了验证，并出具了《中国银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2025）验字第

70008878_A02号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范本行募集资金的管理和实际使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的相关规定，并结合本行的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

（二）募集资金存储及管理情况

根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国银行总行营业部开立了账号为778350237052的专户。根据上海证券交易所规定，本行已于2025年6月13日与本次发行的联席保荐人中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司签订了《中国银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金专户存储监管协议》，该协议与上海证券交易所制订的《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议

2（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次发行募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于增加核心一级资本1，具体参见本专项报告附表《募集资金使用情况对照表》。

截至2025年12月31日，本次发行募集资金未出现与本次发行方案披露的募集资金投向不相符的情形。

四、变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

本行已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及本行《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，在募集资金实际使用及披露方面不存在问题。

六、会计师事务所对本行年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行向特定对象发行

A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告，认为本行募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按

1本行实收资本（股本）增加27824620573.00元，资本公积（股本溢价）增加137128037488.90元。

3照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指南编

制要求编制，如实反映了 2025年度本行向特定对象发行 A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对本行年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司作为本行向

特定对象发行 A股股票的联席保荐人，对本行 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，认为本次发行募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《募集资金管理办法》

的有关规定，本行对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

附表：《募集资金使用情况对照表》中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

4附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

净募集资金总额164952658061.90本年度投入的募集资金总额164952658061.90

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入的募集资金总额164952658061.90

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累已变更项募集资截至期截至期项目达到调整后本年度计投入金额截至期末本年度是否达项目可行性

承诺投目，含部金承诺末承诺末累计预定可使投资总投入金与承诺投入投入进度实现的到预计是否发生重资项目分变更投资总投入金投入金用状态日

额(1)额(2)金额的差额(4)=(2)/(1)效益效益大变化（如有）额额额(3)=(2)-(1)期增加核164952164952164952164952164952

心一级无658061.658061.658061.658061.658061.0.00100%不适用不适用不适用否资本9090909090

未达到计划进度的原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注：本次发行募集资金净额全部用于增加本行核心一级资本，提高本行的资本充足率，有助于推动本行业务的健康持续发展，其实现效益无法独立核算，故填列“不适用”。