中国银行:中国银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

证券代码：601988证券简称：中国银行公告编号：临2025-043

中国银行股份有限公司

关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1079号）同意，中国银行股份有限公司（简称“本行”）向特定对象发行A股股票

27824620573股（简称“本次发行”），每股发行价格为5.93元，共

计募集资金人民币165000000000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币164952658061.90元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2025）验字第

70008878_A02号）。

二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范本行募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办

法（2025年修订）》的规定，本行已于6月13日在北京与中银国际证

1券股份有限公司、中信证券股份有限公司（简称“联席保荐机构”）签署了《中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金专户存储监管协议》（简称“《监管协议》”），《监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本行已开立募集资金专项账户（简称“专户”），开户行为中国银行总行营业部（简称“开户行”），账号778350237052。

本次发行募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户行专户账号存储金额（元）

中国银行总行营业部778350237052165000000000.00

三、《监管协议》的主要内容

本行与联席保荐机构签订的《监管协议》的主要内容如下：

1.本行已开立专户，该专户仅用于本行本次发行的募集资金存

储和使用，不得用作其他用途。

2.本行及开户行应当遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.联席保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作

人员对本行募集资金使用情况进行监督。

4.在专户资金尚未全部支出完毕的期间内，开户行按月（每月

10日前）向联席保荐机构出具真实、准确、完整的专户对账单。