关于南京证券股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：南京证券股份有限公司

审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-84711188附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

2021年度

2021年度

占用方与上市上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形成占用性非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资

名称的利息(如原因质

系目金余额(不含利发生金额金余额

有)

息)现控股股东及其他关联方

小计/////前控股股东及其他关联方

小计/////

总计/////

2021年度往

2021年期初2021年度往2021年度偿2021年期末

资金往来方名往来方与上市公上市公司核算来累计发生往来形成原其他关联资金往来往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来性质称司的关系的会计科目金额（不含因额息（如有）金额额

利息）预付房屋租南京高科仙林湖

大股东之子公司其他资产13.6416.86-22.188.32赁押金、房经营性往来置业有限公司

租、水电费大股东及其附属企业南京清风物业管预付电费押

大股东之子公司其他资产1.651.60-2.201.05经营性往来

理有限公司金、物业费南京高科置业有

大股东之子公司其他资产-1.62-0.970.65公共能耗费经营性往来限公司

南京巨石创业投代垫社保、非经营性往

子公司其他资产-360.97-360.97-资有限公司公积金来上市公司的子公司及

南京蓝天投资有代垫社保、非经营性往

其附属企业子公司其他资产-85.11-85.11-限公司公积金来宁夏股权托管交子公司其他资产-0.37-0.37-代垫社保、非经营性往易中心（有限公公积金来司）关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///15.29466.53-471.8010.02//

备注：大股东包括控股股东、实际控制人。

法定代表人：李剑锋主管会计工作负责人：刘宁会计机构负责人：刘宁