大唐国际发电股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年3月27日·北京目录

会议议程..................................................1

1.关于向合营公司提供财务资助的议案................................会会议资料

会议议程

会议时间：2026年3月27日上午10时00分会议地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项介绍股东会的股东及董事出席情况

第二项与会股东及股东代表听取议案

普通决议案：

1.关于向合营公司提供财务资助的议案

第三项与会股东及股东代表讨论发言

第四项与会股东及股东代表投票表决

第五项宣布现场会议投票统计结果

第六项宣读会议决议

第七项见证律师宣读《法律意见书》

第八项与会董事签署会议文件

12026年第一次临时股东会会议资料

议案一关于向合营公司提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

2025年12月30日，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）、河北蔚州

能源综合开发有限公司（“蔚州能源公司”）签订《委托贷款合同》，公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提供委托贷款420万元（人民币，下同），现将具体情况汇报如下：

一、被资助对象的基本情况

蔚州能源公司成立于2005年9月，注册资本18.93亿元，是由大唐国际和开滦(集团)有限责任公司合资设立的合营企业，持股比例各占50%。

截止2024年末，蔚州能源公司资产总额52.39亿元，负债总额53.60亿元，资产负债率102.32%。截止2025年9月末，资产总额50.55亿元，负债总额50.80亿元，资产负债率99.51%。

二、协议主要内容

1.协议主体：蔚州能源公司、大唐国际、大唐财务公司。

2.资助方式：公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提供委托贷款。

3.委托贷款额度：420万元。

4.委托贷款利率：年固定利率2.50%。

5.委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起不超过3年。

6.资金用途：用于蔚州能源公司1号机组灵活性调峰及增容改造项目。

7.违约责任：如蔚州能源公司未按合同约定按期偿还本息，公司有

权依照国家有关规定向蔚州能源公司加收罚息。加收的罚息利率最高不

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超过合同利率的30%。

8.协议的签署和生效：本协议经各方法定代表人或授权代表签字并

加盖公章或合同专用章后，经公司股东会审议批准后生效。

三、提供财务资助的原因为贯彻落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）、《2024-2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕

12号）工作要求，享受政策红利，蔚州能源公司以1号机组灵活性调峰及

增容改造项目为基础申请大规模设备更新领域超长期特别国债。该项目属于能源领域电力行业煤电机组宽负荷高效改造项目，完成改造后有效提高机组深度调峰和能源保供能力。

2025年12月公司自中国大唐集团有限公司取得蔚州能源公司1号机

组灵活性调峰及增容改造项目超长期特别国债财政资金420万元，通过签订委托贷款协议，将该专项资金以委托贷款形式提供给蔚州能源公司，有助于缓解蔚州能源公司外部融资压力，确保项目建设快速落地，节约工程造价水平。该笔财务资助不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

四、财务资助风险分析及风控措施

蔚州能源公司为公司的合营公司，该笔资金来源为财政资金，专项用于支持蔚州能源公司大规模更新改造项目建设，不会降低公司整体资金使用效率；同时蔚州能源公司经营情况持续好转，财务资助事项风险可控。公司将对蔚州能源公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、建议建议同意公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提供委托贷款420

32026年第一次临时股东会会议资料万元。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议批准。

有关提供财务资助的详情，请参阅公司于2025年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026年3月27日

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