2022年第三季度报告
证券代码：601992证券简称：金隅集团
北京金隅集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末比比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动期增减变
幅度(%)
动幅度(%)
营业收入24542877484.25-17.3479575999015.14-8.96归属于上市公司股东
493758164.24-38.622329308190.39-14.25
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益474326792.74-28.481072785078.70-49.82的净利润
1/182022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用13094544106.6258.95流量净额
基本每股收益（元/股）0.05-38.620.22-14.25
稀释每股收益（元/股）0.05-38.620.22-14.25减少加权平均净资产收益
0.72%0.57个3.46%减少0.84个百分点率（%）百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产289570884493.47286356810441.581.12归属于上市公司股东
69714547756.8463717492460.809.41
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-43629636.7336442837.82
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
54987662.34154723799.25
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的
18306180.7928145653.31
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
-3264532.29被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益12497549.0313646084.83
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/182022年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
267414.61益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
12732598.5932878788.02
资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投
289793218.19
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和
-39493956.781114813964.83支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2195938.55333523993.48
少数股东权益影响额（税后）-6226912.8177400123.40
合计19431371.501256523111.69
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因
增值税返还265754549.58
供热补助3000000.00
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
3/182022年第三季度报告
资产减值损失-38.51%主要为报告期公司计提减值准备同比增加所致。
营业外收入59.86%主要为报告期公司收到的补偿款同比增加所致。
应收票据47.62%主要为报告期疫情影响，下游客户回款较慢影响所致。
预付款项56.79%主要为报告期公司预付原燃材料款同比增加所致。
合同资产68.88%主要为报告期公司已完工未结算工程项目增加所致。
主要为报告期公司一年内到期的债权投资较期初增加所
一年内到期的非流动资产649.95%致。
主要为报告期公司与其他集团合作开发项目，股东提供长期应收款154.45%同比例借款影响所致。
其他权益工具投资38.93%主要是报告期公司认购非公开发行股份所致。
在建工程71.86%主要是报告期公司在建项目持续投入所致。
应付职工薪酬-39.22%主要是报告期公司支付上年度绩效所致。
应付短期融资券-60.00%主要为报告期公司偿还超短期融资券所致。
主要为报告期公司一年内到期的应付债券较期初增加所
一年内到期的非流动负债43.73%致。
应付债券-39.47%主要为报告期公司一年内到期的应付债券重分类所致。
其他非流动负债-36.84%主要为报告期公司预收长期租金减少所致。
其他权益工具34.40%主要为报告期公司发行永续债所致。
专项储备32.85%主要为报告期公司矿山安全生产费增加所致。
经营活动产生的现金流量
58.95%主要为报告期公司疫情影响所致。
净额投资活动产生的现金流量主要为报告期公司认购股份及外部投资额同比增加所
-2191.42%净额致。
筹资活动产生的现金流量主要为报告期公司统筹安排资金，筹资规模加大影响所
49.24%净额致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数124824报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态北京国有资本运营管理
国有法人479735757244.930无有限公司
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 2338764870 21.90 0 无
中建材投资有限公司国有法人4029400003.770无
4/182022年第三季度报告
中国证券金融股份有限
其他2601745202.440无公司
香港中央结算有限公司其他1285724591.200无
润丰投资集团有限公司境内非国有法人751400000.700质押75140000
王健境内自然人639361000.600无
国信证券－中建材投资
有限公司－国信证券鼎
其他570000000.530无信掘金2号单一资产管理计划北京京国发股权投资基
其他431159000.400无金（有限合伙）
中欧基金－农业银行－
中欧中证金融资产管理其他270814620.250无计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量北京国有资本运营管理有限公司4797357572人民币普通股4797357572
HKSCC NOMINEES LIMITED 2338764870 境外上市外资股 2338764870中建材投资有限公司402940000人民币普通股402940000中国证券金融股份有限公司260174520人民币普通股260174520香港中央结算有限公司128572459人民币普通股128572459润丰投资集团有限公司75140000人民币普通股75140000王健63936100人民币普通股63936100
国信证券－中建材投资有限公司－国信证券鼎信掘
57000000人民币普通股57000000
金2号单一资产管理计划
北京京国发股权投资基金（有限合伙）43115900人民币普通股43115900
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划27081462人民币普通股27081462上述股东关联关系或一致行动的说明未知前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及股东王健通过投资者信用证券账户持有公司
转融通业务情况说明（如有） 63936100 股 A 股普通股股票。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/182022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京金隅集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金21849540365.9921921968519.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产1357399274.771152240648.45衍生金融资产
应收票据1041765606.40705691610.82
应收账款9533774135.847523927513.40
应收款项融资2146856711.282514575159.07
预付款项2736845923.201745572087.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9337845315.519432966788.14
其中：应收利息185883946.9537746686.77
应收股利3872200.00买入返售金融资产
存货109717658247.63116928823487.74
合同资产101885515.0860328702.31持有待售资产
一年内到期的非流动资产955271012.58127377276.90
其他流动资产8304882605.157845259543.05
流动资产合计167083724713.43169958731337.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资1152134374.14490902028.26其他债权投资
长期应收款2556523119.781004712317.80
长期股权投资7891331903.076484148919.55
其他权益工具投资829117688.06596774849.44
其他非流动金融资产266913610.37
投资性房地产37422797755.6536092290068.79
固定资产43674323497.5144371375769.46
6/182022年第三季度报告
在建工程3267193294.871901031174.31生产性生物资产油气资产
使用权资产723223017.70710751128.78
无形资产16034877055.8316280896981.85开发支出
商誉2500382680.762438315745.82
长期待摊费用1750190822.401683402756.77
递延所得税资产3633438373.463711928081.48
其他非流动资产784712586.44631549281.90
非流动资产合计122487159780.04116398079104.21
资产总计289570884493.47286356810441.58
流动负债：
短期借款27979167836.8025140608000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2787042318.683217498008.45
应付账款17540529158.8619796622282.33
预收款项381611380.25328325876.17
合同负债32206536436.0026822950419.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬265369048.30436570855.28
应交税费2492271801.642356197065.16
其他应付款9379777998.769701552654.69
其中：应付利息1746703980.431283850567.83
应付股利563199968.51258868380.11应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
应付短期融资券3000000000.007500000000.00
一年内到期的非流动负债21740533129.2615125801960.37
其他流动负债9539080306.549307669006.30
流动负债合计127311919415.09119733796127.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款32446378149.9829001712449.80
应付债券20276593344.4233499674504.50
7/182022年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债461067608.92395211550.60
长期应付款444241935.44345169768.56
长期应付职工薪酬478000001.46498937107.96
预计负债483713899.45503461378.37
递延收益751767737.71795357234.52
递延所得税负债5953545646.436044933885.02
其他非流动负债3000000.004750000.01
非流动负债合计61298308323.8171089207879.34
负债合计188610227738.90190823004007.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10677771134.0010677771134.00
其他权益工具21489000000.0015989000000.00
其中：优先股
永续债21489000000.0015989000000.00
资本公积5260967501.465229289084.34
减：库存股
其他综合收益629600116.10743211178.87
专项储备60944982.1745874273.14
盈余公积2470978188.482470978188.48
一般风险准备457650791.76457650791.76
未分配利润28667635042.8728103717810.21归属于母公司所有者权益（或股东权
69714547756.8463717492460.80
益）合计
少数股东权益31246108997.7331816313973.62
所有者权益（或股东权益）合计100960656754.5795533806434.42
负债和所有者权益（或股东权益）
289570884493.47286356810441.58
总计
公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：王岚枫合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入79575999015.1487405261814.21
其中：营业收入79575999015.1487405261814.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
8/182022年第三季度报告
二、营业总成本77120458261.1582655339865.10
其中：营业成本67074543278.0673183505808.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1112557252.181150267331.77
销售费用1754260914.461552283922.79
管理费用4780697944.044611515727.11
研发费用423209477.17354667236.49
财务费用1975189395.241803099838.16
其中：利息费用2082475095.511961500318.96
利息收入271439068.22267686275.95
加：其他收益426765018.46589089867.19投资收益（损失以“－”
264799549.45303284867.97号填列）
其中：对联营企业和合营
212719410.38244515239.80
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
320782232.07259303305.35以“－”号填列）信用减值损失（损失以-144854831.85-139723814.25“－”号填列）资产减值损失（损失以-45682660.75-32982510.04“－”号填列）资产处置收益（损失以
45560437.0845725613.92“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
3322910498.455774619279.25
填列）
加：营业外收入1295661884.20810474773.84
减：营业外支出167678267.07214827434.92四、利润总额（亏损总额以“－”
4450894115.586370266618.17号填列）
减：所得税费用1356799659.991799702328.20
9/182022年第三季度报告五、净利润（净亏损以“－”号
3094094455.594570564289.97
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
3094094455.594570564289.97以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
2329308190.392716299875.52利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
764786265.201854264414.45“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-211084304.80107091706.90
（一）归属母公司所有者的其
-113611062.77119839774.19他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-114467792.04-14460369.54综合收益
（1）重新计量设定受益计划
3000.00-12062440.50
变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-114470792.04-2397929.04价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
856729.27134300143.73
合收益
（1）权益法下可转损益的其
-3875674.57-15580971.14他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备733367.25
（6）外币财务报表折算差额3999036.598552354.09
（7）其他
（7）存货/自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性
141328760.78
房地产转换日公允价值大于账面价值部分
（二）归属于少数股东的其他-97473242.03-12748067.29
10/182022年第三季度报告
综合收益的税后净额
七、综合收益总额2883010150.794677655996.87
（一）归属于母公司所有者的
2215697127.622836139649.71
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
667313023.171841516347.16
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.220.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.25
司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：王岚枫合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金81697798737.9684155959760.73客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额371556117.87向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还921196678.03918295267.53
收到其他与经营活动有关的现金5183533526.894261982601.22
经营活动现金流入小计87802528942.8889707793747.35
购买商品、接受劳务支付的现金59403041559.0865420103666.41客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额100207722.20支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金5216771474.704986220941.51
支付的各项税费5925563801.257261783316.27
11/182022年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金4062400279.033801425761.84
经营活动现金流出小计74707984836.2681469533686.03
经营活动产生的现金流量净额13094544106.628238260061.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1615627290.6710124965.69
取得投资收益收到的现金488798186.28488465960.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1226566941.20942381302.83
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
11507973.72
金净额
收到其他与投资活动有关的现金3008165311.902283995666.03
投资活动现金流入小计6350665703.773724967895.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2857098990.972257698822.17
产支付的现金
投资支付的现金4103539610.4554504706.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
1808283471.06
金净额
支付其他与投资活动有关的现金2208283384.851191548799.74
投资活动现金流出小计10977205457.333503752327.91
投资活动产生的现金流量净额-4626539753.56221215567.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金447952488.32202570000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
447952488.32202570000.00
现金
取得借款收到的现金32470974608.1320301396100.00
发行债券所收到的现金14700000000.0014001842452.82
收到其他与筹资活动有关的现金2815378334.74754000000.00
筹资活动现金流入小计50434305431.1935259808552.82
偿还债务支付的现金50175390213.2446229770878.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5999810247.535354730567.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1104331635.31786961067.67
利润
支付其他与筹资活动有关的现金2946565590.62790643849.15
筹资活动现金流出小计59121766051.3952375145295.64
筹资活动产生的现金流量净额-8687460620.20-17115336742.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2502105.19307324.99
五、现金及现金等价物净增加额-221958372.33-8655553789.21
加：期初现金及现金等价物余额15245962910.5622149845547.97
六、期末现金及现金等价物余额15024004538.2313494291758.76
公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：王岚枫
12/182022年第三季度报告
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京金隅集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金12479734521.827179017853.85交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款36392160.883487404.42应收款项融资预付款项
其他应收款66288154735.4975591816315.65
其中：应收利息1014509975.18702117150.94
应收股利85019125.2888656882.41存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产632310000.00591650000.00
流动资产合计79436591418.1983365971573.92
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资54515757450.5554585516001.84
其他权益工具投资200000.00200000.00
其他非流动金融资产266913610.37
投资性房地产13285590730.9213068045425.39
固定资产875376322.72920965319.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产303350120.93313440855.88开发支出商誉
长期待摊费用10073244.7711833130.69
递延所得税资产334439754.01318439754.01
13/182022年第三季度报告
其他非流动资产500360031.41469593713.06
非流动资产合计70092061265.6869688034200.25
资产总计149528652683.87153054005774.17
流动负债：
短期借款21932310000.0020712310000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款17645829.938950583.57
预收款项123527541.50120788577.43合同负债
应付职工薪酬1610849.3415085430.15
应交税费66165946.0147064179.03
其他应付款4427718409.254117386653.30
其中：应付利息1004774565.921132569484.99
应付股利561571581.85170284852.46持有待售负债
应付短期融资券30000000007500000000.00
一年内到期的非流动负债21108665569.669657162217.08其他流动负债
流动负债合计50677644145.6942178747640.56
非流动负债：
长期借款19125250000.0028569769282.44
应付债券19471347787.7927270685513.08
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬305922646.46311661558.46预计负债递延收益
递延所得税负债2526582839.382472196513.00其他非流动负债
非流动负债合计41429103273.6358624312866.98
负债合计92106747419.32100803060507.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10677771134.0010677771134.00
其他权益工具21489000000.0015989000000.00
其中：优先股
永续债21489000000.0015989000000.00
资本公积6674854902.826674854902.82
减：库存股
14/182022年第三季度报告
其他综合收益291932179.62291932179.62专项储备
盈余公积2470978188.482470978188.48
未分配利润15817368859.6316146408861.71
所有者权益（或股东权益）合计57421905264.5552250945266.63负债和所有者权益（或股东权
149528652683.87153054005774.17
益）总计
公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：王岚枫母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入710568008.08731192183.15
减：营业成本74518679.1862636603.13
税金及附加99453021.1596834991.37
销售费用17672580.53688477.31
管理费用119447587.56111982387.67
研发费用45061717.3536714483.43
财务费用659712506.53753252630.16
其中：利息费用2709155214.182824259854.74
利息收入2110177654.662137650937.75
加：其他收益投资收益（损失以“－”
1566526794.182156281004.88号填列）
其中：对联营企业和合营
641448.7128209651.86
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
217545305.53176690507.70以“－”号填列）信用减值损失（损失以
119331.29“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以
105223.68“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号1478998570.491999054122.66
15/182022年第三季度报告
填列）
加：营业外收入10861714.956541411.21
减：营业外支出12358391.710672424.92三、利润总额（亏损总额以“－”
1477501893.741994923108.95号填列）
减：所得税费用38386326.3850933477.60四、净利润（净亏损以“－”号
1439115567.361943989631.35
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
1439115567.361943989631.35损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-7685944.00
（一）不能重分类进损益的其
-7685944.00他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
-7685944.00动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1439115567.361936303687.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：王岚枫
16/182022年第三季度报告
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金774906603.01833190412.67收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金26866387483.1850710056667.76
经营活动现金流入小计27641294086.1951543247080.43
购买商品、接受劳务支付的现金43251115.3749953228.34
支付给职工及为职工支付的现金71371786.8380907911.33
支付的各项税费131220622.83124896957.17
支付其他与经营活动有关的现金15639602188.3142868457033.71
经营活动现金流出小计15885445713.3443124215130.55
经营活动产生的现金流量净额11755848372.858419031949.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2469099.59
取得投资收益收到的现金1555972400.382193601285.82
处置固定资产、无形资产和其他长
164953.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
83950702.21
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1640088055.592196070385.41
购建固定资产、无形资产和其他长
26949050.81242777665
期资产支付的现金
投资支付的现金268645117.221683269760.78取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计295594168.031926047425.78
投资活动产生的现金流量净额1344493887.56270022959.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金36313000000.0027068000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计36313000000.0027068000000.00
偿还债务支付的现金40013204166.6736177115400
分配股利、利润或偿付利息支付的
4099421425.774147617658.21
现金支付其他与筹资活动有关的现金
17/182022年第三季度报告
筹资活动现金流出小计44112625592.4440324733058.21
筹资活动产生的现金流量净额-7799625592.44-13256733058.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-83989.06影响
五、现金及现金等价物净增加额5300716667.97-4567762137.76
加：期初现金及现金等价物余额7179017853.8512663529448.63
六、期末现金及现金等价物余额12479734521.828095767310.87
公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：王岚枫
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
