唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2022-065
唐山冀东水泥股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）10505800835.126.25%27351153779.454.38%归属于上市公司股
493430838.93-16.79%1634284287.18-10.24%
东的净利润（元）归属于上市公司股
东的扣除非经常性457689160.52-3.75%1524579256.63-8.02%
损益的净利润（元）经营活动产生的现
——2344768256.21-50.87%
金流量净额（元）基本每股收益（元/
0.1856-53.48%0.6148-49.24%
股）稀释每股收益（元/
0.1813-51.38%0.5988-45.91%
股）加权平均净资产收
1.62%-2.00%5.48%-5.52%
益率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）62032595876.2860330436253.402.82%归属于上市公司股
东的所有者权益30984327158.3731808509953.50-2.59%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-1282542.7923499426.09
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定40439760.3591191613.98标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
2唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款
12732598.5920950951.66
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-10790503.81-1537864.86外收入和支出
减：所得税影响额6185968.9122800451.25少数股东权益影响额（税-828334.981598645.07
后）
合计35741678.41109705030.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
3唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
2022年9月2022年1月
比期初增减比期初增资产负债表项目重大变动说明金额减比率
30日1日
应收账款2151290241.461387642329.63763647911.8355.03%主要是部分客户货款尚未到结算期所致。
主要是磐石公司新建熟料水泥生产线项目预付设备款等及公司
预付款项1936542150.46980332229.89956209920.5797.54%预付原燃材料款增加所致。
主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份5
其他权益工具投资572995732.09356918474.01216077258.0860.54%亿元及持有期间股票价格变动所致。
在建工程1512994565.98998819800.01514174765.9751.48%主要是磐石公司新建熟料水泥生产线项目所致。
合同负债1321900135.99611502805.87710397330.12116.17%主要是预收款形式的销量增加所致。
应付职工薪酬61700964.18121297885.79-59596921.61-49.13%主要是兑现绩效工资所致。
其他应付款2468328861.931210674633.441257654228.49103.88%主要是本公司之子公司取得金隅集团财务资助所致。
一年内到期的非流动负债4323309536.143242517241.391080792294.7533.33%主要是部分长期借款剩余期限不足一年，重分类至本项目所致。
主要是部分长期借款剩余期限不足一年，重分类至一年内到期长期借款3018818500.004632000000.00-1613181500.00-34.83%的非流动负债所致。
租赁负债109757847.1165261034.9344496812.1868.18%主要是子公司租赁资产增加所致。
其他综合收益-283036658.88-73040470.92-209996187.96-287.51%主要是持有的天山股份及亚泰集团股票价格下降所致。
专项储备96615986.8371435957.3125180029.5235.25%主要是子公司矿山安全生产费增加所致。
2022年1-92021年1-9同比增减金同比增减
利润表项目重大变动说明月月额比率
其他收益343842565.01507070456.35-163227891.34-32.19%主要是本期收到的资源综合利用退税同比减少所致。
投资收益（损失以“－”号填列）141371783.08318606874.63-177235091.55-55.63%主要是本期合营联营企业净利润同比减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12649802.15-51554087.9538904285.8075.46%主要是本期计提信用减值损失所致。
4唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）140774.87-212183.75352958.62166.35%主要是本期预付账款坏账准备转回所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）15941128.986051144.729889984.26163.44%主要是本期资产处置收益同比增加所致。
主要是同期部分子公司取得水泥熟料产能指标的转让收益所
营业外收入53701485.71233125374.92-179423889.21-76.96%致。
营业外支出46431053.9530743146.1115687907.8451.03%主要是本期部分子公司购买碳排放配额所致。
所得税费用413203128.64783977862.66-370774734.02-47.29%主要是本期利润总额同比降低，所得税费用计提同比减少所致。
2022年1-92021年1-9同比增减金同比增减
现金流量表项目重大变动说明月月额比率
主要是本期煤炭等主要原燃材料价格大幅上涨，购买原燃材料经营活动产生的现金流量净额2344768256.214772517628.58-2427749372.37-50.87%支付的现金同比增加所致。
主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份和
投资活动产生的现金流量净额-1874840063.55-1136999788.27-737840275.28-64.89%
支付收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权款所致。
2.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
本公司在编制2021年第三季度财务报告时按照《企业会计准则——应用指南》(2006)附录会计科目和主要账务处理的规定，将销售水泥时控制权转移前的运输及装卸费用计入销售费用；在编制2022年第三季度财务报告时根据财政部2021年11月发布的实施问答的有关规定，变更运输及装卸费用于主营业务成本科目列报，同时调整可比期间列报信息。
该调整对净利润和股东权益无影响。
单位：元
项目2021年1-9月调整前调整金额2021年1-9月调整后
销售费用818438459.27-401252824.62417185634.65
营业成本18964128717.92401252824.6219365381542.54
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数103904报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京金隅集团境内非国有法
44.34%11786450571065988043
股份有限公司人冀东发展集团境内非国有法
17.22%4578683010
有限责任公司人中建材投资有
国有法人1.68%446428570限公司芜湖信达降杠杆投资管理合境内非国有法
1.68%446428570伙企业（有限人合伙）北京国有资本
运营管理有限国有法人1.68%4464285744642857公司全国社保基金
其他1.02%270678980一零六组合香港中央结算
境外法人1.00%264545620有限公司中信证券股份
国有法人0.74%196181530有限公司
许育金境内自然人0.65%173144930
王征锐境内自然人0.34%89203000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冀东发展集团有限责任公司457868301人民币普通股457868301北京金隅集团股份有限公司112657014人民币普通股112657014中建材投资有限公司44642857人民币普通股44642857芜湖信达降杠杆投资管理合伙企
44642857人民币普通股44642857业（有限合伙）全国社保基金一零六组合27067898人民币普通股27067898香港中央结算有限公司26454562人民币普通股26454562中信证券股份有限公司19618153人民币普通股19618153许育金17314493人民币普通股17314493
6唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
王征锐8920300人民币普通股8920300张凯京8700000人民币普通股8700000
上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司的控股子公司，其与北京金隅集团股份有限公司为一致行动人；北京国上述股东关联关系或一致行动的说明有资本运营管理有限公司为北京金隅集团股份有限公司控股股东。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东许育金持有的17314493股股份均通过国元证券股份有限公前10名股东参与融资融券业务情况说明（如司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东王征锐持有公司有）8920300股股份，其中8883800股股份通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司
2022年09月30日
单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金5565513788.177496095444.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据379166492.24319093513.24
应收账款2151290241.461387642329.63
应收款项融资1681049695.781610067573.90
预付款项1936542150.46980332229.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款433924621.77512867539.09
其中：应收利息
应收股利4990000.00买入返售金融资产
存货4053808987.683188035329.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产369323205.44503698420.85
流动资产合计16570619183.0015997832380.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1638529116.432007498311.54
8唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
其他权益工具投资572995732.09356918474.01其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产32308426399.4932351959208.05
在建工程1512994565.98998819800.01生产性生物资产油气资产
使用权资产233614052.47219119757.35
无形资产6419717494.575906283851.17开发支出
商誉376528664.41314461729.47
长期待摊费用1490679541.251432070022.77
递延所得税资产719438115.17586261731.42
其他非流动资产189053011.42159210987.31
非流动资产合计45461976693.2844332603873.10
资产总计62032595876.2860330436253.40
流动负债：
短期借款3163492836.802995639313.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据214634219.41242569622.35
应付账款4517315033.654149406215.43预收款项
合同负债1321900135.99611502805.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬61700964.18121297885.79
应交税费520815260.14600916839.55
其他应付款2468328861.931210674633.44
其中：应付利息178164499.36111001502.13
应付股利12522184.8321036584.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4323309536.143242517241.39
9唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
其他流动负债467881335.07360375398.70
流动负债合计17059378183.3113534899955.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3018818500.004632000000.00
应付债券7075245556.636228988991.42
其中：优先股永续债
租赁负债109757847.1165261034.93
长期应付款773084610.781019883158.01
长期应付职工薪酬5657277.485884433.98
预计负债412932126.17420404981.22
递延收益455708653.17482271613.91
递延所得税负债180234024.72162092705.38其他非流动负债
非流动负债合计12031438596.0613016786918.85
负债合计29090816779.3726551686874.74
所有者权益：
股本2658213570.002658212757.00
其他权益工具291597073.05291598927.90
其中：优先股永续债
资本公积17258064235.1317258106255.44
减：库存股279344753.96
其他综合收益-283036658.88-73040470.92
专项储备96615986.8371435957.31
盈余公积1260017130.281260017130.28一般风险准备
未分配利润9982200575.9210342179396.49
归属于母公司所有者权益合计30984327158.3731808509953.50
少数股东权益1957451938.541970239425.16
所有者权益合计32941779096.9133778749378.66
负债和所有者权益总计62032595876.2860330436253.40
法定代表人：孔庆辉主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：胡斌
10唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入27351153779.4526203722464.90
其中：营业收入27351153779.4526203722464.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本25699164814.4523366447921.20
其中：营业成本21449915394.5919365381542.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加424171873.11403256640.95
销售费用395045980.43417185634.65
管理费用2798406765.572565644334.08
研发费用152163709.08142726131.55
财务费用479461091.67472253637.43
其中：利息费用531353164.99540904728.33
利息收入54956013.2775373916.94
加：其他收益343842565.01507070456.35
投资收益（损失以“－”号填列）141371783.08318606874.63
其中：对联营企业和合营企
127876844.22270645356.39
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-12649802.15-51554087.95
填列）资产减值损失（损失以“-”号
140774.87-212183.75
填列）资产处置收益（损失以“-”号15941128.986051144.72
11唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2140635414.793617236747.70
加：营业外收入53701485.71233125374.92
减：营业外支出46431053.9530743146.11四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2147905846.553819618976.51
列）
减：所得税费用413203128.64783977862.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1734702717.913035641113.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1734702717.913035641113.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
1634284287.181820805059.99亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
100418430.731214836053.86号填列）
六、其他综合收益的税后净额-209996187.96-10470433.11归属母公司所有者的其他综合收益
-209996187.96-10089499.51的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-211212140.60-11516821.87合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-211212140.60-11516821.87变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1215952.641427322.36
收益
1.权益法下可转损益的其他综
1215952.641427322.36
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
12唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的
-380933.60税后净额
七、综合收益总额1524706529.953025170680.74
（一）归属于母公司所有者的综合收
1424288099.221810715560.48
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
100418430.731214455120.26
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.61481.2113
（二）稀释每股收益0.59881.1071
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：孔庆辉主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：胡斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25522486909.9925879154268.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还226001161.06356620574.93
收到其他与经营活动有关的现金728170084.32654048521.72
经营活动现金流入小计26476658155.3726889823365.53
购买商品、接受劳务支付的现金18265178939.2415996668646.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
13唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金2399194827.772288190157.20
支付的各项税费2363113971.462796452881.98
支付其他与经营活动有关的现金1104402160.691035994051.40
经营活动现金流出小计24131889899.1622117305736.95
经营活动产生的现金流量净额2344768256.214772517628.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金17384558.959743521.67
取得投资收益收到的现金397286203.49425587742.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
172000829.82154149889.26
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金25683721.177614103.01
投资活动现金流入小计612355313.43597095256.57
购建固定资产、无形资产和其他长期
1849246243.391567529783.30
资产支付的现金
投资支付的现金499999999.50166504706.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
137715508.49
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金233625.6060555.54
投资活动现金流出小计2487195376.981734095044.84
投资活动产生的现金流量净额-1874840063.55-1136999788.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金45877703.64170800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
45877703.64170800000.00
到的现金
取得借款收到的现金5153339605.127082520000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2511565350.68367760253.52
筹资活动现金流入小计7710782659.447621080253.52
偿还债务支付的现金6153755000.003755580000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2548504846.302615261720.06
金
其中：子公司支付给少数股东的股
157889220.501553998490.54
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1397980533.963204687133.51
筹资活动现金流出小计10100240380.269575528853.57
筹资活动产生的现金流量净额-2389457720.82-1954448600.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1919529528.161681069240.26
14唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额6984530093.965598793030.35
六、期末现金及现金等价物余额5065000565.807279862270.61
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022年10月26日
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