关于北京金隅集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：附表2关于北京金隅集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市占用公方与司占非经营上市核2023年度占用2023年度占占用资金占用方2023年期初占2023年度偿还2023年期末占用性资金公司算累计发生金额用资金的利形成名称用资金余额累计发生金额用资金余额性
占用的关的(不含利息)息(如有)原因质联关会系计科目现控股
股东、实际控制人及其附属企业
小计/////前控股
股东、实际控
4制人及
其附属企业
小计/////其他关联方及其附属企业
小计/////
总计/////上市公往来司方与往其他关核2023年度往来2023年度往往来上市2023年期初往2023年度偿还2023年期末往来联资金资金往来方名称算累计发生金额来资金的利形成公司来资金余额累计发生金额来资金余额性
往来的（不含利息）息（如有）原因的关质会系计科目控股股
东、实际控制人及其附属企业上市公子公司其他借非北京奥克兰建筑防水材
司的子及其控应收575---575款、经料有限公司公司及制的法款资金营
5其附属人往来性
企业往来非子公司借经其他
北京大成昌润置业有限及其控款、营
应收113000.00105.81-20000.0093105.81公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京建筑材料科学研究及其控款、营
应收14199.140.27-5215.008984.41总院有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
及其控款、营
北京金珵置业有限公司应收60732.4513.69-37199.0023547.14制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅创新科技孵化及其控款、营
应收24200.5016501.10--40701.60器有限公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非北京金隅地产开发集团
及其控应收1426326.831322636.37-1372576.011376387.19款、经有限公司制的法款资金营
6人往来性
往来非子公司借经其他
北京金隅窦店科技企业及其控款、营
应收4819.79---4819.79管理有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅凤山温泉度假及其控款、营
应收1431.69---1431.69村有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅国际供应链服及其控款、营
应收13000.0013.86--13013.86务有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅加气混凝土有及其控款、营
应收11944.91509.24--12454.15限责任公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非北京金隅嘉业房地产开
及其控应收93800.0029238.33-20000.00103038.33款、经发有限公司制的法款资金营
7人往来性
往来非子公司借经其他
北京金隅琉水环保科技及其控款、营
应收-140266.62-140264.881.74有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅融资租赁有限及其控款、营
应收10000.0015000.00-25000.00-公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅节能科技有限及其控款、营
应收418---418公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅顺发水泥有限及其控款、营
应收6016.00--5500.00516公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非北京金隅投资物业管理
及其控应收219701.00--219701.00-款、经集团有限公司制的法款资金营
8人往来性
往来非子公司借经其他
北京金隅物业管理有限及其控款、营
应收74.05--1.0672.99责任公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅新型建材产业及其控款、营
应收72673.0041611.80-72673.0041611.80化集团有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅兴大房地产开及其控款、营
应收159196.4360.82-104500.0054757.25发有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅兴港科技发展及其控款、营
应收81507.97--1113.2080394.77有限公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非北京锦湖园物业管理有
及其控应收633.94---633.94款、经限公司制的法款资金营
9人往来性
往来非子公司借经其他
北京隆源房地产开发有及其控款、营
应收124200.0016.53-111100.0013116.53限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京生态岛科技有限责及其控款、营
应收10--10-任公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京市科实五金有限责及其控款、营
应收334668--1002.00任公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
及其控款、营
北京钰珵置业有限公司应收598675.8830774.26--629450.14制的法资金性款人往来往来子公司其他借非成都金隅大成房地产开
及其控应收35862.1519.35-19500.0116381.49款、经发有限公司制的法款资金营
10人往来性
往来非子公司借经其他
成都金隅京峰房地产开及其控款、营
应收225065.00---225065.00发有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
承德金隅房地产开发有及其控款、营
应收6000.004.87--6004.87限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
承德金隅水泥有限责任及其控款、营
应收1520.00255000.85-256500.0020.85公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
大厂金隅金海燕玻璃棉及其控款、营
应收2096.33---2096.33有限公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非
广灵金隅水泥有限公司及其控应收5131.04--514.04款、经制的法款资金营
11人往来性
往来非子公司借经其他
邯郸金隅太行水泥有限及其控款、营
应收4519.00572506.46-572500.004525.46责任公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
邯郸涉县金隅水泥有限及其控款、营
应收153.19--18.19公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
河北金隅鼎鑫水泥有限及其控款、营
应收-610000.00-610000.00-公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
冀东发展集团有限责任及其控款、营
应收380869.15988119.03-717265.00651723.18公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非金隅（常州）房地产开
及其控应收100900.00114.07--101014.07款、经发有限公司制的法款资金营
12人往来性
往来非子公司借经其他
金隅混凝土集团有限公及其控款、营
应收-50450.00-50450.00-司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
金隅津典（天津）房地及其控款、营
应收474972.00--177800.00297172.00产开发有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
金隅京远（宁波）房地及其控款、营
应收50000.0047.36--50047.36产开发有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
金隅科实（曹妃甸）精及其控款、营
应收1000.002602.77-1000.002602.77密制造有限公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非
金隅丽港（天津）房地
及其控应收11540.00---11540.00款、经产开发有限公司制的法款资金营
13人往来性
往来非子公司借经其他
及其控款、营
金隅融资租赁有限公司应收110000.0036131.08-16000.00130131.08制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
金隅天坛（唐山）木业及其控款、营
应收10745.324.34--10749.66科技有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
及其控款、营
金隅香港有限公司应收46.2---46.2制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
宁波金隅京晟房地产开及其控款、营
应收237800.00128.46-130000.00107928.46发有限公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非平泉冀东水泥有限责任
及其控应收-110000.00-110000.00-款、经公司制的法款资金营
14人往来性
往来非子公司借经其他
青岛金玉创置房地产开及其控款、营
应收199640.8091.89-117800.0081932.69发有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
及其控款、营
曲阳金隅水泥有限公司应收5320.2--532.2制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
上海金隅京成房地产开及其控款、营
应收25600.00--25600.00-发有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
上海金隅京浦房地产开及其控款、营
应收496463.93--496463.93-发有限公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非唐山盾石房地产开发有
及其控应收86000.0011550.37--97550.37款、经限公司制的法款资金营
15人往来性
往来非子公司借经其他
唐山冀东水泥股份有限及其控款、营
应收728.54119.2-118.07729.67公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
唐山冀东水泥南湖房地及其控款、营
应收17000.0012.22-7000.0010012.22产开发有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
唐山金隅盾石大成房地及其控款、营
应收49820.0014577.62--64397.62产开发有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
唐山金隅盾石房地产开及其控款、营
应收3500.004.28--3504.28发有限公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非天津金隅混凝土有限公
及其控应收111--111-款、经司制的法款资金营
16人往来性
往来非子公司借经其他
天津金隅津辰房地产开及其控款、营
应收332654.12396.96--333051.08发有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
天津金隅津丽房地产开及其控款、营
应收329303.51329.35--329632.86发有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
天津金隅振兴环保科技及其控款、营
应收4581.49--459.49有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
天津市建筑材料集团及其控款、营
应收-375536.00-375536.00-（控股）有限公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非邢台金隅冀东水泥有限
及其控应收50000.00260002.98-310000.002.98款、经公司制的法款资金营
17人往来性
往来非子公司借经其他
阳泉冀东水泥有限责任及其控款、营
应收-180000.00-180000.00-公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
及其控款、营
赞皇金隅水泥有限公司应收19385003.88-385000.0022.88制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
重庆金隅大成新都会有及其控款、营
应收212284.7355151.63--267436.36限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
及其控款、营
涿鹿金隅水泥有限公司应收10000.00255009.17-255000.0010009.17制的法资金性款人往来往来子公司其他借非重庆金隅大成山水置业
及其控应收-18367.19--18367.19款、经有限公司制的法款资金营
18人往来性
往来非子公司借经其他
北京隅阳房地产开发有及其控款、营
应收-323417.50-51270.00272147.50限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
邯郸金隅太行商砼科技及其控款、营
应收-6100.00-6100.00-有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京市龙顺成中式家具及其控款、营
应收-598.06--598.06有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
重庆金隅大成房地产开及其控款、营
应收-38075.48--38075.48发有限公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非金隅热加工唐山有限公
及其控应收-15.5--15.5款、经司制的法款资金营
19人往来性
往来非子公司借经其他
北京市建苑宾馆有限公及其控款、营
应收-6.48--6.48司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅混凝土有限公及其控款、营
应收-4.14--4.14司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
及其控款、营
左权金隅水泥有限公司应收30--30-制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
唐县洁源垃圾处置有限及其控款、营
应收-3.37--3.37公司制的法资金性款人往来往来子公司其他借非北京金隅北水环保科技
及其控应收-0.05--0.05款、经有限公司制的法款资金营
20人往来性
往来非子公司借经其他
陵川金隅冀东环保科技及其控款、营
应收-0.85--0.85有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅通达耐火技术及其控款、营
应收-0.05--0.05有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
金隅微观（沧州）化工及其控款、营
应收-0.55--0.55有限公司制的法资金性款人往来往来非子公司借经其他
北京金隅天坛家具股份及其控款、营
应收-0.32--0.32有限公司制的法资金性款人往来往来子公司其他非冀东发展集团有限责任
及其控应收411.3-19595.8420007.14-利息经公司制的法款营
21人性
往来非子公司经其他唐山冀东水泥股份有限及其控营
应收1.13-37.5138.64-利息公司制的法性款人往来非子公司经其他金隅热加工唐山有限公及其控营
应收--106.48106.48-利息司制的法性款人往来非子公司经其他唐山盾石房地产开发有及其控营
应收117.33-3808.733926.06-利息限公司制的法性款人往来非子公司经其他唐山冀东水泥南湖房地及其控营
应收24.18-511.71535.89-利息产开发有限公司制的法性款人往来子公司其他非唐山金隅盾石房地产开
及其控应收4.27-134.41138.68-利息经发有限公司制的法款营
22人性
往来非子公司经其他唐县洁源垃圾处置有限及其控营
应收8.51-267.16275.67-利息公司制的法性款人往来非子公司经其他北京金隅琉水环保科技及其控营
应收--102.2102.2-利息有限公司制的法性款人往来非子公司经其他北京金隅北水环保科技及其控营
应收0.06-1.91.96-利息有限公司制的法性款人往来非子公司经其他承德金隅水泥有限责任及其控营
应收2.36-38.9541.31-利息公司制的法性款人往来子公司其他非邯郸涉县金隅水泥有限
及其控应收4.57-150.09154.66-利息经公司制的法款营
23人性
往来非子公司经其他及其控营
赞皇金隅水泥有限公司应收4.47-198.25202.72-利息制的法性款人往来非子公司经其他河北金隅鼎鑫水泥有限及其控营
应收1.06-140.46141.52-利息公司制的法性款人往来非子公司经其他保定太行和益环保科技及其控营
应收0.74-24.3625.1-利息有限公司制的法性款人往来非子公司经其他及其控营
曲阳金隅水泥有限公司应收0.2-6.476.67-利息制的法性款人往来子公司其他非天津金隅振兴环保科技
及其控应收1.49-49.2650.75-利息经有限公司制的法款营
24人性
往来非子公司经其他及其控营
涿鹿金隅水泥有限公司应收10.08-310.25320.33-利息制的法性款人往来非子公司经其他及其控营
广灵金隅水泥有限公司应收1.04-34.4735.51-利息制的法性款人往来非子公司经其他陵川金隅冀东环保科技及其控营
应收0.85-27.9928.84-利息有限公司制的法性款人往来非子公司经其他邢台金隅咏宁水泥有限及其控营
应收2.13-69.7971.92-利息公司制的法性款人往来子公司其他非北京金隅通达耐火技术
及其控应收0.05-1.761.81-利息经有限公司制的法款营
25人性
往来非子公司经其他邯郸金隅太行水泥有限及其控营
应收7.8-225.18232.98-利息责任公司制的法性款人往来非子公司经其他邢台金隅冀东水泥有限及其控营
应收53.39-426.9480.29-利息公司制的法性款人往来非子公司经其他北京大成昌润置业有限及其控营
应收160.66-4033.704194.36-利息公司制的法性款人往来非子公司经其他北京金隅兴大房地产开及其控营
应收217.84-3636.553854.39-利息发有限公司制的法性款人往来子公司其他非北京隆源房地产开发有
及其控应收176.66-2198.632375.29-利息经限公司制的法款营
26人性
往来非子公司经其他重庆金隅大成房地产开及其控营
应收--123.73123.73-利息发有限公司制的法性款人往来非子公司经其他重庆金隅大成山水置业及其控营
应收--150.67150.67-利息有限公司制的法性款人往来非子公司经其他重庆金隅大成新都会有及其控营
应收85.87-9122.669208.53-利息限公司制的法性款人往来非子公司经其他
金隅津典（天津）房地及其控营
应收764.31-445.191209.50-利息产开发有限公司制的法性款人往来子公司其他非天津金隅津丽房地产开
及其控应收6978.68-13755.031653.1819080.53利息经发有限公司制的法款营
27人性
往来非子公司经其他成都金隅大成房地产开及其控营
应收47.11-929.93977.04-利息发有限公司制的法性款人往来非子公司经其他上海金隅京成房地产开及其控营
应收31.21-297.63328.84-利息发有限公司制的法性款人往来非子公司经其他青岛金玉创置房地产开及其控营
应收2294.99-4655.233765.663184.56利息发有限公司制的法性款人往来非子公司经其他北京奥克兰建筑防水材及其控营
应收3891.54---3891.54利息料有限公司制的法性款人往来子公司其他非北京金隅顺发水泥有限
及其控应收1033.72-161.03168.441026.31利息经公司制的法款营
28人性
往来非子公司经其他金隅住宅产业化（唐及其控营应收4.83-347.03351.86-利息
山）有限公司制的法性款人往来非子公司经其他及其控营
北京钰珵置业有限公司应收57921.84-21301.45657.2678566.03利息制的法性款人往来非子公司经其他天津金隅津辰房地产开及其控营
应收8030.13-14223.03915.5821337.58利息发有限公司制的法性款人往来非子公司经其他上海金隅京浦房地产开及其控营
应收22707.23-3174.6025881.83-利息发有限公司制的法性款人往来子公司其他非唐山金隅盾石大成房地
及其控应收57.88-2197.402255.28-利息经产开发有限公司制的法款营
29人性
往来非子公司经其他宁波金隅京晟房地产开及其控营
应收247.05-5438.455685.50-利息发有限公司制的法性款人往来非子公司经其他金隅（常州）房地产开及其控营
应收276.21-4392.794430.63238.37利息发有限公司制的法性款人往来非子公司经其他北京金隅融资租赁有限及其控营
应收9.01-68.5877.59-利息公司制的法性款人往来非子公司经其他及其控营
北京金珵置业有限公司应收1749.40-1376.73430.312695.82利息制的法性款人往来子公司其他非北京金隅国际供应链服
及其控应收14.3-471.72486.02-利息经务有限公司制的法款营
30人性
往来非子公司经其他北京隅阳房地产开发有及其控营
应收--11125.4511125.45-利息限公司制的法性款人往来非子公司经其他金隅混凝土集团有限公及其控营
应收--4.834.83-利息司制的法性款人往来非子公司经其他邯郸金隅太行商砼科技及其控营
应收--2.342.34-利息有限公司制的法性款人往来非子公司经其他北京金隅新型建材产业及其控营
应收1.99-1272.561274.55-利息化集团有限公司制的法性款人往来子公司其他非北京金隅加气混凝土有
及其控应收--125.07125.07-利息经限责任公司制的法款营
31人性
往来非子公司经其他
金隅微观（沧州）化工及其控营
应收0.52-63.3763.89-利息有限公司制的法性款人往来非子公司经其他星牌优时吉建筑材料有及其控营
应收--114.7114.7-利息限公司制的法性款人往来非子公司经其他北京金隅天坛家具股份及其控营
应收0.32-10.5910.91-利息有限公司制的法性款人往来非子公司经其他北京市龙顺成中式家具及其控营
应收4.15-132.36136.51-利息有限公司制的法性款人往来子公司其他非
金隅天坛（唐山）木业
及其控应收5.32-525.1530.42-利息经科技有限公司制的法款营
32人性
往来非子公司经其他承德金隅房地产开发有及其控营
应收5.43-281.84287.27-利息限公司制的法性款人往来非子公司经其他北京金隅地产开发集团及其控营
应收1560.77-52826.5754387.34-利息有限公司制的法性款人往来非子公司经其他
金隅京远（宁波）房地及其控营
应收51.94-1658.611710.55-利息产开发有限公司制的法性款人往来非子公司经其他北京金隅嘉业房地产开及其控营
应收6038.90-4327.581983.558382.93利息发有限公司制的法性款人往来子公司其他非北京金隅创新科技孵化
及其控应收34.32-1230.721265.04-利息经器有限公司制的法款营
33人性
往来非子公司经其他北京金隅投资物业管理及其控营
应收253.47-3233.093486.56-利息集团有限公司制的法性款人往来非子公司经其他北京金隅窦店科技企业及其控营
应收1158.03---1158.03利息管理有限公司制的法性款人往来非子公司经其他天津市建筑材料集团及其控营
应收15.7-94.84110.54-利息（控股）有限公司制的法性款人往来非子公司经其他及其控营
北京金隅财务有限公司应收88.77-6087.044153.072022.74利息制的法性款人往来子公司其他非
金隅融资租赁有限公司及其控应收111.83-3984.014095.84-利息经制的法款营
34人性
往来非子公司经其他北京建筑材料科学研究及其控营
应收0.27-8.658.92-利息总院有限公司制的法性款人往来非子公司经其他
金隅科实（曹妃甸）精及其控营
应收1.22-20.7321.95-利息密制造有限公司制的法性款人往来关联自然人其经他营星牌优时吉建筑材料有合营业务
应2781.8810114.71381.221525.36性限公司企业往来收往其他关款来联方及其经其附属他营
冀东海德堡（扶风）水合营业务
企业应96.1148.53-163.0381.6性泥有限公司企业往来收往款来北京金隅蓝岛商业运营合营其业务经
116.25--116.25-
管理有限公司企业他往来营
35应性
收往款来其经他营鞍山冀东水泥有限责任合营业务
应1.93.28-2.522.66性公司企业往来收往款来其经他营
冀东海德堡（泾阳）水合营业务
应27.149.6-30.0046.7性泥有限公司企业往来收往款来其经他营唐山曹妃甸盾石新型建合营业务
应0.532.5-7.0026性材有限公司企业往来收往款来其经他营河北雄安智砼科技有限合营业务
应3.96--3.96-性公司企业往来收往款来非其经他
大红门（北京）建设发合营资金营
应80304.8335.26-80240.09100展有限公司企业往来性收往款来
河北雄安智砼科技有限合营其1954.8981.22-1530.00506.11股利非
36公司企业他经
应营收性款往来非其经他鞍山冀东水泥有限责任合营营
应-16.29-11.504.79股利公司企业性收往款来其他反经映营
冀东海德堡（泾阳）水合营占业务
131.673979.22-3804.14306.75性
泥有限公司企业用往来往实来质科目其他反经映营
冀东海德堡（扶风）水合营业务
占-532.01-486.0046.01性泥有限公司企业往来用往实来质科
37目
经应营
冀东海德堡（扶风）水合营收业务
531.686586.86-6593.07525.47性
泥有限公司企业账往来往款来经应营
冀东海德堡（泾阳）水合营收业务
856.93761.23-4111.24506.89性
泥有限公司企业账往来往款来经应营鞍山冀东水泥有限责任合营收业务
860.51716.86-1111.72465.65性
公司企业账往来往款来经应营唐山曹妃甸盾石新型建合营收业务
53.73383.85-305.60131.98性
材有限公司企业账往来往款来经应营
冀东海德堡（陕西）物合营收业务
-1.33-0.001.33性流有限公司企业账往来往款来应经
MambaCementCompany 合营 收 业务 营
229.131415.98-1354.36290.75（Pty）Ltd（RF） 企业 账 往来 性款往
38来
经应营星牌优时吉建筑材料有合营收业务
4.04973.21-960.1417.11性
限公司企业账往来往款来经应营北京金隅启迪科技孵化合营收业务
20.88--20.88-性
器有限公司企业账往来往款来其他反经映营
冀东海德堡（扶风）水合营占业务
0.254.98-0.2054.98性
泥有限公司企业用往来往实来质科目其他反经映营鞍山冀东水泥有限责任合营业务
占12.9302-314.90-性公司企业往来用往实来质科
39目
其他反经映营
冀东海德堡（泾阳）水合营占业务
74.13814.47-74.13814.47性
泥有限公司企业用往来往实来质科目其他反经映营唐山曹妃甸盾石新型建合营占业务
5.1669.64-74.760.04性
材有限公司企业用往来往实来质科目其他非反经映
CrossPointTrading274 合营 资金 营
占22493.13-2136.4611085.0313544.56（Pty）Ltd（RF） 企业 往来 性用往实来质科
40目
其经他营河北睿索固废工程技术联营业务
应-21.11-0.0021.11性研究院有限公司企业往来收往款来其经他营
中房华瑞（唐山）置业联营业务
应44140.7926.07-0.0044166.86性有限公司企业往来收往款来非其经他北京宸宇房地产开发有联营资金营
应21.9168.68-84.675.92限公司企业往来性收往款来非其经他北京新源混凝土有限公联营营
应9763.25--0.009763.25股利司企业性收往款来非其经他北京新源混凝土有限公联营资金营
应-10-0.0010司企业往来性收往款来
天津市兴业龙祥建设工联营其1035.3011.75-0.001047.05业务经
41程有限公司企业他往来营
应性收往款来非其经他天津市环渤海科技发展联营资金营
应34--0.0034有限公司企业往来性收往款来其经他营
东陶机器（北京）有限联营业务
应0.79--0.79性公司企业往来收往款来非其经他北京中泰金建房地产开联营资金营
应27848.78231.24-27968.39111.63发有限公司企业往来性收往款来其经他营河北交投绿色建材有限联营业务
应-52-0.0052性公司企业往来收往款来其非森德（中国）暖通设备联营他经
748.44--748.44股利
有限公司企业应营收性
42款往
来非其经他北京金时佰德技术有限联营营
应-276-0.00276股利公司企业性收往款来非其经他联营营
北京怡畅置业有限公司应4299.89-1341.545641.43-股利企业性收往款来非其经他南京铧隅房地产开发有联营营
应2430.0154.02900.3924.183360.24股利限公司企业性收往款来非其经他北京中泰金建房地产开联营营
应5741.83-70.015811.84股利发有限公司企业性收往款来应经欧文斯科宁复合材料联营收业务营
-5.16-5.16（北京）有限公司企业账往来性款往
43来
经应营
中房华瑞（唐山）置业联营收业务
14.2410.09-0.0024.33性
有限公司企业账往来往款来经应营冀东水泥扶风运输有限联营收业务
-27.7-27.70性责任公司企业账往来往款来经应营天津市兴业龙祥建设工联营收业务
1955.6671.91-124.041903.53性
程有限公司企业账往来往款来经应营南京铧隅房地产开发有联营收业务
4.47892.24-48.16848.55性
限公司企业账往来往款来经应营
东陶机器（北京）有限联营收业务
0.270.9-0.001.17性
公司企业账往来往款来应经北京新源混凝土有限公联营收业务营
124.98--124.98
司企业账往来性款往
44来
经应营河北睿索固废工程技术联营收业务
-1.3-0.001.3性研究院有限公司企业账往来往款来经应营联营收业务
北京怡畅置业有限公司-199.18-0.00199.18性企业账往来往款来经应营北京金住兴业房地产开联营收业务
-47.57-0.0047.57性发有限公司企业账往来往款来经应营河北交投绿色建材有限联营收业务
-55.8-0.0055.8性公司企业账往来往款来经应营南京铧隅装饰工程有限联营收业务
-12.27-0.0012.27性公司企业账往来往款来应经北京青年营金隅凤山教联营收业务营
1.2--1.20
育科技有限公司企业账往来性款往
45来
经应营北京金时佰德技术有限联营收业务
-24.43-0.0024.43性公司企业账往来往款来其他反经映营森德（中国）暖通设备联营占业务
3.082.95-0.006.03性
有限公司企业用往来往实来质科目其他反非映经联营占资金营
北京怡畅置业有限公司23375.803541.57-0.0026917.37企业用往来性实往质来科目其非南京铧隅房地产开发有联营他资金经
24691.6924.18-11500.0013215.87
限公司企业反往来营映性
46占往
用来实质科目
总计///6878567.646172562.79210465.037352797.805908797.66//
47
