唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2025-037

唐山冀东水泥股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期增

本报告期减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）3902706837.553340720156.823340720156.8216.82%归属于上市公司股

-873099096.75-1098670620.87-1090162484.9519.91%

东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性

-932097903.25-1140247529.16-1140247529.1618.25%损益的净利润

（元）经营活动产生的现

-306285365.24-834513446.74-844167717.3763.72%

金流量净额（元）基本每股收益（元/-0.328-0.413-0.41020.00%

股）稀释每股收益（元/-0.308-0.388-0.38520.00%

股）加权平均净资产收

-3.24%-4.11%-3.87%0.63%益率（%）本报告期末上年度末比上年度末

本报告期末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）59735162047.4059313896919.6759313896919.670.71%归属于上市公司股

东的所有者权益26760799489.4027661746583.4827661746583.48-3.26%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-431291.75

2唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补58906996.03助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出8652922.68

减：所得税影响额3648994.94

少数股东权益影响额（税后）4480825.52

合计58998806.50--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

3唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年3月31日2025年1月1日比期初增减金额比期初增减比率重大变动说明

其他应收款431513620.16307302205.27124211414.8940.42%主要是预付股权款增加。

长期应收款58441838.5383520004.34-25078165.81-30.03%主要是收回合营公司欠款。

商誉594668121.69432862645.48161805476.2137.38%主要是收购辽宁恒威及其关联企业股权形成。

一年内到期的非流动负债7988492272.685792644640.472195847632.2137.91%主要是一年内到期的长期借款增加。

其他流动负债71576789.0654752014.1516824774.9130.73%主要是待转销项税增加。

主要是收购辽宁恒威及其关联企业股权评估增

递延所得税负债521440118.79384530623.12136909495.6735.60%值确认递延所得税负债。

利润表项目2025年1-3月2024年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明

其他收益67611120.8943962221.1823648899.7153.79%主要是本期取得政府补助同比增加。

信用减值损失（损失以“-”

1021845.78-1029444.612051290.39199.26%主要是本期应收款项计提坏账准备同比减少。

号填列）资产处置收益（损失以“-”

931884.718728.27923156.4410576.63%主要是本期固定资产处置收益同比增加。

号填列）

营业外收入11981868.198384139.283597728.9142.91%主要是本期排污权交易收益增加。

营业外支出4698093.912018991.942679101.97132.70%主要是本期资产报废损失同比增加。

所得税费用7140231.09-92506923.6299647154.71107.72%主要是本期确认当期所得税费用同比增加。

现金流量表项目2025年1-3月2024年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明

主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增

经营活动产生的现金流量净额-306285365.24-844167717.37537882352.1363.72%加。

主要是本期支付收购双鸭山新时代、辽宁恒威

投资活动产生的现金流量净额-1060656282.07-334888046.56-725768235.51-216.72%等公司股权款。

4唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数76981报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比质押、标记或冻结情况持有有限售条件股东名称股东性质例持股数量的股份数量

（%）股份状态数量北京金隅集团股

国有法人44.34%11786450571065988043不适用0.00份有限公司冀东发展集团有

国有法人17.22%4578683010.00不适用0.00限责任公司北京国有资本运

国有法人1.68%446428570.00不适用0.00营管理有限公司中建材投资有限

国有法人1.68%446428570.00不适用0.00公司芜湖信达降杠杆境内非国

投资管理合伙企1.68%446428570.00不适用0.00有法人业（有限合伙）境内自然

许育金1.14%303115280.00不适用0.00人中信证券股份有

国有法人0.99%262389050.00不适用0.00限公司香港中央结算有境内非国

0.84%222985810.00不适用0.00

限公司有法人中国农业银行股

份有限公司－中

证500交易型开其他0.51%136046820.00不适用0.00放式指数证券投资基金山东金盾能源股境内非国

0.47%123912000.00不适用0.00

份有限公司有法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普通冀东发展集团有限责任公司457868301457868301股人民币普通北京金隅集团股份有限公司112657014112657014股北京国有资本运营管理有限人民币普通

4464285744642857

公司股人民币普通中建材投资有限公司4464285744642857股芜湖信达降杠杆投资管理合人民币普通

4464285744642857

伙企业（有限合伙）股人民币普通许育金3031152830311528股

5唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告

人民币普通中信证券股份有限公司2623890526238905股人民币普通香港中央结算有限公司2229858122298581股中国农业银行股份有限公司人民币普通

－中证500交易型开放式指1360468213604682股数证券投资基金人民币普通山东金盾能源股份有限公司1239120012391200股

上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）的控股子公司，其与金隅集团为一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人；北京国有资本运营管理有限公司为金隅集团控股股东。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

截至报告期末，公司股东许育金持有的30311528股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东前10名股东参与融资融券业务情况山东金盾能源股份有限公司持有的12391200股股份中有说明（如有）

10898600股通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担

保证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金6849533816.806934688088.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据82042909.35101113013.66

应收账款2323112359.202619807728.78

6唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告

应收款项融资463776569.29627442304.81

预付款项413550271.77402167431.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款431513620.16307302205.27

其中：应收利息1270944.971770889.17

应收股利3732759.28买入返售金融资产

存货3249783883.272783327687.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产599368046.28593509701.15

流动资产合计14412681476.1214369358160.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款58441838.5383520004.34

长期股权投资1723851952.101736511764.14

其他权益工具投资390670566.07410835825.76其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产31193237670.8231135271247.35

在建工程935071447.60940329000.04生产性生物资产油气资产

使用权资产463621042.20472215022.37

无形资产7124404089.886925509573.44

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉594668121.69432862645.48

长期待摊费用1590114556.671570736690.21

递延所得税资产1118387438.921106735138.86

其他非流动资产130011846.80130011846.80

非流动资产合计45322480571.2844944538758.79

资产总计59735162047.4059313896919.67

流动负债：

短期借款2475362629.392622987684.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据768799530.04686345140.69

应付账款4055956860.824513450825.78预收款项

合同负债572807658.04478222094.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

7唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告

应付职工薪酬46905977.7845030746.19

应交税费234772074.54263179294.93

其他应付款1531710425.581718969230.42

其中：应付利息122358793.9280268432.18

应付股利786584.83786584.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7988492272.685792644640.47

其他流动负债71576789.0654752014.15

流动负债合计17746384217.9316175581671.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4969406604.546761052547.07

应付债券6045586491.545035363942.06

其中：优先股永续债

租赁负债131633193.23134116362.55

长期应付款378208124.38338205810.68

长期应付职工薪酬41860818.7339211523.22

预计负债670579264.09671234154.12

递延收益520047989.25516000970.36

递延所得税负债521440118.79384530623.12其他非流动负债

非流动负债合计13278762604.5513879715933.18

负债合计31025146822.4830055297604.47

所有者权益：

股本2658215399.002658215011.00

其他权益工具291592936.57291593937.86

其中：优先股永续债

资本公积17067130851.0717067125348.94

减：库存股279344753.96279344753.96

其他综合收益-425819177.91-405091372.12

专项储备112590471.40119715551.78

盈余公积1401286406.971401286406.97一般风险准备

未分配利润5935147356.266808246453.01

归属于母公司所有者权益合计26760799489.4027661746583.48

少数股东权益1949215735.521596852731.72

所有者权益合计28710015224.9229258599315.20

负债和所有者权益总计59735162047.4059313896919.67

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：安亮

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3902706837.553340720156.82

其中：营业收入3902706837.553340720156.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4894084025.564669951362.74

其中：营业成本3572615052.573415967860.31

8唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加118889027.2296999731.17

销售费用128472608.79120854239.51

管理费用929127593.20857221502.76

研发费用28005059.1630855946.43

财务费用116974684.62148052082.56

其中：利息费用139516452.01165474818.80

利息收入21809887.1722726927.88

加：其他收益67611120.8943962221.18

投资收益（损失以“－”号填列）-9016845.02-11077322.45

其中：对联营企业和合营企业的投资

-9022816.96-11077322.45收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1021845.78-1029444.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）931884.718728.27

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-930829181.65-1297367023.53

加：营业外收入11981868.198384139.28

减：营业外支出4698093.912018991.94

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-923545407.37-1291001876.19

减：所得税费用7140231.09-92506923.62

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-930685638.46-1198494952.57

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-930685638.46-1198494952.57

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-873099096.75-1090162484.95

2.少数股东损益-57586541.71-108332467.62

六、其他综合收益的税后净额-20727805.79-8969619.75

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-20727805.79-9108966.01

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-15078652.41-8539057.38

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-15078652.41-8539057.38

9唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-5649153.38-569908.63

1.权益法下可转损益的其他综合收益-102578.29-778928.02

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-5546575.09209019.39

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额139346.26

七、综合收益总额-951413444.25-1207464572.32

归属于母公司所有者的综合收益总额-893826902.54-1099271450.96

归属于少数股东的综合收益总额-57586541.71-108193121.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.328-0.410

（二）稀释每股收益-0.308-0.385

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：

0.00元。

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：安亮

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4084849060.133137375386.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11765749.9220367889.61

收到其他与经营活动有关的现金323642551.01345028496.04

经营活动现金流入小计4420257361.063502771771.86

购买商品、接受劳务支付的现金2976137558.892748105012.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金912214891.68935371585.13

支付的各项税费417541761.74276792828.13

支付其他与经营活动有关的现金420648513.99386670063.07

经营活动现金流出小计4726542726.304346939489.23

10唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额-306285365.24-844167717.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金26258200.82

取得投资收益收到的现金3494680.153000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

12659423.5118441544.72

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计42412304.4821441544.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

250593259.40356325637.54

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额627900679.403953.74

支付其他与投资活动有关的现金224574647.75

投资活动现金流出小计1103068586.55356329591.28

投资活动产生的现金流量净额-1060656282.07-334888046.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金409600000.00980000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金409600000.00980000.00

取得借款收到的现金2642864316.214043885283.19

收到其他与筹资活动有关的现金538835221.24

筹资活动现金流入小计3052464316.214583700504.43

偿还债务支付的现金1626840000.002266760000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金82681892.26101203572.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15037977.82613256606.80

筹资活动现金流出小计1724559870.082981220179.32

筹资活动产生的现金流量净额1327904446.131602480325.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2239566.08121484.46

五、现金及现金等价物净增加额-36797635.10423546045.64

加：期初现金及现金等价物余额6362259903.045767394380.82

六、期末现金及现金等价物余额6325462267.946190940426.46

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年4月29日

11