北京金隅集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601992证券简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入23923596534.12-23.9969489311615.21-9.80

利润总额494392820.99-54.29-835982268.50-7631.43

归属于上市公司股东的净利润70529698.00-80.94-1425052684.78-226.44归属于上市公司股东的扣除非

-1176628008.53-603.44-3376547666.32-51.89经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-3988712093.6257.82

基本每股收益（元/股）0.01-80.94-0.13-226.44

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稀释每股收益（元/股）0.01-80.94-0.13-226.44

减少0.40个减少1.36个百

加权平均净资产收益率（%）0.10-1.97百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产267067161347.04263995720701.111.16归属于上市公司股东的所有者

71840360461.0373717500431.65-2.55

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

1577742510.971786099801.10

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公77848.97218252845.34司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值1093747.00-26380127.72变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取

1061216.364311791.58

的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益--

对外委托贷款取得的损益--

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而--产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

13144620.3573025598.78

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

--有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

--期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益--

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债务重组损益-1972253.05企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出--等

因税收、会计等法律、法规的调整对

--当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确

--认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变--动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的-203080134.47损益交易价格显失公允的交易产生的收

--益与公司正常经营业务无关的或有事

--项产生的损益

受托经营取得的托管费收入--

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

-14346710.40有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入

62373017.00148023962.13

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

-274947011.18项目

减：所得税影响额372767480.84633314235.77

少数股东权益影响额（税后）35567773.28112870763.00

合计1247157706.531951494981.54

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

增值税返还收入210258445.49符合国家政策规定、持续发生

北京金隅财务有限公司公允价值变动收益11293935.19财务公司经营范围内业务

供热补贴5362500.00符合国家政策规定、持续发生

套期工具产生的利得709370.70经营范围内业务

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

50.56%主要是公司积极推进自有用地盘活，部分款项未到收其他应收款款期所致。

主要是公司持续推进资产合理配置，增加一年期的债一年内到期的非流动资产122.89%权产品投资所致。

其他非流动金融资产30.39%主要是公司增加金融资产投资所致。

应付票据45.74%主要由于公司以票据方式支付货款占比增加所致。

应付短期融资券-49.82%主要是公司偿还到期短期融资券所致。

一年内到期的非流动负债-31.31%主要是公司偿还到期债务所致。

长期应付款104.97%主要是公司采矿权、应付融资租赁款增加所致。

税金及附加30.19%主要是公司同期部分地产项目土增税清算退税所致。

信用减值损失104.43%主要是公司同期收回已计提减值的应收账款所致。

资产减值损失-81.08%主要是公司同期部分地产项目计提存货跌价准备所致。

资产处置收益76.41%主要是公司确认的自有用地处置收益增加所致。

营业外支出96.61%主要是公司本期非营业项目支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额_年初57.82%主要是公司水泥、新材料等业务回款同比增加，地产至报告期末开发业务支付土地款、工程款等同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额_年初38.94%主要是公司购买理财产品投资支付的现金减少所致。

至报告期末

筹资活动产生的现金流量净额_年初-67.18%主要是公司偿还到期债务增加所致。

至报告期末

利润总额_本报告期-54.29%

利润总额_年初至报告期末-7631.43%

归属于上市公司股东的净利润_本-80.94%报告期

归属于上市公司股东的净利润_年-226.44%初至报告期末

归属于上市公司股东的扣除非经-603.44%

常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润_年初至报告期-51.89%

末主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。

加权平均净资产收益率（%）_本报减少0.4个百分告期点

加权平均净资产收益率（%）_年初减少1.36个百至报告期末分点

基本每股收益（元/股）_本报告期-80.94%

基本每股收益（元/股）_年初至报-226.44%告期末

稀释每股收益（元/股）_本报告期-80.94%

稀释每股收益（元/股）_年初至报-226.44%告期末

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总112912报告期末表决权恢复的优先股股东总0数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态北京国有资本运营管理

国有法人483522843845.280无有限公司

HKSCC NOMINEES

LIMITED 境外法人 2338764870 21.90 0 无

中国建材股份有限公司国有法人4599400004.310无

香港中央结算有限公司未知1011570270.950无境内非国有

润丰投资集团有限公司751400000.700冻结75140000法人北京京国发股权投资基

其他431159000.400无金（有限合伙）

邱松其他172217000.160无西藏润富空气处理工程

其他143300000.130无技术有限公司中国银河证券股份有限

公司－国泰中证全指建

其他142591000.130无筑材料交易型开放式指数证券投资基金

毛洪瑞其他137080000.130无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量北京国有资本运营管理有限公司4835228438人民币普通股4835228438

HKSCC NOMINEES LIMITED 2338764870 境外上市外资股 2338764870中国建材股份有限公司459940000人民币普通股459940000香港中央结算有限公司101157027人民币普通股101157027润丰投资集团有限公司75140000人民币普通股75140000

北京京国发股权投资基金（有限合伙）43115900人民币普通股43115900邱松17221700人民币普通股17221700西藏润富空气处理工程技术有限公司14330000人民币普通股14330000

中国银河证券股份有限公司－国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证14259100人民币普通股14259100券投资基金毛洪瑞13708000人民币普通股13708000上述股东关联关系或一致行动的说明北京国有资本运营管理有限公司与北京京国发

股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无

转融通业务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用金隅集团控股股东北京国管计划自2024年8月22日起12个月内通过集中竞价交易的方式增持金隅集团 A 股股份。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-031）。

2024 年 8 月 23 日，北京国管通过上海证券交易所以集中竞价方式首次增持公司无限售流通 A股股份6682600股，增持金额为人民币8525554元（不含交易费用）。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告》（公告编号：临2024-032）。

2025年8月21日，北京国管已完成增持计划，总计增持公司股份37870866股，增持总金额为人民币50000145.12元（不含交易费用），详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持股份结果的公告》（公告编号：临2025-039）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金15222427191.7218292078276.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产1268091530.891172593404.61衍生金融资产

应收票据720325430.20807322521.79

应收账款12839981958.8810587441407.24

应收款项融资1063815603.82885835186.93

预付款项3168509181.093106818812.94应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款8159447506.585419560183.17

其中：应收利息59561199.2139648566.62

应收股利67960000.002296643.43买入返售金融资产

存货83256076513.8683656491773.69

其中：数据资源

合同资产406517883.57489245361.82持有待售资产

一年内到期的非流动资产1708100752.82766358369.93

其他流动资产8425852761.608011719626.52

流动资产合计136239146315.03133195464924.72

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资949600974.01858770664.33其他债权投资

长期应收款2033360520.862089895870.55

长期股权投资9297852620.709358406745.44

其他权益工具投资684309640.28654486823.56

其他非流动金融资产638353367.49489561240.56

投资性房地产46142303875.9345050117856.24

固定资产43980518499.9245233562353.34

在建工程2256923771.252003383911.57生产性生物资产油气资产

使用权资产828401647.94946709363.05

无形资产16815007958.4016271662332.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2802658506.572644369314.19

长期待摊费用2047904299.701974373975.35

递延所得税资产2048176045.132917647914.59

其他非流动资产302643303.83307307411.42

非流动资产合计130828015032.01130800255776.39

资产总计267067161347.04263995720701.11

流动负债：

短期借款28149192583.4328335162449.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

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应付票据4452656915.793055166040.97

应付账款17310313272.4720944153978.57

预收款项324629731.05326427424.85

合同负债6768900424.635988832582.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬238263325.52297399921.72

应交税费1350797534.191204735864.89

其他应付款5808803291.626660906438.99

其中：应付利息0.000.00

应付股利640389993.67590056940.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债14303776704.1820823307618.07

应付短期融资券3024304109.596026458630.14

其他流动负债3596018056.023116401307.48

流动负债合计85327655948.4996778952257.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款61787470164.9950899057721.01

应付债券18418414800.0014913432646.31

其中：优先股永续债

租赁负债435279745.80458491118.63

长期应付款532098227.95259601004.90

长期应付职工薪酬374963949.55389947884.18

预计负债658595082.54689202184.41

递延收益675461967.07798598254.47

递延所得税负债7276848364.786691116499.36

其他非流动负债1657000000.000.00

非流动负债合计91816132302.6875099447313.27

负债合计177143788251.17171878399570.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10677771134.0010677771134.00

其他权益工具31245259627.8730457376000.00

其中：优先股

永续债31245259627.8730457376000.00

资本公积5033063982.555038256982.55

减：库存股

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其他综合收益780141414.71672456324.65

专项储备84464067.2879233220.09

盈余公积3032786180.003032786180.00

一般风险准备497216299.67497216299.67

未分配利润20489657754.9523262404290.69

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

71840360461.0373717500431.65

计

少数股东权益18083012634.8418399820698.57

所有者权益（或股东权益）合计89923373095.8792117321130.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计267067161347.04263995720701.11

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入69489311615.2177036553879.69

其中：营业收入69489311615.2177036553879.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本73044299585.0079370061848.76

其中：营业成本62605671123.4769312779063.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1043818592.09801758838.96

销售费用1767916649.861695409334.51

管理费用4842628598.334720319046.13

研发费用559497674.20555502594.23

财务费用2224766947.052284292971.21

其中：利息费用2371891929.852629074331.84

利息收入171344190.17380572269.77

加：其他收益464810173.43388538708.24

投资收益（损失以“-”号填列）225313451.01239242531.68

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其中：对联营企业和合营企业的投

-101925292.70204477876.33资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

182604095.87224694182.94

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-27134546.16612645951.28

资产减值损失（损失以“-”号填列）-62559048.99-330627705.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）1789693000.481014507164.02

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-982260844.15-184507136.60

加：营业外收入215529159.10230830121.51

减：营业外支出69250583.4535223068.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-835982268.5011099916.15

减：所得税费用1113936893.10876717839.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1949919161.60-865617923.02

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-1949919161.60-865617923.02

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-1425052684.78-436544760.35亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-524866476.82-429073162.67列）

六、其他综合收益的税后净额107150411.11-19009100.76

（一）归属母公司所有者的其他综合收94418098.22-11787614.77益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益6994388.63-24238264.78

（1）重新计量设定受益计划变动额-1721648.54-5914655.80

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变8716037.17-18323608.98动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益87423709.5912450650.01

（1）权益法下可转损益的其他综合7805708.69617715.30收益

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（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-3721700.014382354.18

（7）其他83339700.917450580.53

（二）归属于少数股东的其他综合收益12732312.89-7221485.99的税后净额

七、综合收益总额-1842768750.49-884627023.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益-1330634586.56-448332375.12总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-512134163.93-436294648.66

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.133-0.041

（二）稀释每股收益(元/股)-0.133-0.041

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金72366012551.3163726495395.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

存放中央银行款项净减少额48606802.4664016878.18向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还460900399.58455657742.93

收到其他与经营活动有关的现金1028208829.295736930798.50

经营活动现金流入小计73903728582.6469983100814.73

11/18北京金隅集团股份有限公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金65610672500.9760598187382.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金5609471521.735771155993.21

支付的各项税费3318085542.184320424769.78

支付其他与经营活动有关的现金3354211111.388750135387.54

经营活动现金流出小计77892440676.2679439903532.86

经营活动产生的现金流量净额-3988712093.62-9456802718.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1869771839.26698003392.02

取得投资收益收到的现金299738874.25265962870.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资831033013.65638330943.98产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现666059721.220.00金净额

取得子公司及其他营业单位增加的现49006044.84金净额

收到其他与投资活动有关的现金413948618.96227207204.88

投资活动现金流入小计4080552067.341878510455.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资1362627398.131484200689.39产支付的现金

投资支付的现金2427569170.993124036611.58质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现1723869723.940.00金净额

处置子公司及其他营业单位减少的现0.009961669.64金净额

支付其他与投资活动有关的现金639480000.00655083299.80

投资活动现金流出小计6153546293.065273282270.41

投资活动产生的现金流量净额-2072994225.72-3394771814.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金569600000.00600980000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的509600000.00600980000.00现金

取得借款收到的现金64178521381.8962963278735.53

收到其他与筹资活动有关的现金2578759483.921016865175.30

筹资活动现金流入小计67326880865.8164581123910.83

偿还债务支付的现金58884211363.2449368568620.59

12/18北京金隅集团股份有限公司2025年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4499197009.433757166527.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、211241333.8611114092.20利润

支付其他与筹资活动有关的现金399747841.20658334579.89

筹资活动现金流出小计63783156213.8753784069728.44

筹资活动产生的现金流量净额3543724651.9410797054182.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8101978.835872085.97

五、现金及现金等价物净增加额-2509879688.57-2048648264.35

加：期初现金及现金等价物余额14870850675.5813779108469.50

六、期末现金及现金等价物余额12360970987.0111730460205.15

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8526836213.157131795918.29交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款27145364.8112970404.38应收款项融资预付款项

其他应收款68235619065.4966685995264.52

其中：应收利息776297742.842156740736.50

应收股利392718658.5380333159.14存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产731189518.54728088929.83

流动资产合计77520790161.9974558850517.02

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资66518399399.8266117688596.92

其他权益工具投资200000.00200000.00

13/18北京金隅集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产638353367.49489561240.56

投资性房地产14187218048.4214047090149.39

固定资产682215287.73729051441.75在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2490889.933387611.77

无形资产286459344.03306391942.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4980405.166226321.42

递延所得税资产16199463.42119652060.43

其他非流动资产491112955.80487023579.87

非流动资产合计82827629161.8082306272944.97

资产总计160348419323.79156865123461.99

流动负债：

短期借款19856540841.3321789889327.02交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款14312416.4721010826.91

预收款项101095021.83106267807.76合同负债

应付职工薪酬1479597.0217784356.06

应交税费62036739.7838661975.26

其他应付款2167625176.702358573876.37

其中：应付利息

应付股利490395534.03517506768.59持有待售负债

应付短期融资券3024304109.596026458630.14

一年内到期的非流动负债8230820115.0311278170723.13其他流动负债

流动负债合计33458214017.7541636817522.65

非流动负债：

长期借款42717500000.0035013600000.00

应付债券13105002225.889878068704.25

其中：优先股永续债

租赁负债1166490.142010422.80长期应付款

14/18北京金隅集团股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付职工薪酬160788995.46162495406.46预计负债递延收益

递延所得税负债2775563899.452740531924.69其他非流动负债

非流动负债合计58760021610.9347796706458.20

负债合计92218235628.6889433523980.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10677771134.0010677771134.00

其他权益工具31445259627.8730457376000.00

其中：优先股永续债

资本公积6669661902.826674854902.82

减：库存股

其他综合收益308811304.62308844794.62专项储备

盈余公积3032786180.003032786180.00

未分配利润15995893545.8016279966469.70

所有者权益（或股东权益）合计68130183695.1167431599481.14

负债和所有者权益（或股东权益）160348419323.79156865123461.99总计

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入639125297.61666584490.10

减：营业成本77507067.8966029229.15

税金及附加97731907.5893686475.57

销售费用16231088.2916266231.90

管理费用139934687.77137096661.31

研发费用49633753.9751579190.59

财务费用226494099.89305304815.93

其中：利息费用1671023944.441693546328.36

利息收入1453927657.551402085106.67

加：其他收益220278.75331614.03

投资收益（损失以“-”号填列）1035123872.27593282309.11

其中：对联营企业和合营企业的投-19875274.5575936953.66

15/18北京金隅集团股份有限公司2025年第三季度报告

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”109244979.86218804671.37号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-210.00-6625.45列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1176181613.10809033854.71

加：营业外收入16591304.0410793068.47

减：营业外支出3934410.15324825.74

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1188838506.99819502097.44

减：所得税费用138484571.7754475332.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1050353935.22765026764.54

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”1050353935.22765026764.54号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-33490.00-4268669.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收-33490.00-4268669.00益

1.重新计量设定受益计划变动额-33490.00-4268669.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1050320445.22760758095.54

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

16/18北京金隅集团股份有限公司2025年第三季度报告

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金676064675.68723596351.79收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金33743092985.5614407353053.14

经营活动现金流入小计34419157661.2415130949404.93

购买商品、接受劳务支付的现金97908499.8652456839.88

支付给职工及为职工支付的现金79655387.5278593775.18

支付的各项税费122235778.70105368647.83

支付其他与经营活动有关的现金34402670172.7416584477674.22

经营活动现金流出小计34702469838.8216820896937.11

经营活动产生的现金流量净额-283312177.58-1689947532.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金424842238.53334133758.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资48696848.00187262.50产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现666059721.222352684.13金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1139598807.75336673705.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资9449640.0729802295.55产支付的现金

投资支付的现金367331889.102378322609.69取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计376781529.172408124905.24

投资活动产生的现金流量净额762817278.58-2071451200.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金50351657163.6544511327000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计50351657163.6544511327000.00

偿还债务支付的现金46281500000.0036950000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3154641853.732783598122.42

17/18北京金隅集团股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计49436141853.7339733598122.42

筹资活动产生的现金流量净额915515309.924777728877.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19883.9478244.26

五、现金及现金等价物净增加额1395040294.861016408389.64

加：期初现金及现金等价物余额7131795918.296243464203.43

六、期末现金及现金等价物余额8526836213.157259872593.07

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

2025年10月30日