关于北京金隅集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于北京金隅集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方上市公2025年度与上市2025年期初2025年度占2025年度偿非经营性资金资金占用方司核算占用资金2025年期末占用形占用性公司的占用资金余用累计发生金还累计发生

占用名称的会计的利息(如占用资金余额成原因质

关联关额额(不含利息)金额

科目有)系非经营

现控股股东、无性占用实际控制人及非经营其附属企业无性占用

小计/////非经营

前控股股东、无性占用实际控制人及非经营其附属企业无性占用

小计/////非经营无其他关联方及性占用其附属企业非经营无性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往来方上市公2025年期初2025年度往2025年度2025年度偿2025年期末往来形往来性资金往来方名称往来与上市司核算往来资金余来累计发生金往来资金还累计发生往来资金余额成原因质公司的的会计额额（不含利的利息金额关系科目息）（如有）

借款、保定太行和益环其他应资金往非经营

子公司0.59-17.2117.270.53

保科技有限公司收款来、利性往来息

借款、北京奥克兰建筑其他应资金往非经营

防水材料有限公子公司4466.54---4466.54

收款来、利性往来司息

借款、北京大成昌润置其他应资金往非经营

子公司88083.73102016.274510.3852104.93142505.45

业有限公司收款来、利性往来息

借款、北京海隅建业房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司-361700.001988.9398000.00265688.93

收款来、利性往来上市公司的子司息公司及其附属

借款、企业北京建筑材料科其他应资金往非经营

学研究总院有限子公司8840.06-6.396.298840.16

收款来、利性往来公司息

借款、北京金珵置业有其他应资金往非经营

子公司26243.04619.39-2633.1624229.27

限公司收款来、利性往来息

借款、北京金海燕物业其他应资金往非经营

子公司280.27219.73--500.00

管理有限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅北水环其他应资金往非经营

子公司0.04---0.04

保科技有限公司收款来、利性往来

息借款、北京金隅财务有其他应资金往非经营

子公司4811.63--3755.171056.46

限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅朝新天其他应资金往非经营

子公司-31956.92890.63864.7631982.79

地置业有限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅创新科其他应资金往非经营

技孵化器有限公子公司137232.1855283.514711.894573.94192653.64

收款来、利性往来司息

借款、北京金隅地产开其他应资金往非经营

子公司1077384.741093166.0934456.45643905.641561101.64

发集团有限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅窦店科其他应资金往非经营

技企业管理有限子公司5977.82---5977.82

收款来、利性往来公司息

借款、北京金隅房地置其他应资金往非经营

子公司-43247.26--43247.26

业有限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅凤山温其他应资金往非经营

泉度假村有限公子公司1431.69---1431.69

收款来、利性往来司息

借款、北京金隅国际供其他应资金往非经营

应链服务有限公子公司13012.27165687.73408.12166097.5913010.53

收款来、利性往来司息

北京金隅加气混其他应借款、非经营

子公司12453.8694.114.55-12552.52

凝土有限责任公收款资金往性往来司来、利息

借款、北京金隅嘉业房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司229944.99643214.993401.31856546.6820014.61

收款来、利性往来司息

借款、北京金隅琉水环其他应资金往非经营

子公司1.90-72.2472.301.84

保科技有限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅顺发水其他应资金往非经营

子公司1542.31---1542.31

泥有限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅天坛家其他应资金往非经营

子公司0.125864.885.05-5870.05

具股份有限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅通达耐其他应资金往非经营

子公司0.04---0.04

火技术有限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅投资物其他应资金往非经营

业管理集团有限子公司397.32--397.32-

收款来、利性往来公司息

借款、北京金隅物业管其他应资金往非经营

子公司12.99---12.99

理有限责任公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅新型建其他应资金往非经营

材产业化集团有子公司44071.47647.5376.2937645.297150.00

收款来、利性往来限公司

息借款、北京金隅兴大房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司54752.981143.451560.9419430.2438027.13

收款来、利性往来司息

借款、北京金隅兴发科其他应资金往非经营

子公司-9299.6263.7557.299306.08

技有限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅兴港科其他应资金往非经营

子公司79312.62--1172.0178140.61

技发展有限公司收款来、利性往来息

借款、北京金隅智造工其他应资金往非经营

子公司77627.75-319.9477947.69-

场管理有限公司收款来、利性往来息

借款、北京锦湖园物业其他应资金往非经营

子公司633.94---633.94

管理有限公司收款来、利性往来息

借款、北京隆源房地产其他应资金往非经营

子公司13114.1376351.87977.79903.7689540.03

开发有限公司收款来、利性往来息

借款、北京南苑嘉盛置其他应资金往非经营

子公司-139188.001355.2331280.98109262.25

业有限公司收款来、利性往来息

借款、北京市科实五金其他应资金往非经营

有限责任公司翔子公司334.00---334.00

收款来、利性往来牌分公司息

北京市龙顺成中其他应借款、非经营

子公司596.65442.353.38-1042.38

式家具有限公司收款资金往性往来来、利息

借款、北京市木材厂有其他应资金往非经营

子公司15000.00--15000.00-

限责任公司收款来、利性往来息

借款、北京隅新房地产其他应资金往非经营

子公司645432.668610.7319396.76295480.31377959.84

开发有限公司收款来、利性往来息

借款、北京隅阳房地产其他应资金往非经营

子公司272147.207178.12-165204.88114120.44

开发有限公司收款来、利性往来息

借款、北京钰珵置业有其他应资金往非经营

子公司738179.85103705.4022789.10113095.00751579.35

限公司收款来、利性往来息

借款、成都金隅大成房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司25688.5511073.60860.76829.4036793.51

收款来、利性往来司息

借款、成都金隅京峰房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司225065.00--14100.00210965.00

收款来、利性往来司息

借款、承德金隅房地产其他应资金往非经营

子公司6004.520.46176.23176.236004.98

开发有限公司收款来、利性往来息

借款、承德金隅水泥有其他应资金往非经营

子公司0.67-19.6719.730.61

限责任公司收款来、利性往来

息借款、大厂金隅金海燕其他应资金往非经营

子公司2096.33---2096.33

玻璃棉有限公司收款来、利性往来息

借款、广灵金隅水泥有其他应资金往非经营

子公司513.8625.90-25.97513.79

限公司收款来、利性往来息

借款、邯郸金隅太行水其他应资金往非经营

子公司4506.224493.78200.864695.364505.50

泥有限责任公司收款来、利性往来息

借款、邯郸涉县金隅水其他应资金往非经营

子公司3.63-105.69106.063.26

泥有限公司收款来、利性往来息

借款、河北金隅鼎鑫水其他应资金往非经营

子公司2.08-99.98100.101.96

泥有限公司收款来、利性往来息

借款、冀东发展集团有其他应资金往非经营

子公司573198.69923160.9818692.42826868.73688183.36

限责任公司收款来、利性往来息

借款、

金隅(常州)房地其他应资金往非经营

子公司101297.30-940.33102237.63-

产开发有限公司收款来、利性往来息

借款、金隅混凝土集团其他应资金往非经营

子公司-50000.003.6850003.68-

有限公司收款来、利性往来息

金隅冀东水泥集其他应借款、非经营

子公司--27.2326.800.43

团股份有限公司收款资金往性往来来、利息

借款、

金隅节能科技(天其他应资金往非经营

子公司2.27--0.072.20

津)有限公司收款来、利性往来息

借款、

金隅津典(天津)其他应资金往非经营

房地产开发有限子公司297172.00---297172.00

收款来、利性往来公司息

借款、

金隅京远(宁波)其他应资金往非经营

房地产开发有限子公司50052.24-3174.463185.0050041.70

收款来、利性往来公司息

借款、

金隅科实(曹妃其他应资金往非经营

甸)精密制造有限子公司5054.44-284.53933.504405.47

收款来、利性往来公司息

借款、金隅热加工唐山其他应资金往非经营

子公司11.97-64.6675.431.20

有限公司收款来、利性往来息

借款、金隅融资租赁有其他应资金往非经营

子公司29027.377972.63820.4422236.2915584.15

限公司收款来、利性往来息

借款、

金隅天坛(唐山)其他应资金往非经营

木业科技有限公子公司10760.56-462.32464.9710757.91

收款来、利性往来司息

金隅微观(沧州)其他应借款、非经营

子公司0.74-45.2445.260.72

化工有限公司收款资金往性往来来、利息

借款、金隅香港有限公其他应资金往非经营

子公司46.20---46.20

司收款来、利性往来息

借款、金隅置业安徽有其他应资金往非经营

子公司86581.41-2562.892574.3186569.99

限公司收款来、利性往来息

借款、金隅住宅产业化其他应资金往非经营

子公司4.1310000.00255.7010255.834.00

(唐山)有限公司收款来、利性往来息

借款、陵川金隅冀东环其他应资金往非经营

子公司0.67-19.6719.730.61

保科技有限公司收款来、利性往来息

借款、宁波金隅京晟房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司104102.01-3204.993220.58104086.42

收款来、利性往来司息

借款、青岛金玉创置房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司87052.16-2575.652591.2287036.59

收款来、利性往来司息

借款、曲阳金隅水泥有其他应资金往非经营

子公司532.20-6.476.47532.20

限公司收款来、利性往来息

借款、上海金隅京扬房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司199620.22-4397.1456720.37147296.99

收款来、利性往来司

息借款、唐山盾石房地产其他应资金往非经营

子公司113543.38-3397.933412.37113528.94

开发有限公司收款来、利性往来息

借款、唐山冀东水泥股其他应资金往非经营

子公司728.98--0.44728.54

份有限公司收款来、利性往来息

借款、唐山金隅盾石大其他应资金往非经营

成房地产开发有子公司69893.96-4267.549286.2264875.28

收款来、利性往来限公司息

借款、唐山金隅盾石房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司-----

收款来、利性往来司息

借款、唐县洁源垃圾处其他应资金往非经营

子公司4.68-401.83401.974.54

置有限公司收款来、利性往来息

借款、天津金隅津辰房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司365354.6022135.63-13542.74373947.49

收款来、利性往来司息

借款、天津金隅津丽房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司389959.71-11838.43800.00400998.14

收款来、利性往来司息

借款、天津金隅振兴环其他应资金往非经营

子公司351.18-34.4134.53351.06

保科技有限公司收款来、利性往来息

天津市建筑材料其他应借款、非经营

子公司-418936.00112.07419048.07-

集团(控股)有限收款资金往性往来公司来、利息

借款、天津市建筑材料其他应资金往非经营

科学研究院有限子公司-365.000.86365.86-

收款来、利性往来公司息

借款、邢台金隅冀东水其他应资金往非经营

子公司1.16-70.3670.540.98

泥有限公司收款来、利性往来息

借款、邢台金隅咏宁水其他应资金往非经营

子公司1.69-49.1649.331.52

泥有限公司收款来、利性往来息

借款、赞皇金隅水泥有其他应资金往非经营

子公司4.42-161.34161.803.96

限公司收款来、利性往来息

借款、重庆金隅大成房其他应资金往非经营

地产开发有限公子公司39398.8871151.212051.6668956.2743645.48

收款来、利性往来司息

借款、重庆金隅大成山其他应资金往非经营

子公司18883.31-22.4118905.72-

水置业有限公司收款来、利性往来息

借款、重庆金隅大成新其他应资金往非经营

子公司274795.83-7695.1060910.55221580.38

都会有限公司收款来、利性往来息

借款、涿鹿金隅水泥有其他应资金往非经营

子公司3002.756.96-3009.71-

限公司收款来、利性往来息冀东水泥扶风运联营公应收款业务往经营性

7.4780.48-81.346.61

输有限责任公司司项融资来往来

冀东海德堡(扶合营公应收款业务往经营性

-2380.34-2263.22117.12

风)水泥有限公司司项融资来往来鞍山冀东水泥有合营公应收款业务往经营性

-297.60-236.0561.55限责任公司司项融资来往来

冀东海德堡(泾合营公应收款业务往经营性

386.022022.63-2359.5649.09

阳)水泥有限公司司项融资来往来居然智家新零售联营公应收账业务往经营性

集团股份有限公1231.86--53.861178.00司款来往来司天津市兴业龙祥联营公应收账业务往经营性

建设工程有限公1838.63--775.931062.70司款来往来司华夏金隅智造工联营公应收账业务往经营性

-202.57-85.84116.73

场 REIT 司 款 来 往来其他关联方及冀东水泥扶风运联营公应收账业务往经营性

其附属企业166.41112.13-96.42182.12输有限责任公司司款来往来南京铧隅装饰工联营公应收账业务往经营性

185.84--26.17159.67

程有限公司司款来往来南京铧隅房地产联营公应收账业务往经营性

377.37--324.1553.22

开发有限公司司款来往来河北睿索固废工联营公应收账业务往经营性

程技术研究院有49.35--45.044.31司款来往来限公司北京怡畅置业有联营公应收账业务往经营性

171.25--171.25-

限公司司款来往来北京金住兴业房联营公应收账业务往经营性

地产开发有限公108.19--108.19-司款来往来司

中房华瑞(唐山)联营公应收账业务往经营性

14.24--14.24-

置业有限公司司款来往来

北京金时佰德技联营公应收账4.24--4.24-业务往经营性术有限公司司款来往来

东陶机器(北京)联营公应收账业务往经营性

1.3675.05-76.41-

有限公司司款来往来

冀东海德堡(泾合营公应收账业务往经营性

1132.8216599.00-15130.962600.86

阳)水泥有限公司司款来往来

冀东海德堡(扶合营公应收账业务往经营性

826.3318207.78-18090.84943.27

风)水泥有限公司司款来往来鞍山冀东水泥有合营公应收账业务往经营性

208.025164.89-5174.74198.17

限责任公司司款来往来唐山曹妃甸盾石合营公应收账业务往经营性

新型建材有限公268.25--250.4917.76司款来往来司

CrossPointTradi合营公应收账业务往经营性

ng274(Pty)Ltd(R 696.37 - - 696.37 -司款来往来

F)

大红门(北京)建合营公应收账业务往经营性

92195.81127495.46--219691.27

设发展有限公司司款来往来居然智家新零售联营公预付账业务往经营性

集团股份有限公-284.49--284.49司款来往来司

东陶机器(北京)联营公预付账业务往经营性

-6.47--6.47有限公司司款来往来

森德(中国)暖通联营公预付账业务往经营性

1.771.83-2.001.60

设备有限公司司款来往来唐山海螺型材有联营公预付账业务往经营性

-1.24--1.24限责任公司司款来往来唐山曹妃甸盾石合营公预付账业务往经营性

新型建材有限公2.3532.47--34.82司款来往来司

冀东海德堡(泾合营公预付账业务往经营性

742.67--707.9934.68

阳)水泥有限公司司款来往来

冀东海德堡(扶合营公预付账业务往经营性

69.820.50-50.0020.32

风)水泥有限公司司款来往来星牌优时吉建筑合营公预付账业务往经营性

-1.93--1.93材料有限公司司款来往来

中房华瑞(唐山)联营公其他应业务往经营性

44035.5544.05--44079.60

置业有限公司司收款来往来北京怡畅置业有联营公其他应非经营

-6946.38--6946.38利息限公司司收款性往来南京铧隅房地产联营公其他应非经营

4189.12-1923.72-6112.84利息

开发有限公司司收款性往来天津市兴业龙祥联营公其他应业务往经营性

建设工程有限公1047.42--11.251036.17司收款来往来司北京中泰金建房联营公其他应业务往经营性

地产开发有限公361.81262.01--623.82司收款来往来司华夏金隅智造工联营公其他应业务往经营性

-1234.70-947.79286.91

场 REIT 司 收款 来 往来河北交投绿色建联营公其他应业务往经营性

52.00---52.00

材有限公司司收款来往来河北睿索固废工联营公其他应业务往经营性

程技术研究院有28.57--4.5624.01司收款来往来限公司唐山海螺型材有联营公其他应业务往经营性

0.10---0.10

限责任公司司收款来往来天津盛象塑料管联营公其他应业务往非经营

10627.81--10627.81-

业有限公司司收款来性往来北京宸宇房地产联营公其他应业务往经营性

26.56--26.56-

开发有限公司司收款来往来北京金时佰德技联营公其他应非经营

23.0023.00--46.00股利

术有限公司司收款性往来北京海隅置欣房合营公其他应业务往经营性

地产开发有限公-248119.74-134915.89113203.85司收款来往来司

鞍山冀东水泥有合营公其他应8778.461969.30--10747.76业务往经营性限责任公司司收款来往来

冀东海德堡(扶合营公其他应业务往经营性

140.86398.48-130.84408.50

风)水泥有限公司司收款来往来

大红门(北京)建合营公其他应业务往经营性

100.00---100.00

设发展有限公司司收款来往来

冀东海德堡(泾合营公其他应业务往经营性

127.53314.62-357.8584.30

阳)水泥有限公司司收款来往来唐山曹妃甸盾石合营公其他应业务往经营性

新型建材有限公44.0014.07-44.0714.00司收款来往来司河北雄安智砼科合营公其他应非经营

206.66--206.66-股利

技有限公司司收款性往来北京怡畅置业有联营公长期应资金往非经营

23375.8011515.00--34890.80

限公司司收款来性往来南京铧隅房地产联营公长期应资金往非经营

30191.69--9750.0020441.69

开发有限公司司收款来性往来居然智家新零售联营公长期应业务往经营性

集团股份有限公13361.09-470.723135.2910696.52司收款来往来司

CrossPointTradi合营公长期应资金往非经营

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