北京金隅集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601992证券简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入16866516958.9912833613657.8231.42

归属于上市公司股东的净利润-1234598085.17-1308584185.555.65归属于上市公司股东的扣除非经常

-1533315293.85-1397948439.45-9.68性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-5430785166.58-4919449992.24-10.39

基本每股收益（元/股）-0.12-0.12-

稀释每股收益（元/股）-0.12-0.12-

加权平均净资产收益率（%）-1.70%-1.82%增加0.12个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产266567770490.79263995720701.110.97

归属于上市公司股东的所有者权益70502152800.0873717500431.65-4.36

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2190858.97计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

127901564.34

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生5275236.21的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1591942.76

债务重组损益336329.39

除上述各项之外的其他营业外收入和支出315746752.57其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额114229746.06

少数股东权益影响额（税后）40095729.50

合计298717208.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

增值税返还收入11902239.00符合国家政策规定、持续发生

供热补贴3876300.00符合国家政策规定、持续发生

套期工具产生的利得14975640.32冀东国贸公司经营范围内业务

合计30754179.32

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

交易性金融资产43%主要是公司持续优化资产配置，增加债券基金投资。

应付票据52%主要是公司业务发展需要，票据增加所致。

应付债券40%主要是由于公司优化资本结构，新发债券所致。

营业收入31%主要是公司绿色建材及房地产板块收入同比增加所致。

营业成本29%主要是公司收入增加，成本增加所致。

营业税金及附加1545%主要是公司同期地产项目土增税清算退税所致。

公允价值变动收益-41%主要是公司持有的金融资产公允价值变动所致。

其他收益56%主要是报告期公司确认的政府补助增加所致。

信用减值损失42%主要是公司本期收回债权转回已计提减值准备所致。

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资产减值损失46%主要是公司处置资产，损失转回同比减少所致。

资产处置收益-56%主要是公司同期处置部分闲置资产所致。

营业外收入41%主要是公司收到的补偿款同比增加所致。

营业外支出-99%主要是公司同期部分资产报废损失所致。

所得税费用 80% 主要是公司确认 REIT 收益缴税同比增加所致。

投资活动产生的现金流主要是公司加大投资力度，支付投资额同比增加所致。

-68%量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数110647报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股股份

例(%)数量份数量状态

北京国有资本运营管理有限公司国有法人483266593845.260无0

HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 2338764870 21.90 0 无 0

中国建材股份有限公司国有法人4599400004.310无0

香港中央结算有限公司未知816755080.760无0

润丰投资集团有限公司境内非国有法人751400000.700冻结75140000

中国证券金融股份有限公司其他524436220.490无0北京京国发股权投资基金（有限合43115900其他0.400无0

伙）

中国农业银行股份有限公司－中证42810289

500交易型开放式指数证券投资基其他0.400无0

金

银华基金－农业银行－银华中证金25056834

其他0.230无0融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金20368648

其他0.190无0融资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量北京国有资本运营管理有限公司4832665938人民币普通股4832665938

HKSCC NOMINEES LIMITED 2338764870 境外上市外资股 2338764870中国建材股份有限公司459940000人民币普通股459940000香港中央结算有限公司81675508人民币普通股81675508润丰投资集团有限公司75140000人民币普通股75140000中国证券金融股份有限公司52443622人民币普通股52443622

北京京国发股权投资基金（有限合伙）43115900人民币普通股43115900

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数

42810289人民币普通股42810289

证券投资基金

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划25056834人民币普通股25056834

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划20368648人民币普通股20368648上述股东关联关系或一致行动的说明北京国有资本运营管理有限公司与北京京国发股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无

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务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用金隅集团控股股东北京国管计划自2024年8月22日起12个月内通过集中竞价交易的方式增

持金隅集团 A 股股份。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-031）。

2024 年 8 月 23 日，北京国管通过上海证券交易所以集中竞价方式首次增持公司无限售流通 A股股份6682600股，增持金额为人民币8525554元（不含交易费用）。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告》（公告编号：临2024-032）。

截至2025年3月31日，北京国管通过集中竞价方式累计增持公司股份35308366股，增持总金额为人民币46079520.12元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京金隅集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金17217691599.8518292078276.08

交易性金融资产1672032558.061172593404.61

应收票据801782855.25807322521.79

应收账款12193100870.2810587441407.24

应收款项融资657747989.19885835186.93

预付款项3561918712.423106818812.94

其他应收款5779911616.555419560183.17

其中：应收利息43628060.1739648566.62

应收股利1213931.232296643.43

存货83501080925.9883656491773.69

合同资产377404217.63489245361.82

一年内到期的非流动资产820042690.50766358369.93

其他流动资产9582849201.758011719626.52

流动资产合计136165563237.46133195464924.72

非流动资产：

债权投资1065031621.43858770664.33

长期应收款1941368738.432089895870.55

长期股权投资9393048136.829358406745.44

其他权益工具投资639431922.04654486823.56

其他非流动金融资产527799573.89489561240.56

投资性房地产46039746328.6445050117856.24

固定资产44152906186.1245233562353.34

在建工程2117038049.212003383911.57

使用权资产859472257.28946709363.05

无形资产16322235838.6116271662332.20

商誉2806174790.402644369314.19

长期待摊费用2005650705.231974373975.35

递延所得税资产2262319823.892917647914.59

其他非流动资产269983281.34307307411.42

非流动资产合计130402207253.33130800255776.39

资产总计266567770490.79263995720701.11

流动负债：

短期借款29732507852.0128335162449.14

应付票据4632682886.763055166040.97

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应付账款15057548378.3020944153978.57

预收款项315510494.72326427424.85

合同负债6188062146.585988832582.80

应付职工薪酬218256320.77297399921.72

应交税费1088004394.061204735864.89

其他应付款7864542482.736660906438.99

其中：应付利息--

应付股利675099197.03590056940.43

应付短期融资券6035839452.056026458630.14

一年内到期的非流动负债18292799390.6720823307618.07

其他流动负债3414200195.123116401307.48

流动负债合计92839953993.7796778952257.62

非流动负债：

长期借款55116738864.6350899057721.01

应付债券20830427800.0014913432646.31

租赁负债380025914.59458491118.63

长期应付款336914841.80259601004.90

长期应付职工薪酬384566023.27389947884.18

预计负债675812167.46689202184.41

递延收益752383937.28798598254.47

递延所得税负债6844869576.686691116499.36

非流动负债合计85321739125.7175099447313.27

负债合计178161693119.48171878399570.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10677771134.0010677771134.00

其他权益工具28756981000.0030457376000.00

其中：优先股--

永续债28756981000.0030457376000.00

资本公积5038256982.555038256982.55

其他综合收益661423821.18672456324.65

专项储备76483433.7679233220.09

盈余公积3032786180.003032786180.00

一般风险准备497216299.67497216299.67

未分配利润21761233948.9223262404290.69

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合70502152800.0873717500431.65计

少数股东权益17903924571.2318399820698.57

所有者权益（或股东权益）合计88406077371.3192117321130.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计266567770490.79263995720701.11

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入16866516958.9912833613657.82

其中：营业收入16866516958.9912833613657.82

二、营业总成本19360605935.6515361520384.71

其中：营业成本15953747580.9212326821803.47

税金及附加323562639.9119672144.88

销售费用555987857.77514761295.93

管理费用1694718931.901586340132.35

研发费用150445331.16133094160.20

财务费用682143593.99780830847.88

其中：利息费用716658185.36812651267.95

利息收入45195945.2943891938.95

加：其他收益143014821.1291607657.99

投资收益（损失以“-”号填列）256208002.56314533203.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-13494051.08285717950.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）14191739.5123947521.09

信用减值损失（损失以“-”号填列）51317080.5736242597.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）3116800.742133460.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）20241691.3945783380.06

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2005998840.77-2013658905.40

加：营业外收入46360712.0332854802.98

减：营业外支出67572.956326413.87

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1959705701.69-1987130516.29

减：所得税费用168105887.2893259201.32

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2127811588.97-2080389717.61

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-2127811588.97-2080389717.61

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-1234598085.17-1308584185.55

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-893213503.80-771805532.06

六、其他综合收益的税后净额-20507571.57-9271176.02

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11032503.47-4988262.78

1．不能重分类进损益的其他综合收益-8113822.86-4684082.28

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

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（3）其他权益工具投资公允价值变动-8113822.86-4684082.28

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-2918680.61-304180.50

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-55197.38-419141.17

（2）外币财务报表折算差额-2863483.23114960.66

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-9475068.10-4282913.24

七、综合收益总额-2148319160.54-2089660893.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1245630588.64-1313572448.33

（二）归属于少数股东的综合收益总额-902688571.90-776088445.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.12-0.12

（二）稀释每股收益(元/股)-0.12-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19841788874.1312999428171.31

客户存款和同业存放款项净增加额22051065.41

收到的税费返还93673367.4578613325.69

收到其他与经营活动有关的现金242800138.704463222069.85

经营活动现金流入小计20200313445.6917541263566.85

购买商品、接受劳务支付的现金21848478099.5614324692428.13

存放中央银行和同业款项净增加额104389075.12

支付给职工及为职工支付的现金2207459171.302199447069.03

支付的各项税费575604295.911938774426.00

支付其他与经营活动有关的现金999557045.503893410560.81

经营活动现金流出小计25631098612.2722460713559.09

经营活动产生的现金流量净额-5430785166.58-4919449992.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金227122000.82136000000.00

取得投资收益收到的现金740550728.6079283407.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84031898.56217423479.46

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2000000.00-

收到其他与投资活动有关的现金-29264788.25

投资活动现金流入小计1053704627.98461971674.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金405509031.76434734376.23

8/13北京金隅集团股份有限公司2025年第一季度报告

投资支付的现金1586708368.08891328458.28

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额627900679.403845270.74

支付其他与投资活动有关的现金519724647.75375000000.00

投资活动现金流出小计3139842726.991704908105.25

投资活动产生的现金流量净额-2086138099.01-1242936430.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金409600000.00600980000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金409600000.00980000.00

取得借款收到的现金15620577374.9421603477670.71

发行债券收到的现金5927000000.003500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金393231885.99549952605.53

筹资活动现金流入小计22350409260.9326254410276.24

偿还债务支付的现金8200771615.0010936016084.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1106987079.491180004182.36

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

偿还债券支付的现金6301000000.006000000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金38661071.96539802758.97

筹资活动现金流出小计15647419766.4518655823026.10

筹资活动产生的现金流量净额6702989494.487598587250.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2008015.91-1484366.80

五、现金及现金等价物净增加额-811925755.201434716460.62

加：期初现金及现金等价物余额14870850675.5813743694872.69

六、期末现金及现金等价物余额14058924920.3815178411333.31

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承

9/13北京金隅集团股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京金隅集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金9655985717.207131795918.29

应收账款27925478.6612970404.38

其他应收款67078172993.8266685995264.52

其中：应收利息524941552.512156740736.50

应收股利80333159.1480333159.14

其他流动资产728772721.24728088929.83

流动资产合计77490856910.9274558850517.02

非流动资产：

长期股权投资66554338288.3866117688596.92

其他权益工具投资200000.00200000.00

其他非流动金融资产527799573.89489561240.56

投资性房地产14047090149.3914047090149.39

固定资产714525198.98729051441.75

使用权资产3088703.773387611.77

无形资产299324632.18306391942.86

长期待摊费用5811016.006226321.42

递延所得税资产16788733.63119652060.43

其他非流动资产489529218.42487023579.87

非流动资产合计82658495514.6482306272944.97

资产总计160149352425.56156865123461.99

流动负债：

短期借款23708335936.5821789889327.02

应付账款15017473.0921010826.91

预收款项102173022.05106267807.76

应付职工薪酬1544201.5117784356.06

应交税费65319913.7838661975.26

其他应付款2306846865.062358573876.37

其中：应付利息

应付股利604779025.19517506768.59

一年内到期的非流动负债10125208932.2911278170723.13

应付短期融资券6035839452.056026458630.14

流动负债合计42360285796.4141636817522.65

非流动负债：

长期借款35708039270.9735013600000.00

应付债券13176742264.619878068704.25

租赁负债1837454.762010422.80

长期应付职工薪酬162495406.46162495406.46

10/13北京金隅集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日

递延所得税负债2740531924.692740531924.69

非流动负债合计51789646321.4947796706458.20

负债合计94149932117.9089433523980.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10677771134.0010677771134.00

其他权益工具28956981000.0030457376000.00

其中：优先股

永续债28956981000.0030457376000.00

资本公积6674854902.826674854902.82

减：库存股

其他综合收益308844794.62308844794.62

盈余公积3032786180.003032786180.00

未分配利润16348182296.2216279966469.70

所有者权益（或股东权益）合计65999420307.6667431599481.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计160149352425.56156865123461.99

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入217749998.05222265364.32

减：营业成本15645034.3814982702.14

税金及附加29834986.5128336306.74

销售费用5487920.096286658.40

管理费用41173126.3142025362.14

研发费用8448273.245071282.22

财务费用69841901.03138399882.84

其中：利息费用558860357.94606145785.55

利息收入495430141.65472665721.66

加：其他收益220278.75331614.03

投资收益（损失以“-”号填列）387702356.61-19595285.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1904354.01259358.56

二、营业利润（亏损以“-”号填列）435241391.85-32100502.12

加：营业外收入2441392.072576012.18

11/13北京金隅集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

减：营业外支出31374.00322415.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）437651409.92-29846905.73

减：所得税费用102863326.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）334788083.12-29846905.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）334788083.12-29846905.73

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额334788083.12-29846905.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.031-0.003

（二）稀释每股收益(元/股)0.031-0.003

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金218545013.34246605063.02

收到其他与经营活动有关的现金8556026432.426202063901.02

经营活动现金流入小计8774571445.766448668964.04

购买商品、接受劳务支付的现金17829341.2620507605.02

支付给职工及为职工支付的现金39302822.8935446351.51

支付的各项税费15035305.6515840128.97

支付其他与经营活动有关的现金8729068527.514148317877.68

经营活动现金流出小计8801235997.314220111963.18

经营活动产生的现金流量净额-26664551.552228557000.86

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金411157865.156352571.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48696848.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2000000.002352684.13

投资活动现金流入小计461854713.158705255.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4787351.337154584.42

12/13北京金隅集团股份有限公司2025年第一季度报告

投资支付的现金435698333.33292015239.94

投资活动现金流出小计440485684.66299169824.36

投资活动产生的现金流量净额21369028.49-290464568.91

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金14550605000.0015251000000.00

筹资活动现金流入小计14550605000.0015251000000.00

偿还债务支付的现金11132250000.0011915250000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金888889561.97917616338.83

筹资活动现金流出小计12021139561.9712832866338.83

筹资活动产生的现金流量净额2529465438.032418133661.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19883.94

五、现金及现金等价物净增加额2524189798.914356226093.12

加：期初现金及现金等价物余额7101795818.296243464203.43

六、期末现金及现金等价物余额9625985617.2010599690296.55

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京金隅集团股份有限公司董事会

2025年4月29日