北京金隅集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601992证券简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入15316774015.8816866516958.99-9.19

利润总额-2202264963.45-1959705701.69-12.38

归属于上市公司股东的净利润-1677579483.35-1234598085.17-35.88归属于上市公司股东的扣除非经常

-1792830451.13-1533315293.85-16.93性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-636835616.69-5430785166.5888.27

基本每股收益（元/股）-0.16-0.12-33.33

稀释每股收益（元/股）-0.16-0.12-33.33

加权平均净资产收益率（%）-2.32%-1.70%减少0.62个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产272164642929.03263618957678.363.24

归属于上市公司股东的所有者权益75169074717.9671024253780.705.84

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分24690706.28计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

87830918.10

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的28835097.71损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1433350.81

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1450000.00

债务重组损益765906.62

除上述各项之外的其他营业外收入和支出34422681.38

减：所得税影响额20786320.17

少数股东权益影响额（税后）43391372.95

合计115250967.78

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

增值税返还收入8972818.36符合国家政策规定、持续发生

公允价值变动收益7007519.04财务公司经营范围内业务

供热补贴2712400.00符合国家政策规定、持续发生

套期工具产生的利得102108.47经营范围内业务

合计18794845.87

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

货币资金34%主要是公司持续优化资本结构，置换将到期债务所致。

主要是公司持续优化资产配置，出售部分债券基金投交易性金融资产-31%资所致。

一年内到期的非流动资产69%主要是公司一年内到期的债权投资增加所致。

主要是公司持续优化资产配置，增加金融债券投资所其他债权投资181%致。

短期融资券-100%主要是公司持有的短期融资券到期所致。

公允价值变动收益-56%主要是公司持有的金融资产公允价值变动所致。

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变动比例项目名称主要原因

（%）

投资收益 -112% 主要是公司同期确认 REIT 出表收益所致。

其他收益-33%主要是公司确认的政府补助同比减少所致。

主要是公司基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产减值损失102%资产计提减值准备所致

主要是公司加强回款管理，转回已计提减值准备的应信用减值损失-59%收款项同比增加所致。

营业外支出21234%主要是公司部分资产报废损失增加所致。

所得税费用 -89% 主要是公司同期确认 REIT 收益，缴税同比减少所致。

归属于上市公司股东的净利润-35.88%

主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降基本每股收益（元/股）-33.33%所致。

稀释每股收益（元/股）-33.33%

主要是公司房地产业务销售回款增加、拿地支出同比

经营活动产生的现金流量净额88%减少所致。

主要是公司加大投资力度，投资支付的现金同比增加投资活动产生的现金流量净额-95%所致。

主要是公司优化债务结构、保障资金储备，统筹匹配筹资活动产生的现金流量净额53%即将到期债券偿付需求所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股

1441350

总数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记或冻结有限情况持股比售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股股份份数数量状态量北京国有资本运营管

国有法人483522843845.280无0理有限公司

HKSCC NOMINEES

境外法人233876487021.900无0

LIMITED中国建材股份有限公

国有法人4599400004.310无0司香港中央结算有限公

未知1027266720.960无0司

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润丰投资集团有限公境内非国有

751400000.700冻结75140000

司法人北京京国发股权投资

其他431159000.400无0基金（有限合伙）中国银河证券股份有

限公司－国泰中证全

指建筑材料交易型开其他195168000.180无0放式指数证券投资基金

毛洪瑞境内自然人130454000.120无0

林贤专境内自然人129500000.120无0

周晨境内自然人128838000.120无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民北京国有资本运营管

4835228438币普4835228438

理有限公司通股人民

HKSCC NOMINEES

2338764870币普2338764870

LIMITED通股人民中国建材股份有限公

459940000币普459940000

司通股人民香港中央结算有限公

102726672币普102726672

司通股人民润丰投资集团有限公

75140000币普75140000

司通股人民北京京国发股权投资

43115900币普43115900基金（有限合伙）通股中国银河证券股份有

限公司－国泰中证全人民指建筑材料交易型开19516800币普19516800放式指数证券投资基通股金人民毛洪瑞13045400币普13045400通股

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人民林贤专12950000币普12950000通股人民周晨12883800币普12883800通股上述股东关联关系或北京国有资本运营管理有限公司与北京京国发股权投资基金（有限合一致行动的说明伙）为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无。

资融券及转融通业务

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金21699656705.4116224112174.45

交易性金融资产670647732.92970596554.47

应收票据578137307.77497663264.11

应收账款11023106051.5011399856092.87

应收款项融资609620585.49850433443.17

预付款项3862835781.013248897713.60

其他应收款8241857066.777526941670.00

其中：应收利息32107594.1741891154.14

应收股利1022726.80627287.80

存货83135208677.2382479958825.66

合同资产573723951.70614904814.96

一年内到期的非流动资产2908958129.871722372285.64

其他流动资产9197279230.778514243262.79

流动资产合计142501031220.44134049980101.72

非流动资产：

债权投资31090708.5730534002.82

其他债权投资1312840539.36467784342.37

长期应收款1424013080.581444633484.74

长期股权投资8896397204.848956983997.42

其他权益工具投资965616833.02998410315.35

其他非流动金融资产790322435.91798123889.85

投资性房地产47955392130.4147872002131.58

固定资产41544295334.3342222283377.14

在建工程2197619204.162034712328.72

使用权资产806234909.26887121459.33

无形资产16641893970.1716712274749.55

其中：数据资源428839.64455642.12

商誉2830149265.402830149265.40

长期待摊费用2086019026.662070162276.61

递延所得税资产1889497710.971899441899.76

其他非流动资产292229354.95344360056.00

非流动资产合计129663611708.59129568977576.64

资产总计272164642929.03263618957678.36

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项目2026年3月31日2025年12月31日

流动负债：

短期借款25739481366.8825676730398.34

应付票据4931165299.974150182175.87

应付账款15009201611.3616573021864.84

预收款项308623317.28318616077.79

合同负债9010196971.897075184375.04

应付职工薪酬227591715.99298609978.78

应交税费823313952.64881053789.84

其他应付款6587059191.137117883604.60

其中：应付利息--

应付股利626433315.08482027356.76

一年内到期的非流动负债32101087438.1525253636923.72

应付短期融资券-1000644383.56

其他流动负债3325191713.383437074628.40

流动负债合计98062912578.6791782638200.78

非流动负债：

长期借款57407233530.9855537629277.57

应付债券12970000000.0016158542279.88

租赁负债439859756.07431305371.38

长期应付款446269177.85448900721.25

长期应付职工薪酬353430473.76363692973.72

预计负债658571970.43651294169.20

递延收益768093051.61787864000.33

递延所得税负债6895105929.406883052149.62

其他非流动负债1658381565.021658378539.18

非流动负债合计81596945455.1282920659482.13

负债合计179659858033.79174703297682.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10677771134.0010677771134.00

其他权益工具36324900000.0030238550000.00

其中：永续债36324900000.0030238550000.00

资本公积5016200135.255016200135.25

其他综合收益782039334.54784397424.58

专项储备25442867.4732946315.73

盈余公积3136562941.303136562941.30

一般风险准备497216299.67497216299.67

未分配利润18708942005.7320640609530.17

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

75169074717.9671024253780.70

计

少数股东权益17335710177.2817891406214.75

所有者权益（或股东权益）合计92504784895.2488915659995.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计272164642929.03263618957678.36

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入15316774015.8816866516958.99

其中：营业收入15316774015.8816866516958.99

二、营业总成本17731885905.9919360605935.65

其中：营业成本14581221157.4615953747580.92

税金及附加289023884.48323562639.91

销售费用527200730.71555987857.77

管理费用1607469403.571694718931.90

研发费用150556226.54150445331.16

财务费用576414503.23682143593.99

其中：利息费用625945892.85716658185.36

利息收入66841431.3145195945.29

加：其他收益95987327.34143014821.12

投资收益（损失以“-”号填列）-31058885.91256208002.56

其中：对联营企业和合营企业的投资

-60586792.58-13494051.08收益公允价值变动收益（损失以“-”号填

6314710.0814191739.51

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）81744477.4051317080.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）-70499.033116800.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）26223502.4320241691.39

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2235971257.80-2005998840.77

加：营业外收入48122058.1946360712.03

减：营业外支出14415763.8467572.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2202264963.45-1959705701.69

减：所得税费用17983715.87168105887.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2220248679.32-2127811588.97

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填-2220248679.32-2127811588.97

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-1677579483.35-1234598085.17以“-”号填列）

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项目2026年第一季度2025年第一季度2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-542669195.97-893213503.80

列）

六、其他综合收益的税后净额-10345047.27-20507571.57

（一）归属母公司所有者的其他综合收益

-2358090.04-11032503.47的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-13647038.89-8113822.86

（1）其他权益工具投资公允价值变动-13647038.89-8113822.86

2．将重分类进损益的其他综合收益11288948.85-2918680.61

（1）权益法下可转损益的其他综合收益5983652.01-55197.38

（2）其他债权投资公允价值变动6966100.00-

（3）外币财务报表折算差额-1660803.16-2863483.23

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-7986957.23-9475068.10税后净额

七、综合收益总额-2230593726.59-2148319160.54

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-1679937573.39-1245630588.64额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-550656153.20-902688571.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.16-0.12

（二）稀释每股收益(元/股)-0.16-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目

2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19192602926.3919841788874.13

客户存款和同业存放款项净增加额-22051065.41向中央银行借款净增加额

收到的税费返还27507025.2093673367.45

收到其他与经营活动有关的现金243394179.84242800138.70

经营活动现金流入小计19463504131.4320200313445.69

购买商品、接受劳务支付的现金15864698779.9621848478099.56

存放中央银行和同业款项净增加额265475183.51-

支付给职工及为职工支付的现金2193099198.912207459171.30

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项目

2026年第一季度2025年第一季度

支付的各项税费1008176645.59575604295.91

支付其他与经营活动有关的现金768889940.15999557045.50

经营活动现金流出小计20100339748.1225631098612.27

经营活动产生的现金流量净额-636835616.69-5430785166.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1408883003.80227122000.82

取得投资收益收到的现金65477188.98740550728.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

739557948.6884031898.56

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

-2000000.00额

收到其他与投资活动有关的现金15922969.47-

投资活动现金流入小计2229841110.931053704627.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

511141503.68405509031.76

支付的现金

投资支付的现金5563828103.561586708368.08取得子公司及其他营业单位支付的现金净

72902429.48627900679.40

额

支付其他与投资活动有关的现金150000000.00519724647.75

投资活动现金流出小计6297872036.723139842726.99

投资活动产生的现金流量净额-4068030925.79-2086138099.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-409600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

-409600000.00金

取得借款收到的现金17508350935.3615620577374.94

发行债券收到的现金5900000000.005927000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金179730495.89393231885.99

筹资活动现金流入小计23588081431.2522350409260.93

偿还债务支付的现金11258714249.708200771615.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金951082727.341106987079.49

偿还债券支付的现金1000000000.006301000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金93994908.5738661071.96

筹资活动现金流出小计13303791885.6115647419766.45

筹资活动产生的现金流量净额10284289545.646702989494.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12506547.352008015.91

五、现金及现金等价物净增加额5566916455.81-811925755.20

加：期初现金及现金等价物余额13646993204.3614870850675.58

六、期末现金及现金等价物余额19213909660.1714058924920.38

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承

10/15北京金隅集团股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金16401970789.296214567977.01

应收账款23210848.6011834233.14

其他应收款67900433999.0269044672379.21

其中：应收利息949077097.54817122489.37

应收股利79718658.5386703258.53

其他流动资产736741902.59736351950.75

流动资产合计85062357539.5076007426540.11

非流动资产：

长期股权投资66470692030.0566471224637.53

其他权益工具投资350095345.32350095345.32

其他非流动金融资产790322435.91798123889.85

投资性房地产14382591848.4214382591848.42

固定资产655707468.82672502070.56

使用权资产1893076.092191983.01

无形资产267588922.37274089421.55

长期待摊费用4149794.324565099.74

递延所得税资产48260309.4452066789.58

其他非流动资产60522280.5759911964.99

非流动资产合计83031823511.3183067363050.55

资产总计168094181050.81159074789590.66

流动负债：

短期借款19758302420.2319685753654.56

应付账款7148117.7816428967.30

预收款项105374241.68102825666.96

应付职工薪酬2156233.1920733202.88

应交税费58644254.7338064430.57

其他应付款2140812460.992009597724.58

其中：应付利息

应付股利561095310.70416657269.61

一年内到期的非流动负债22033401103.4414621340183.96

应付短期融资券1000644383.56

流动负债合计44105838832.0437495388214.37

非流动负债：

长期借款38349000000.0038480150000.00

11/15北京金隅集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

应付债券9989519134.4113192700152.03

租赁负债621915.07931454.30

长期应付职工薪酬145726860.38145726860.38

递延所得税负债2824407349.452824407349.45

非流动负债合计51309275259.3154643915816.16

负债合计95415114091.3592139304030.53

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10677771134.0010677771134.00

其他权益工具36434900000.0030448550000.00

其中：优先股

永续债36434900000.0030448550000.00

资本公积6652798055.526652798055.52

减：库存股

其他综合收益318630665.62318630665.62

盈余公积3136562941.303136562941.30

未分配利润15458404163.0215701172763.69

所有者权益（或股东权益）合

72679066959.4666935485560.13

计负债和所有者权益（或股东

168094181050.81159074789590.66

权益）总计

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承

12/15北京金隅集团股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入177124172.63217749998.05

减：营业成本14976481.5615645034.38

税金及附加24678376.5329834986.51

销售费用4116807.115487920.09

管理费用35837222.5141173126.31

研发费用10198270.218448273.24

财务费用84821819.7369841901.03

其中：利息费用524279256.81558860357.94

利息收入439861757.31495430141.65

加：其他收益328058.29220278.75

投资收益（损失以“-”号填列）9139193.01387702356.61

其中：对联营企业和合营企业的

-532607.481904354.01投资收益信用减值损失（损失以“-”号填

269880.00

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）12232326.28435241391.85

加：营业外收入2893821.782441392.07

减：营业外支出227.5031374.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填

15125920.56437651409.92

列）

减：所得税费用3806480.14102863326.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）11319440.42334788083.12

（一）持续经营净利润（净亏损以

11319440.42334788083.12“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额0.000.00

六、综合收益总额11319440.42334788083.12

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0010.031

（二）稀释每股收益(元/股)0.0010.031

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13/15北京金隅集团股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金175229802.04218545013.34

收到其他与经营活动有关的现金4206812087.358556026432.42

经营活动现金流入小计4382041889.398774571445.76

购买商品、接受劳务支付的现金25071658.3917829341.26

支付给职工及为职工支付的现金38315968.2139302822.89

支付的各项税费13299872.1015035305.65

支付其他与经营活动有关的现金2643385974.828729068527.51

经营活动现金流出小计2720073473.528801235997.31

经营活动产生的现金流量净额1661968415.87-26664551.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金11843003.80

取得投资收益收到的现金16656400.49411157865.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

48696848.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

2000000.00

额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计28499404.29461854713.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

1084238.004787351.33

支付的现金

投资支付的现金4041549.86435698333.33

投资活动现金流出小计5125787.86440485684.66

投资活动产生的现金流量净额23373616.4321369028.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金17957350000.0014550605000.00

筹资活动现金流入小计17957350000.0014550605000.00

偿还债务支付的现金8748650000.0011132250000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金706639220.02888889561.97

筹资活动现金流出小计9455289220.0212021139561.97

筹资活动产生的现金流量净额8502060779.982529465438.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19883.94

五、现金及现金等价物净增加额10187402812.282524189798.91

加：期初现金及现金等价物余额6184567977.017101795818.29

六、期末现金及现金等价物余额16371970789.299625985617.20

14/15北京金隅集团股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京金隅集团股份有限公司董事会

2026年4月29日