中金公司:中金公司2024年第三季度报告

中金公司2024年第三季度报告

证券代码：601995证券简称：中金公司

中国国际金融股份有限公司

2024年第三季度报告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人

员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

*公司负责人、主管会计工作负责人（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

*“本报告期”、“报告期”指2024年7-9月。

*第三季度财务报表是否经审计□是√否

*本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期年初至年初至报告期末比上年项目本报告期

增减变动幅度(%)报告期末同期增减变动幅度(%)

营业收入4538713771-10.0313449224301-23.00

归属于母公司股东的净利润630107748-39.822858163486-37.97归属于母公司股东的扣除非经

643960885-37.652838947721-37.78

常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额不适用不适用24372784200不适用

基本每股收益（元/股）0.093-49.010.487-42.91

加权平均净资产收益率（%）0.50减少0.52个百分点2.64减少2.20个百分点本报告期末比上年度末项目本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产6553798573056243065866844.98

归属于母公司股东的权益总额1088071869961046032997314.02

1/18中金公司2024年第三季度报告注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

截至2024年9月30日，母公司净资本为人民币45447411534元，较2023年12月31日的净资本人民币44125911819元，上升2.99%。报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末核心净资本3029827435629417274546附属净资本1514913717814708637273净资本4544741153444125911819净资产8245217088178137322506各项风险资本准备之和2523361826922943592805表内外资产总额256177568753257117892610

风险覆盖率（%）180.11192.32

资本杠杆率（%）11.8311.44

流动性覆盖率（%）271.91201.13

净稳定资金率（%）140.25132.42

净资本/净资产（%）55.1256.47

净资本/负债（%）19.1218.78

净资产/负债（%）34.6933.26

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）50.5261.95

自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）362.66348.48

（三）非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益-906018-3221260

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享828031275263603

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25837844-46294894

减：所得税影响额-44973646696362

少数股东权益影响额（税后）-113049-164678

合计-1385313719215765

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目变动比例（%）主要原因

归属于母公司股东的净利润_本报告期-39.82

归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末-37.97

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净营业收入有所减少，导致营业利润率下-37.65

利润_本报告期降。

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净

-37.78

利润_年初至报告期末为交易目的而持有的金融工具净减少

额较去年同期的净增加额的变动，以及经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期不适用代理买卖证券款2024年前三季度规模末

扩大较去年同期规模缩小的变动，共同带来现金净流入的同比增加。

基本每股收益_本报告期-49.01归属于普通股股东净利润减少。

基本每股收益_年初至报告期末-42.91

（五）财务报表项目发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币变动比例项目本报告期末上年度末主要原因

（%）

应收款项451639168553400949410032.80应收交易款增加。

2024年新增以公允价值计量且其

其他权益工具投资1781348156-不适用变动计入其他综合收益的权益投资。

拆入资金2855570493344974394819-36.51从银行拆入的资金减少。

权益合约、利率合约及其他合约

衍生金融负债15348976779954664203660.78项下衍生金融负债增加。

2024年新增应付承销业务客户款

代理承销证券款524099994-不适用项。

年初至变动比例项目上年同期主要原因

报告期末（%）

融资融券利息收入减少，该减少利息净支出-1193147931-827763169不适用被利息支出的减少所部分抵消。

投资收益及公允价以公允价值计量的金融工具产生

746867931569933777806.80

值变动损益的收益净额增加。

主要为因对冲外币敞口而开展的

汇兑(损失)/收益-885017982057543228不适用外汇衍生品交易因汇率波动而产生的损益变动。

处置使用权资产产生的收益增

资产处置收益1973101104589288.65加。

其他收益75263603189016551-60.18获得的政府补助减少。

3/18中金公司2024年第三季度报告

主要为对其他债权投资确认的减

信用减值损失/(转

7265951-2511570不适用值损失较去年同期减值转回的变

回)动。

其他业务成本2048019545502275.44出租房屋折旧增加。

与日常经营活动无直接关系的收

营业外收入10058028052364-87.51益减少。

营业外支出52495057137365820-61.78未决诉讼计提的预计负债减少。

免税收入占利润总额的比例上

所得税费用217519866529628158-58.93升；利润总额减少。

为交易目的而持有的金融工具净减少额较去年同期的净增加额的

经营活动产生/(使变动，以及代理买卖证券款2024

24372784200-26026053869不适用

用)的现金流量净额年前三季度规模扩大较去年同期

规模缩小的变动，共同带来现金净流入的同比增加。

投资支付的现金增加，该增加被投资活动(使用)/产

-103015149809768831026不适用收回投资收到的现金增加所部分生的现金流量净额抵消。

偿还债务工具支付的现金减少，筹资活动使用的现

-3680495087-15772698608不适用该减少被发行债务工具收到的现金流量净额金减少所部分抵消。

二、股东信息

单位：股

118332

报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 A 股股东 117958 户不适用

先股股东总数（如有）

H 股登记股东 374 户

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比例持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份数量状态

中央汇金投资有限责任公司国家193615568040.11-无-

香港中央结算（代理人）有限

注境外法人190298460439.42-未知-公司2

中国投融资担保股份有限公司国有法人1000596462.07-无-

海尔集团（青岛）金盈控股有境内非国

716270001.48-无-

限公司有法人注

香港中央结算有限公司3境外法人426981500.88-无-

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中国工商银行股份有限公司－

华泰柏瑞沪深300交易型开放其他170740690.35-无-式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－

国泰中证全指证券公司交易型其他163704830.34-无-开放式指数证券投资基金注境内非国

杭州灏月企业管理有限公司4137576700.28-无-有法人

中国建设银行股份有限公司－

华宝中证全指证券公司交易型其他121881450.25-无-开放式指数证券投资基金

中国人寿资管－兴业银行－国

寿资产－乾元优势甄选2374其他117430000.24-无-资产管理产品

中国人寿资管－兴业银行－国

寿资产－乾元优势甄选2372其他117430000.24-无-资产管理产品

中国人寿资管－兴业银行－国

寿资产－乾元优势甄选2375其他117430000.24-无-资产管理产品

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售股份种类及数量股东名称条件流通股股份种类数量的数量中央汇金投资有限责任公司1936155680人民币普通股1936155680

香港中央结算（代理人）有限公司1902984604境外上市外资股1902984604中国投融资担保股份有限公司100059646人民币普通股100059646

海尔集团（青岛）金盈控股有限公司71627000人民币普通股71627000香港中央结算有限公司42698150人民币普通股42698150

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪

17074069人民币普通股17074069

深300交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基16370483人民币普通股16370483金杭州灏月企业管理有限公司13757670人民币普通股13757670

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基12188145人民币普通股12188145金

中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾

11743000人民币普通股11743000

元优势甄选2374资产管理产品

中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾

11743000人民币普通股11743000

元优势甄选2372资产管理产品

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中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾

11743000人民币普通股11743000

元优势甄选2375资产管理产品上述股东关联关系或一致行动的说明不适用股东参与转融通业务情况请见“持股5%以上股东、前10名前10名股东及前10名无限售股东参与融股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份

资融券及转融通业务情况说明（如有）情况”

注：

1、上表信息主要来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。“有限售条件股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即 H 股。

2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，其持股中包

括 Tencent Mobility Limited 及 Des Voeux Investment Company Limited 登记在其名下的股份。

3、香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A 股股份的名义持有人。

4、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司实施存续分立，其持有的 13757670 股公司 A 股股份全

部由分立后新设公司杭州灏月企业管理有限公司承继并完成过户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通出

期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用借股份且尚未股东名称账户持股份且尚未归还账户持股归还（全称）比例比例比例数量比例数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）合计（%）中国工商银行股份

有限公司－华泰柏

瑞沪深300交易型62959690.133453000.01170740690.35--开放式指数证券投资基金中国建设银行股份

有限公司－国泰中

证全指证券公司交166873640.3523501000.05163704830.34--易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份

有限公司－华宝中

证全指证券公司交124065270.264078000.01121881450.25--易型开放式指数证券投资基金

注：上表中“期初”指2024年1月1日，“期末”指2024年9月30日。

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

本报告期末转融通出借股份且期末股东普通账户、信用账户持股以

股东名称（全称）期新增/尚未归还数量及转融通出借尚未归还的股份数量

退出数量合计比例（%）数量合计比例（%）中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型新增--170740690.35开放式指数证券投资基金

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

资产：

货币资金127875677545118820376905

其中：客户资金存款7297509317960479951835结算备付金3126027881728166390627

其中：客户备付金1889951602214371054751融出资金3429076036835809567751衍生金融资产1372744081712005392524存出保证金91003277289567292642应收款项4516391685534009494100买入返售金融资产2582529843819921400809

金融投资：

交易性金融资产275363410210284681254440其他债权投资7571658947765619113753

其他权益工具投资1781348156-长期股权投资10722080231076105418投资性房地产1490666116954681固定资产10291592431072406553在建工程792263255611994306使用权资产39441423054324460221无形资产20126400782044613852商誉16226632831622663283递延所得税资产31241921052882886608其他资产16626339412054218211资产总计655379857305624306586684

负债：

应付短期融资款2094822383417286796558拆入资金2855570493344974394819交易性金融负债4087325650440511113214衍生金融负债153489767799546642036卖出回购金融资产款8229946588564899065724代理买卖证券款10313211985682311014432

代理承销证券款524099994-应付职工薪酬46571020405890416916应交税费728866947835332639应付款项9542405229195677086646合同负债382697883411274527

8/18中金公司2024年第三季度报告

租赁负债40642461324427864310应付债券145006491255148737634126预计负债172078312163896715递延所得税负债513994449582690484其他负债36454356103153965587负债合计546276812704519409188733

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）48272568684827256868其他权益工具1940000000016400000000

其中：永续次级债券1940000000016400000000资本公积3951521671439515216714其他综合收益11161725021220057741盈余公积20997040262099704026一般风险准备79665761787717130318未分配利润3388226070832823934064

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

108807186996104603299731

合计少数股东权益295857605294098220

所有者权益（或股东权益）合计109103044601104897397951

负债和所有者权益（或股东权益）总计655379857305624306586684

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人（代行）：徐翌成会计机构负责人：田汀

9/18中金公司2024年第三季度报告

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1344922430117465549953手续费及佣金净收入71433295618999031167

其中：经纪业务手续费净收入25612349533514139429投资银行业务手续费净收入20626998152622799139资产管理业务手续费净收入838885746950203769

利息净收入-1193147931-827763169

其中：利息收入64554219257173565982利息支出76485698568001329151

投资收益（损失以“-”号填列）592086886011141484925

其中：对联营企业和合营企业的投资收益832687817335978

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1547810455-4148107145

汇兑收益（损失以“-”号填列）-885017982057543228其他业务收入4162845053298504

资产处置收益（损失以“-”号填列）19731011045892其他收益75263603189016551

二、营业总支出1032029230912175981779税金及附加5081096869913167业务及管理费1026016737112108034680

信用减值损失7265951-2511570其他业务成本2048019545502

三、营业利润（亏损以“-”号填列）31289319925289568174

加：营业外收入10058028052364

减：营业外支出52495057137365820

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30774427375160254718

减：所得税费用217519866529628158

五、净利润（净亏损以“-”号填列）28599228714630626560

（一）按经营持续性分类

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）28599228714630626560

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

28581634864607695913号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）175938522930647

六、其他综合收益的税后净额-124769985937112180

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-124769985937112180

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-85722797-

其他权益工具投资公允价值变动-85722797-

10/18中金公司2024年第三季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益-39047188937112180

1.其他债权投资公允价值变动163581452284665221

2.其他债权投资信用损失准备25485210-17490651

3.外币财务报表折算差额-226641669684618898

4.其他-1472181-14681288

七、综合收益总额27351528865567738740归属于母公司所有者的综合收益总额27333935015544808093归属于少数股东的综合收益总额175938522930647

八、每股收益：

基本每股收益(元/股)0.490.85

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人（代行）：徐翌成会计机构负责人：田汀

11/18中金公司2024年第三季度报告

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

融出资金净减少额1480800561-

代理买卖证券收到的现金净额20820817154-

收取利息、手续费及佣金的现金1404081013716626238251

为交易目的而持有的金融工具净减少额18795020744-回购业务资金净增加额1138270786524848946616收到其他与经营活动有关的现金43312156745270320697经营活动现金流入小计7085137213546745505564

融出资金净增加额-2659117843

代理买卖证券支付的现金净额-6355543298

为交易目的而持有的金融工具净增加额-9161098543

支付利息、手续费及佣金的现金46205127295391264500拆入资金净减少额1620910770320205500079支付给职工及为职工支付的现金838072021811292908570支付的各项税费8270219081765878316支付其他与经营活动有关的现金1644122537715940248284经营活动现金流出小计4647858793572771559433

经营活动产生/(使用)的现金流量净额24372784200-26026053869

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金13200050325292217882343取得投资收益收到的现金18468091331711529295

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

11605558058069

收回的现金净额投资活动现金流入小计13384847294093937469707投资支付的现金14352002771783246485985

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

629960203922152696

支付的现金投资活动现金流出小计14414998792084168638681

投资活动(使用)/产生的现金流量净额-103015149809768831026

三、筹资活动产生的现金流量：

发行收益凭证收到的现金2920784444128865077726

发行短期融资券收到的现金10720000000-发行公司债券收到的现金1035000000033000000000发行中期票据收到的现金854088000012247650000发行次级债券收到的现金45000000003000000000

发行永续次级债券收到的现金3000000000-

12/18中金公司2024年第三季度报告

发行结构性票据收到的现金19371473031284922465筹资活动现金流入小计6825587174478397650191偿还收益凭证支付的现金2758362854532140254972偿还公司债券支付的现金1866000000042300000000偿还中期票据支付的现金710740000010443100000

偿还短期融资券支付的现金6320000000-偿还次级债券支付的现金40000000001000000000偿还结构性票据支付的现金16090834981744329085偿还租赁负债支付的现金750516253676410055

分配股利、利润或偿付利息支付的现金58705794725848439746支付其他与筹资活动有关的现金3515906317814941筹资活动现金流出小计7193636683194170348799

筹资活动使用的现金流量净额-3680495087-15772698608

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5048322161245849653

五、现金及现金等价物净增加/(减少)额9885941917-30784071798

加：期初现金及现金等价物余额145770650183167680863123

六、期末现金及现金等价物余额155656592100136896791325

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人（代行）：徐翌成会计机构负责人：田汀

13/18中金公司2024年第三季度报告

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

资产：

货币资金3209728618328795704468

其中：客户资金存款75649810018421992198结算备付金1722544877413128802714

其中：客户备付金68296405923890486304融出资金24319141812621338164衍生金融资产116623844008076524793存出保证金13744237591560966598应收款项34516753284350761895买入返售金融资产1464189243210788631041

金融投资：

交易性金融资产157545341830168707441564其他债权投资4735074411445428857239

其他权益工具投资1533306796-长期股权投资2986563671629798229280固定资产725044168732916017使用权资产27399265062923295965无形资产578814563558365751递延所得税资产26188448372153368809其他资产87460673905801378208资产总计334588751977325426582506

负债：

应付短期融资款140841962969516333744拆入资金1754496503423384535119交易性金融负债1372697380915051151049衍生金融负债88569315636765449927卖出回购金融资产款5145699454539234798615代理买卖证券款1394880868512381201300

代理承销证券款524099994-应付职工薪酬25623937603662150977应交税费65111553235911063应付款项5694385995857722466060合同负债132229969174258287租赁负债28217829072977847502应付债券6743670920474385478500预计负债161691279158748812其他负债18698325401638929045

14/18中金公司2024年第三季度报告

负债合计252136581096247289260000

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）48272568684827256868其他权益工具1940000000016400000000

其中：永续次级债券1940000000016400000000资本公积4168162223441681622234其他综合收益86042645135943324盈余公积20997040262099704026一般风险准备53499934395346694136未分配利润90075516697646101918

所有者权益（或股东权益）合计8245217088178137322506

负债和所有者权益（或股东权益）总计334588751977325426582506

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人（代行）：徐翌成会计机构负责人：田汀

15/18中金公司2024年第三季度报告

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入72197730488817076796手续费及佣金净收入27112042404134303857

其中：经纪业务手续费净收入7700561061168243043投资银行业务手续费净收入12431527512075654146资产管理业务手续费净收入473734461549890603

利息净收入-1035870150-1006499342

其中：利息收入19227531162318604296利息支出29586232663325103638

投资收益（损失以“-”号填列）19563172182375189899

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-25883255-24385893

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）33976701463158569259

汇兑收益（损失以“-”号填列）12482301842672737其他业务收入2901160441792284

资产处置收益（损失以“-”号填列）1806839263803其他收益3481013370784299

二、营业总支出47488529816573085975税金及附加1514483018479597业务及管理费47691479716553469222

信用减值损失-354398201137156

三、营业利润（亏损以“-”号填列）24709200672243990821

加：营业外收入368112156868

减：营业外支出25499947122104578

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24454569312124043111

减：所得税费用-448798359-460997215

五、净利润（净亏损以“-”号填列）28942552902585040326

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）28942552902585040326

六、其他综合收益的税后净额-4990067938585228

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-64866342-

其他权益工具投资公允价值变动-64866342-

（二）将重分类进损益的其他综合收益1496566338585228

1.其他债权投资公允价值变动1070915138167083

2.其他债权投资信用损失准备4256512418145

七、综合收益总额28443546112623625554

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人（代行）：徐翌成会计机构负责人：田汀

16/18中金公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

融出资金净减少额162639312-

代理买卖证券收到的现金净额1567115951-

收取利息、手续费及佣金的现金44605863266604091683回购业务资金净增加额833720414128870674810

为交易目的而持有的金融工具净减少额7713287807-收到其他与经营活动有关的现金38109680613997190715经营活动现金流入小计2605180159839471957208

融出资金净增加额-781988006

代理买卖证券支付的现金净额-454116359

为交易目的而持有的金融工具净增加额-23163760777

支付利息、手续费及佣金的现金15168481461833304167拆入资金净减少额571468650010414753000支付给职工及为职工支付的现金42037228906079753029支付的各项税费93019247391235917支付其他与经营活动有关的现金12435982971590157365经营活动现金流出小计1277187508044709068620

经营活动产生/(使用)的现金流量净额13279926518-5237111412

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10904719158974180240909取得投资收益收到的现金9500688071553215927

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

356247865518

收回的现金净额投资活动现金流入小计10999761664375734322354投资支付的现金11241529095471591229839

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

304078317498475133

支付的现金投资活动现金流出小计11271936927172089704972

投资活动(使用)/产生的现金流量净额-27217526283644617382

三、筹资活动产生的现金流量：

发行短期融资券收到的现金10720000000-发行收益凭证收到的现金84821414412755644726发行公司债券收到的现金500000000024000000000