中金公司:中金公司2026年第一季度报告

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601995证券简称：中金公司

中国国际金融股份有限公司

2026年第一季度报告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告

内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

*公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

*“本报告期”、“报告期”指2026年1-3月。

*第一季度财务报表是否经审计□是√否

*本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入8825240263572096504054.26

利润总额4470822882241513599885.12

归属于母公司股东的净利润3577445645204198279875.19归属于母公司股东的扣除非经常性

3537751927200845577176.14

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额259304479018793070123194.90

基本每股收益（元/股）0.7030.38284.17

加权平均净资产收益率（%）3.351.98上升1.38个百分点本报告期末比上年度项目本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

资产总额86976608650378282616711311.11

归属于母公司股东的权益总额1324684616541220576926048.53

1/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

截至2026年3月31日，母公司净资本为人民币49724381181元，较2025年12月31日的净资本人民币48142516399元，增长3.29%。报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末核心净资本3314958745432095010933附属净资本1657479372716047505466净资本4972438118148142516399净资产9568818508687165215121各项风险资本准备之和3054200164626303691814表内外资产总额282644153953263507990512

风险覆盖率（%）162.81183.03

资本杠杆率（%）11.7312.18

流动性覆盖率（%）401.98259.74

净稳定资金率（%）152.65134.07

净资本/净资产（%）51.9755.23

净资本/负债（%）18.9519.53

净资产/负债（%）36.4735.36

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）48.1546.33

自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）342.25338.37

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期金额非流动性资产处置损益633103

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损44830450益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出7567806

减：所得税影响额13375368

少数股东权益影响额（税后）-37727合计39693718

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目变动比例（%）主要原因手续费及佣金净收入以及金融工具投资产

营业收入54.26生的收益净额的增加。

利润总额85.12

归属于母公司股东的净利润75.19营业利润率上升。

归属于母公司股东的扣除非经

76.14

常性损益的净利润代理买卖证券收到的现金净额及回购业务

资金净增加额的上升，共同带来现金净流经营活动产生的现金流量净额194.90入增加；该增加被为交易目的而持有的金融工具净增加额较2025年同期净减少额的变动所部分抵消。

基本每股收益84.17归属于普通股股东净利润增加。

（五）财务报表项目发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币变动比例项目本报告期末上年度末主要原因

（%）

结算备付金476525441163313652222043.81客户备付金增加。

买入返售金融资产384576268242241914702471.54债券质押式回购业务规模增加。

在建工程156602034965582215.37自建办公楼合同结算金额调整。

应付短期融资款1357284897321053777542-35.53本报告期到期兑付短期融资券。

衍生金融负债248637153961811885380937.23权益合约项下衍生金融负债增加。

合同负债63177838132953388991.72基金管理业务预收款增加。

其他权益工具298000000002210000000034.84本报告期新增发行永续次级债券。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变

其他综合收益4645677981338317922-65.29动减少；及汇率波动导致外币财务报表折算差额变动。

本报告期子公司新增发行永续次级

少数股东权益54525805582330778950133.94债券。

变动比例项目本报告期上年同期主要原因

（%）经纪业务及投资银行业务手续费及

手续费及佣金净收入4636843495257400254480.14佣金净收入增加。

其他债权投资利息收入、融资融券利

利息净收入/(支出)108183434-514418204不适用息收入及存放金融同业利息收入增加。

投资收益及公允价值以公允价值计量的金融工具产生的

4201216574340737477723.30

变动损益收益净额增加。

3/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

因对冲外币敞口而开展的外汇衍生

汇兑(损失)/收益-185710684211148460不适用品交易因汇率变动而产生的损益波动。

资产处置收益12500472285396-45.30处置使用权资产产生的收益减少。

纳税手续费返还收入及企业扶持资

其他收益448304502592754672.91金增加。

业务及管理费4270461378328081357030.16员工成本增加。

应收款项及买入返售金融资产的减

信用减值损失5367416012367792333.98值损失增加。

其他业务成本2620355682672283.84出租房屋相关业务成本增加。

与日常经营活动无直接关系的收益

营业外收入239986232099360-92.52减少。

未决诉讼相关的预计负债由于撤诉

营业外支出-455100015687942不适用本期进行冲回。

所得税费用869575629370748737134.55利润总额增加。

代理买卖证券收到的现金净额及回

购业务资金净增加额的上升，共同带经营活动产生的现金来现金净流入增加；该增加被为交易

259304479018793070123194.90

流量净额目的而持有的金融工具净增加额较

2025年同期净减少额的变动所部分抵消。

投资活动使用的现金投资支付的现金增加，该增加被收回-10660068228-1392132913不适用流量净额投资收到的现金增加所部分抵消。

发行债务工具收到的现金增加，该增筹资活动产生/(使用)

13877284823-10478440949不适用加被偿还债务工具支付的现金增加

的现金流量净额所部分抵消。

二、股东信息

单位：股

130857

报告期末表决权恢复的

报告期末普通股股东总数 A股股东 130514户不适用

优先股股东总数（如有）

H股登记股东 343户

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

中央汇金投资有限责任公司国家193615568040.11-无-注

香港中央结算（代理人）有限公司2境外法人190308280339.42-未知-注

香港中央结算有限公司3境外法人567725831.18-无-

4/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

中国建设银行股份有限公司－国泰

中证全指证券公司交易型开放式指其他343111880.71-无-数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华宝

中证全指证券公司交易型开放式指其他232533500.48-无-数证券投资基金

文莱投资局境外法人103182520.21-无-

安联保险资管－兴业银行－安联万

其他95760000.20-无-泰9号资产管理产品

安联保险资管－兴业银行－安联万

其他95760000.20-无-泰8号资产管理产品

中国工商银行股份有限公司－华泰

柏瑞沪深300交易型开放式指数证券其他94018680.19-无-投资基金

安联保险资管－兴业银行－安联万

其他88805000.18-无-泰5号资产管理产品

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数股份种类数量量中央汇金投资有限责任公司1936155680人民币普通股1936155680

香港中央结算（代理人）有限公司1903082803境外上市外资股1903082803香港中央结算有限公司56772583人民币普通股56772583

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券

34311188人民币普通股34311188

公司交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券

23253350人民币普通股23253350

公司交易型开放式指数证券投资基金文莱投资局10318252人民币普通股10318252

安联保险资管－兴业银行－安联万泰9号资产管

9576000人民币普通股9576000

理产品

安联保险资管－兴业银行－安联万泰8号资产管

9576000人民币普通股9576000

理产品

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300

9401868人民币普通股9401868

交易型开放式指数证券投资基金

安联保险资管－兴业银行－安联万泰5号资产管

8880500人民币普通股8880500

理产品上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用

及转融通业务情况说明（如有）

注：

1、上表信息主要来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。“有限售条件股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即 H股。

5/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人。

3、香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用公司于2025年12月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》等议案，同意公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本报告披露日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

6/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金164265746024149701877194

其中：客户资金存款115648472894101033104911结算备付金4765254411633136522220

其中：客户备付金3443533824120883221358融出资金6685653604365854095470衍生金融资产1589737574812718479853存出保证金1433129622814205301374应收款项5417704652444056010281买入返售金融资产3845762682422419147024

金融投资：

交易性金融资产313625391320295356608130其他债权投资127496939420119343275843其他权益工具投资1329281329412015410310长期股权投资1003157753982517564投资性房地产1081062311493296固定资产19222413331957483850在建工程156602034965582使用权资产35081952703634158101无形资产18517262481907551458商誉16226632831622663283递延所得税资产24856239752593207103其他资产12926922741305399177资产总计869766086503782826167113

负债：

应付短期融资款1357284897321053777542拆入资金5568245341855815456506交易性金融负债3720884482638945097041衍生金融负债2486371539618118853809卖出回购金融资产款142020189745112569758795代理买卖证券款158231359198130104679728应付职工薪酬56209804755612276830

7/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

应交税费17890252361444563062应付款项134632137809128362294230合同负债631778381329533889租赁负债35940776713724406538应付债券148674438217136950119652预计负债6292979673250170递延所得税负债351250848359929315其他负债49090143024973698452负债合计731845044291658437695559

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）48272568684827256868其他权益工具2980000000022100000000

其中：永续次级债券2980000000022100000000资本公积3949724312939498518600其他综合收益4645677981338317922盈余公积25922503232592250323一般风险准备1036934654110422913194未分配利润4491779699541278435697

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计132468461654122057692604少数股东权益54525805582330778950

所有者权益（或股东权益）合计137921042212124388471554

负债和所有者权益（或股东权益）总计869766086503782826167113

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人：王曙光会计机构负责人：朱毅兢

8/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入88252402635720965040手续费及佣金净收入46368434952574002544

其中：经纪业务手续费净收入20050295711298166745投资银行业务手续费净收入1544935778403280715资产管理业务手续费净收入397395568308360039

利息净收入108183434-514418204

其中：利息收入26362923131993603973

利息支出-2528108879-2508022177

投资收益（损失以“-”号填列）19312412574244768778

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2657263911264743

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2269975317-837394001

汇兑收益（损失以“-”号填列）-185710684211148460其他业务收入1862694714644521

资产处置收益（损失以“-”号填列）12500472285396其他收益4483045025927546

二、营业总支出43613682433322240460税金及附加3461235028376426业务及管理费42704613783280813570信用减值损失5367416012367792其他业务成本2620355682672

三、营业利润（亏损以“-”号填列）44638720202398724580

加：营业外收入239986232099360

减：营业外支出-455100015687942

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）44708228822415135998

减：所得税费用869575629370748737

五、净利润（净亏损以“-”号填列）36012472532044387261

（一）按经营持续性分类

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）36012472532044387261

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

35774456452041982798号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）238016082404463

六、其他综合收益的税后净额-865231314-236586249

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-865231314-236586249

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1627523319519596

其他权益工具投资公允价值变动-1627523319519596

（二）将重分类进损益的其他综合收益-848956081-256105845

1.其他债权投资公允价值变动-276778102-214069649

9/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

2.其他债权投资信用损失准备40078903306194

3.外币财务报表折算差额-576185869-45342390

七、综合收益总额27360159391807801012归属于母公司所有者的综合收益总额27122143311805396549归属于少数股东的综合收益总额238016082404463

八、每股收益：

基本每股收益(元/股)0.700.38

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人：王曙光会计机构负责人：朱毅兢

10/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融工具净减少额-3202055659回购业务资金净增加额132776630175223903524代理买卖证券收到的现金净额281256478856566436421

收取利息、手续费及佣金的现金76664325135084574998收到其他与经营活动有关的现金50311025215477190293经营活动现金流入小计5410084593625554160895

为交易目的而持有的金融工具净增加额9014342876-融出资金净增加额10273766851876346106拆入资金净减少额1527008092954326672

支付利息、手续费及佣金的现金19372494091628274691支付给职工及为职工支付的现金33110504022338017567支付的各项税费558357064542752241支付其他与经营活动有关的现金121693207907421373495经营活动现金流出小计2817039803516761090772经营活动产生的现金流量净额259304479018793070123

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金7001617857247506482996取得投资收益收到的现金1184640152748909508

收购子公司取得的现金及现金等价物-142964040

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

1239304240675

净额投资活动现金流入小计7120205802848398597219投资支付的现金8173197292749626766417

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130153329163963715投资活动现金流出小计8186212625649790730132

投资活动使用的现金流量净额-10660068228-1392132913

三、筹资活动产生的现金流量：

发行公司债券收到的现金13700000000-

发行永续次级债券收到的现金12200000000-发行收益凭证收到的现金119544494879625178909

发行中期票据收到的现金11723980000-发行短期融资券收到的现金18000000005000000000发行结构性票据收到的现金146592329450775827

吸收投资收到的现金98000000-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金98000000-

发行次级债券收到的现金-4000000000筹资活动现金流入小计5162302181619075954736

11/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

偿还中期票据支付的现金121466500004305600000偿还收益凭证支付的现金919111394114402114480偿还短期融资券支付的现金60000000002000000000偿还次级债券支付的现金45000000003000000000偿还公司债券支付的现金21900000002500000000

偿还永续次级债券支付的现金1500000000-偿还租赁负债支付的现金220623838214444685偿还结构性票据支付的现金1551586301054181452

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18155789612074548883支付其他与筹资活动有关的现金266116233506185筹资活动现金流出小计3774573699329554395685

筹资活动产生/(使用)的现金流量净额13877284823-10478440949

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-166090372-72090252

五、现金及现金等价物净增加/(减少)额28981574124-3149593991

加：期初现金及现金等价物余额181059190454155081526061

六、期末现金及现金等价物余额210040764578151931932070

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人：王曙光会计机构负责人：朱毅兢

12/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金3880759602233672607903

其中：客户资金存款1225751611110242313469结算备付金1882824247715345319341

其中：客户备付金72455210904877886276融出资金69174108427533469555衍生金融资产1316792576410072294688存出保证金10753935781114321688应收款项121987889977640905892买入返售金融资产204392125328228804629

金融投资：

交易性金融资产152993718495151715819410其他债权投资5169168608057335166022其他权益工具投资89195965178465109412长期股权投资3025350623730150660214固定资产579104140601002179使用权资产24713644682558180064无形资产453819286478824363递延所得税资产17891908641912676459其他资产1713782101412069742071资产总计377724377313348894903890

负债：

应付短期融资款604248786914339666295拆入资金1775512384315000240017交易性金融负债91535684656229956008衍生金融负债1036940911910069325465卖出回购金融资产款6761372908464809821168代理买卖证券款1966273313815252543748应付职工薪酬20890002912398975696应交税费108299892205295014应付款项7242438461670942672115合同负债132249719128816124租赁负债25370588262618895875应付债券7226927695057698681857预计负债6256942462569424其他负债18163009911972229963负债合计282036192227261729688769

所有者权益（或股东权益）：

13/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

实收资本（或股本）48272568684827256868其他权益工具2980000000022100000000

其中：永续次级债券2980000000022100000000资本公积4166364864941664924120其他综合收益234792362115171758盈余公积25922503232592250323一般风险准备67861548976785983668未分配利润97840819879079628384

所有者权益（或股东权益）合计9568818508687165215121

负债和所有者权益（或股东权益）总计377724377313348894903890

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人：王曙光会计机构负责人：朱毅兢

14/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入25172722101590056410手续费及佣金净收入1637980815850990217

其中：经纪业务手续费净收入481579360323905051投资银行业务手续费净收入868242908308997748资产管理业务手续费净收入181064698150698412

利息净收入-198571422-429260961

其中：利息收入611490456541082967

利息支出-810061878-970343928

投资收益（损失以“-”号填列）-8017119591214999018

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2846023-5192245

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1992549206-197511286

汇兑收益（损失以“-”号填列）-138688750126088197其他业务收入1401408211233652

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2137014其他收益1170023811380559

二、营业总支出17502524851626416201税金及附加1142077011855687业务及管理费17709357951604739119

信用减值损失-321040809821395

三、营业利润（亏损以“-”号填列）767019725-36359791

加：营业外收入233426131664181

减：营业外支出90118987177

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）769263868-5682787

减：所得税费用75769538-103982524

五、净利润（净亏损以“-”号填列）69349433098299737

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）69349433098299737

六、其他综合收益的税后净额130751106-217771192

（一）不能重分类进损益的其他综合收益23823458-24606251

其他权益工具投资公允价值变动23823458-24606251

（二）将重分类进损益的其他综合收益106927648-193164941

1.其他债权投资公允价值变动109197267-196746920

2.其他债权投资信用损失准备-22696193581979

七、综合收益总额824245436-119471455

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人：王曙光会计机构负责人：朱毅兢

15/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融工具净减少额100733532042935937182

融出资金净减少额633493859-

拆入资金净增加额2751790000-

回购业务资金净增加额-2396411422

代理买卖证券收到的现金净额4410121854-

收取利息、手续费及佣金的现金17033098211482018606收到其他与经营活动有关的现金1326438735845181944经营活动现金流入小计1970471261112659549154

融出资金净增加额-1157140777

拆入资金净减少额-4206183600

回购业务资金净减少额9389246146-

代理买卖证券支付的现金净额-312744341

支付利息、手续费及佣金的现金421004433501219603支付给职工及为职工支付的现金15603461151119937595支付的各项税费21569474397274383支付其他与经营活动有关的现金13059201129350068879经营活动现金流出小计246454925667744569178

经营活动(使用)/产生的现金流量净额-49407799554914979976

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2080784465532084327407取得投资收益收到的现金448883795275403916

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

260248881

净额投资活动现金流入小计2125673105232359780204投资支付的现金2069688090433340333420

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6395192265853075投资活动现金流出小计2076083282633406186495

投资活动产生/(使用)的现金流量净额495898226-1046406291

三、筹资活动产生的现金流量：

发行公司债券收到的现金10700000000-

发行永续次级债券收到的现金9200000000-发行收益凭证收到的现金60335934874015258909发行短期融资券收到的现金18000000005000000000筹资活动现金流入小计277335934879015258909偿还短期融资券支付的现金60000000002000000000偿还收益凭证支付的现金51232499418679308480

偿还永续次级债券支付的现金1500000000-

16/17中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

偿还次级债券支付的现金10000000001500000000偿还租赁负债支付的现金10454765294465265

偿还公司债券支付的现金-1000000000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金811871782943657004支付其他与筹资活动有关的现金24681090408821筹资活动现金流出小计1456435046514217839570

筹资活动产生/(使用)的现金流量净额13169243022-5202580661

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152793325-3872998

五、现金及现金等价物净增加/(减少)额8571567968-1337879974

加：期初现金及现金等价物余额4855954553346739739884

六、期末现金及现金等价物余额5713111350145401859910

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人：王曙光会计机构负责人：朱毅兢

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表