证券代码：601995 证券简称：中金公司

中国国际金融股份有限公司

2026年第三季度报告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

* 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

* “本报告期”、“报告期”指 2026年 7-9月。

* 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

* 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上年同 年初至报告期末年初至

项目 本报告期 期增减变动幅度 比上年同期增减报告期末

(%) 变动幅度(%)

营业收入 11412401839 43.87 30714869811 47.95

利润总额 6470130684 151.74 16678131819 115.84

归属于母公司股东的净利润 5046092100 125.63 13245360368 101.71归属于母公司股东的扣除非经

5061892350 125.69 13096488459 101.93

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 32206148585 -48.64

基本每股收益（元/股） 1.003 135.79 2.624 111.68

加权平均净资产收益率（%） 4.57 上升 2.45个百分点 12.18 上升 5.89个百分点本报告期末比上

项目 本报告期末 上年度末 年度末增减变动

幅度(%)

资产总额 874758307152 782826167113 11.74

归属于母公司股东的权益总额 141878409430 122057692604 16.24

注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

（二） 母公司的净资本及风险控制指标

截至 2026年 9 月 30日，母公司净资本为人民币 49211150341 元，较 2025 年 12 月 31 日的净资本人民币 48142516399元，增长 2.22%。年初至报告期末，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位：元 币种：人民币

项目 本报告期末 上年度末

核心净资本 32807433560 32095010933

附属净资本 16403716780 16047505466

净资本 49211150341 48142516399

净资产 99447714756 87165215121

各项风险资本准备之和 29982886461 26303691814

表内外资产总额 292716952081 263507990512

风险覆盖率（%） 164.13 183.03

资本杠杆率（%） 11.21 12.18

流动性覆盖率（%） 407.93 259.74

净稳定资金率（%） 162.61 134.07

净资本/净资产（%） 49.48 55.23

净资本/负债（%） 19.10 19.53

净资产/负债（%） 38.60 35.36

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 25.09 46.33

自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 330.55 338.37

（三） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益 -1842688 -2040431

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 53544032 74899407

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22835858 -20800924

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -36730557 132229403

减：所得税影响额 7935179 35504364

少数股东权益影响额（税后） - -88818

合计 -15800250 148871909

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目 变动比例（%） 主要原因

营业收入_本报告期 43.87 手续费及佣金净收入以及金融工具投

营业收入_年初至报告期末 47.95 资产生的收益净额的增加。

利润总额_本报告期 151.74

利润总额_年初至报告期末 115.84

归属于母公司股东的净利润_本报告期 125.63

归属于母公司股东的净利润_年初至报

101.71

告期末 营业利润率上升。

归属于母公司股东的扣除非经常性损益

125.69

的净利润_本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益

101.93

的净利润_年初至报告期末代理买卖证券款及代理承销证券款规

模增幅缩小、衍生品业务交易款项的

经营活动产生的现金流量净额_年初至 净流出较 2025年同期净流入的变化，-48.64

报告期末 共同带来现金净流入减少；该减少被融出资金规模增幅缩小而带来的现金净流出的下降所部分抵消。

基本每股收益_本报告期 135.79归属于普通股股东净利润增加。

基本每股收益_年初至报告期末 111.68

（五） 财务报表项目发生变动的情况、原因

单位：元 币种：人民币变动比例

项目 本报告期末 上年度末 主要原因

（%）以公允价值计量且其变动计入其他综合

其他权益工具投资 21857366445 12015410310 81.91 收益的非交易目的永续次级债券投资规模增加。

在建工程 15919598 4965582 220.60 自建办公楼合同结算金额调整。

衍生金融负债 10233214042 18118853809 -43.52 权益合约项下衍生金融负债减少。

代理承销证券款 61299994 - 不适用 本年新增应付承销业务客户款项。

应交税费 2144720347 1444563062 48.47 应交企业所得税增加。

基金管理业务及投资银行业务预收款增

合同负债 487977001 329533889 48.08加。

其他权益工具 34400000000 22100000000 55.66 本年母公司新增发行永续次级债券。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动减少；

其他综合收益 -2685136802 1338317922 不适用及汇率波动导致外币财务报表折算差额变动。

少数股东权益 11364525133 2330778950 387.58 本年子公司新增发行永续次级债券。

变动比例

项目 年初至报告期末 上年同期 主要原因

（%）经纪业务及投资银行业务手续费及佣金

手续费及佣金净收入 14751528189 10300784001 43.21净收入增加。

其他债权投资利息收入、融资融券利息

利息净收入/(支出) 435184864 -1019885934 不适用收入及存放金融同业利息收入增加。

投资收益及公允价值 以公允价值计量的金融工具产生的收益

15791726740 11032177013 43.14

变动损益 净额增加。

外币交易因汇率波动而产生的损益变

汇兑(损失)/收益 -438068429 329802392 不适用动。

资产处置收益 3780404 1405025 169.06 处置使用权资产产生的收益增加。

其他收益 113071903 65505090 72.62 与收益相关的政府补助增加。

其他业务成本 5370272 2048019 162.22 出租房屋相关业务成本增加。

与日常经营活动无直接关系的收益减

营业外收入 8579666 94226754 -90.89少。

所得税费用 3311125268 1161566951 185.06 利润总额增加。

代理买卖证券款及代理承销证券款规模

增幅缩小、衍生品业务交易款项的净流

经营活动产生的现金 出较 2025年同期净流入的变化，共同带

32206148585 62700802264 -48.64

流量净额 来现金净流入减少；该减少被融出资金规模增幅缩小而带来的现金净流出的下降所部分抵消。

投资活动使用的现金 投资支付的现金增加，该增加被收回投-28339475547 -19551430165 不适用

流量净额 资收到的现金增加所部分抵消。

发行债务工具收到的现金增加，该增加筹资活动产生/(使用)

33099978955 -8306125478 不适用 被偿还债务工具支付的现金增加所部分

的现金流量净额抵消。

二、股东信息

截至报告期末（2026年 9月 30 日），公司股东情况如下：

单位：股

135354 报告期末表决权恢

报告期末普通股股东总数 A股股东 135015户 复的优先股股东总 不适用

H股登记股东 339户 数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限

持股比 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股

例(%) 股份 数份数量

状态 量

中央汇金投资有限责任公司 国家 1936155680 40.11 - 无 -

香港中央结算（代理人）有限

公司注 2

境外法人 1903098003 39.42 - 未知 -

香港中央结算有限公司注 3 境外法人 83344184 1.73 - 无 -

中国建设银行股份有限公司－

国泰中证全指证券公司交易型 其他 38981606 0.81 - 无 -开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－

华宝中证全指证券公司交易型 其他 23986455 0.50 - 无 -开放式指数证券投资基金

文莱投资局 境外法人 10318252 0.21 - 无 -

安联保险资管－兴业银行－安

其他 9576000 0.20 - 无 -

联万泰 9号资产管理产品

安联保险资管－兴业银行－安

其他 9576000 0.20 - 无 -

联万泰 8号资产管理产品

安联保险资管－兴业银行－安

其他 8880500 0.18 - 无 -

联万泰 5号资产管理产品

安联保险资管－兴业银行－安

其他 8878600 0.18 - 无 -

联万泰 6号资产管理产品

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

流通股的数量 股份种类 数量

中央汇金投资有限责任公司 1936155680 人民币普通股 1936155680

香港中央结算（代理人）有限公司 1903098003 境外上市外资股 1903098003

香港中央结算有限公司 83344184 人民币普通股 83344184

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指

38981606 人民币普通股 38981606

证券公司交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指

23986455 人民币普通股 23986455

证券公司交易型开放式指数证券投资基金

文莱投资局 10318252 人民币普通股 10318252

安联保险资管－兴业银行－安联万泰 9号资

9576000 人民币普通股 9576000

产管理产品

安联保险资管－兴业银行－安联万泰 8号资

9576000 人民币普通股 9576000

产管理产品

安联保险资管－兴业银行－安联万泰 5号资

8880500 人民币普通股 8880500

产管理产品

安联保险资管－兴业银行－安联万泰 6号资

8878600 人民币普通股 8878600

产管理产品

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资不适用

融券及转融通业务情况说明（如有）

注：

1、上表信息主要来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。“有限售条件股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即 H股。

2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人。

3、香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A股股份的名义持有人。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展，公司积极推进换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）（以下简称“本次交易”）相关事宜。本次交易采取公司向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行公司 A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券，换股比例为每 1 股东兴证券 A股换取 0.4376 股公司 A股股票、每 1股信达证券 A股换取 0.5210股公司 A股股票。

本次交易进展如下：

2026年 8月 27日，经上海证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 17次会议审议，公司本次交易符

合重组条件和信息披露要求。

2026 年 9月 7日，中国证监会出具了《关于同意中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公

司和信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主

要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2026〕2377号）。

2026年 9月 23日，公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之 A股异议股东收购请求权申报结果的公告》，就公司异议股东收购请求权实施相关事项进行了公告，经剔除无效申报后，本次收购请求权有效申报的 A股异议股东证券账户数量为 1084 户（含部分申报有效的证券账户），有效申报的异议股份数量为 7321947股。

2026 年 10 月 16 日，公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司的 A股换股实施公告》，本次交易进入换股实施阶段，以 2026 年 10月 16日为股权登记日开展换股实施有关工作。

2026 年 10 月 27 日，公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之 A股换股实施结果、股份变动暨新增 A股股份上市公告》，公司于 2026年 10 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次交易涉及的换股工作已完成，新增发行 A 股股份 3104121159 股，公司总股本由 4827256868 股增加至 7931378027股。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

资产：

货币资金 189466367431 149701877194

其中：客户资金存款 124879402366 101033104911

结算备付金 30772601778 33136522220

其中：客户备付金 15874156311 20883221358

融出资金 69323385978 65854095470

衍生金融资产 10984555729 12718479853

存出保证金 17130621272 14205301374

应收款项 46088167767 44056010281

买入返售金融资产 27788291351 22419147024

金融投资：

交易性金融资产 313100674539 295356608130

其他债权投资 135660621035 119343275843

其他权益工具投资 21857366445 12015410310

长期股权投资 800586694 982517564

投资性房地产 9445277 11493296

固定资产 1822385553 1957483850

在建工程 15919598 4965582

使用权资产 3254419750 3634158101

无形资产 1745752236 1907551458

商誉 1622663283 1622663283

递延所得税资产 2212599920 2593207103

其他资产 1101881516 1305399177

资产总计 874758307152 782826167113

负债：

应付短期融资款 16511423453 21053777542

拆入资金 47295900322 55815456506

交易性金融负债 41270795329 38945097041

衍生金融负债 10233214042 18118853809

卖出回购金融资产款 145001315658 112569758795

代理买卖证券款 150656664769 130104679728

代理承销证券款 61299994 -

应付职工薪酬 6111341990 5612276830

应交税费 2144720347 1444563062

应付款项 135242140399 128362294230

合同负债 487977001 329533889

租赁负债 3347230892 3724406538

应付债券 157758560923 136950119652

预计负债 63947685 73250170

递延所得税负债 453746607 359929315

其他负债 4875093178 4973698452

负债合计 721515372589 658437695559

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 4827256868 4827256868

其他权益工具 34400000000 22100000000

其中：永续次级债券 34400000000 22100000000

资本公积 39486001617 39498518600

其他综合收益 -2685136802 1338317922

盈余公积 2592250323 2592250323

一般风险准备 10441143168 10422913194

未分配利润 52816894256 41278435697

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 141878409430 122057692604

少数股东权益 11364525133 2330778950

所有者权益（或股东权益）合计 153242934563 124388471554

负债和所有者权益（或股东权益）总计 874758307152 782826167113

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 30714869811 20760603329

手续费及佣金净收入 14751528189 10300784001

其中：经纪业务手续费净收入 6027151425 4515752608

投资银行业务手续费净收入 5313799326 2940437286

资产管理业务手续费净收入 1293598000 1062078355

利息净收入 435184864 -1019885934

其中：利息收入 8223732832 6190580044

利息支出 -7788547968 -7210465978

投资收益（损失以“-”号填列） 7758088933 14214023302

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 72338643 66418166

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8033637807 -3181846289

汇兑收益（损失以“-”号填列） -438068429 329802392

其他业务收入 57646140 50815742

资产处置收益（损失以“-”号填列） 3780404 1405025

其他收益 113071903 65505090

二、营业总支出 14010116233 13077827149

税金及附加 113077238 87873720

业务及管理费 13795766012 12854874266

信用减值损失 95902711 133031144

其他业务成本 5370272 2048019

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16704753578 7682776180

加：营业外收入 8579666 94226754

减：营业外支出 35201425 49960979

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16678131819 7727041955

减：所得税费用 3311125268 1161566951

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13367006551 6565475004

（一）按经营持续性分类

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 13367006551 6565475004

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

13245360368 6566693338号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 121646183 -1218334

六、其他综合收益的税后净额 -4038638044 -608587182

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

-4038638044 -608587182后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -465672641 -103075547

其他权益工具投资公允价值变动 -465672641 -103075547

2.将重分类进损益的其他综合收益 -3572965403 -505511635

（1）其他债权投资公允价值变动 -2098488783 -195787299

（2）其他债权投资信用损失准备 2319459 27892091

（3）外币财务报表折算差额 -1476796079 -337616427

七、综合收益总额 9328368507 5956887822

归属于母公司所有者的综合收益总额 9206722324 5958106156

归属于少数股东的综合收益总额 121646183 -1218334

八、每股收益：

基本每股收益（元/股） 2.62 1.24

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢

合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融工具净减少额 14078870671 14213992220

回购业务资金净增加额 26716646200 20137708973

代理买卖证券收到的现金净额 20552240233 38084554358

收取利息、手续费及佣金的现金 22990623006 17013056823

收到其他与经营活动有关的现金 5196715261 12961100714

经营活动现金流入小计 89535095371 102410413088

融出资金净增加额 3373755872 19003964027

拆入资金净减少额 8497813747 364479142

支付利息、手续费及佣金的现金 6437356772 5069099059

支付给职工及为职工支付的现金 9836847563 7062781532

支付的各项税费 2412940423 1768776241

支付其他与经营活动有关的现金 26770232409 6440510823

经营活动现金流出小计 57328946786 39709610824

经营活动产生的现金流量净额 32206148585 62700802264

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 154974315073 135619593737

取得投资收益收到的现金 4399169722 2363171922

收购子公司取得的现金及现金等价物 - 142964040

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

5214749 734914

现金净额

投资活动现金流入小计 159378699544 138126464613

投资支付的现金 187373521682 157105183762

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

344653409 572711016

现金

投资活动现金流出小计 187718175091 157677894778

投资活动使用的现金流量净额 -28339475547 -19551430165

三、筹资活动产生的现金流量：

发行公司债券收到的现金 55800000000 13300000000

发行收益凭证收到的现金 26431203487 23694827189

发行永续次级债券收到的现金 24800000000 2000000000

发行中期票据收到的现金 11723980000 -

发行短期融资券收到的现金 3800000000 12200000000

发行结构性票据收到的现金 3658503903 1019972424

吸收投资收到的现金 98000000 -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 98000000 -

发行次级债券收到的现金 - 4000000000

筹资活动现金流入小计 126311687390 56214799613

偿还收益凭证支付的现金 27239105876 20550627996

偿还公司债券支付的现金 21690000000 9700000000

偿还中期票据支付的现金 15544050000 4305600000

偿还短期融资券支付的现金 12800000000 12300000000

偿还次级债券支付的现金 5500000000 5000000000

偿还永续次级债券支付的现金 3500000000 5000000000

偿还结构性票据支付的现金 830772760 1729604095

偿还租赁负债支付的现金 649377683 715631730

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5378463850 5210201712

支付其他与筹资活动有关的现金 79938266 9259558

筹资活动现金流出小计 93211708435 64520925091

筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 33099978955 -8306125478

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -233262471 -683376197

五、现金及现金等价物净增加额 36733389522 34159870424

加：期初现金及现金等价物余额 181059190454 155081526061

六、期末现金及现金等价物余额 217792579976 189241396485

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢

母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31日

资产：

货币资金 50112615493 33672607903

其中：客户资金存款 16238126678 10242313469

结算备付金 18118103912 15345319341

其中：客户备付金 6128159629 4877886276

融出资金 7677042509 7533469555

衍生金融资产 24362049776 10072294688

存出保证金 1228997027 1114321688

应收款项 23118548773 7640905892

买入返售金融资产 9807857451 8228804629

金融投资：

交易性金融资产 144291395875 151715819410

其他债权投资 47101696736 57335166022

其他权益工具投资 9712127151 8465109412

长期股权投资 30253737244 30150660214

固定资产 506858954 601002179

使用权资产 2276668547 2558180064

无形资产 389815484 478824363

递延所得税资产 1655552804 1912676459

其他资产 9013449025 12069742071

资产总计 379626516761 348894903890

负债：

应付短期融资款 6456949496 14339666295

拆入资金 19732133756 15000240017

交易性金融负债 11787405561 6229956008

衍生金融负债 5012059453 10069325465

卖出回购金融资产款 50209658445 64809821168

代理买卖证券款 22506516075 15252543748

代理承销证券款 61299994 -

应付职工薪酬 2812446917 2398975696

应交税费 95255442 205295014

应付款项 73931297364 70942672115

合同负债 130457689 128816124

租赁负债 2360067598 2618895875

应付债券 82656662080 57698681857

预计负债 62569424 62569424

其他负债 2364022711 1972229963

负债合计 280178802005 261729688769

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 4827256868 4827256868

其他权益工具 34400000000 22100000000

其中：永续次级债券 34400000000 22100000000

资本公积 41652407137 41664924120

其他综合收益 -96830394 115171758

盈余公积 2592250323 2592250323

一般风险准备 6751270519 6785983668

未分配利润 9321360303 9079628384

所有者权益（或股东权益）合计 99447714756 87165215121

负债和所有者权益（或股东权益）总计 379626516761 348894903890

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢

母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业总收入 8679468998 6677875554

手续费及佣金净收入 5438242653 3618152495

其中：经纪业务手续费净收入 1499575678 1052142708

投资银行业务手续费净收入 3021726798 1800297928

资产管理业务手续费净收入 559403515 538778214

利息净收入 -436837961 -1139160122

其中：利息收入 1901554497 1638909047

利息支出 -2338392458 -2778069169

投资收益（损失以“-”号填列） -13309798230 3271227490

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3077030 -3379393

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 17282412939 577367082

汇兑收益（损失以“-”号填列） -410440636 289154831

其他业务收入 43879107 37573163

资产处置收益（损失以“-”号填列） 2171517 1186290

其他收益 69839609 22374325

二、营业总支出 6478265280 6087216595

税金及附加 42865868 34051866

业务及管理费 6482558945 6020306193

信用减值损失 -47159533 32858536

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2201203718 590658959

加：营业外收入 8319691 93220994

减：营业外支出 11138598 20522364

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2198384811 663357589

减：所得税费用 316501298 -171069831

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1881883513 834427420

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1881883513 834427420

六、其他综合收益的税后净额 -213887815 -397811424

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -367069543 -161299585

其他权益工具投资公允价值变动 -367069543 -161299585

（二）将重分类进损益的其他综合收益 153181728 -236511839

1.其他债权投资公允价值变动 164554608 -252627983

2.其他债权投资信用损失准备 -11372880 16116144

七、综合收益总额 1667995698 436615996

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢

母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融工具净减少额 26336006681 15534319094

拆入资金净增加额 4721338000 -

回购业务资金净增加额 - 7900438390

代理买卖证券收到的现金净额 7253612684 6245175112

收取利息、手续费及佣金的现金 7167624953 4574166341

收到其他与经营活动有关的现金 283983121 1923303577

经营活动现金流入小计 45762565439 36177402514

融出资金净增加额 93998231 5129445529

拆入资金净减少额 - 4917504100

回购业务资金净减少额 16161802613 -

支付利息、手续费及佣金的现金 1228114083 1500398292

支付给职工及为职工支付的现金 4505434338 3379599614

支付的各项税费 484211684 315360491

支付其他与经营活动有关的现金 43131156836 876728768

经营活动现金流出小计 65604717785 16119036794

经营活动(使用)/产生的现金流量净额 -19842152346 20058365720

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 70806467643 82285738579

取得投资收益收到的现金 1393358161 2038071276

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2098088 166556

产收回的现金净额

投资活动现金流入小计 72201923892 84323976411

投资支付的现金 59261435184 88800224252

购建固定资产、无形资产和其他长期资

134411217 197506093

产支付的现金

投资活动现金流出小计 59395846401 88997730345

投资活动产生/(使用)的现金流量净额 12806077491 -4673753934

三、筹资活动产生的现金流量：

发行公司债券收到的现金 39800000000 7800000000

发行永续次级债券收到的现金 15800000000 -

发行收益凭证收到的现金 11031067487 11001435189

发行短期融资券收到的现金 3800000000 12200000000

筹资活动现金流入小计 70431067487 31001435189

偿还短期融资券支付的现金 12800000000 12300000000

偿还收益凭证支付的现金 12683065876 11911815996

偿还公司债券支付的现金 11000000000 4700000000

偿还永续次级债券支付的现金 3500000000 5000000000

偿还次级债券支付的现金 1000000000 1500000000

偿还租赁负债支付的现金 308852740 316556779

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2893293766 2624472578

支付其他与筹资活动有关的现金 75530738 1736869

筹资活动现金流出小计 44260743120 38354582222

筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 26170324367 -7353147033

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -483980471 67368189

五、现金及现金等价物净增加额 18650269041 8098832942

加：期初现金及现金等价物余额 48559545533 46739739884

六、期末现金及现金等价物余额 67209814574 54838572826

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年 10月 30日