证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2026-018

中国国际金融股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计需提交股东会审议

*本次日常关联交易预计不会影响公司独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成较大依赖

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象广泛并且具有不确定性，可能包括公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《中国国际金融股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为做好关联交易管理和信息披露工作，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对《上交所上市规则》下的2026年度日常关联交易进行了预计（以下简称“本次预计”）。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2026年3月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于预计

2026年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司股东会审议，在股东会审议上

述议案过程中，关联股东（如有）将回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会关联交易控制委员会暨独立董事专门会议审议通过。

1（二）2025年度日常关联交易预计及实际发生情况

1、证券和金融产品服务

单位：人民币元实际发生交易内容关联方业务或事项简介预计金额金额

Global Bridge Capital

提供投资咨询服务61256.82

手续费及 Management LLC 因业务的

佣金收入中国投融资担保股份有限公司提供证券经纪业务服务783498.15发生及规

国投证券股份有限公司提供证券承销服务模的不确721698.11

中国银行股份有限公司浙江省定性，以手续费及接受资产托管服务2596.65分行实际发生佣金支出

国投证券股份有限公司接受代销服务数计算5828.47

利息支出中国投融资担保股份有限公司客户交易结算资金利息支出9703.14

2、证券和金融产品交易

单位：人民币元实际发生交易内容关联方业务或事项简介预计金额金额

共同投资中国投融资担保股份有限公司与关联方共同投资基金余额2282486.46购买关联方发行的金融产品

投资收益国投资本股份有限公司498.63而取得的投资收益因业务的

向关联方购买金融产品发生及规107763770.55金融产品国投证券股份有限公司模的不确

向关联方出售金融产品20155845.75

交易定性，以中国投融资担保股份有限公司向关联方出售金融产品实际发生20347140.55

国投证券股份有限公司与关联方进行收益互换业务数计算6491400.00金融衍生与关联方进行远期外汇业务

品交易中国投融资担保股份有限公司126434266.62形成的衍生金融负债余额

（三）2026年度日常关联交易预计情况公司对2026年度及至召开2026年年度股东会期间可能发生的日常关联交易

进行了预计，具体如下：

1、与关联法人或其他组织之间的日常关联交易：

关联法人或其他组织的定义详见“二、关联方介绍和关联关系”。

1该衍生金融负债为未到期远期外汇业务期末公允价值余额，并非实际亏损，公司已运用对冲策略抵消相关风险敞口。

22026年度

交易类别交易内容预计金额

包括但不限于：证券、期货经纪服务；交易单元席位租赁；结售汇；

资产管理服务；资产托管与运营外包服务；第三方资金存管服务；基证券和金融金管理服务；投资顾问服务；投资咨询服务；财务顾问服务；代理销产品服务售金融产品服务；投资银行服务；股票质押及融资融券服务；关联方

为公司提供银行服务以及银行授信、借款、担保等证券和金融产品服务因业务的发生及

包括但不限于：衍生品、向特定对象发行的证券及金融产品交易；在规模的不确定关联方银行存款及取得存款利息；拆借业务；收益凭证业务；债券及性，以实际发生证券和金融非标产品投资；借款业务；股权或基金投资；投资资产管理计划、理数计算

产品交易财产品、信托计划等；正（逆）回购业务；设立资管产品及私募基金；

共同投资；在全国股份转让系统进行挂牌股票的转让交易等证券和金融产品交易

采购或提供包括但不限于：向关联方采购或提供经营性资产等资产，以及采购或资产、商品提供餐饮管理、租赁、水电物业、保险、律师代理、商标使用权等经或服务营相关商品或服务

2、与关联自然人之间的日常关联交易

在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求接受公司提供的证券、期货经纪等金融服务，或认购、投资公司管理的资产管理计划和基金等证券和金融产品。因业务的发生及规模的不确定性，相关关联交易以实际发生数计算。

本次预计不包括按照《上交所上市规则》相关规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联法人或其他组织

持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人；公司关联自

然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有

特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）；在过去

12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在前述情形之一的法人（或者其他组织）。

3（二）关联自然人

公司现任及离任未满12个月的董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及《上交所上市规则》规定的其他关联自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策公司与关联方之间发生的日常关联交易均为日常经营业务。公司将在严格符合法律法规、监管要求和内部管理制度的前提下，按照价格公允的原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，与关联方确定日常关联交易价格。本次预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）本次预计的关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

（二）本次预计的关联交易的定价将参考市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

（三）本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成依赖。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2026年3月30日

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