中金公司:中金公司2025年第一季度报告

中国国际金融股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601995证券简称：中金公司

中国国际金融股份有限公司

2025年第一季度报告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人

员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

*公司负责人、主管会计工作负责人（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

*“本报告期”、“报告期”指2025年1-3月。

*第一季度财务报表是否经审计□是√否

*本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入5720965040387374704647.69

归属于母公司股东的净利润2041982798123866624064.85归属于母公司股东的扣除非经常

2008455771121670241365.07

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额879307012312814865518-31.38

基本每股收益（元/股）0.3820.22371.55

加权平均净资产收益率（%）1.981.21增加0.77个百分点本报告期末比上年度项目本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产673200948427674715821446-0.22

归属于母公司股东的权益总额1171528344921153476077541.57注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

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(二)母公司的净资本及风险控制指标

截至2025年3月31日，母公司净资本为人民币47524923073元，较2024年12月31日的净资本人民币49431075052元，下降3.86%。报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末核心净资本3177492307332954050035附属净资本1575000000016477025017净资本4752492307349431075052净资产8736159029387481231559各项风险资本准备之和2169074472626217644504表内外资产总额249007120527256362124070

风险覆盖率(%)219.10188.54

资本杠杆率(%)12.7612.85

流动性覆盖率（%）371.61224.00

净稳定资金率（%）149.40137.25

净资本/净资产（%）54.4056.50

净资本/负债（%）20.8920.93

净资产/负债（%）38.4137.03

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）40.8249.71

自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）347.38333.34

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额非流动性资产处置损益1221834

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府25927546补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出17474980

减：所得税影响额11131957

少数股东权益影响额（税后）-34624合计33527027

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

营业收入47.69金融工具投资产生的收益净额及手续费及佣金净收入的增加。

归属于母公司股东的净利润64.85营业利润率上升。

归属于母公司股东的扣除非经

65.07营业利润率上升。

常性损益的净利润为交易目的而持有的金融工具投资及回购业务带来的现金净流入同比减少；及融出资金2025年一季度规模增加所带来的现金净流出较2024年同期规模减少所带来的现金净流入的变动导致

经营活动产生的现金流量净额-31.38

经营活动产生的现金流量净额减少，该减少被代理买卖证券收到的现金净流入的增加及拆入资金带来的现金净流出的减少所部分抵消。

基本每股收益71.55归属于普通股股东净利润增加。

(五)财务报表项目发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币变动比例项目本报告期末上年度末主要原因

（%）

衍生金融资产1038988960516467199471-36.91权益合约项下衍生金融资产减少。

合同负债56965507635950026358.46基金管理业务收取的预收款增加。

变动比例项目本报告期上年同期主要原因

（%）投资收益及公允以公允价值计量的金融工具产生的收益

3407374777184746045284.44

价值变动损益净额增加。

因对冲外币敞口而开展的外汇衍生品交

汇兑收益211148460486032134-56.56易因汇率波动而产生的损益变动。

资产处置收益2285396606768276.65处置使用权资产产生的收益增加。

增值税应税收入增加，使得城市维护建税金及附加283764261704718166.46设税、教育费附加和地方教育附加随之相应增加。

本集团经营业绩较2024年同期有所上

业务及管理费3280813570239476824237.00升，员工成本随之相应增加。

应收款项及其他债权投资减值损失下

信用减值损失1236779229825567-58.53降，该下降被融出资金及买入返售金融资产的减值转回的减少所部分抵消。

与日常经营活动无直接关系的收益增

营业外收入320993606057625199.01加。

营业外支出156879421990555688.12未决诉讼计提的预计负债增加。

所得税费用37074873719094925494.16利润总额增加。

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为交易目的而持有的金融工具投资及回购业务带来的现金净流入同比减少；

及融出资金2025年一季度规模增加所带来的现金净流出较2024年同期规模经营活动产生的

879307012312814865518-31.38减少所带来的现金净流入的变动导致

现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额减少，该减少被代理买卖证券收到的现金净流入的增加及拆入资金带来的现金净流出的减少所部分抵消。

投资活动(使用)/

投资支付的现金增加，该增加被收回投产生的现金流量-13921329131827664748不适用资收到的现金增加所部分抵消。

净额

筹资活动(使用)/发行债务工具收到的现金减少；及偿还

产生的现金流量-104784409491251918831不适用债务工具支付的现金增加。

净额

二、股东信息

单位：股

139572报告期末表决权恢复

报告期末普通股股东总数 A股股东 139215户的优先股股东总数不适用

H股登记股东 357户（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态

中央汇金投资有限责任公司国家193615568040.11-无-

香港中央结算（代理人）有限公司2境外法人190302740439.42-未知-

香港中央结算有限公司3境外法人495336351.03-无-

中国建设银行股份有限公司－国泰

中证全指证券公司交易型开放式指其他199021830.41-无-数证券投资基金

中国投融资担保股份有限公司国有法人198291220.41-无-

中国工商银行股份有限公司－华泰

柏瑞沪深300交易型开放式指数证其他189703560.39-无-券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华宝

中证全指证券公司交易型开放式指其他163595710.34-无-数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方

达沪深300交易型开放式指数发起其他133917000.28-无-式证券投资基金

中国人寿资管－兴业银行－国寿资其他109781000.23-无-

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产－乾元优势甄选2374资产管理产品

中国人寿资管－兴业银行－国寿资

产－乾元优势甄选2373资产管理产其他109678000.23-无-品

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中央汇金投资有限责任公司1936155680人民币普通股1936155680

香港中央结算（代理人）有限公司1903027404境外上市外资股1903027404香港中央结算有限公司49533635人民币普通股49533635

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券

19902183人民币普通股19902183

公司交易型开放式指数证券投资基金中国投融资担保股份有限公司19829122人民币普通股19829122

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300

18970356人民币普通股18970356

交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券

16359571人民币普通股16359571

公司交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交

13391700人民币普通股13391700

易型开放式指数发起式证券投资基金

中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元优势

10978100人民币普通股10978100

甄选2374资产管理产品

中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元优势

10967800人民币普通股10967800

甄选2373资产管理产品上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用

及转融通业务情况说明（如有）

注：

1、上表信息主要来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。“有限售条件股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即 H股。

2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人，其持股中

包括 Tencent Mobility Limited及 Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份。

3、香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金131172724121128501125589

其中：客户资金存款8324803519776650586051结算备付金2297019686228473912521

其中：客户备付金1367999350415835600858融出资金4531077271843481805653衍生金融资产1038988960516467199471存出保证金97567728028074604969应收款项3669290587340307551298买入返售金融资产2194531659322710738598

金融投资：

交易性金融资产285434281311278974823601其他债权投资8539952814884901861907其他权益工具投资94198967487863933590长期股权投资9623038061006301051投资性房地产1354131514223988固定资产9855381441007260272在建工程922788566873127774使用权资产40579494914242214000无形资产20115194132090281203商誉16226632831622663283递延所得税资产28296636472592397272其他资产13026959811509795406资产总计673200948427674715821446

负债：

应付短期融资款1513465930820178655263拆入资金4180833512544725949969交易性金融负债2746247540327772207938衍生金融负债1077563384811422383642卖出回购金融资产款9903340727094562009940代理买卖证券款107233234976100668403007应付职工薪酬49423257795005623897应交税费1071164570924314955应付款项102385140143104490453268合同负债569655076359500263租赁负债41942886614365333752应付债券136748097992140479169900预计负债8107500372956458

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递延所得税负债460107380452016395其他负债38251809893615171991负债合计555724781523559094150638

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）48272568684827256868其他权益工具2290000000022900000000

其中：永续次级债券2290000000022900000000资本公积3951069784639510867657其他综合收益19538883782190474627盈余公积25922503232592250323一般风险准备93948358259340361385未分配利润3597390525233986396894

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计117152834492115347607754少数股东权益323332412274063054

所有者权益（或股东权益）合计117476166904115621670808

负债和所有者权益（或股东权益）总计673200948427674715821446

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入57209650403873747046手续费及佣金净收入25740025442086204582

其中：经纪业务手续费净收入1298166745830721061投资银行业务手续费净收入403280715450440511资产管理业务手续费净收入308360039267567664

利息净收入-514418204-593743097

其中：利息收入19936039732176301786利息支出25080221772770044883

投资收益（损失以“-”号填列）42447687783435648963

其中：对联营企业和合营企业的投资收益11264743-5071160

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-837394001-1588188511

汇兑收益（损失以“-”号填列）211148460486032134其他业务收入1464452117196583

资产处置收益（损失以“-”号填列）2285396606768其他收益2592754629989624

二、营业总支出33222404602442323662税金及附加2837642617047181业务及管理费32808135702394768242信用减值损失1236779229825567其他业务成本682672682672

三、营业利润（亏损以“-”号填列）23987245801431423384

加：营业外收入32099360605762

减：营业外支出156879421990555

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24151359981430038591

减：所得税费用370748737190949254

五、净利润（净亏损以“-”号填列）20443872611239089337

（一）按经营持续性分类

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）20443872611239089337

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

20419827981238666240

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2404463423097

六、其他综合收益的税后净额-23658624993456382

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-23658624993456382

（一）不能重分类进损益的其他综合收益19519596-6988751

其他权益工具投资公允价值变动19519596-6988751

（二）将重分类进损益的其他综合收益-256105845100445133

1.其他债权投资公允价值变动-21406964995059723

2.其他债权投资信用损失准备330619410911241

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3.外币财务报表折算差额-453423903590186

4.其他--9116017

七、综合收益总额18078010121332545719归属于母公司所有者的综合收益总额18053965491332122622归属于少数股东的综合收益总额2404463423097

八、每股收益：

基本每股收益(元/股)0.380.22

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

融出资金净减少额-1477500788为交易目的而持有的金融工具净减少额320205565915756881509代理买卖证券收到的现金净额65664364214031774608

收取利息、手续费及佣金的现金50845749984804949509回购业务资金净增加额522390352413756312435收到其他与经营活动有关的现金54771902934398451274经营活动现金流入小计2555416089544225870123

融出资金净增加额1876346106-

支付利息、手续费及佣金的现金16282746911785546198拆入资金净减少额295432667222730086810支付给职工及为职工支付的现金23380175672567994252支付的各项税费542752241233297858支付其他与经营活动有关的现金74213734954094079487经营活动现金流出小计1676109077231411004605经营活动产生的现金流量净额879307012312814865518

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4750648299642900166286取得投资收益收到的现金748909508415878259

收购子公司取得的现金及现金等价物142964040-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

24067574781

回的现金净额投资活动现金流入小计4839859721943316119326投资支付的现金4962676641741237648346

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

163963715250806232

付的现金投资活动现金流出小计4979073013241488454578

投资活动(使用)/产生的现金流量净额-13921329131827664748

三、筹资活动产生的现金流量：

发行收益凭证收到的现金962517890911621007693

发行短期融资券收到的现金5000000000-发行次级债券收到的现金40000000004500000000发行结构性票据收到的现金450775827549806717

发行公司债券收到的现金-5000000000

发行中期票据收到的现金-8506620000筹资活动现金流入小计1907595473630177434410偿还收益凭证支付的现金144021144808676180054偿还中期票据支付的现金43056000007088850000偿还次级债券支付的现金30000000002000000000

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偿还公司债券支付的现金25000000008810000000

偿还短期融资券支付的现金2000000000-偿还结构性票据支付的现金105418145291943663偿还租赁负债支付的现金214444685254836070

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20745488832001789282支付其他与筹资活动有关的现金35061851916510筹资活动现金流出小计2955439568528925515579

筹资活动(使用)/产生的现金流量净额-104784409491251918831

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-720902529171366

五、现金及现金等价物净(减少)/增加额-314959399115903620463

加：期初现金及现金等价物余额155081526061145770650183

六、期末现金及现金等价物余额151931932070161674270646

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

12/17中国国际金融股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金3544420348732631105488

其中：客户资金存款98279528588266518715结算备付金1048092577014552206065

其中：客户备付金28066471694740471208融出资金35834382882421247354衍生金融资产726034867011506591865存出保证金9738568551109740054应收款项33138654914214430013买入返售金融资产981156889611817871155

金融投资：

交易性金融资产154111756878156908057769其他债权投资4823863798548316454868其他权益工具投资82109179026979152219长期股权投资2995397748329959169728固定资产689261379697873593使用权资产27552709842889754156无形资产547510450584441247递延所得税资产21227542281946179452其他资产1010400536310262334072资产总计327602300109336796609098

负债：

应付短期融资款1023853523912014009561拆入资金1746386680121657737801交易性金融负债55936523408675457429衍生金融负债66324745359029815225卖出回购金融资产款5573551960655361662204代理买卖证券款1278693958813100215256应付职工薪酬24498638652495513673应交税费107944428118955694应付款项6628699424861268005536合同负债130730854112068604租赁负债28317865952957350248应付债券5782881470160471275410预计负债6256942462569424其他负债20910175921990741474负债合计240240709816249315377539

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）48272568684827256868

13/17中国国际金融股份有限公司2025年第一季度报告

其他权益工具2290000000022900000000

其中：永续次级债券2290000000022900000000资本公积4167710336641677273177其他综合收益241426622459197814盈余公积25922503232592250323一般风险准备63372741746336227335未分配利润87862789408689026042

所有者权益（或股东权益）合计8736159029387481231559

负债和所有者权益（或股东权益）总计327602300109336796609098

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

14/17中国国际金融股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入15900564102657226516手续费及佣金净收入850990217739862968

其中：经纪业务手续费净收入323905051254416735投资银行业务手续费净收入308997748263494847资产管理业务手续费净收入150698412149348581

利息净收入-429260961-368363026

其中：利息收入541082967677178542利息支出9703439281045541568

投资收益（损失以“-”号填列）1214999018-485982202

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5192245-7277196

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1975112862748792471

汇兑收益（损失以“-”号填列）1260881975489286其他业务收入1123365213075532

资产处置收益（损失以“-”号填列）21370141411548其他收益113805592939939

二、营业总支出1626416201601917027税金及附加118556875436268业务及管理费1604739119584490902信用减值损失982139511989857

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-363597912055309489

加：营业外收入3166418110644

减：营业外支出987177781754

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-56827872054538379

减：所得税费用-10398252467568276

五、净利润（净亏损以“-”号填列）982997371986970103

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）982997371986970103

六、其他综合收益的税后净额-21777119261502226

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-24606251-6269541

其他权益工具投资公允价值变动-24606251-6269541

（二）将重分类进损益的其他综合收益-19316494167771767

1.其他债权投资公允价值变动-19674692065915416

2.其他债权投资信用损失准备35819791856351

七、综合收益总额-1194714552048472329

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

15/17中国国际金融股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融工具净减少额29359371823361510914

代理买卖证券收到的现金净额-878368176

收取利息、手续费及佣金的现金14820186061445191051回购业务资金净增加额23964114228426571498收到其他与经营活动有关的现金58451819446459429645经营活动现金流入小计1265954915420571071284

代理买卖证券支付的现金净额312744341-融出资金净增加额115714077752190144

支付利息、手续费及佣金的现金501219603562460088拆入资金净减少额42061836009491746300支付给职工及为职工支付的现金11199375951367857376支付的各项税费9727438321748994支付其他与经营活动有关的现金350068879446459026经营活动现金流出小计774456917811942461928经营活动产生的现金流量净额49149799768628609356

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3208432740733704442159取得投资收益收到的现金27540391647411618

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

4888124481

回的现金净额投资活动现金流入小计3235978020433751878258投资支付的现金3334033342029355077676

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

65853075107100489

付的现金投资活动现金流出小计3340618649529462178165

投资活动(使用)/产生的现金流量净额-10464062914289700093

三、筹资活动产生的现金流量：

发行短期融资券收到的现金5000000000-发行收益凭证收到的现金40152589094500596693

发行公司债券收到的现金-5000000000