丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来审计报告（大信）

广西丰林木业集团股份有限广西丰林木业集团股份有限

公司

非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表的专

项审计报告

大信专审字[2024］第29-00009号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一报管平合由(具有/a.of.goV.cn查验.2

报告编码:京24KN52MHJ6

□

大信会计师事务所WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知春路1号Room220622/F,XueyuanlnternationalTower传真Fax:+86(10)82327668

学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网址Internet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Beijing,China,100083

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的

专项审计报告

大信专审字[2024]第29-00009号

广西丰林木业集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务

报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表

股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年3月25日出具大信审字[2024]

第29-00002号审计报告.在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市

公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表”).

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号上

市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任.

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以

外的鉴证业务》的规定执行了审核业务.该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司

编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保

证.

在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为

必要的审核程序.我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础.

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大信会计师事务所WUYlGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知春路1号Room220622/F,XueyuanlnternationalTower传真Fax:+86(10)82327668

学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网址Internet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Beijing,China,100083

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规

定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表

应当与已审计的财务报表一并阅读.

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的.我们同意将本报告作为

贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露.

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大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

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中国.北京中国注册会计师:

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二〇二四年三月二十五日

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0上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表0上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

纳位:西击梓林媒集建团股份有限公司单位:人民币万元非经营性10801文资有限公司2698资条占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

属企业

小计

总计

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属

上市公司的子公司及其附属企业安徽池州丰林木业有限公司子公司其他应收款28,096.1126,765.3854,861.49暂借款非经营性往来

司丰林业创(惠州)人造板有限公子公司其他应收款10,573.0735,046.3841,348.904,270.55暂借款非经营性往来

南宁广元化工有限公司子公司其他应收款2,308.97335.242,644.21暂借款非经营性往来

广西百色丰林人造板有限公司子公司其他应收款42,344.3842,344.38暂借款非经营性往来

广西丰林人造板有限公司子公司其他应收款39,521.1230,857.748,663.38暂借款非经营性往来

广西钦州丰林木业有限公司子公司其他应收款11,314.67101,261.2065,817.7246,758.14暂借款非经营性往来

广西北海丰林木业有限责任公司子公司其他应收款9,640.849,640.84暂借款非经营性往来

南宁丰林苗木有限公司子公司其他应收款35.8735.87暂借款非经营性往米

广东丰林化工有限公司子公司其他应收款3.693.520.027.19暂借款非经营性往来

-3-

IOODINDUSTRIOODINDUSTR

西丰林东业集所 )i份有限/ 公司共他应收款 196.42 196.42 暂借款非经营性往来

广西饰管理有限公司供公司其他应收款2,069.69217.001,852.69衍借款非经营性往来

关联自然人

其他关联人及其附属企业

总计52,296.51257,220.04247,768.1761,748.38

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人

08041838

K统一社会信用代码营业执照□口扫描市场主体身

性份码了解更多登

记、备案、许可、

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监管信息,体验

更多应用服务.

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(副本)(6-1)

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名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额4870万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日

行事务合伙人吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206

营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律法

规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项目,

开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动.)

登记机关

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2024年01月10白

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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

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回回01、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政0

回会计师事务所5T部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的0

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执业证书□□2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的5

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应当向财政部门申请换发.

0□□

称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

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租、出借、转让.

首席合伙人:谢泽敏□□4、会计师事务所终止或执业许可注销的.应当向财0

7计师:□□回□政部门交回《会计师事务所执业证书》.5

□

管场所:北京市海淀区知春路1号22层2206□□0

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□组织形式:特殊普通合伙□司发证机关:北京市财政局5

□回回7

0执业证书编号:11010141G□-年月日7

回批准执业文号:京财会许可[2011]0073号□回□

回批准执业日期:2011年09月09日5□中华人民共和国财政部制T

□℃□C

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年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.

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证书编号:No.ofCertificate451000020494

批准注册协会:广票共券自治区注费会

计师协会

证日期发201001·换发201905052专用章

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于出具报告

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年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年

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证书编号:330003570005

No.ofCertificzte

准注A浙江省注册会计师协会

发证日期给发2009712月年m284用量7父月

DateofIssuance

换发201905050

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