证券代码：601998证券简称：中信银行公告编号：临2025-045

中信银行股份有限公司

关于2025年二级资本债券（第一期）（债券通）

发行完毕的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第5号），中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准发行金融债券，2025年金融债券新增余额不超过600亿元，年末金融债券余额不超过4000亿元。根据《国家金融监督管理总局关于中信银行发行资本工具的批复》（金复〔2023〕467号），本行获准发行不超过1200亿元人民币的资本工具。

本行此次发行的2025年二级资本债券（第一期）（债券通）（以下简称“本期债券”）已于2025年5月15日簿记建档，并于2025年5月19日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币400亿元，品种为10年期固定利率债券，在第

5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为1.99%。本期债券的募集资金将依

据适用法律和主管部门的批准全部用于补充本行二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年5月19日