2023年第三季度报告
证券代码:603001 证券简称:ST奥康
浙江奥康鞋业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入680298676.575.982324751024.0310.32归属于上市公司股东的净
-99299737.69不适用-90302129.04不适用利润归属于上市公司股东的扣
-118180487.25不适用-147603513.76不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用47580885.60不适用净额
基本每股收益(元/股)-0.2503不适用-0.2309不适用
稀释每股收益(元/股)-0.2503不适用-0.2309不适用
增加0.80个增加0.85个百
加权平均净资产收益率(%)-3.36-3.10百分点分点
1/132023年第三季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产4099666914.704265334120.12-3.88归属于上市公司股东的所
2924024640.922935435542.57-0.39
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明主要系处置使用权
非流动性资产处置损益294854.781077713.98资产收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
1689001.6111020004.46政府财政补贴
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资
291536.56资金占用利息收入
金占用费
委托他人投资或管理资产的损益1019784.723043285.15定期存款利息收入除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金主要系公允价值变
融负债产生的公允价值变动损益,以及17014298.6046821375.19动收益
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支主要系向供应商收
1806018.264420996.14
出取的罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目875295.972585697.86主要系税金减免
减:所得税影响额3818357.4111958612.60
少数股东权益影响额(税后)146.97612.02
合计18880749.5657301384.72
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的净利润不适用归属于上市公司股东的净利润较
基本每股收益(元/股)不适用上年同期增加4099.08万元,主稀释每股收益(元/股)不适用要系销售收入及毛利率同比增加经营活动产生的现金流量净额较
经营活动产生的现金流量净额不适用上年同期增加35747.04万元,主要系本期销售回款增加
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二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数12402总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态冻结13500000
奥康投资控股有限公司境内非国有法人11118100027.73质押53110100
王振滔境内自然人6055671715.10质押48000000
项今羽境内自然人400000009.98无0
王进权境内自然人199500004.98质押19950000
许永坤境内自然人175544004.38无0
徐冬梅境内自然人103900002.59无0
南流境内自然人32580000.81无0
怀鹏飞境内自然人24060000.60无0
崔慧霞境内自然人23779000.59无0
吴军境内自然人22715620.57无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量奥康投资控股有限公司111181000人民币普通股111181000王振滔60556717人民币普通股60556717项今羽40000000人民币普通股40000000王进权19950000人民币普通股19950000许永坤17554400人民币普通股17554400徐冬梅10390000人民币普通股10390000南流3258000人民币普通股3258000怀鹏飞2406000人民币普通股2406000崔慧霞2377900人民币普通股2377900吴军2271562人民币普通股2271562
1.第一大股东奥康投资股权结构为王振滔持股90%,王晨持股10%;
2.王晨系公司实际控制人王振滔之子,与王振滔及奥康投资控股有限公司构
上述股东关联关系或一致成一致行动关系;
行动的说明
3.王振滔与王进权为兄弟关系;
4.除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转境内自然人股东怀鹏飞先生通过信用证券账户持有公司2406000股。
融通业务情况说明(如有)
3/132023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
3.1本报告期,公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品及赎回情况如下:
单位:万元币种:人民币减未值来预是准是期实否备否收际经计实际收有受托委托理委托理财委托理财起委托理财终资金资金投报酬确年化收益收过提益或损委人财类型金额始日期止日期来源向定方式益率(回法金失托如情定额理有况程(财
)序如计有划
)已中信银行理自有银行理固定收
5500.002022/7/62023/7/54.20%234.29到是是
银行财产品资金财产品益类期杭州银行理自有银行理结构性
2500.002022/12/122023/12/122.95%未是是
银行财产品资金财产品存款到杭州银行理自有银行理结构性
2500.002022/12/142023/12/142.95%期是是
银行财产品资金财产品存款
3.2报告期内各品牌的盈利情况
单位:元币种:人民币营业收入营业成本毛利率
品牌类型营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减(%)
(%)减(%)减(%)
奥康1518377144.65822626009.1945.8210.127.26增加1.44个百分点
康龙238410396.07117358311.8050.77-2.09-7.00增加2.59个百分点
斯凯奇241348982.28159509508.6033.9119.0915.87增加1.84个百分点
其他品牌120667947.7486287122.6628.4910.5120.12减少5.72个百分点
皮具167416298.9788751447.2646.9926.5926.65减少0.02个百分点
出口12586250.479038427.2028.19-16.83-22.25增加5.01个百分点
合计2298807020.181283570826.7144.1610.438.38增加1.06个百分点
3.3报告期内各渠道的盈利情况
单位:元币种:人民币营业收入营业成本毛利率毛利率比上年增减品牌类型营业收入营业成本比上年增比上年增
(%)(%)减(%)减(%)
4/132023年第三季度报告
独立店899502853.67389145631.2256.7413.1516.53减少1.25个百分点
商场店219704620.5195829793.8256.3818.5914.83增加1.42个百分点
团购及网购739548854.32493535811.9433.2711.6913.57减少1.10个百分点
直营收入小计1858756328.50978511236.9847.3613.1714.86减少0.77个百分点
经销427464441.21296021162.5330.750.80-7.71增加6.39个百分点
出口12586250.479038427.2028.19-16.83-22.25增加5.01个百分点
合计2298807020.181283570826.7144.1610.438.38增加1.06个百分点
3.4报告期内线上和线下销售的盈利情况
单位:元币种:人民币营业收入营业成本毛利率
渠道营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减(%)
(%)减(%)减(%)
线上销售430379642.87279713224.4835.018.419.50减少0.65个百分点
线下销售1868427377.311003857602.2346.2710.918.07增加1.41个百分点
合计2298807020.181283570826.7144.1610.438.38增加1.06个百分点
3.5报告期内实体门店情况
3.5.1报告期内国内实体门店情况
2023年6月末2023年9月末2023年第三季2023年第三季
品牌门店类型数量(家)数量(家)度新开(家)度关闭(家)直营104310513729奥康经销113211456249直营595702康龙经销151203直营969732斯凯奇经销353621直营445060彪马经销202671合计2444247411787
3.5.2报告期内国外实体门店情况
截至2023年9月30日,公司在越南有20家经销店,在老挝有1家经销店。
5/132023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金397743564.37520710231.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产54428691.02109428691.02衍生金融资产
应收票据7100000.007988839.71
应收账款1094478375.97984902419.53应收款项融资
预付款项78026087.9188440932.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款58712287.3984172588.96
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货765520125.50786179049.65
合同资产1386569.831990450.68持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产53111129.0961289070.97
流动资产合计2510506831.082645102274.03
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资111327704.96112073724.74
6/132023年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产385658651.43341164287.57
投资性房地产33929101.9434737498.23
固定资产356625705.59360518534.54
在建工程26669937.4435447938.59生产性生物资产油气资产
使用权资产333303762.72299686153.63
无形资产168331588.22174681047.69开发支出商誉
长期待摊费用93462326.84177864669.43
递延所得税资产79851304.4884057991.67其他非流动资产
非流动资产合计1589160083.621620231846.09
资产总计4099666914.704265334120.12
流动负债:
短期借款228800000.00228130000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款451317894.74569914983.60
预收款项696881.241036641.84
合同负债49463575.9334675157.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45190982.1466530941.86
应交税费16250230.384323328.70
其他应付款99337656.18162041937.82
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债152385135.34131209437.54
其他流动负债3921834.453919791.53
流动负债合计1047364190.401201782220.30
非流动负债:
7/132023年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债93542151.7299441213.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债25965166.8619321122.14其他非流动负债
非流动负债合计119507318.58118762335.95
负债合计1166871508.981320544556.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400980000.00400980000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1867592138.771927300317.42
减:库存股135117870.33
其他综合收益28710713.9325229178.22专项储备
盈余公积200490000.00200490000.00一般风险准备
未分配利润426251788.22516553917.26归属于母公司所有者权益(或股东权
2924024640.922935435542.57
益)合计
少数股东权益8770764.809354021.30
所有者权益(或股东权益)合计2932795405.722944789563.87
负债和所有者权益(或股东权益)
4099666914.704265334120.12
总计
公司负责人:王振滔主管会计工作负责人:翁衡会计机构负责人:陈钦河合并利润表
2023年1—9月
编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2324751024.032107335249.86
其中:营业收入2324751024.032107335249.86
8/132023年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2382339706.562207733298.83
其中:营业成本1286607042.171186588994.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13401549.4212109226.59
销售费用843643664.15784980450.44
管理费用195464261.14190544008.38
研发费用31367981.9034014034.98
财务费用11855207.78-503415.77
其中:利息费用9964591.984241283.60
利息收入4001036.387885180.39
加:其他收益13605702.328928594.21投资收益(损失以“-”
1452833.96-1074208.14号填列)
其中:对联营企业和合营
-4208999.08-7837717.39企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失
44494363.8632518517.30以“-”号填列)信用减值损失(损失以-79976617.49-48484354.65“-”号填列)资产减值损失(损失以-1935408.40-8888015.05“-”号填列)资产处置收益(损失以
1157288.78-2393.98“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号-78790519.50-117399909.28
填列)
加:营业外收入7466931.326502350.36
减:营业外支出3125509.98617665.89
9/132023年第三季度报告四、利润总额(亏损总额以“-”-74449098.16-111515224.81号填列)
减:所得税费用16436287.3820298398.29五、净利润(净亏损以“-”号-90885385.54-131813623.10
填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损-90885385.54-131813623.10以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-90302129.04-131292900.96利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-583256.50-520722.14“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额3481535.7116117429.34
(一)归属母公司所有者的其
3481535.7116117429.34
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
3481535.7116117429.34
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额3481535.7116117429.34
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10/132023年第三季度报告
七、综合收益总额-87403849.83-115696193.76
(一)归属于母公司所有者的
-86820593.33-115175471.62综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合
-583256.50-520722.14收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.2309-0.3425
(二)稀释每股收益(元/股)-0.2309-0.3425
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1190319.37元上期被合并方实现的净利润为:-1062698.25元。
公司负责人:王振滔主管会计工作负责人:翁衡会计机构负责人:陈钦河合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2276198353.911854832855.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4006350.4516188970.80
收到其他与经营活动有关的现金63904391.7378535246.43
经营活动现金流入小计2344109096.091949557073.02
购买商品、接受劳务支付的现金1407478426.601373694738.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金433831704.08356081236.20
11/132023年第三季度报告
支付的各项税费90158891.03108701155.73
支付其他与经营活动有关的现金365059188.78420969464.16
经营活动现金流出小计2296528210.492259446594.95
经营活动产生的现金流量净额47580885.60-309889521.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65510000.00885440000.00
取得投资收益收到的现金4662955.797819751.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
850044.32262230.52
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金111030050.00181000000.00
投资活动现金流入小计182053050.111074521982.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资
55037552.0885810649.95
产支付的现金
投资支付的现金10510000.00739440000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金95000000.0090000000.00
投资活动现金流出小计160547552.08915250649.95
投资活动产生的现金流量净额21505498.03159271332.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3670000.00
收到其他与筹资活动有关的现金201227707.5247854349.46
筹资活动现金流入小计204897707.5247854349.46
偿还债务支付的现金3000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42827.72200490000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金416857231.14163556328.48
筹资活动现金流出小计419900058.86364046328.48
筹资活动产生的现金流量净额-215002351.34-316191979.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响426587.092031773.53
五、现金及现金等价物净增加额-145489380.62-464778395.00
加:期初现金及现金等价物余额362149117.87690643263.18
六、期末现金及现金等价物余额216659737.25225864868.18
公司负责人:王振滔主管会计工作负责人:翁衡会计机构负责人:陈钦河
12/132023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2023年10月28日