目录 一、审计报告………………………………………………………第1—6页 二、财务报表………………………………………………………第7—14页 （一）合并资产负债表……………………………………………第7页 （二）母公司资产负债表…………………………………………第8页 （三）合并利润表…………………………………………………第9页 （四）母公司利润表………………………………………………第10页 （五）合并现金流量表……………………………………………第11页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第12页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第13页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第14页 三、财务报表附注…………………………………………………第15—90页 四、资质证书复印件………………………………………………第91—94页审计报告 天健审〔2026〕7-476号 浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称奥康股份公司）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥康股份公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥康股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 第1页共94页关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)和五(二)1。 奥康股份公司的营业收入主要来自皮鞋、皮具产品。2025年度，奥康股份公司的营业收入为人民币1923506238.05元。 由于营业收入是奥康股份公司关键业绩指标之一，可能存在奥康股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2.审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是 否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2)检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； (3)按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存 在重大或异常波动，并查明原因； (4)对于内销收入，选取项目检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售 合同、客户签收单或发货托运单、销售发票等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件； (5)对于零售业务收入，了解与收入确认相关的信息系统本期是否发生异常变化；对于线上零售业务，获取平台结算单据或平台收款流水，与账面收入进行核对；对于线下零售业务，基于对与收入确认相关的信息系统的了解，获取业务系统数据，分业务类型与财务系统分店铺收入数据进行核对； (6)结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额； (7)实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认； 第2页共94页(8)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二)应收账款减值 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(十)、三(十一)和五(一)4。 截至2025年12月31日，奥康股份公司应收账款账面余额为人民币 894746536.55元，坏账准备为人民币181138603.93元，账面价值为人民币 713607932.62元。 管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。 2.审计应对 (1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定 其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2)针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计； (3)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征； (4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预期收 取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对； (5)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风 险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确； (6)对于应收账款余额占比较高的经销商应收账款，获取奥康股份公司与经 销商制定的还款计划，检查还款计划在报告期内及期后的执行情况；选取应收账款余额较大的经销商实施走访程序；结合还款计划的执行情况、走访、应收账款 第3页共94页函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性； (7)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估奥康股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 奥康股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督奥康股份公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能 第4页共94页由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用 者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对奥康股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奥康股份公司不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六)就奥康股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 第5页共94页从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师： （项目合伙人） 中国·杭州中国注册会计师： 二〇二六年四月二十四日 第6页共94页合并资产负债表 2025年12月31日 会合OJ表单位人民币元负债和1所有者权直在注释上句年末数期末数上年年末数（或股东权益）事 流动负币！， 419 94川4. 59 I 短期借款 I 21 I 48. 030 769. 44 I 23 597 497. 76 向中央银行借款拆入资金 5000000.00交易性金融负债 衍生金融资产衍生金融负债 应收罢！据36770431.233521.986.77应付票据2263551.746.91124288660.59 应收账款4713607932.62822345942.63应付账款23399297146.69328.897284.57 应收款~i融贸 预收款项 24 I. 923 690. 33 I. 158 155. 59 预付款项535239007.1373701.031.46合同负债2547921943.8449706461.25 应收｛挝货卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款 其他应收款658.375433.3458085521.32代理承销证券款 买入返售金融资产应付职工薪酬…|45998270.0141 存货7367151614.83673354985.25应交税费 其中数据E挂满｛ 其他应付款 |:: | 9 086 841 . 65 16 31 4. 655. 39 71 139 069. 28 84 799 837. 57 合同资产 8 I. 159 638. 03 359 895. 3 1 应付手续费及佣金待有待笛资产应付分保账款年内到朔的非流动资产持有待告负债 其他流动资产 9 47 738 419. 57 57 776 703. 78 一年内到朔的非流动负债 29 65 071 167.58 l l 9 931 078. 12 流动资产合计 l 851 038. 736. 82 2 11 4 088 571. 11 其他流动负债 30 5981 155.94 6 234 965. 45 流动负债合计753219552.09800926866.30 非ilili;IJ:f;if由保险合间准备金长期借款应付债券 其中z 优先股 永续fW 租赁负债 I 31 I 川1 8. 957. 65 I 62 777 057. 54斗，二流动资产：长期应付款发放贷款和垫款长期应付职工薪酬 fWI权投资 预计负债其他债权役资边延收益 长期应收款 递延所得税负债 I 18 1 ι 112. 603. go I 19 870 621. 50 长期股权投资 JO 9 1 485 644. 8 1 86 838 028. 52 其他非流动负债 其他权益工具投资非流动负债合计82647679.04 其他非流动金融资产11449201626.72441.337418.16负债合计784811113.64883574545.34 投资性房地产1231518724.3032596586.11所有者权益（或股东权益） 固定资产 13 292 460 825. 20 328 847 038. 70 实收资本（或版本） I 32 I 4川川oo. oo I 400 980 000. 00 在这工程141941.313.24其他权益工具生产性生物资产其中优先股油气资产永续债 使用权资产 15 135 696 169. 10 253 908 771. 37 资本公积 I 33 I 1 867 592 138. n I 1. 861. 592 13s. 11 无形资产16149767043.90158150.290.39减：库存股 其中敌据资源 其他综合收放 I 34 I 26. 798. 231. 40 I 28 737 977. 75开发支出专项储备 其中．数据资源 f且余公积 I 35 I 200 490 ooo. oo I 200 490 000. 00刷沓一般风险准备 长期待摊费用1762954593.2080895344.23未分配利润36150190235.90150981155.54 通延所得税资产1826.515062.1637552265.15归属于时公司所有者仅就合材2345670140272648781272.06 其他非流动资产 19 *10 734 666. 66 少数股东权t.li 891 83日 96 3 799 809. 58 非流动资产合ii' I 280 334 356. 05 I 422 067 055. 87 所有者权槌合i-1' 2 346 561 979. 23 2 652 581 081. 6*1 资产总j·f 3 131 373 092. 87 3 536 155 626. 98 ffd固和所有者权t击总i-t- 3 131 373 092. 87 3 536 155 626. 98 主H会计工作的负责人· 时在人 具例？主 同ifo~ 叫人民仇巧 第7页共94页公司资产负债表 20254°12月31日 会企OJ表单位人民币元 土年年末数 负债和l所有者权益 期末数 上年年末数 流动负债： 1旧05.川“64们阳7川…23597497.76 5000000.00交易性金融负债 衍生金融负债应收票据应付票据 应收账款 727 709 050. 95 815 6 14 915. 72 应付账款 99 310 38-t. 16 I 153 719 426. 74应收款项融资预收款项 预付款项 2 130 989. 03 3 180 714. 15 合同负债 I 71 I 767. 52 I 520 322. 44 其他应收款 2 I 345 360 747. 03 I 583 412 544. 24 应付职工薪酬 15 447 690. 18 I 6 848 429. 37 存货 24 633 677. 48 37 981 509. 23 E互交税费 5 145 373. 19 8 6 18 639. 79 其中z 数据资源 其他应付款 171 623 002. 19 290 883 317. 77 合同资产 I 159638.03 359 895. 3 1 持有待售负债 持有待售资产一年内到期的非流动负债395835.97379541.44 一等内到期的非流动资产其他流动负债9571.466240.73 其他流动资产 163 040. 07 I 039 254. 46 流动负债合计 331 734394. II 495 573 4 16. 04 流动资产合计2300878789.742552236236.73非流动负债： 长期借款应付债券 其中·优先股 非流动资产z 永续债 债权投资 租赁负债 309 111. 64 I 705 007. 61其他债权投资长期应付款长期应收款长期应付职工薪酬 长期股权投资 3 I 185 390 041. 24 I 185 390 04 I. 24 预计负债其他权益工具投资递延收益 其他非流动金融资产 449 201 626. 72 441337418.16 递延所得税负债 I 981 174. 35 I I I 367 563. 33投资性房地产其他非流动负债 固定资产 112 305 956. 50 130 255 I 65. 52 非流动负债合材 12 072 570. 94 在建工程 I 941 313. 24 负债合甘 334 024 740. IO 507 645 986. 98 生产性生物资产所有者权益（或股东权益），汹气资产 实收资本（或股本） 400 980 ooo. oo I 400 980 000. 00 使用权资产 684 344. 66 I 102 639. 20 其他权益工具 无形资产 78 836 21 I. 73 84 66 1 778. 98 其中z 优先股 其中：数据资源永续债 开发支出 资本公积 I 1 s67592. 138. 11 I 1.867592 138. 11 其中数据资源减：库存股商誉其他综合收益 长期待摊费用 9 184 455. 26 I I 203 597. 85 专项储备 递延所得税资产3在余公积200490000.00200490000.00 其他非流动资产 40 734 666. 66 未分配利润 I 374 129 213. 64 I 431 420 065. 17 非流;I」资产合＋t· I 876 337 302. 77 I 855 891 954. 19 所有者权益合计 3 843 191 352. 41 3 900 482 203. 94 资产总it 4 177216092. 51 4 408 128 190. 92 负债和1所有者权益总计 4 177216092.51 4 408 128 190. 92 定mp叫局 主管…的负责人 两伊必 会计机构负责人． P乡判还 第8页 共94页A目并利润表 2025年度 AU会合句，表单位人民-r“缠制-.，一国问兀 － － t － － 吁－ － 注释号 2b W呻他 上年同7闹- h 队U睛讲 剧数阿 mnkunE ny『nrmwd EE m 川 － ’士 － 3O3On E－u nU nLq － 皿 2n pun。 n 、F － － 句 － Ad－~l~嵌入肉《 2J h 4 u J始J J汩Q9aq un6。 p δ p ， “ h JU “ 犯J句Q汩a9t 4 h u A、智慧收入 也 1 u A 、现保费 、导J 今 我边~~Ii业公ρi 二、 营业，总戚来......＿圈，，F 2 192628332.31 2 737839424.43 其中：营业成本 l 252 561 780. 12 I 475 67 1 318. 35利息支出手续费及佣金支出退保金 赔付支出j争额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 nLJ 14604599. 96 17 139 749. 95 销售费用 Eun‘ 686378563.05 957 117 619. 18 a 管理费用 a－ 199891 778.48 230 727 123.36 － 研发费用 Fh 29902945.36 44981996.29 财务费用 υp 9288665. 34 12 201 617. 30 h 其中t 利息费用 u 7 730982. 14 8258406. 16 利息收入5210359.202930767.62 加：其他收益712022396.4513307816.42投资收益（损失以“J 号填列） 8 6463010. 77 2 498969. 94其中2对联营企业和合营企业的投资收益6575632.18-1991371.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“J 号填列）J争敞口套期收益（损失以“”号填列） ! 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 、， 7864208. 56 ll 41285924.32信用减值损失（损失以 “J 号填列） nυ I 403 006. 19 4833 129.62资产减值损失（损失以“J 号填列） tl且 -10596293. 18 - 45 324 706. 17 。资产处置收益（损失以“－”号填列）“，306]267.142194276.52三、营业利润（亏损以“－”号填列）-24日，904498.33-180456182.29 加：营业外收入136831546.736064173.49 减2营业外支出143384857.175946528.36四、利润总额（亏损总额以“J 号土豆列） -245457808. 77 - 180338537. 16减：所得税费用15-1525446.7137959512.87五、净利润（净亏损以“”号填列〉-243932362.06-218298050.03 （一）按经营持续性分类： I. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -243932362.06 - 218298050.032 终止经营净利润（净亏损以“J 号填列〉 （二）按所有权归属分类： l 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“J 号填列） -24 1 024 391. 44 -2 15 743058.23 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-2907970.62-2554991.80 六、其他综合收益的税后净额 - 1 939 740.35 I 598214. 32 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - 1939 740. 35 I 598214. 32 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 l 重新计量设定受益计划j变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 - 1939 740.35 I 598214. 32 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 - 1939 740.35 I 598 214.32 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-245872102.41-216699835.71 归属于母公司所有者的综合收益总额242964131.79-214144843.91 归属于少数股东的综合收益总额-2907970.62-2.554991.80 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.6011-0.5380 w - 0. 6011 - 0.cli-3.80 版代表人归炀会计机构负责人： κμi牙 协拘经f 第9页共94页公司利润表 2025年度 会企02表 单位：人民币元注释号本期数上年同期数 399558106.13581688615.54 296 790 00 I. 88 417 020 411. 86 6541463.846674071.83 41857945.2436604493.68 80778067.3993737766.67 研发费用229902945.3644465244.48 财务费用1480157.31-1260118.55 其中：利息费用1895673.6934853.58 利息收入1563009.651184043.46 加：其他收益3254497.483970887.12投资收益（损失以“J 号填列〉 3 40 772043.85 80357494 . 98其中·对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敝口套期收益（损失以“J 号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）7864208.5641285924.32 信用减值损失（损失以“－”号填列）1942817.659514799.84 资产减值损失（损失以“－”号填列）1833871.76-!571177.51资产处置收益（损失以 “J 号填列） 7 118. 38 386415. 82二、营业利润（亏损以“”号填列）5785660.73118391090.14 加．营业外收入543988.171152966.17 减：营业外支出858684.023324814.26 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6100356.58116219242目05 减：所得税费用-8956505.05636645.01四、净利润（净亏损以“J 号填列） 2 856 148. 47 116855887.06 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2856148.47116855887.06 （二）终止经营净利润（净亏损以“J 号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 3其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 l 权益法下可转损益的其他综合收益 2其他债权投资公允价值变动 3金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额2856148.47116855887.06 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 剧情人知什均 ：~lh俘 ~ih<寄 第10页共94页合并现金流量表 2025年度 会合m表 立...人编制单民币元 注释－－－－－－本期数 号 且同m叫： 一、主主茸眉萄严生的现金顶直尘 品、提供劳务嗨斟的班金2198067059.812825010907.33客户嘻歇如同业存放款3页庐曾加额向中夹辆在货刷刷宦切相 向其他金融i咽节文资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还816415.763461113.24 收到其他与经营活动有关的现金268325741.65272454813.96 经营活动现金流入小计2467209217.223100926834.53 购买商品、接受劳务支付的现金 958 790032. 67 l595564850. 52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金414430641.97563165991.09 支付的各项税费80086198.8096456909.88 支付其他与经营活动有关的现金2540602297.55638794283.48 经营活动现金流出小计1993909170.992893982034.97 经营活动产生的现金流量净额473300046.23206944799.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金234820868.5778800177.58 取得投资收益收到的现金2023348.477461729.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11992554.3415212714.01处直子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金3219403533.35369214192.91 投资活动现金流入小计468240304.73470688813.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49500173.0485870737.70 投资支付的现金234820868.5773800177.58质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金4212033000.00363844192.91 投资活动现金流出小计496354041.61523515108.19 投资活动产生的现金流量净额-28113736.88-52826294.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金102099305.6524247685.95收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计102099305.6524247685.95 偿还债务支付的现金77676991.603670000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金62250519.7348159898.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金5150497252.81238160374.37 筹资活动现金流出小计290424764.14289990272.59 筹资活动产生的现金流量净额-188325458.49-265742586.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15629.08561666.55 五、现金及现金等价物净增加额256876479.94-111062415.08 加：期初现金及现金等价物余额272213315.84383275730.92 且牟ll 529. 089. 795. 78 272. 213. 315.84 脱代表入圳省 悼会i十工作阳肌u户4 会计机构负责人： 问11(5 第11页共94页母公司现金流量表 2025年度 会企03表 编制单单位：人民币元注释本期数上年同期数号 560534138.50826678592.89 815147.202967772.10 收到其他与经营活动有关的现金1736215268.311781435983.79 经营活动现金流入小计2297564554.012611082348.78 购买商品、接受劳务支付的现金270858350.82397888602.57 支付给职工以及为职工支付的现金152220899.04210724720.24 支付的各项税费34028802.0033561911.52 支付其他与经营活动有关的现金1667582128.182084731797.02 经营活动现金流出小计2124690180.042726907031.35 经营活动产生的现金流量净额172874373.97-115824682.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金29000000.0038400088.79 取得投资收益收到的现金152714.7610419256.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10013422.0114747990.36处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金5000000.0030000000.00 投资活动现金流入小计44166136.7793567335.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6081738.2026106620.99 投资支付的现金29000000.0038400088.79取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金45000000.00 投资活动现金流出小计80081738.2064506709.78 投资活动产生的现金流量净额-35915601.4329060625.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金92099305.6523577685.95收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计92099305.6523577685.95 偿还债务支付的现金77676991.60 分配股利、利润或偿付利息支付的现金61990797.5048119401.07 支付其他与筹资活动有关的现金420460.00171860.00 筹资活动现金流出小计140088249.1048291261.07 筹资活动产生的现金流量净额一47988943.45-24713575.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29044.11672933.57 五、现金及现金等价物净增加额 88998873. 20 一l 10 804 698. 13 加：期初现金及现金等价物余额99973239.23210777937.36 六、期末现金及现金等价物余额188972112.4399973239.23 法定代表人：「 I /' 主管会i十工作的负责人： 一 割机构负责人 归纠唔 多刷（匈侈均 第12页 共94页w；｜二主幌市制榈 辱 tc g 阳 w M 爷s曹川 每b王军套们 W 怦W应非 h M咄 第13页共94页母公司所有者权益变动表－·”川、 ， ，，. ， .i .. . t’ H l'l'< M ＂』 . ’'"‘L z 人 l飞 『H "' 1点、4卢 3卒”l敏 1年问Wll'l* w~~ n Jt他 Jt他仪肯在工具 n m应 费3号 叫 号项 在收句赔本 c·，现资本公称： 1尔 rt 掠古 面，＇，＼仕积 未分配：m唱 所有：我拟就介ii 资本佳影！ 梅得 悔合 ll {ot企积悻备 (j成极木〉 优先 水飨 恤备 ＂＇分配和l嗣 所白布「仪就1'til比＂＇ 倏其他 "'1 收j\\ :Jt他 收!l.眼 fll 极 m WI一、上＇ l福Z 民 ] ""· ＇＂·＂日 77 2时11如1，。“｝，。。 '· '" 120065. 17 3. ＇刚.，日2.20:J 9·1 ’1恤， 98-0，阴阳，即 lR币7 592 138 77 200. *l＇川，阴阳回 l. :lfi2.6冉 I. 77战 l I :l 11' :11 7·13 9\fi 8自加，如i：南函Fr' 飞。附则铠4运豆； ‘ v_.It他 、、三410 的！＇，~’、本w年伺余’明 100 980 000. 回 I HH7 592 ISH. 77 引用， 4情1，阳”’。。 I. 1:\l 120 065. 17 3 惧”， 182 203 91 4刷l 9R0000. 刷1 l ，目67'92. 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