证券代码：603002证券简称：宏昌电子公告编号：2024-017

宏昌电子材料股份有限公司关于

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金存放与实际使

用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176号文核准，公司2023年9月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248574462 股，发行价为4.70元/股，募集资金总额为人民币1168299971.40元，扣除承销及保荐费用人民币10709799.83元，余额为人民币1157590171.57元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币3445587.28元，实际募集资金净额为人民币

1154144584.29元。

该次募集资金到账时间为2023年9月28日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月28日出具天职业字[2023]47635号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币393293611.95元，其中：用于募集资金置换的金额为323089673.85元，本年度使用

70203938.10元，均投入募集资金项目。

截止2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币393293611.95元，募集资金专户余额为人民币794470286.88元，与实际募集资金余额人民币

760850972.34元的差异金额为人民币33619314.54元，系募集资金累计利息

收入扣除银行手续费支出后的净额以及截止2023年12月31日未转出的发行费用（已支付尚未置换）和已置换未转出的募集资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

该管理制度经本公司2008年度第一次临时股东大会审议通过；2012年9月25日公司2012年度第一次临时股东大会第一次修订；2013年5月7日本公司2012年度股东大会第二次修订；2022年10月14日本公司2022年第一次临时股东大会第三次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了15789060100091（平安银行广州分行营业部）、641518769（中国民生银行股份有限公司广州分行营业部）、

713377878193（中国银行股份有限公司广东省分行）、671777970541（中国银行股份有限公司广东省分行）、10635001040259823（中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行）、19670078801700000106（上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行）银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、平安银行股份有限公司广州分行于2023年10月25日签订了

《募集资金三方监管协议》（以下简称“《募集资金三方监管协议》”），公司与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州分行于2023年10月25日签订了《宏昌电子材料股份有限公司上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《上市募集资金专户存储三方监管协议》”）。

公司与全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司、中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行于2023年11月24日关于“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司、中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省

分行于2023年11月30日关于“年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司、中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行于2023年12月4日关于“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”签订了《募集资金四方监管协议》。

公司与全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司、全资孙公司珠海宏仁电子

材料科技有限公司、中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行于2023年12月11日关于“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方、五方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：

账户名称存放银行银行账户账号存款方式余额宏昌电子材料平安银行广州分行

15789060100091活期250151111.11

股份有限公司营业部中国民生银行股份

宏昌电子材料641518769活期444319144.94有限公司广州分行账户名称存放银行银行账户账号存款方式余额股份有限公司营业部珠海宏昌电子中国银行股份有限

713377878193活期30.83

材料有限公司公司广东省分行珠海宏昌电子中国银行股份有限

671777970541活期0.00

材料有限公司公司广东省分行无锡宏仁电子中国农业银行股份

材料科技有限有限公司无锡新吴10635001040259823活期0.00公司支行珠海宏仁电子上海浦东发展银行

材料科技有限股份有限公司珠海19670078801700000106活期0.00公司分行

合计——————694470286.88

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理：（1）购买民生银行对公“流动利 D”存款增值服务为民生银行存款类产品，购买该产品后募集资金仍在专户内，公司可以根据募集资金投资项目的实际资金需求情况随时支取资金。（2）存入定期存款户：平安银行广州分行，账号20000002106619，定期存单编号2023112979853652；截至2023年12月31日止，余额为10000.00万元，存款期限6个月，到期日2024年5月29日，利率2.00%。

注：珠海宏昌电子材料有限公司713377878193及671777970541银行账户的开户行均为中国银行珠海珠海港支行，因该支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金四方监管协议》由具有管辖权限的中国银行广东省分行代为签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。

（1）2023年11月9日，本公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，但公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署的《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》签

署日期为 2023年 11 月 8日，早于审议日期 1天。但民生银行对公“流动利 D”存款增值服务为民生银行存款类产品，购买该产品后募集资金仍在专户内，公司可以根据募集资金投资项目的实际资金需求情况随时支取资金，不存在未经审议而将募集资金划转进行理财的情形。

（2）截至2023年12月31日，本公司部分发行费用（承销费及律师费）的税

费及持续督导费通过募集资金账户支付，金额小于本公司拟置换的已通过自有资金账户支付的发行费用金额（审计验资费、股权登记费、印花税等），募集资金专户少对外支付的净额为531958.49元，后续本公司将在董事会审议通过募集资金置换议案后对该金额进行置换。

除此之外，2023年度，公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，宏昌电子公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了宏昌电子公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司认为：发行人在2023年度募集资金存放与使用过程中

存在一定瑕疵，但未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不属于募集资金使用重大违规的情形；就上述瑕疵事项，保荐机构已敦促发行人管理层加强学习募集资金使用的相关制度，加强募集资金使用的内部管理，避免后续再次出现类似问题。除上述瑕疵情形外，宏昌电子2023年度募集资金的存放和使用在所有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024年4月23日附件1

宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额116830.00本年度投入募集资金总额39329.36

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额39329.36

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计截至期末投已变更项目含投入金额与承项目达到预本年度项目可行性

募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入进度（%）是否达到承诺投资项目部分变更（如诺投入金额的定可使用状实现的是否发生重投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)(4)＝预计效益

有）差额(3)＝态日期效益大变化

(2)/(1)

(2)-(1)珠海宏昌电子材料有限公司

65021.0050414.4650414.4633014.3733014.37-17400.0965.492024-12不适用不适用否

二期项目珠海宏昌电子材料有限公司

年产8万吨电子级功能性环38395.0030000.0030000.003082.013082.01-26917.9910.272025-12不适用不适用否氧树脂项目功能性高阶覆铜板电子材料

46584.0035.000.0035000.003232.983232.98-31767.029.242025-12不适用不适用否

项目合计—150000.00115414.46115414.4639329.3639329.36-76085.1034.08—-——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

珠海宏昌电子材料有限公司二期项目先期投入264727006.27元，置换264727006.27元、珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目先期投入26032838.93元，置换26032838.93元;、珠海宏仁电子材料科技有限公司功能性高阶覆铜板电子材料项目募集资金投资项目先期投入及置换情况

先期投入32329828.65元、置换32329828.65元。相关置换情况已于2023年11月9日经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

（1）购买民生银行对公“流动利 D”存款增值服务为民生银行存款类产品，购买该产品后募集资金仍在专户内，公司可以根据募集资金投资

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产项目的实际资金需求情况随时支取资金。（2）存入定期存款户：平安银行广州分行，账号20000002106619，定期存单编号品情况2023112979853652；截至2023年12月31日止，余额为10000.00万元，存款期限6个月，到期日2024年5月29日，利率2.00%。对闲置募集资金进行现金管理已于2023年11月9日经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷无款情况募集资金结余的金额及形成原因投资项目尚在进行中募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。